年產(chǎn)60萬雙精品拖鞋建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書38

1、某某某鞋業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬雙精品拖鞋建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書某某某鞋業(yè)有限公司二O七年十月第一章總論0L1.1項(xiàng)目概況0.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容0.1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模0.1.4項(xiàng)目建設(shè)期限0.1.5項(xiàng)目總投資及資金籌措 1.1.6經(jīng)濟(jì)效益分析 1.第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 22.1項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性分析 22.2項(xiàng)目建設(shè)條件分析 2.第三章市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢5.3.1我國拖鞋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 5.3.2我國拖鞋市場規(guī)模預(yù)測 5第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 7.4.1建設(shè)規(guī)模7.4.2產(chǎn)品方案7.4.3主要原輔材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 7第五章產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 9.5.1產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 95.2產(chǎn)品生產(chǎn)工

2、藝9.5.3設(shè)備方案10第六章土建配套及公用設(shè)施方案 136.1土建工程1.36.2公用工程方案136.3自動(dòng)控制及通訊工程 13第七章 環(huán)境保護(hù)157.1環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 157.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 57.3環(huán)境現(xiàn)狀1.57.4主要污染物分析 16第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .188.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生.188.2消防198.4消防機(jī)構(gòu)20第九章節(jié)能219.1設(shè)計(jì)原則219.2綜合能源消耗219.3節(jié)能措施219.4節(jié)水措施229.5節(jié)能機(jī)構(gòu)和節(jié)能管理22第十章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員2310.1勞動(dòng)定員2310.2生產(chǎn)制度2310.3員工培訓(xùn)計(jì)劃23第十一章 項(xiàng)目實(shí)

3、施進(jìn)度 2511.1建設(shè)期2511.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排25第十二章投資估算與資金籌措2612.1投資估算依據(jù)和說明 2612.2流動(dòng)資金估算 2612.3總投資估算 2712.4資金籌措與資金使用 27第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2813.1 概述2813.2產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算2813.3銷售收入及稅金估算 2913.4利潤估算3013.5財(cái)務(wù)盈利能力分析 3013.6清償能力分析3213.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 33附 表：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表附件：1、廠房租賃合同2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照第一章總論1.1項(xiàng)目概況111項(xiàng)目名稱年產(chǎn)60萬雙精品拖鞋建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位承辦單位：某某某鞋業(yè)有限公司單位概況：某某某

4、鞋業(yè)有限公司成立于 2009年，是一家設(shè)備配 套齊全，技術(shù)力量雄厚的新興生產(chǎn)型企業(yè)， 專業(yè)從事各類拖鞋生產(chǎn)和 銷售。1.1.3項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系方式：1.1.4建設(shè)地點(diǎn)安徽合肥市1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(1) 本項(xiàng)目租用*工業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)， 租賃建筑面積1800川。(2) 購置液壓裁斷機(jī)、縫紉機(jī)、燙金機(jī)、高頻熱合機(jī)、流水線 等一批生產(chǎn)所需的設(shè)備。(3) 總圖運(yùn)輸設(shè)施：對(duì)原有廠房進(jìn)行局部改造，以適應(yīng)項(xiàng)目新 建生產(chǎn)線生產(chǎn)需求。1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)60萬雙精品拖鞋的生產(chǎn)能力。1.4項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限3個(gè)月，即2017年10月至2017年12月

5、底。1.5項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資估算100萬元，其中固定資產(chǎn)投資76.95萬元，鋪 底流動(dòng)資金23.05萬元。項(xiàng)目所需資金全部為企業(yè)自籌。1.6經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入600.00萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.45%,凈現(xiàn)值（lc=12%） 47.32萬元，投資回收期為 5.80年 （含建設(shè)期），計(jì)算運(yùn)營期年均投資利潤率為22.77%，投資利稅率為25.96%，盈虧平衡點(diǎn)90.35%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益 顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目直接安排就業(yè)50人，解決了當(dāng)?shù)夭糠秩丝诘木蜆I(yè)問題。同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)如包裝業(yè)以及相關(guān)配套加 工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)

6、濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有十分重要 的意義，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性分析中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國 際制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。 在全球制鞋業(yè)的版圖中，中國 無疑是最為強(qiáng)勢的大軍團(tuán)，因?yàn)樵谌蚰戤a(chǎn)鞋量150億雙的份額中，“中國造”已超過100億雙。中國有著近14億人口的大國，目前我國鞋類年銷售量在50億雙 以上，而拖鞋是最大的消費(fèi)，拖鞋的需求市場非常大，尤其大多數(shù)市 民在居室裝修后，已習(xí)慣穿拖鞋入室。另一方面，不同的季節(jié)拖鞋也 要“換季”，如冬天

7、穿的拖鞋應(yīng)具有保暖功能等。就拖鞋本身來說， 無遮無攔的，往腳上一套就行了，無疑是對(duì)腳的解放；鞋再怎么合腳， 對(duì)腳都是一種壓迫、一種限制，一不小心還會(huì)逼出“腳臭”來。在現(xiàn) 實(shí)生活中，拖鞋不光能使人的腳擺脫桎梏，似乎更能將人們的精神從 極度緊張的工作和生活中解放出來。從上述中足以說明拖鞋離不開人們的日常生活，其市場永久不 衰。本項(xiàng)目為精品拖鞋生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊，符合國家 現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。本項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)位于 烔煬鎮(zhèn)，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力資源來促進(jìn)本項(xiàng)目的 建設(shè)，既可促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)，又可降低企業(yè)生產(chǎn)成本。在我國宏觀經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行良好的環(huán)境下，公司實(shí)施本項(xiàng)目

8、是及時(shí)的，也是完全必要的。2.2項(xiàng)目建設(shè)條件分析2.2.1項(xiàng)目選址本項(xiàng)目地址位于某某某工業(yè)園。項(xiàng)目區(qū)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和資 源優(yōu)勢，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，基礎(chǔ)設(shè)施完善222鎮(zhèn)區(qū)概況烔煬鎮(zhèn)地處巢湖北岸，位于縣級(jí)巢湖市與合肥市的交接處， 東距 巢湖市25公里，西距合肥市35公里，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯?；茨翔F路、 S105省道，濱湖旅游觀光快速通道、京福高鐵穿境而過。全鎮(zhèn)面積 159平方公里，下轄17個(gè)村（社區(qū)），人口 6.8萬人，為安徽省首批 “擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)”試點(diǎn)鎮(zhèn)之一，副縣級(jí)建制。烔煬鎮(zhèn)歷史悠久，人杰地靈， 文化底蘊(yùn)深厚，系傳奇將軍李克農(nóng)故里，明清建筑烔煬老街和李鴻章 當(dāng)鋪浸潤出獨(dú)具特色的烔煬歷史古色，

