財(cái)務(wù)工作總結(jié)與明年計(jì)劃

1、12015年終總結(jié)部部 門：門：姓姓 名：名：職職 位：日位：日 期：期：2015-1-92一一3 1、借支核對(duì)憑證查找，借款沖銷單據(jù)清理，借支款跟進(jìn)歸還確認(rèn)，個(gè)人借款余額發(fā)送對(duì)賬。 2、費(fèi)用報(bào)銷住宿費(fèi)交通費(fèi)按級(jí)別及城市查詢是否符合公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算資金核對(duì). 3、房租費(fèi)用分?jǐn)?，人員檔案新增及變動(dòng)設(shè)置，離職人員借款跟蹤確認(rèn)， 4、工資辦理事宜聯(lián)絡(luò)反饋以及工資卡發(fā)放聯(lián)絡(luò)。 5、報(bào)銷事宜錄入反饋，報(bào)銷制度講解,傳達(dá)各項(xiàng)報(bào)銷填寫規(guī)范內(nèi)容，發(fā)票粘貼是否符合規(guī)范，配合各部門查賬反饋，報(bào)銷事宜解答. 6、各項(xiàng)付款費(fèi)用賓館住宿費(fèi)用，車輛費(fèi)用社保費(fèi)用及個(gè)稅費(fèi)用審核 7、客戶檔案、供應(yīng)商檔案增加，憑證打

2、印，憑證整理，憑證裝訂。 8、填制轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證錄入，費(fèi)用系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目錄入講解人員檔案維護(hù)及異常處理 9、扣工資抵借款數(shù)據(jù)整理，各部門費(fèi)用數(shù)據(jù)合計(jì)整理，固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理 10、發(fā)票真?zhèn)尾樵儭l(fā)票登記簽收、粵通卡費(fèi)用核對(duì)41、各部門嚴(yán)格控制及簽批報(bào)銷與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)費(fèi)用2、對(duì)于客戶生小孩及其它與客戶有關(guān)事宜，贈(zèng)送客戶禮品應(yīng)根據(jù)對(duì)應(yīng)客戶的信用狀況及客戶等級(jí)制定贈(zèng)送禮品、金額等，規(guī)定一定金額贈(zèng)送限制或統(tǒng)一規(guī)定對(duì)所有客戶贈(zèng)涉及與此有關(guān)一律規(guī)定500元（含）以內(nèi)，此金額設(shè)定僅供參考，不建議設(shè)定500以上金額，具體以公司實(shí)際情況核定，對(duì)特殊情況需提前上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未按規(guī)定操作一律不得報(bào)銷。3、對(duì)于非營(yíng)銷人

3、員除部長(zhǎng)級(jí)及其它人員嚴(yán)格控制不得報(bào)銷與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)招待費(fèi)用，雙周例會(huì)報(bào)銷以簽到表人數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷50元一人費(fèi)用。4、重點(diǎn)加強(qiáng)公司內(nèi)部開(kāi)車人員及服務(wù)人員安全教育培訓(xùn)，正所為安全第一，避免車輛事故發(fā)生及因事故發(fā)生費(fèi)用支出及占用資金，有利于節(jié)約成本，并擬定相關(guān)安全教育措施或教育手冊(cè).5、職能部門經(jīng)費(fèi)新入職人員按15前為50元一人，16號(hào)(含)之后按25元一人，報(bào)銷部門經(jīng)費(fèi)需提相關(guān)人員名單并由人事部門核實(shí)人員是否在職狀況。51、其他應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)整理調(diào)整賬、離職人員變動(dòng)設(shè)置其他應(yīng)收付款調(diào)賬 2、總公司、挖機(jī)費(fèi)用報(bào)銷審核、費(fèi)用報(bào)銷反饋錄入、費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算資 金核對(duì)，報(bào)銷需注意事項(xiàng)傳達(dá)，費(fèi)用報(bào)銷流程跟進(jìn) 3、人員

