會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、理解 ERP 系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式2 、掌握 ERP 系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過(guò)程3 、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法4 、理解賬套輸出及引入的作用 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、增加操作員2 、建立企業(yè)賬套3 、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4 、備份 / 引入賬套數(shù)據(jù) 實(shí)驗(yàn)步驟：1、以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)(1)操作路徑：從“開(kāi)始“程序一“用友 ERP-U872 -“系統(tǒng)效勞一“系統(tǒng)管 理， 進(jìn)入用友 ERP-U8 系統(tǒng)管理 窗口。( 2)單擊系統(tǒng)注冊(cè)命令，翻開(kāi)“登入對(duì)話框。( 3 )在登入到文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱。( 4)在“操作員文本框中輸入系統(tǒng)管理員“ admin ，密碼

2、為空。( 5)單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。2、增加操作員 操作路徑：( 1)權(quán)限 用戶，進(jìn)入用戶管理窗口(2) 翻開(kāi)增加用戶對(duì)話框(3) 按所給資料增加角色3、建立帳套操作路徑：( 1)賬套 建立，翻開(kāi)創(chuàng)立賬套 - 張濤信息對(duì)話框(2) 填寫(xiě)賬套信息(3) 填寫(xiě)單位信息(4) 填寫(xiě)核算類型 ( 5) 填寫(xiě)根底信息 (6)確定分類編碼方案 ( 7) 定義數(shù)據(jù)精度4、權(quán)限設(shè)置 操作路徑：指定賬套主管( 1)權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口( 2)選擇【 621 】冠群公司 (3)設(shè)置用戶賬套主管權(quán)限 給操作員賦權(quán)( 1)選擇 冠群公司，選中用戶單擊修改(2)展開(kāi)總賬、憑證、出納簽字，單擊保存5、輸出和

3、引入賬套操作路徑：賬套輸出 1以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套輸出2選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn) 3翻開(kāi)賬套備份路徑對(duì)話框，單擊確定 賬套引入 1以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套引入2選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認(rèn)引入目 錄， 單擊確定實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個(gè)？區(qū)別是什么？答：注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng) 的 總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，可設(shè)置操 作員 和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，去除異常任務(wù)等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作，包 括對(duì)所 選賬套參數(shù)修改，對(duì)年度賬的管理創(chuàng)立、清空、引入、輸

4、出等，該賬套操作員權(quán) 限的設(shè)置。2. 建立賬套時(shí)忘記了啟用“總賬模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請(qǐng)寫(xiě)出簡(jiǎn)要 步 驟。答：建立賬套時(shí)沒(méi)有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，那么以賬套主管的身份進(jìn)入 系 統(tǒng)管理，在“賬套菜單下單擊“啟用命令，那么進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬前的 復(fù)選 框，選擇啟用日期即可。3. 賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除賬套應(yīng)如何進(jìn)行？答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下，主要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無(wú)法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進(jìn)行分析或合并工作時(shí)作用。賬套備份功能即輸出功能，其意義主要是

5、通過(guò)定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被破壞時(shí)能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn)行。如想刪除賬套，需要在“賬套備份對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套。在點(diǎn)擊確定后， 系統(tǒng)會(huì)在備份后將賬套刪除。 但正在使用的賬套不能刪除。4. 本實(shí)驗(yàn)中會(huì)計(jì)科目編碼方案為“ 4222，請(qǐng)解釋其含義，并舉例說(shuō)明。答： 含義為相關(guān)實(shí)驗(yàn)賬套的會(huì)計(jì)科目最多為五級(jí)，第一級(jí)的科目編碼為 4 位，第二級(jí) 至第五級(jí)每一 級(jí)都是 2 位編碼。例如：會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬款中部地區(qū) 河南5. 建立賬套時(shí)，有一個(gè)“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會(huì)計(jì)科目選項(xiàng)可以選擇， 此 選項(xiàng)選擇與否對(duì)后面操作的影響

6、是什么？答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，那么在后面的會(huì)計(jì)科目表中，系統(tǒng)將會(huì)按行業(yè)性質(zhì) 將行業(yè)通用的一些會(huì)計(jì)科目表列示出來(lái)， 此時(shí)可根 據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。 但如果沒(méi)有選擇， 那么會(huì)計(jì)科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況將所用 到的所有會(huì)計(jì)科目一一錄入到系統(tǒng)中。6. 請(qǐng)寫(xiě)出建立賬套的簡(jiǎn)要步驟。答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理， 在系統(tǒng)管理窗口， 點(diǎn)擊“賬套 菜單下的“建立，那么開(kāi)始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點(diǎn)擊“下一步，再錄入單位 信息，點(diǎn)擊“下一步，選擇相關(guān)核算類型，再點(diǎn)擊“下一步，根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置根底 信息， 度之后，會(huì)出現(xiàn)“賬套建立成功字樣。7. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料要求，請(qǐng)寫(xiě)