9、著名社會(huì)學(xué)家費(fèi)孝通先生曾親 為題詞“江淮古鎮(zhèn)烔煬河”。近年來，烔煬鎮(zhèn)充分利用現(xiàn)狀的交通以及區(qū)位優(yōu)勢和良好的自然 環(huán)境，依托巢湖國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，以旅游業(yè)為龍頭，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè) 和其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)經(jīng)濟(jì)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獲得了迅速發(fā)展，整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)。2.2.3區(qū)域經(jīng)濟(jì)條件2015年，烔煬全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 5851萬元，規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值12 億元，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資14.17億元，招商引資9.02億元，限上企 業(yè)營業(yè)收入486萬元。2.2.4交通運(yùn)輸條件烔煬鎮(zhèn)地處巢湖北岸，位于合肥和巢湖兩城市中間地帶， 距周邊 大中城市上海、南京、蕪湖只有幾個(gè)小時(shí)車程，區(qū)位優(yōu)越，交通便捷， 淮南鐵路、S105省道

10、，濱湖旅游觀光快速通道、京福高鐵穿境而過。2.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目租用某某某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)，廠區(qū)用水、用電供給可靠、方便，同時(shí)，某某某工業(yè)集中區(qū)市政基礎(chǔ)和 交通條件優(yōu)越。226加工外協(xié)條件工業(yè)種類齊全，技所有部件都能找到合本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力 術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，制造業(yè)發(fā)達(dá), 適的供應(yīng)商，且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。第三章市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢3.1我國拖鞋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀拖鞋是鞋子的一種，后跟全空，只有前面有鞋頭，多為平底，材 質(zhì)經(jīng)常是相當(dāng)輕軟的皮料、塑料、布料等。拖鞋的種類依穿著的場合 及性能用途有所區(qū)分。例如海灘拖鞋，就不會(huì)是布料制，而是塑料，

11、 這是為了要防水，好清洗的緣故，鞋頭的型式也特別設(shè)計(jì)，常被稱為 夾腳拖鞋。但冬天的室內(nèi)拖鞋，貝偽了保暖，可能使用絨毛布，而不 使用塑料，另有電子廠及無塵車間常用的防靜電拖鞋。拖鞋行業(yè)上游原料主要為：拖鞋制造機(jī)械、塑料、皮革、EVA樹 脂發(fā)泡、聚氯乙烯、無紡布和化纖布等原料。其下游市場主要為消費(fèi) 者（酒店、家居、寫字樓、大眾消費(fèi)者）等行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖：圖3-1 :拖鞋產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2012年我國拖鞋產(chǎn)量達(dá)到 32.4億雙，同比2011年的28.5億雙 同比增長13.68%。2013年我國拖鞋行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到了 35.6億雙。3.2我國拖鞋市場規(guī)模預(yù)測2013年我國拖鞋市場規(guī)模是112.8億元，經(jīng)過

12、近幾年的發(fā)展，預(yù) 計(jì)到2019年我國拖鞋市場規(guī)模將達(dá)到159.5億元。近幾年我國拖鞋 行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖3-2所示。=1我藍(lán)崔琶弓乏戈 三三+増歡率圖3-2:我國拖鞋市場規(guī)模預(yù)測“十三五”時(shí)期是我國全面建成小康社會(huì)的決勝階段，隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水準(zhǔn)的不斷提高，消費(fèi)能力和意識(shí)的不斷增強(qiáng)， 鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場的增長空間極大，而拖鞋作為鞋類產(chǎn)品最大的消費(fèi)， 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場前景極好。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)年產(chǎn) 60萬雙精品拖鞋的生產(chǎn)能力。4.2產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品市場需求預(yù)測，結(jié)合公司現(xiàn)有的技術(shù)支撐及配套設(shè)施情況，考慮生產(chǎn)的實(shí)際能力，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)綱

13、領(lǐng)如下表4-1所示:表4-1:項(xiàng)目產(chǎn)品綱領(lǐng)表產(chǎn)品規(guī)格年產(chǎn)量單價(jià) （元/雙）年產(chǎn)值 （萬元）精品拖鞋定制60萬雙106004.3主要原輔材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)4.3.1原材料供應(yīng)本項(xiàng)目產(chǎn)品原材料主要為 PVC人造革、EVA海綿、EVA大底、 布料等材料制造而等。本項(xiàng)目所需各種原材料根據(jù)產(chǎn)品的不同形式， 依據(jù)生產(chǎn)工藝所需選取，所用材料均通過市場采購解決。公司經(jīng)過多 年的經(jīng)營，現(xiàn)已建立了相對(duì)穩(wěn)定的物料供應(yīng)商和供貨渠道。加上當(dāng)前材料市場相當(dāng)充足，因此，本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施后，無論從原材料的質(zhì)量、 用量、交貨期、信譽(yù)服務(wù)方面均有保障。根據(jù)本項(xiàng)目擬定的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案， 其主要原材料及輔助材 料消耗量見下表4-

14、2。表4-2：主要原材料年需用量估算表序號(hào)名 稱消耗量備注lPVC人造革10萬米2紙板6萬張3紙箱70萬川4膠水10800kg5EVA海綿23000m6EVA大底60萬雙7布料5000m8油墨50kg9燙金紙50卷10處理劑20桶11膠帶70箱432燃料及動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)力消耗主要為水、電。1、本項(xiàng)目無生產(chǎn)用水，主要為員工生活用水，本項(xiàng)目新增勞動(dòng) 定員50人，年工作按300天計(jì)，職工生活用水量按80L/人d計(jì)， 綠化及保潔用水按照員工生活用水量的 10%計(jì)算，不可預(yù)見用水按生 活用水和其他用水15%計(jì)算。則項(xiàng)目年新增用水約1518噸。2、本項(xiàng)目新增設(shè)備裝機(jī)功率為85kW，按使用功率64kW

