用友U8采購(gòu)入庫(kù)請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、1. 目的加強(qiáng)用友u8系統(tǒng)中票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷，特編制此手冊(cè)；2. 適用范圍1. 合肥賽為智能所有的存貨入庫(kù)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用品；2. 合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)；3. 合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)；3. 定義1. 存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)后票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后錄入倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)，后續(xù)采購(gòu)或總裁辦等經(jīng)辦部門申請(qǐng)供應(yīng)商或個(gè)人貨款；2. 資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：外購(gòu)固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購(gòu)、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過經(jīng)辦部門根據(jù)合同或組織驗(yàn)收合格后辦理；3. 工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)根據(jù)合同

2、或驗(yàn)收合格后辦理；4. 職責(zé)經(jīng)辦部門：填寫付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷單，及財(cái)務(wù)要求的付款附件；財(cái)務(wù)部門：根據(jù)付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)附件在u8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；5. 操作細(xì)節(jié)存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程：經(jīng)辦部門首先填寫付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷單，及財(cái)務(wù)要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫(kù)單、合同評(píng)審表、合同、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單），交至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處初審，經(jīng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會(huì)計(jì)入賬，操作步驟如下：第一部分：采購(gòu)發(fā)票錄入及入庫(kù)單生成憑證5.1 成本會(huì)計(jì)根據(jù)付款審批單附件發(fā)票及入庫(kù)單進(jìn)入系統(tǒng)： 供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票；5.2 在專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面點(diǎn)擊增

3、加，在生單下拉三角處選擇入庫(kù)單，彈出“采購(gòu)入庫(kù)單列表過濾”對(duì)話框，根據(jù)實(shí)際付款審批單附件的入庫(kù)單在對(duì)話框中輸入條件項(xiàng)查詢；對(duì)話框中查詢條件可為供應(yīng)商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫(kù)單號(hào)、訂單號(hào)，常用條件為供應(yīng)商編碼及入庫(kù)單號(hào)； 5.3 輸入查詢條件項(xiàng)后點(diǎn)擊確定，彈出“拷貝并執(zhí)行”對(duì)話框，選擇對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，并點(diǎn)擊確定；5.4 點(diǎn)擊確定后，回到專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面，核對(duì)界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價(jià)稅合計(jì)”是否與實(shí)際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實(shí)際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點(diǎn)擊“保存”再點(diǎn)擊“結(jié)算”； 5.5 切換到u8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單

4、據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對(duì)話框，根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期等條件項(xiàng)，勾選未審核，點(diǎn)擊確定；5.6 進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點(diǎn)擊審核，點(diǎn)擊確定；審核完畢； 5.7 切換到u8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊，根據(jù)入庫(kù)單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”； 入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”; 入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”5.7 切換到u8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證模塊，點(diǎn)擊進(jìn)入生成憑證界面，點(diǎn)擊選擇，彈出“查詢條件“對(duì)話框，a針對(duì)5.7中選擇（

5、24）（30）條件項(xiàng)，b針對(duì)5.7中選擇（01）（01）條件項(xiàng)，c針對(duì)5.7中選擇（01）（01）（24）（30）條件項(xiàng)，選擇完成以上abc三類后，選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、供應(yīng)商，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表；5.8 在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù)，勾選左上角的方框，點(diǎn)擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準(zhǔn)確性，點(diǎn)擊合成，進(jìn)入憑證界面修改摘要，保存憑證；第二部分：付款憑證5.9 進(jìn)入u8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進(jìn)入付款單界面，點(diǎn)擊增加，填寫供應(yīng)商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務(wù)員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對(duì)話框，點(diǎn)擊是；5.10