公司費(fèi)用報(bào)銷制度

1、公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷（主要包括個(gè) 人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷）以及 其他零星費(fèi)用報(bào)銷（主要包括行政管理費(fèi)用等）。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定1、每月集中報(bào)銷一次；2、每月1日前，各部門收集整理上月的報(bào)銷單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門3、每月28日前，財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)；4、每月30日前，財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行上月報(bào)銷款的支付；三、票據(jù)要求1、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù) （主要指發(fā)票 或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或 提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用 替代票據(jù)或收據(jù)；2、

2、所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報(bào)銷的憑 證；3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對(duì)方開具發(fā)票抬頭為 本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱，4 、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開時(shí)必須使用相同筆跡， 如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效，需重新開具；5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù)， 大小寫金額必須相符； 原始 票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、 報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上 必須相符；四、報(bào)銷單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單 / 類粘貼單1、差旅費(fèi)單據(jù)格式（見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板）2、差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1） 列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附 單據(jù)張數(shù)等基本信息；2 ）摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事

3、由及其他需要說明的事項(xiàng)；3 ）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫，差旅費(fèi)用應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外，其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金 額。4）如有個(gè)人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金 額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額； 5）審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批；3 、類粘貼單的填寫與使用1 ）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù) 張數(shù)；2 ）所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。 粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單

4、據(jù)全部粘貼在左上角， 而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在 裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷流程1 、每月月初，報(bào)銷人收集整理上月報(bào)銷單據(jù)， 差旅費(fèi)用填寫差 旅費(fèi)報(bào)銷單，其他零星費(fèi)用填寫支付證明單 ，并交部門 負(fù)責(zé)人審批；2 、部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊(cè)審批的額度對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行審 批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級(jí)審批。3 、部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行業(yè)務(wù)審 核，如不符合公司制度規(guī)定，應(yīng)退回報(bào)銷人；4 、每周周五，報(bào)銷人將已審批簽字的差旅費(fèi)報(bào)銷單或支 付證明單提交財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)；5 、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度 規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報(bào)銷人，審核通

5、過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi) 用報(bào)銷；6 、需總經(jīng)理簽批的費(fèi)用， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將費(fèi)用報(bào)銷單及其內(nèi)附 的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字；7 、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后， 編制會(huì)計(jì)憑證，并在憑證上簽字，并于每周周初，轉(zhuǎn)至出納付款；8 、財(cái)務(wù)部門出納根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額，集中辦理付款；9 、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后，歸檔至?xí)?jì)憑證；六、報(bào)銷注意事項(xiàng)1、員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn) 以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門制訂頒布 的規(guī)定為準(zhǔn)；2、報(bào)銷時(shí)，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途；3、各級(jí)管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；4、原則上，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在次月月未前

6、報(bào)銷， 如特殊原 因需延期，應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后， 財(cái) 務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。5、差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一 致；6、所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須 真實(shí)，配合報(bào)銷時(shí)須與出差行程保持一致 （粘貼時(shí)需緊附于 當(dāng)天車票后面）。7、各部門編制月度項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，呈總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案， 有關(guān)工程預(yù)算須同時(shí)提供詳細(xì)開支項(xiàng)目和付款進(jìn)度， 超預(yù)算開支要經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人和該部門上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管

7、理二、定義 1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾

8、點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過期報(bào)刊。6)飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4)下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4 總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下