15、，年生 產(chǎn)2400小時(shí)計(jì)（原則上單班8小時(shí)制），年用電量約為12.24萬kwh。第五章產(chǎn)品方案及技術(shù)方案5.1產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場產(chǎn)品發(fā)展方向，在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上，結(jié)合該公司實(shí)際情 況及資金的籌措能力，本項(xiàng)目總的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60萬雙精品拖鞋。 5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝工藝技術(shù)同設(shè)備聯(lián)系在一起，體現(xiàn)項(xiàng)目的生產(chǎn)力水平，是項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)合理的重要條件。不同生產(chǎn)工藝技術(shù)的產(chǎn)品質(zhì)量、原材料消耗、能 源消耗和生產(chǎn)成本等各不相同。工藝技術(shù)上任何環(huán)節(jié)不可行或有缺陷 所留下的隱患，都會(huì)造成嚴(yán)重的后果，所以應(yīng)在多方案比較的基礎(chǔ)上 選取符合國情和廠情的，同時(shí)又先進(jìn)可靠、經(jīng)濟(jì)合理的工藝技術(shù)。5.2.1生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇的原

16、則1、先進(jìn)性和前瞻性。主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量性能、工藝水平和裝 備水平等幾個(gè)方面。2、適用性。主要體現(xiàn)在：應(yīng)與項(xiàng)目的生產(chǎn)能力相匹配，不同的建設(shè)規(guī)模需要選用不同的工藝技術(shù)。應(yīng)與原材料、輔助材料和燃料相 適應(yīng)。應(yīng)與設(shè)備相適應(yīng)。應(yīng)與員工素質(zhì)和管理水平相適應(yīng)。應(yīng)與環(huán)境 保護(hù)要求相適應(yīng)，盡可能采用清潔生產(chǎn)技術(shù)。3、可靠性。指生產(chǎn)工藝技術(shù)的成熟度。4、經(jīng)濟(jì)合理。工藝流程、設(shè)備配置、生產(chǎn)線能力、自動(dòng)化程度和專業(yè)化協(xié)作要合理；工序要緊湊、均衡、協(xié)調(diào)；物品運(yùn)輸距離要短； 同一生產(chǎn)線應(yīng)進(jìn)行多層次、多品種、多方法的加工，以提高勞動(dòng)生產(chǎn) 率。5、確認(rèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。6、適應(yīng)市場變化。7、安全和環(huán)保。&采用高新技術(shù)，要注意國家對(duì)

17、其先進(jìn)性、創(chuàng)新性、成熟性和實(shí)用性的要求。522生產(chǎn)工藝的選擇鑒于公司目前掌握的技術(shù)情況，本項(xiàng)目以“高速、多頭、多組分、 復(fù)合、多樣”及“先進(jìn)可靠”為原則，保證生產(chǎn)裝置的先進(jìn)性和優(yōu)良 的產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值，以及產(chǎn)品品種對(duì)市場 變化的適應(yīng)性和競爭性。其一般的生產(chǎn)流程如下所示：裁斷一下料一制幫一繃幫一成型一裝箱5.2.3工藝特點(diǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)的拖鞋鞋底采用 EVA鞋底，EVA鞋底的特點(diǎn)是具有 良好的柔軟性，在0C以下仍能夠具有較好的可撓性，透明性和表面 光澤性好，化學(xué)穩(wěn)定性良好，抗老化和耐臭氧強(qiáng)度好，無毒性。本項(xiàng)目生產(chǎn)的拖鞋EVA鞋底全部外購，無需發(fā)泡處理，項(xiàng)目生 產(chǎn)過程中少許的鞋幫

18、邊角料產(chǎn)生， 實(shí)行集中存放，定期運(yùn)往垃圾處理 場，對(duì)周圍環(huán)境基本無影響。5.3設(shè)備方案5.3.1設(shè)備選購原則1、生產(chǎn)性原則：選擇設(shè)備時(shí)，要注重設(shè)備的高速化、自動(dòng)化、 高精度，以提高設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)率。2、適用性原則：本項(xiàng)目產(chǎn)品按照專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國 內(nèi)外先進(jìn)的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗(yàn)證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn) 品特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模來選用相應(yīng)的工藝裝備。3、可靠性原則：是指安全可靠性，零件的耐用性等。要求設(shè)備 能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，或完成高質(zhì)量的工程，還要求設(shè)備減少故障， 提高準(zhǔn)確性。4、維修性原則：選擇可修性、易修好的設(shè)備。維修性好的設(shè)備， 一般指設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單，零部件組合合理，維修時(shí)零部

19、件易于接近，可 迅速拆卸，易于檢查，可實(shí)現(xiàn)通用化和標(biāo)準(zhǔn)化。5、節(jié)能性原則：既選擇的設(shè)備要節(jié)約能耗，一般以機(jī)械設(shè)備單 位開動(dòng)時(shí)間的能源消耗量來表示。6、成套性原則：指設(shè)備配套，如果配套性能差，設(shè)備的性能距 不能很好的發(fā)揮，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上的浪費(fèi)和損失。7、環(huán)保性原則：所選設(shè)備的噪音和排放的有害物應(yīng)達(dá)到國家環(huán) 境保護(hù)的限制指標(biāo)的要求。&靈活性原則：盡可能做到設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、 操作使用靈活方便。532設(shè)備選擇和配置注意事項(xiàng)1、合理確定主要、關(guān)鍵設(shè)備和量大面廣設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和 檔次水平。2、引進(jìn)設(shè)備與國內(nèi)配套設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和運(yùn)行速度節(jié)奏要 匹配和銜接。3、對(duì)于超大、超重、超高和特

20、殊設(shè)備，應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商提出 設(shè)備工作條件和相關(guān)參數(shù)，并考慮運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線和設(shè)備安裝等 技術(shù)、安全措施。4、根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計(jì)劃，實(shí)行分批采購、分期配置的 原則，以保持裝備的先進(jìn)性和提高設(shè)備的利用效率。5.3.3主要設(shè)備選購清單基于以上原則，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，制訂本項(xiàng)目設(shè)備方案。本項(xiàng)目設(shè)備由引進(jìn)目前國內(nèi)市場上成熟的、先進(jìn)的、精準(zhǔn)的生產(chǎn)設(shè)備，新增設(shè)備總額約55萬元。主要設(shè)備的詳細(xì)清單如表5-1表5-1主要設(shè)備選購清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位總價(jià)1液壓裁斷機(jī)XYJ-3/358臺(tái)242縫紉機(jī)GC6-920臺(tái)43燙金機(jī)LZ-90-34臺(tái)14高頻熱合機(jī)5KW2臺(tái)35流水線JD1A-402條

