第7章會計報表編制與日常管理

1、 財務軟件應用教程 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)重點提示重點提示: ufo會計報表管理系統(tǒng)的作用會計報表管理系統(tǒng)的作用 編制自己的會計報表編制自己的會計報表 會計報表的日常管理會計報表的日常管理 輸出會計報表輸出會計報表 命令及批命令文件命令及批命令文件 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 會計報表的分類 會計報表管理系統(tǒng)基本功能 ufo報表系統(tǒng)操作流程 熟悉ufo報表的界面 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)具體劃分標準如下：（1）按照編報時間的標準）按照編報時間的標準，可以把會計報表分為月份會計報表、季度會計報表和年度會計報表3種。（2）按照編報單位的標準）按

2、照編報單位的標準，可以把會計報表分為單位會計報表和匯總會計報表兩種類型。 （3）按照會計報表服務對象的標準）按照會計報表服務對象的標準，可以把會計報表分為對內會計報表和對外會計報表兩種形式。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) ufo會計報表管理系統(tǒng)具有強大的報表編制和數(shù)據(jù)處理功能，其實該功能是由報表管理系統(tǒng)的一系列功能模塊來實現(xiàn)的。這些模塊功能分別承擔著報表編制、運算審核、匯總分析、報表輸出和第二次開發(fā)的操作。 基本的框架如圖7-1所示。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 下面是ufo報表系統(tǒng)的基本操作流程圖，可以讓讀者清晰明確了解其工作流程，如圖7-2所示。 用友erp-

3、u8財務軟件應用實務(第2版) fo報表系統(tǒng)有3個重要的窗口：系統(tǒng)窗口、報表窗口和圖表窗口。上一節(jié)在介紹操作流程時，已經見過系統(tǒng)窗口（如圖7-3所示）和報表窗口（如圖7-4所示）。下面就介紹最后一個重要窗口圖表窗口。在報表中選擇【工具】【圖表窗口】菜單項，即可看到圖表窗口，如圖7-5所示。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)創(chuàng)建新的會計報表設計適合的報表格式 編輯適合的報表公式會計報表模板的具體應用 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 要編制自己的會計報表，首先需要創(chuàng)建一個新的會計報表。ufo中建立的是一個報表簿，可容納多張報表。在【ufida erp-u8】窗口中，選擇【財務

4、會計】【ufo報表】菜單項，即可進入ufo報表系統(tǒng)。選擇【文件】【新建】菜單項，即可創(chuàng)建一張新的會計報表。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 設置表尺寸2. 定義行高和列寬3區(qū)域畫線4定義組合單元5輸入項目內容6設置單元屬性7定義關鍵字8. 可變表的設計 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 單元公式單元公式 （1）賬務取數(shù)公式 （2）表頁內部統(tǒng)計公式 （3）本表它頁取數(shù)公式 （4）報表之間取數(shù)公式2. 審核公式審核公式 審核公式由驗證關系公式和提示信息組成。 3. 舍位公式舍位公式 定義舍位平衡公式需要指明舍位表名、舍位范圍、以及舍位位數(shù)，并且必須輸入平衡公式。如將數(shù)

5、據(jù)由元進位為千元，定義該報表的舍位平衡公式。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 報表模板2行業(yè)報表模板3. 自定義報表模板 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 生成和審核會計報表 表頁管理 會計報表數(shù)據(jù)匯總和采集 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 生成會計報表生成會計報表（1）錄入關鍵字（2）編制報表2. 審核報表審核報表 在一張會計報表中，單元之間可能存在著某些內在的聯(lián)系，報表的審核就是根據(jù)報表中已經設置的報表勾稽關系即審核公式，對已生成的報表進行審核，以驗證其正確性。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 增加表頁2刪除表頁3表頁排序4表頁交換

6、 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 會計報表的數(shù)據(jù)匯總會計報表的數(shù)據(jù)匯總 報表匯總是指對不同形式的報表數(shù)據(jù)進行羅列、疊加、匯總到一張報表中的過程。 （1）透視 （2）數(shù)據(jù)匯總2數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集 在報表中選擇【數(shù)據(jù)】【數(shù)據(jù)采集】菜單項（如圖7-60所示），即可打開【數(shù)據(jù)采集】對話框，如圖7-61所示。在其中選取源數(shù)據(jù)所在的文件之后，單擊【采集】按鈕或雙擊該文件名，即可執(zhí)行數(shù)據(jù)采集，ufo將在當前報表中自動追加表頁以存放數(shù)據(jù)。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 報表查詢 網(wǎng)絡傳送 報表打印 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 在報表中選擇【編輯】【查找】菜單項，即可

