財務(wù)工作總結(jié)與明年計劃

1、12015年終總結(jié)部部 門：門：姓姓 名：名：職職 位：日位：日 期：期：2015-1-92一一3 1、借支核對憑證查找，借款沖銷單據(jù)清理，借支款跟進歸還確認(rèn)，個人借款余額發(fā)送對賬。 2、費用報銷住宿費交通費按級別及城市查詢是否符合公司報銷標(biāo)準(zhǔn)，費用報銷預(yù)算資金核對. 3、房租費用分?jǐn)?，人員檔案新增及變動設(shè)置，離職人員借款跟蹤確認(rèn)， 4、工資辦理事宜聯(lián)絡(luò)反饋以及工資卡發(fā)放聯(lián)絡(luò)。 5、報銷事宜錄入反饋，報銷制度講解,傳達各項報銷填寫規(guī)范內(nèi)容，發(fā)票粘貼是否符合規(guī)范，配合各部門查賬反饋，報銷事宜解答. 6、各項付款費用賓館住宿費用，車輛費用社保費用及個稅費用審核 7、客戶檔案、供應(yīng)商檔案增加，憑證打

2、印，憑證整理，憑證裝訂。 8、填制轉(zhuǎn)賬會計憑證錄入，費用系統(tǒng)會計科目錄入講解人員檔案維護及異常處理 9、扣工資抵借款數(shù)據(jù)整理，各部門費用數(shù)據(jù)合計整理，固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理 10、發(fā)票真?zhèn)尾樵儭l(fā)票登記簽收、粵通卡費用核對41、各部門嚴(yán)格控制及簽批報銷與經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)費用2、對于客戶生小孩及其它與客戶有關(guān)事宜，贈送客戶禮品應(yīng)根據(jù)對應(yīng)客戶的信用狀況及客戶等級制定贈送禮品、金額等，規(guī)定一定金額贈送限制或統(tǒng)一規(guī)定對所有客戶贈涉及與此有關(guān)一律規(guī)定500元（含）以內(nèi)，此金額設(shè)定僅供參考，不建議設(shè)定500以上金額，具體以公司實際情況核定，對特殊情況需提前上報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未按規(guī)定操作一律不得報銷。3、對于非營銷人

3、員除部長級及其它人員嚴(yán)格控制不得報銷與經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)招待費用，雙周例會報銷以簽到表人數(shù)為準(zhǔn)報銷50元一人費用。4、重點加強公司內(nèi)部開車人員及服務(wù)人員安全教育培訓(xùn)，正所為安全第一，避免車輛事故發(fā)生及因事故發(fā)生費用支出及占用資金，有利于節(jié)約成本，并擬定相關(guān)安全教育措施或教育手冊.5、職能部門經(jīng)費新入職人員按15前為50元一人，16號(含)之后按25元一人，報銷部門經(jīng)費需提相關(guān)人員名單并由人事部門核實人員是否在職狀況。51、其他應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)整理調(diào)整賬、離職人員變動設(shè)置其他應(yīng)收付款調(diào)賬 2、總公司、挖機費用報銷審核、費用報銷反饋錄入、費用報銷預(yù)算資 金核對，報銷需注意事項傳達，費用報銷流程跟進 3、人員

4、異動表新增及變動處理、人員檔案、部門檔案設(shè)置沖借 支單據(jù)及時清理，個人借款余額發(fā)送 4、各項社保個稅公積金住宿費、車輛維修費用付款等費用審核 5、預(yù)提費用憑證錄入、轉(zhuǎn)賬憑證錄入，沖借款憑證錄入，集團各項會計憑證審核。費用系統(tǒng)錄入科目維護及講解 一、一、跟進負(fù)責(zé)的項目有哪些，取得了哪些顯著的業(yè)績（跟進負(fù)責(zé)的項目有哪些，取得了哪些顯著的業(yè)績（重點成績不少于五點）重點成績不少于五點）6人員異動1、各離職人員賬上掛著借支，為未正常辦理離職手續(xù)，且數(shù)目累計逐步擴大。建議各部門引起重視關(guān)注員工動態(tài)，發(fā)現(xiàn)離職及時通知各相關(guān)部門做好對應(yīng)工作，以便更好的管控欠款資金追蹤及其它處理2、集團組織架構(gòu)變動集團組織架構(gòu)

5、變動會影響財務(wù)工作效率，數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性、可比性借款/費用2、人員應(yīng)盡量固定在同一部門，以免人員大幅度調(diào)動造成人員有借款的需經(jīng)多次查詢方可查詢出實際借款余額，以及個人費用錄入去向問題，各高層管理員應(yīng)加強熟知公司各車輛費用報銷管理制度，避免造成延期報銷費用，真實反映每月經(jīng)營費用辦事處押金3、辦事處場地搬離及時告知財務(wù)部門，便于借款押金及其它借款處理，涉及到場地搬離舊辦事理押金款對于可否退回或退回程序做出處理及時告知財務(wù)，避免造成場地搬離造成押金借款長期掛賬7遺留問題分析及解決方案遺留問題分析及解決方案2015年度工作計劃中遺留的未處理事年度工作計劃中遺留的未處理事情原因分析及改進方案情原因分析

6、及改進方案p 房租押金存在差異，掛借款人未重視借款押金問題，存在場地搬離有押金未及時聯(lián)系財務(wù)部門做好處理造成掛賬. 通知各相關(guān)辦事處負(fù)責(zé)人員場地搬離需通知財務(wù)部門，便于財務(wù)做好相關(guān)處理p 審核報銷單中存在不夠仔細(xì)，未能審核出金額計算錯誤，對于不符合規(guī)范扣減額總額漏算，對于不符合要求發(fā)票抬頭開錯未能審查仔細(xì)，對于收據(jù)可開發(fā)票未開發(fā)票情況漏扣減其單據(jù)金額。 認(rèn)真審核各項單據(jù)明細(xì)金額及各項附件發(fā)票抬頭名稱單據(jù)金額，并計算各項明細(xì)金額總計金額。自身不足及改善建議自身不足及改善建議8計劃目標(biāo)目標(biāo)名稱簡要實施第一目標(biāo)工作計劃把各項工作按時完成，及時清理各項借支沖賬單據(jù)每月核對借支款并制作借支報表，發(fā)送借款余額至個人，費用系統(tǒng)報銷科目錄入講解及錄入異常處理，第二目標(biāo)進修學(xué)歷利用業(yè)余時間，通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用練習(xí)試題提升做題能力，多看考取課程內(nèi)容，豐富課程知識，增強多方面知識，并充分了解課程知識，助于提升力，提升自身知識.第三目標(biāo)考