21、226檢針機(jī)YZQ-112臺(tái)1合計(jì)55第六章 土建配套及公用設(shè)施方案6.1 土建工程6.1.1配套建筑物本項(xiàng)目租用某某某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)。租賃建筑面積1800平方米。6.1.2道路及運(yùn)輸(1) 道路廠區(qū)道路以廠區(qū)入口始設(shè)置主干道，并沿各建筑物及廠區(qū)圍墻設(shè) 置環(huán)形道路，呈環(huán)狀布置，可滿足各種運(yùn)輸車輛的性能要求。(2) 運(yùn)輸方式項(xiàng)目外購原輔材料運(yùn)輸方式為汽車運(yùn)輸， 廠外運(yùn)輸委托集團(tuán)物流 公司承擔(dān)。廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。6.2公用工程方案本項(xiàng)目租用某某某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)，生產(chǎn)供配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)不另增，采用原廠區(qū)條件。 6.3自動(dòng)控制

22、及通訊工程6.3.1自動(dòng)控制1、廠房內(nèi)裝設(shè)火災(zāi)探測器，將火災(zāi)信號(hào)發(fā)送至報(bào)警控制器實(shí)行自動(dòng)噴淋滅火，并啟動(dòng)排煙系統(tǒng)和消防泵。在消防栓箱內(nèi)安裝可直接 啟動(dòng)消防泵的按鈕，保證消防用水。2、各生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，采用先進(jìn)的控制設(shè)備進(jìn)行自 動(dòng)控制。6.3.2通信設(shè)施(1) 通信方式：主要采取電話、網(wǎng)絡(luò)、郵政等通信方式。(2) 通信線路及設(shè)施：電話線路由電信局引入，電話通訊線路預(yù)埋管線暗敷到建筑內(nèi)，改善電話線路接入網(wǎng)，使之達(dá)到150Kbps的傳輸速率。項(xiàng)目區(qū)通信線路系統(tǒng)采用超五類屏蔽雙絞線和光纜，構(gòu)成語音和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。項(xiàng)目單位每個(gè)車間、辦公室內(nèi)均設(shè)電話分機(jī)， 與公司電話總機(jī)相連，值班室設(shè)外線電話一

23、臺(tái)，用于應(yīng)急通訊使用。 生產(chǎn)車間內(nèi)部管理采用計(jì)算機(jī)管理，所有數(shù)據(jù)傳輸?shù)綇S部生產(chǎn)管理中 心和調(diào)度中心，便于管理部門及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，統(tǒng)一管理。第七章環(huán)境保護(hù)7.1環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)依據(jù)和原則根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法以及建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管 理辦法的要求，本項(xiàng)目在建設(shè)過程中和項(xiàng)目建成運(yùn)行后，要嚴(yán)格按 照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行。遵循“三同時(shí)” 的原則，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的污染源、污染物進(jìn)行控制和治理。7.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)a、環(huán)境空氣執(zhí)行GB3095-2012環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)；b、地表水執(zhí)行GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的IV類 標(biāo)準(zhǔn)；c、GB

24、3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)；d、GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)；e、GB13271-2001鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；f、噪聲符合國家 GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中 3 類功能區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)；g、廢氣排放滿足GB16297-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及無組織排放監(jiān)控濃度限制要求；h、GB18599-2001一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo) 準(zhǔn)；i、GB18597-2001危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)。7.3環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目位于某某某工業(yè)集中區(qū)，園區(qū)具有完善的市政設(shè)施，環(huán)境 優(yōu)美，沒有排放大量粉塵煙氣和有害氣體的單位。 本項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格 按照國家環(huán)保局

25、的環(huán)保 三同時(shí)”原則規(guī)定進(jìn)行，不會(huì)對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境 和居民生活產(chǎn)生大的影響。7.4主要污染物分析本項(xiàng)目位于某某某工業(yè)集中區(qū)，地理位置較為優(yōu)越，交通十分便 捷，區(qū)域環(huán)境良好，基礎(chǔ)設(shè)施齊全。本項(xiàng)目在生產(chǎn)中沒有特殊的污染源和污染物， 本工程的建設(shè)對(duì)四 鄰環(huán)境無不良影響，四鄰環(huán)境對(duì)本工程的順利實(shí)施也無不良影響。7.4.1施工期對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目主要租用某某某工業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行生產(chǎn)，不存在土建工程施工，施工期主要是廠房局部改造以適應(yīng)新增設(shè)備及生產(chǎn)線 安裝及生產(chǎn)。由于施工期對(duì)環(huán)境的影響屬于局部、 短期、可恢復(fù)性的， 隨著施工期的結(jié)束，施工期對(duì)環(huán)境的影響逐漸消失。7.4.2運(yùn)營期主要污染及其治理1、污染

26、源分析本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為精品拖鞋，產(chǎn)品生產(chǎn)過程不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水、 廢 氣、廢渣及有毒、有害和易爆的物質(zhì)。（1）廢水：廢水主要為生活污水。（2）固廢：固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程中切下的廢邊和不合格 的產(chǎn)品；職工辦公、生活垃圾。（3）噪聲：噪聲源主要為機(jī)械加工設(shè)備以及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪 聲，其聲壓級(jí)約為55-65dB（A）。2、主要治理措施（1）廢水處理措施排水體質(zhì)采用雨污分流制，雨水順應(yīng)地形排入市政雨水管網(wǎng)； 生 活污水經(jīng)化糞池處理后直接排入市政污水管網(wǎng)。（2）固體廢棄物處理措施對(duì)廢邊廢料、不合格產(chǎn)品，可再生的，公司全部回用于生產(chǎn)。不可再生的將同職工生活垃圾袋裝后委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理，不排 放。（3

27、）噪聲項(xiàng)目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的噪音來源于各種機(jī)電設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械 振動(dòng)噪聲，其噪音分貝值較低，經(jīng)采取消聲、減振、隔音等措施后, 可降至65分貝以下。第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防8.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生&1.1設(shè)計(jì)依據(jù)為貫徹 安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與 健康，根據(jù)1997年1月1日起開始實(shí)施的原勞動(dòng)部第3號(hào)令建設(shè) 項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的精神要求編制本篇章。8.1.2不安全因素及職業(yè)危害分析（1）自然危害因素：主要是暴雨、洪水、雷電、地震、暑熱災(zāi) 害以及突發(fā)事件等若處置不當(dāng)，即有可能產(chǎn)生廠房倒塌、人員傷亡等。（2）生產(chǎn)操作過程中的不安全因素：主要有火災(zāi)、爆炸、電氣 事故、設(shè)備事