4、異動(dòng)表新增及變動(dòng)處理、人員檔案、部門檔案設(shè)置沖借 支單據(jù)及時(shí)清理，個(gè)人借款余額發(fā)送 4、各項(xiàng)社保個(gè)稅公積金住宿費(fèi)、車輛維修費(fèi)用付款等費(fèi)用審核 5、預(yù)提費(fèi)用憑證錄入、轉(zhuǎn)賬憑證錄入，沖借款憑證錄入，集團(tuán)各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證審核。費(fèi)用系統(tǒng)錄入科目維護(hù)及講解 一、一、跟進(jìn)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目有哪些，取得了哪些顯著的業(yè)績(jī)（跟進(jìn)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目有哪些，取得了哪些顯著的業(yè)績(jī)（重點(diǎn)成績(jī)不少于五點(diǎn)）重點(diǎn)成績(jī)不少于五點(diǎn)）6人員異動(dòng)1、各離職人員賬上掛著借支，為未正常辦理離職手續(xù)，且數(shù)目累計(jì)逐步擴(kuò)大。建議各部門引起重視關(guān)注員工動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)離職及時(shí)通知各相關(guān)部門做好對(duì)應(yīng)工作，以便更好的管控欠款資金追蹤及其它處理2、集團(tuán)組織架構(gòu)變動(dòng)集團(tuán)組織架構(gòu)

5、變動(dòng)會(huì)影響財(cái)務(wù)工作效率，數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、可比性借款/費(fèi)用2、人員應(yīng)盡量固定在同一部門，以免人員大幅度調(diào)動(dòng)造成人員有借款的需經(jīng)多次查詢方可查詢出實(shí)際借款余額，以及個(gè)人費(fèi)用錄入去向問(wèn)題，各高層管理員應(yīng)加強(qiáng)熟知公司各車輛費(fèi)用報(bào)銷管理制度，避免造成延期報(bào)銷費(fèi)用，真實(shí)反映每月經(jīng)營(yíng)費(fèi)用辦事處押金3、辦事處場(chǎng)地搬離及時(shí)告知財(cái)務(wù)部門，便于借款押金及其它借款處理，涉及到場(chǎng)地搬離舊辦事理押金款對(duì)于可否退回或退回程序做出處理及時(shí)告知財(cái)務(wù)，避免造成場(chǎng)地搬離造成押金借款長(zhǎng)期掛賬7遺留問(wèn)題分析及解決方案遺留問(wèn)題分析及解決方案2015年度工作計(jì)劃中遺留的未處理事年度工作計(jì)劃中遺留的未處理事情原因分析及改進(jìn)方案情原因分析

6、及改進(jìn)方案p 房租押金存在差異，掛借款人未重視借款押金問(wèn)題，存在場(chǎng)地搬離有押金未及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)部門做好處理造成掛賬. 通知各相關(guān)辦事處負(fù)責(zé)人員場(chǎng)地搬離需通知財(cái)務(wù)部門，便于財(cái)務(wù)做好相關(guān)處理p 審核報(bào)銷單中存在不夠仔細(xì)，未能審核出金額計(jì)算錯(cuò)誤，對(duì)于不符合規(guī)范扣減額總額漏算，對(duì)于不符合要求發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)未能審查仔細(xì)，對(duì)于收據(jù)可開(kāi)發(fā)票未開(kāi)發(fā)票情況漏扣減其單據(jù)金額。 認(rèn)真審核各項(xiàng)單據(jù)明細(xì)金額及各項(xiàng)附件發(fā)票抬頭名稱單據(jù)金額，并計(jì)算各項(xiàng)明細(xì)金額總計(jì)金額。自身不足及改善建議自身不足及改善建議8計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)名稱簡(jiǎn)要實(shí)施第一目標(biāo)工作計(jì)劃把各項(xiàng)工作按時(shí)完成，及時(shí)清理各項(xiàng)借支沖賬單據(jù)每月核對(duì)借支款并制作借支報(bào)表，發(fā)送借款余額至個(gè)人，費(fèi)用系統(tǒng)報(bào)銷科目錄入講解及錄入異常處理，第二目標(biāo)進(jìn)修學(xué)歷利用業(yè)余時(shí)間，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用練習(xí)試題提升做題能力，多看考取課程內(nèi)容，豐富課程知識(shí)，增強(qiáng)多方面知識(shí)，并充分了解課程知識(shí)，助于提升力，提升自身知識(shí).第三目標(biāo)考