7、打開【查找】對話框，選擇“表頁”單選按鈕，在查找條件下裂框中選擇相應的查詢條件，并根據(jù)需要選擇“并且”和“或者”單選按鈕，如圖7-63所示。單擊【查找】按鈕，即可完成顯現(xiàn)查詢的表頁。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 聯(lián)查明細賬的方法很簡單，只用在報表中選中需要聯(lián)查明細賬的單元格，并右擊此單元格，從彈出的快捷菜單中選擇“聯(lián)查明細賬”選項，如圖7-64所示?；騿螕艄ぞ邫谥械摹奥?lián)查明細賬”快捷按鈕，即可查詢相應的明細賬。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 網(wǎng)絡傳輸方式是通過計算機網(wǎng)絡將各種報表從一個工作站傳遞到另一個或是另幾個工作站的報表傳輸方式。使用計算機網(wǎng)絡進行報表傳輸，可

8、在各自的計算機上方便、快捷地查看相關報表，大大提高了會計數(shù)據(jù)的時效性和準確性，又有很好的安全性，并且可以節(jié)省報表報送部門大量的人力、物力、財力。 隨著計算機網(wǎng)絡的日益普及，網(wǎng)絡傳輸方式的優(yōu)勢越發(fā)明顯，正在逐步取代其他的傳輸方式。用戶只要將報表生成網(wǎng)頁html文件，就可以將其發(fā)布在企業(yè)內部網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)上。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) ufo報表系統(tǒng)提供了不同文件格式的輸出方式，方便不同軟件之間進行數(shù)據(jù)的交換，輸出的格式有： 報表文件（*.rep）； 文本文件（*.txt）； 數(shù)據(jù)庫文件（*.dbf）； access文件（*.mdb）； ms excel文件（*.xls）； lotu

9、s1-2-3文件（*.wk4）。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 常用函數(shù)、命令、變量和語句 命令行方式 批命令文件 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 變量變量 格式：&變量名 變量名長度小于等于8個字節(jié)?？梢杂勺帜浮?shù)字和下劃線組成，必須以字母或下劃線開頭，不能以數(shù)字開頭。2. 命令命令 命令的一般格式： 命令字參數(shù)for表頁篩選條件，可變區(qū)篩選條件relation關聯(lián)條件 在命令窗或批命令中，表頁篩選條件缺省時為當前表頁，可變區(qū)篩選條件缺省時為當前可變行或可變列。3. 函數(shù)函數(shù) ufo函數(shù)包括統(tǒng)計函數(shù)、數(shù)學函數(shù)、表操作輔助函數(shù)、日期函數(shù)、條件取值函數(shù)、讀取數(shù)據(jù)庫數(shù)

10、據(jù)函數(shù)、指針狀態(tài)類函數(shù)、字符處理函數(shù)。在ufo中，有170個“業(yè)務函數(shù)”，使用業(yè)務函數(shù)可以從“總賬”、“應收”、“應付”等系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。4. 語句語句 （1）分支語句 （2）循環(huán)語句 （3）跳轉語句 （4）返回語句 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 命令行方式必須在命令窗口中輸入，輸入后按回車鍵即可立即執(zhí)行相應的命令。在ufo報表中，選擇【文件】【命令窗】菜單項，即可打開命令窗口，如圖7-65所示。在其中輸入命令“append”，即可增加一張表頁，如圖7-66所示。 在命令窗口中輸入的命令只能一條一條執(zhí)行，不能成批執(zhí)行。命令執(zhí)行后在報表窗口中立即能夠觀察到執(zhí)行的結果。命令窗口保持已

11、執(zhí)行過的命令行，重復執(zhí)行某命令并將光標放回該行。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版)1. 建立批命令文件建立批命令文件 批命令文件在ufo報表提供的二次開發(fā)窗口ufoenit中編寫，編寫完成后以后綴“.shl”保存。2. 執(zhí)行批命令文件執(zhí)行批命令文件 用戶可以通過系統(tǒng)提供的菜單命令執(zhí)行批命令文件，也可以通過在命令窗中執(zhí)行do“xxxxx.shl”語句運行批命令。在ufo批命令的執(zhí)行過程中，按“esc”鍵可以終止批命令的執(zhí)行。 用友erp-u8財務軟件應用實務(第2版) 通過本章的學習，讀者可掌握ufo報表的工作流程，能夠獨立地創(chuàng)建一張新的報表，并在這個報表中，設計具有自己企業(yè)特色的報表格式，編輯適合的報表公式，同時根據(jù)設置生成會