28、故、墜落傷害等。（3）職業(yè)危害主要有：工藝生產(chǎn)過程中接觸粉塵、噪聲等危害。8.1.3安全衛(wèi)生措施針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的場所、 范圍以及危害程度，研究提 出相應(yīng)的安全措施方案。主要有：1、在廠區(qū)內(nèi)普及衛(wèi)生知識(shí)，對(duì)所有人員進(jìn)行定期健康檢查。2、生產(chǎn)現(xiàn)場考慮工人操作與物料搬運(yùn)的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設(shè)備安全運(yùn)行，按規(guī)定設(shè)置各種安全通道； 機(jī)械化運(yùn)輸鏈跨越通道設(shè)保護(hù)裝置，自動(dòng)線和機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè) 置安全防護(hù)裝置，嚴(yán)格控制物料堆放高度。3、用電設(shè)備接地采用TN C S系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有380V電壓外，在供設(shè)備維修時(shí)所需的拉線安全電燈采用24V安全電壓。4、電氣安裝執(zhí)行國家標(biāo)

29、準(zhǔn)規(guī)范，專用保護(hù)的截面積應(yīng)符合規(guī)范 要求。5、所用移動(dòng)式電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、管線及金屬機(jī)架應(yīng)與專用保護(hù)線可靠連接，并按單機(jī)裝設(shè)漏電保護(hù)器。6、所有手持電動(dòng)工具應(yīng)執(zhí)行 GB/T3787 2006手持式電動(dòng)工具 的管理使用檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，應(yīng)采用二類三類設(shè)備。7、自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產(chǎn)的要求，生產(chǎn) 車間照度符合 GB500342004工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T8176 97沖壓車間安全生產(chǎn)通則的要求。&機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修應(yīng)制度化。9、生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動(dòng)衛(wèi)生用品。8.2消防&2.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國消防法；2、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(

30、GB50016-2014);3、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2008);4、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50140-2005);5、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50084-2001;6、工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ1-2010);7、建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50057-2010);&建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50034-2004)。&2.2工程環(huán)境簡述本項(xiàng)目租用巢湖市飛達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司位于巢湖市烔煬鎮(zhèn)工 業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)，廠區(qū)四周道路寬敞，無對(duì)其構(gòu)成危害的企業(yè)及裝置、設(shè)備存在，公司自備有專門的消防器材和滅 火器，可以撲滅初期火災(zāi)。&2.3消防措施1、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范

31、GB50016-2014的規(guī)定，本工程工 藝生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類，倉庫儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為 丙類。生產(chǎn)車間內(nèi)工藝布置保持通道暢通，車間內(nèi)的安全出口、疏散 通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿足人員疏散要求。2、電氣消防生產(chǎn)車間廠房內(nèi)設(shè)消防值班室，設(shè)計(jì)采用集中報(bào)警控制系統(tǒng)。消 防值班室引BV-25mm專用接地線。3、車間內(nèi)安裝有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置和自動(dòng)滅火器。4、設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的消防人員，并 注重消防人員的經(jīng)常性培訓(xùn)，配備與區(qū)消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 8.4消防機(jī)構(gòu)消防工作由項(xiàng)目所在地消防大隊(duì)統(tǒng)一考慮， 本工程不另設(shè)消防隊(duì) 和消防車輛。公司設(shè)置義務(wù)消防人員組成義務(wù)消防隊(duì)

32、， 提高職工消防 意識(shí)和自救能力。第九章節(jié)能9.1設(shè)計(jì)原則認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，努力做好合理利用能 源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家和 行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設(shè)備。9.2綜合能源消耗實(shí)物消耗總量：見表9-1。表9-1 :項(xiàng)目能源消耗量表骨口. 序號(hào)名稱實(shí)物消耗總量綜合能耗（折標(biāo)煤）折算系數(shù)1水1518t/a0.13t/a0.0857kgce/t2電12.24 萬 kWh/a15.04t/a0.1229kgce/(kW h)合計(jì)15.17t/a9.3節(jié)能措施（1）工藝布置：合理布置工藝流程，優(yōu)化工藝流程，使工藝布

33、 置緊湊合理。盡量減少不必要的往返輸送，使工藝流程順暢，減少物 料運(yùn)輸距離，以降低能耗。（2）設(shè)備選型：本項(xiàng)目擬選用國產(chǎn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，能保證 產(chǎn)品質(zhì)量，提咼勞動(dòng)生產(chǎn)率，提咼產(chǎn)品合格率，降低能耗。所有設(shè)備 均選用節(jié)能效果顯著的新型產(chǎn)品，車間照明選用高效節(jié)能型混光燈。 電力電纜均采用電能損耗小的銅芯電纜， 將照明電能與電力電纜分開 計(jì)量。（3）采用先進(jìn)的工藝使工作時(shí)間縮短，能節(jié)約電力，降低生產(chǎn)成本，達(dá)到節(jié)能、降耗的目的(4) 提高功率因數(shù)，降低無功損耗，大型電機(jī)設(shè)置就地補(bǔ)償電 容器；小型電機(jī)在配電室低壓側(cè)設(shè)置電容補(bǔ)償柜。9.4節(jié)水措施堅(jiān)持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合 利

34、用”的原則，合理配置水資源。選擇節(jié)水龍頭關(guān)鍵看開關(guān)的速度，靈敏的控制開關(guān)可縮短水流時(shí) 間，節(jié)省水流量。對(duì)員工進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)，增強(qiáng)員工節(jié)水意識(shí)。9.5節(jié)能機(jī)構(gòu)和節(jié)能管理加強(qiáng)能源的計(jì)量及管理，企業(yè)建立專門的管理機(jī)構(gòu)和制度， 配備 專人進(jìn)行計(jì)量管理及計(jì)量器具的檢測與維護(hù)，保障節(jié)能管理工作的落 實(shí)。第十章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員10.1勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員50人，其中工程技術(shù)管理人員10人，本項(xiàng)目主 要骨干考慮在公司內(nèi)部調(diào)劑解決， 不足部分從社會(huì)招聘解決，并經(jīng)培 訓(xùn)合格后上崗。10.2生產(chǎn)制度年工作日：300天生產(chǎn)班次：生產(chǎn)車間原則上按單班制生產(chǎn)，每班工作8小時(shí)。10.3員工培訓(xùn)計(jì)劃為使企業(yè)達(dá)到先進(jìn)的現(xiàn)代化

