模塊二銀行存款管理系統(tǒng)

1、模塊模塊二二 銀行存款管理系統(tǒng)銀行存款管理系統(tǒng)經(jīng)濟管理系培訓(xùn)培訓(xùn)tel轉(zhuǎn)學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 目目 標標 掌握掌握excelexcel電子表格的基本操作方法電子表格的基本操作方法 熟練運用熟練運用excelexcel常用函數(shù)常用函數(shù) 會利用會利用excelexcel設(shè)計銀行存款日記賬、銀行存款對賬設(shè)計銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 會進行銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、余額會進行銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表函數(shù)公式編輯與計算公式的設(shè)置調(diào)節(jié)表函數(shù)公式編輯與計算公式的設(shè)置 會進行銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、余額會進行銀行

2、存款日記賬、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表的日常數(shù)據(jù)處理調(diào)節(jié)表的日常數(shù)據(jù)處理 會對工作簿及工作表設(shè)置數(shù)據(jù)的安全保護會對工作簿及工作表設(shè)置數(shù)據(jù)的安全保護 會對工作簿及工作表的數(shù)據(jù)進行期末處理會對工作簿及工作表的數(shù)據(jù)進行期末處理預(yù)預(yù) 備備 知知 識識1、具備計算機基礎(chǔ)知識，熟練計算機一般操作。、具備計算機基礎(chǔ)知識，熟練計算機一般操作。2、熟練、熟練 excel電子表格的基本操作電子表格的基本操作,會運用下列會運用下列 excel函數(shù)函數(shù):（1） if(logical_test,value_if_true,value_if_false) 函數(shù)；函數(shù)；（2）countif(range,criteria)

3、函數(shù)；函數(shù)；（3）sumif(range,criteria,sum_range)函數(shù)函數(shù) ；（4）isna（value）函數(shù)）函數(shù) ；（5）vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)函數(shù)函數(shù)3、具備手工會計核算的實際操作能力，具備銀行存款管理的基、具備手工會計核算的實際操作能力，具備銀行存款管理的基本技能。本技能。4、具備會計實務(wù)知識，懂得銀行存款日記賬管理的具體工、具備會計實務(wù)知識，懂得銀行存款日記賬管理的具體工作流程。作流程。工工 作作 任任 務(wù)務(wù) 描描 述述 廣州市信恒保溫瓶有限公司從廣州市信恒保溫瓶有限

4、公司從20112011年月份開始，將利用年月份開始，將利用excelexcel電子表電子表格對銀行存款日記賬進行管理格對銀行存款日記賬進行管理, ,根據(jù)該項工作的需要根據(jù)該項工作的需要, ,現(xiàn)需完成下列工作任務(wù)現(xiàn)需完成下列工作任務(wù): :1 1、創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工作簿、創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工作簿2 2、設(shè)計銀行存款日記賬格式、設(shè)計銀行存款日記賬格式3 3、設(shè)置銀行存款日記賬公式、設(shè)置銀行存款日記賬公式4 4、設(shè)計銀行存款對賬單格式、設(shè)計銀行存款對賬單格式5 5、設(shè)置銀行存款對賬單公式、設(shè)置銀行存款對賬單公式6 6、設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表、設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表7 7、設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公

5、式、設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公式8 8、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化9 9、銀行存款業(yè)務(wù)日常處理、銀行存款業(yè)務(wù)日常處理1010、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出1111、設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全1212、銀行存款管理系統(tǒng)期末處理、銀行存款管理系統(tǒng)期末處理雙擊雙擊重命名為重命名為“銀銀行存款日記賬行存款日記賬”單擊保存為單擊保存為“2011年年1月份月份銀行存款管理系統(tǒng)工作簿銀行存款管理系統(tǒng)工作簿”工作任務(wù)一工作任務(wù)一 創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工作簿創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工作簿任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)二工作任