35、企業(yè)管理水平， 實(shí)現(xiàn)在行業(yè)中的導(dǎo)向 作用，要求本企業(yè)管理人員和技術(shù)人員均具有較高的專業(yè)知識(shí)，只有先進(jìn)的工廠硬件設(shè)施，高素質(zhì)的人才隊(duì)伍和高水平的管理系統(tǒng)相結(jié) 合，才能相得益彰，取得理想的效果。因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)，無論 是對(duì)企業(yè)的管理人員，技術(shù)人員，還是一般生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，均十分 重要。通過培訓(xùn)，將使企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人，生產(chǎn)，技術(shù)，設(shè)備，計(jì)劃， 材料，動(dòng)力等各部門操作與管理人員，據(jù)明確各自工作崗位的必要條 件和理論依據(jù)，并自覺執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定和操作規(guī)程，并建立符合質(zhì)量管 理體系的生產(chǎn)體系是本企業(yè)的首要目標(biāo)。人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：1、崗位技術(shù)能培訓(xùn)：包括產(chǎn)品知識(shí)，工藝要求，先進(jìn)設(shè)備操作 技能，產(chǎn)品質(zhì)量，

36、質(zhì)量體系，安全生產(chǎn)培訓(xùn)。目的是提高其崗位技術(shù)， 提高對(duì)新產(chǎn)品生產(chǎn)操作、質(zhì)量要求的掌握。2、規(guī)章制度培訓(xùn)：包括人事、勞動(dòng)、管理、績效、獎(jiǎng)罰等制度 培訓(xùn)。目的是統(tǒng)一思想，形成共同的價(jià)值趨向，建立健康向上的企業(yè) 文化。3、素質(zhì)教育：包括升職培訓(xùn)、學(xué)歷教育等，目的是提高員工的 整體綜合素質(zhì)。4、管理人員培訓(xùn)：包括戰(zhàn)略、計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、溝通、 管理、決策等能力的培訓(xùn)。目的是提高管理人員的綜合能力。5、培訓(xùn)方式：自培、委外培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)等。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11.1建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為3個(gè)月，含項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2017年10月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；2017年

37、11月12月，設(shè)備考察、比選、招標(biāo)、設(shè)備訂購、運(yùn)輸;2017年12月，完成設(shè)備的基礎(chǔ)施工與安裝；2018年1月，項(xiàng)目試投入生產(chǎn)使用。項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)應(yīng)著重抓緊項(xiàng)目前期工作的落實(shí)，若能合理安 排，進(jìn)度順利，有可能縮短項(xiàng)目的工作時(shí)間，爭取早建設(shè)早投產(chǎn)。第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)和說明12.1.1投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。2、定型設(shè)備價(jià)格參考市場價(jià)和廠商報(bào)價(jià)。3、工程建設(shè)其他費(fèi)用：參照國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算。4、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算。5、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的 6%估算。12.1.2投資估算說明本項(xiàng)目投資估算按照費(fèi)用

38、構(gòu)成劃分，建設(shè)投資估算分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、其他工程費(fèi)等，投資構(gòu)成詳見下表12-1：表12-1固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表序號(hào)名稱價(jià)值（萬元）占建設(shè)投資比例（%）備注1建筑工程費(fèi)用5.006.50%廠房改造2設(shè)備購置費(fèi)用55.0071.48%3安裝工程費(fèi)用1.652.14%4工程建設(shè)其他費(fèi)用10.9414.22%5工程預(yù)備費(fèi)用4.365.66%固定資產(chǎn)投資合計(jì)76.95100%12.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品 銷售情況，估算正常年流動(dòng)資金需要額為 76.85萬元，鋪底流動(dòng)資金 為流動(dòng)資金的30%，即23.05萬元。詳見附表3流動(dòng)資金估算表。1

39、2.3總投資估算項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=76.95+23.05=100.00 （萬元）12.4資金籌措與資金使用12.4.1資金籌措本項(xiàng)目總投資估算100.00萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。12.4.2資金使用計(jì)劃該項(xiàng)目預(yù)定建設(shè)期為3個(gè)月，建設(shè)投資資金必須按使用計(jì)劃安排 在建設(shè)期內(nèi)及時(shí)到位。流動(dòng)資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分別投入。項(xiàng)目 資金使用計(jì)劃詳見附表2項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措。流動(dòng)資金的用款計(jì)劃根據(jù)各年產(chǎn)量進(jìn)行安排。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1概述本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法與原則是按照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及其他有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn) 行的。根據(jù)方

40、法與參數(shù)的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與國民經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系下，從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)角度分析，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力， 據(jù)以判別項(xiàng)目的財(cái) 務(wù)可行性。國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國家整體角度分析，計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，據(jù)以判別項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本報(bào)告只進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象。 建設(shè)期3個(gè)月，計(jì)算運(yùn)營期 11年（2018年2028年）?？紤]到內(nèi)、外部建設(shè)條件和影響因素， 項(xiàng)目投運(yùn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷設(shè)定為設(shè)計(jì)能力的 90%,以后各年的生產(chǎn)負(fù) 荷均設(shè)定為100%達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)綱年產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在經(jīng)濟(jì) 分析時(shí)按1:1考慮，對(duì)于可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因素在敏感性

41、分析中考慮。 13.2產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：1、外購原輔材料費(fèi)、燃料及動(dòng)力：根據(jù)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料測算。詳見附表6外購原輔材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)估算表。2、工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員50人，工資標(biāo)準(zhǔn)在該企業(yè)目前人均工資的基礎(chǔ)上適當(dāng)考慮了提高因素，取人均工資 3.5萬元/年標(biāo)準(zhǔn)估算。詳見附表7工資及福利費(fèi)估算表。3、折舊費(fèi)建筑物折舊年限為40年，殘值率為5%,年折舊率為2.38%。 設(shè)備的經(jīng)濟(jì)壽命期10年，殘值率為5%,年折舊率為9.50%。 詳見附表5固定資產(chǎn)折舊估算表。4、維修費(fèi)維修費(fèi)按設(shè)備年折舊額的30%估算，包括大修和小修。5、攤銷費(fèi)用：遞延

42、資產(chǎn)按10年攤銷。詳見附表4無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。6、廠房租金：本項(xiàng)目租用某某某業(yè)集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有廠房進(jìn)行本次項(xiàng)目建設(shè)，租賃建筑面積1800 ，年租金約10萬元/年。7、銷售費(fèi)用：按年銷售收入的2%計(jì)算。&總成本費(fèi)用依據(jù)計(jì)算，年均總成本費(fèi)用為528.80萬元，其中：固定成本213.09 萬元，變動(dòng)成本315.72萬元；年均經(jīng)營成本522.40萬元。詳見附表9總成本費(fèi)用估算表。13.3銷售收入及稅金估算13.3.1銷售收入預(yù)測根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 60萬雙精品拖鞋的 生產(chǎn)能力。根據(jù)企業(yè)類似產(chǎn)品及市場同類產(chǎn)品售價(jià)， 達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷 售收入約600萬元（含稅）。1332銷售稅金

43、及附加產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17%,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別 為增值稅額的5%和2%計(jì)算。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年企業(yè)增值稅金及附加為44.12萬元，其中：增值稅40.86萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅為2.04萬元，教育費(fèi)附加為1.23萬元。13.4利潤估算13.4.1利潤總額經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年均利潤總額 22.77萬元。13.4.2所得稅項(xiàng)目單位所得稅稅率為25%,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年上交所得稅5.69萬元 13.4.3盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤中提取法定盈余公積金為10%。13.4.4未分配利潤根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，未分配利潤由項(xiàng)目單位按規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn) 或分配。詳見附表10利潤及利潤分配表13.5財(cái)務(wù)

44、盈利能力分析13.5.1主要計(jì)算報(bào)表根據(jù)下列報(bào)表計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)附表1投資估算表附表2項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措表附表3流動(dòng)資金估算表附表4無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表5固定資產(chǎn)折舊表附表6外購原輔材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)估算表附表7工資及福利費(fèi)估算表附表8產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表9總成本費(fèi)用估算表附表10利潤及利潤分配表附表11財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表12項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表13資產(chǎn)負(fù)債表附表14敏感性分析表13.5.2財(cái)務(wù)盈利能力分析指標(biāo)1、靜態(tài)指標(biāo)項(xiàng)目投資利潤率=年平均利潤總額項(xiàng)目總投資100%=22.77%項(xiàng)目投資利稅率=項(xiàng)目年平均利稅總額項(xiàng)目總投資100%=25.96%2、動(dòng)態(tài)

45、指標(biāo) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，結(jié)合本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率R為12%,計(jì)算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI （+ ）及 現(xiàn)金流出CO （-）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。n財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）稅后：FNPV 八（Cl -C0）t（1 ic）Tt n=47.32萬元n財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）稅前：FNPV 八（CI -C0）t（1 ic）Tt w=76.56萬兀 財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項(xiàng)目 在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即n、（Cl -CO）t（FIRR）=0,經(jīng)分析計(jì)算得出該項(xiàng)目財(cái)

46、務(wù)內(nèi)部報(bào)酬tw率 FIRR = 21.45% （稅后）；稅前為 27.09%。（3）投資回收期（Pt）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指項(xiàng)目的凈收 益回收項(xiàng)目投資所需的時(shí)間。其計(jì)算公式如下：Pt（Cl -CO）廠 0t=1本項(xiàng)目稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計(jì)算為5.80年，稅前投資回收期為4.90年。計(jì)算過程詳見附表12項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。（4）總投資收益率（ROI）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資 的盈利水平，系項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，正常年份的年息稅前利潤或運(yùn) 營期內(nèi)年均平均息稅前利潤（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。其 計(jì)算公式如下：EBITROI100%T

47、I經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總投資收益率為 22.77%。計(jì)算過程詳見附表10 利潤及利潤分配表。13.6清償能力分析清償能力分析是通過“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，來考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和固定資產(chǎn)投資國內(nèi)借款償還期。20.59%資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債與資產(chǎn)之比，是指一個(gè)新項(xiàng)目所面臨的財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)指標(biāo)。計(jì)算結(jié)果表明：在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率在10.72%,在逐年下降，說明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度比較小，清償能力比較強(qiáng)。 流動(dòng)比率是流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之比， 是項(xiàng)目償還負(fù)債能力的尺度，比率越高，負(fù)債越有保障。本項(xiàng)目流動(dòng)比率最高達(dá)到9.18倍。速動(dòng)比率是

48、一個(gè)項(xiàng)目單位快速兌付負(fù)債能力。本項(xiàng)目最高達(dá)8.47倍。13.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入600.00萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.45%，凈現(xiàn)值(Ic=12%)47.32萬元，投資回收期 為5.80年(含建設(shè)期)，計(jì)算運(yùn)營期年均投資利潤率為22.77%，投資利稅率為25.96%，盈虧平衡點(diǎn)90.35%。從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目 在經(jīng)濟(jì)上是可行的。應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場處置方案(一) 、觸電事故現(xiàn)場處置方案第一節(jié)事故特征1.1危險(xiǎn)程度分析a人直接與帶電體接觸的觸電事故：按照人體觸及帶電體的方式和電流通過人體的途徑，此類事故可分為單相觸電和兩相觸電。單相觸電是指人體在地面或其他接地導(dǎo)體

49、上，人體某一部分觸及一相帶電體而發(fā)生的事故。兩相觸電是指 人體兩處同時(shí)觸及兩帶電體而發(fā)生的事故，其危險(xiǎn)性較大。此類事故約占全部觸電事故的40%以上；50%以上；b與絕緣損壞電氣設(shè)備接觸的觸電事故：正常情況下，電氣設(shè)備的金屬外殼是不帶電的，當(dāng)絕緣損壞而漏電時(shí)，觸及到這些外殼，就會(huì)發(fā)生觸電事故，觸電情況和接觸帶電體一樣。此類事故占全部觸電事故的c跨步電壓觸電事故：當(dāng)帶電體接地有電流流入地下時(shí)，電流在接地點(diǎn)周圍產(chǎn)生電壓降，人在接地點(diǎn)周圍兩腳之間出現(xiàn)電壓降，即造成跨步電壓觸電。1.2事故類型人體因電流通過所受的傷害可分電傷和電擊兩種，其對(duì)人體的傷害如下：電傷：電傷是因?yàn)橛|電而使人體的外表局部受傷，有灼