6、務(wù)二 設(shè)計銀行存款日記賬格式設(shè)計銀行存款日記賬格式任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)三工作任務(wù)三 設(shè)置銀行存款日記賬公式設(shè)置銀行存款日記賬公式（1）設(shè)置借貸方合計公式。（2）設(shè)置確定余額方向公式。（3）設(shè)置期末余額計算公式。（4）設(shè)置統(tǒng)計未達賬筆數(shù)公式。（5）設(shè)置余額欄計算公式。（6）設(shè)置銀行存款日記賬對賬公式（核對標志）。 工作任務(wù)四工作任務(wù)四 設(shè)計銀行存款對賬單格式設(shè)計銀行存款對賬單格式任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)五工作任務(wù)五 設(shè)置銀行存款對賬單公式設(shè)置銀行存款對賬單公式 （1）設(shè)置借貸方合計公式。（

7、2）設(shè)置確定余額方向公式。（3）設(shè)置期末余額計算公式。（4）設(shè)置統(tǒng)計未達賬筆數(shù)公式。（5）設(shè)置余額欄計算公式。（6）設(shè)置銀行存款日記賬對賬公式（核對標志）。 工作任務(wù)六工作任務(wù)六 設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表格式設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表格式任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程（1）設(shè)置“銀行對賬單賬面期末余額”取數(shù)公式（2）設(shè)置“企業(yè)已收銀行未收”統(tǒng)計公式（3）設(shè)置“企業(yè)已付銀行未付”統(tǒng)計公式（4）設(shè)置“調(diào)節(jié)后銀行存款對賬單余額”計算公式（5）設(shè)置“銀行存款日記賬賬面期末余額”取數(shù)公式（6）設(shè)置“銀行已收企業(yè)未收”統(tǒng)計公式（7）設(shè)置“銀行已付企業(yè)未付”統(tǒng)計公式（8）設(shè)置“調(diào)節(jié)后銀行存款日記賬余額”計算公

8、式任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)七工作任務(wù)七 設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公式設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公式任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)八工作任務(wù)八 銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化1、錄入年度、使用單位2、錄入期初余額工作任務(wù)九工作任務(wù)九 銀行存款業(yè)務(wù)日常處理銀行存款業(yè)務(wù)日常處理工作任務(wù)十工作任務(wù)十 設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程工作任務(wù)十一工作任務(wù)十一 銀行存款管理系統(tǒng)期末處理銀行存款管理系統(tǒng)期末處理任任 務(wù)務(wù) 實實 現(xiàn)現(xiàn) 過過 程程拓拓 展展 訓(xùn)訓(xùn) 練練 任任 務(wù)務(wù)1 1、創(chuàng)建成績表工作簿、創(chuàng)

9、建成績表工作簿（1）新建工作簿文件2010級會計1班成績表.xlsx，在工作表sheet1中輸入如圖所示數(shù)據(jù)。（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。 拓拓 展展 訓(xùn)訓(xùn) 練練 任任 務(wù)務(wù)（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。 2 2、創(chuàng)建嵌入式圖表創(chuàng)建嵌入式圖表利用工作表中的學(xué)生成績數(shù)據(jù)，在工作表利用工作表中的學(xué)生成績數(shù)據(jù)，在工作表sheet1sheet1中創(chuàng)建嵌中創(chuàng)建嵌入式的柱形圖圖表，圖表標題為入式的柱形圖圖表，圖表標題為“20102010級會計級會計1 1班學(xué)生成績班學(xué)生成績圖表圖表”。如圖所示。如

10、圖所示。拓拓 展展 訓(xùn)訓(xùn) 練練 任任 務(wù)務(wù)（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。 3 3、編輯圖表、編輯圖表 （1 1）將）將sheet1sheet1工作表復(fù)制生為工作表復(fù)制生為sheet1sheet1（2 2）工作表。）工作表。 （2 2）將）將sheet1sheet1（2 2）工作表中的圖表移動、放大到單元格）工作表中的圖表移動、放大到單元格區(qū)域區(qū)域f19f19：o24o24，并將圖表類型改為三維族狀柱形圖。，并將圖表類型改為三維族狀柱形圖。 （3 3）將圖表中）將圖表中“計算機基礎(chǔ)計算機基礎(chǔ)”和和“foxpro”“foxpro”數(shù)據(jù)系列刪數(shù)據(jù)系列刪除，然后再將除，然后再將“fo