50、傷和電烙印等。這種觸電往往因電火花或電弧的發(fā)生而造成，會(huì)引起刺痛的感覺。電擊：電擊是指觸電傷亡事故。當(dāng)人體與有電導(dǎo)體接觸時(shí)，有電流通過人體，電流產(chǎn)生的熱將人體表皮燒傷，發(fā)生水泡，這樣皮膚電阻驟然減低，電流加大；在大電流通過人體時(shí)，神經(jīng)細(xì)胞受傷，產(chǎn)生局部麻痹，使觸電人不能自我脫 離險(xiǎn)境，被電“吸住”；電流對(duì)人體的傷害進(jìn)一步加重，至使有一部分電流通過心臟，引起心臟或呼吸器官發(fā)生麻痹，造成死亡事故。1.3事故發(fā)生的區(qū)域變壓器區(qū)域、配電室、車間等生產(chǎn)裝置區(qū)域。1.4 事故可能發(fā)生的季節(jié)觸電事故有明顯的季節(jié)性：一般每年以二、三季度事故較多，六至九月集中。因?yàn)橄那飪杉咎鞖獬睗?、多雨，降低了電氣設(shè)備的絕緣性

51、能；人體多汗皮膚電阻降低，容易導(dǎo)電；天氣炎熱，電扇用電或臨時(shí)線路増多，且操作人員不穿戴 工作服和絕緣工具。1.5 事故前可能出現(xiàn)的征兆絕緣層破損、老化，超負(fù)荷運(yùn)行；設(shè)備存在安全隱患，出現(xiàn)漏電現(xiàn)象；電氣設(shè)備金屬外殼接地不良或不接地；未按規(guī)定進(jìn)行必要的保養(yǎng)和檢查；員工未按安全操作規(guī)程操作。第二節(jié)應(yīng)急組織與職責(zé)2.1 火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置小組組長：車間主任副組 長：班組長通訊保障組：綜合辦、事故發(fā)現(xiàn)人員搶險(xiǎn)救護(hù)組：車間保全人員 滅火警戒組：各班組長2.2應(yīng)急職責(zé)2.2.1 組長：(1 )組織本處置方案的制訂、修善，并定期組織演練；(2) 負(fù)責(zé)本處置方案應(yīng)急資金投入的落實(shí)；(3 )發(fā)生事故后，組織扌旨

52、揮本單位的應(yīng)急救援工作，并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；(4 )事故結(jié)束后，組織事故原因的調(diào)查、分析，處置方案適用性的評(píng)審。2.2.2 副組長(1 )協(xié)助組長，具體組織本處置方案的編制、修善工作；(2 )根據(jù)施工需求，制定處置方案的資金投入計(jì)劃；(3 )發(fā)生事故后，協(xié)助總指揮負(fù)責(zé)應(yīng)急救援的具體指揮工作；(4) 協(xié)助事故后的恢復(fù)工作；(5) 參與事故原因的調(diào)查和分析，處置方案適用性的評(píng)審；(6 )組長不在，由副組長代理行使職責(zé)。2.2.3 通訊保障組主要職責(zé)(1) 掌握所有重要部門的電話號(hào)碼以及重要應(yīng)急機(jī)構(gòu)、部門、人員的電話號(hào)碼；(2) 保證通訊聯(lián)絡(luò)的暢通；(3) 負(fù)責(zé)配合常務(wù)副總指揮的各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)；及時(shí)

53、下達(dá)各種指令，落實(shí)指令的執(zhí)行情況，并匯報(bào)常務(wù)副總指揮；(4) 保證應(yīng)急搶險(xiǎn)車輛的調(diào)配。2.2.4 搶險(xiǎn)救援組主要職責(zé)(1) 迅速組織搶險(xiǎn)、搶修隊(duì)員奔赴現(xiàn)場，佩戴好個(gè)人防護(hù)用品，按照指揮部的命令，搶救、轉(zhuǎn)移受傷人員，切斷事故源，迅速搶修并控制事故進(jìn)一步擴(kuò)大；(2) 負(fù)責(zé)對(duì)傷員的臨時(shí)處置，待病情穩(wěn)定后，做進(jìn)一步處理；2.2.5 滅火警戒組主要職責(zé)（1）查明火情和職工傷亡情況，搶救事故現(xiàn)場職工、組織滅火；（2）滅火救援組組長如果不在現(xiàn)場，由保衛(wèi)組組長代行職責(zé)；（3）配合專業(yè)消防隊(duì)伍做好滅火救援工作；（4）建立警戒區(qū)，根據(jù)確定的安全疏散路線，疏散公眾（包括公司內(nèi)人員和公司外周邊人員），引導(dǎo)消防人員或醫(yī)

54、護(hù)人員進(jìn)入事故現(xiàn)場，迅速將警戒區(qū)內(nèi)與事故應(yīng)急處理無關(guān)的人員撤離。第三節(jié)應(yīng)急處置3.1應(yīng)急處置程序：3.1.1最早發(fā)現(xiàn)者就立即向主管部門領(lǐng)導(dǎo)或車間主任報(bào)告，在確保自身安全情況下并采取辦法控制事態(tài)。3.1.2 主管部門領(lǐng)導(dǎo)或車間主任接到報(bào)警后，應(yīng)迅速通知有關(guān)車間，要求查明裝置和原因，下達(dá)應(yīng)急救援預(yù)案處置的指令，同時(shí)發(fā)出警報(bào)通知上級(jí)應(yīng)急指揮部，同時(shí)和車間指揮部成員迅速趕往事故現(xiàn)場，必要時(shí)向消防郵警救援。3.1.3 應(yīng)急指揮部人員應(yīng)迅速到達(dá)事故現(xiàn)場，根據(jù)事故狀態(tài)及危害程度，做出相應(yīng)的應(yīng)急決定進(jìn)行救援，如事故擴(kuò)大無法控制，應(yīng)立即向上級(jí)指揮中心匯報(bào)，上級(jí)指揮中心上報(bào)公安、安監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)報(bào)告事故情況，并請(qǐng)求支援。3.1.4 其他相關(guān)班組到達(dá)事故現(xiàn)場后，會(huì)同發(fā)生事故的部門積極展開救援。在查明部位和范圍后看能否控制，車間按生產(chǎn)調(diào)度命令進(jìn)行停車或緊急停車。3.1.5當(dāng)事故得到控制。立即成立專門工作小組調(diào)查事故發(fā)生原因和研究制定防范措施。研究制定搶修方案，并立即組織搶修，盡早恢復(fù)生產(chǎn)。3.