7、出給操作員“劉娜分配權(quán)限的具體步驟。答： 以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限菜單下 點(diǎn) 擊“權(quán)限命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限界面，在左邊找到“劉娜，選擇要設(shè)置權(quán)限的賬 套和 年度，點(diǎn)擊“修改按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限窗口，在“工資管理和“固定資 產(chǎn)前 的復(fù)選框中打上“/，將“總賬展開(kāi)，將“憑證和“期末中的相關(guān)處理權(quán)限選中。實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)二 根底檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方法2 、理解根底檔案的作用，掌握根底檔案的錄入方法3 、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、系統(tǒng)啟用設(shè)置2 、根底檔案設(shè)置3

8、 、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置實(shí)驗(yàn)步驟：1、系統(tǒng)啟用操作路徑： 1開(kāi)始 程序 用友 ERP-U8 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，翻開(kāi)登陸對(duì)話 框， 選擇賬套，更改日期，進(jìn)入 UFIDA-ERP-U8 窗口 2在根底設(shè)置中，執(zhí)行根本信息系統(tǒng)啟用，翻開(kāi)系統(tǒng)啟用對(duì)話框 3單擊 GL 總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕2、設(shè)置部門檔案操作路徑： 1根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 部門檔案，進(jìn)入部門檔案窗口 2單擊增加按鈕，輸入部門編碼，部門名稱信息，單擊保存3、建立人員類別操作路徑： 1根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 人員類別，進(jìn)入人員類別窗口2選擇在職人員類別。按所給資料增加人員4、設(shè)置人員檔案操作路徑： 1根底檔案 機(jī)構(gòu)人員 人員檔案，進(jìn)入人員列

9、表窗口 2單擊部門分類的葛根部門3單擊增加，按資料輸入人員信息5、建立地區(qū)分類6、建立客戶分類7、建立客戶檔案 操作路徑：按所給資料增加客戶檔案，客戶開(kāi)戶銀行及賬號(hào)在增 加完客戶 檔案后單擊【銀行】按鈕，翻開(kāi)客戶銀行檔案對(duì)話框錄入，分管部門和 專管業(yè) 務(wù)員在聯(lián)系頁(yè)簽中錄入。8、建立供給商檔案操作路徑：按所給資料建立供給商檔案9、外幣設(shè)置操作路徑： 1根底檔案 財(cái)務(wù) 外幣設(shè)置，計(jì)入外幣設(shè)置窗口 2輸入美元 的幣符和幣名3輸入某月份的記賬匯率，回車確認(rèn)，完成外幣設(shè)置10、會(huì)計(jì)科目操作路徑：增加會(huì)計(jì)科目： 1根底檔案 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目，計(jì)入會(huì)計(jì) 科目 窗口2單擊增加按鈕，翻開(kāi)新增會(huì)計(jì)科目對(duì)話框 3按所

10、給資料輸入各個(gè)科目 利用成批復(fù)制功能 增加會(huì)計(jì)科目：1編輯 成批復(fù)制，翻開(kāi)成批復(fù)制對(duì)話框 2輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可 修改會(huì) 計(jì)科目：按所給資料修改輔助核算的會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目： 1 編輯 指定科目，翻開(kāi)指定科目對(duì)話框2單擊現(xiàn)金科目按鈕， 選中 1001 庫(kù)存現(xiàn) 金， 將其添加到已選科目列表中 3將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目11、憑證類別操作路徑： 1根底檔案 財(cái)務(wù) 憑證類別，翻開(kāi)憑證類別設(shè)置對(duì)話框 2 單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類別 窗口 3修改憑證的限制類型12、工程目錄操作路徑： 1根底檔案 財(cái)務(wù) 工程目錄，翻開(kāi)工程檔案對(duì)話框 2單擊 增加按鈕， 翻開(kāi)工程大類

11、定義增加對(duì)話框 3輸入工程大類名稱， 設(shè)定工程級(jí)次， 選擇工程大類產(chǎn)品， 單擊核算科 目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品工程大類合算的科目，單 擊 確定4輸入工程分類定義，進(jìn)入工程目錄維護(hù)，輸入資料所給項(xiàng)目13、結(jié)算方式 操作路徑： 1根底檔案 收付結(jié)算 結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗 口 2 按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式 實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1. 想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請(qǐng)舉例說(shuō)明。答： 部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算和“個(gè)人輔助核算的時(shí)候，或者 在固定資產(chǎn)所屬部門或 計(jì)算單位職工工資時(shí)都要用到。 比方：如果某會(huì)計(jì)科目設(shè)置為了部門 輔助核算，那么在填制憑證時(shí)， 或查詢?cè)摽颇肯嚓P(guān)賬簿時(shí)都

12、就要用到部門檔案信息。在固定資 產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都 要用到這兩個(gè)檔案。2. 用友軟件在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？請(qǐng)分別指出哪 些會(huì) 計(jì)科目會(huì)用到這些輔助核算。答：五大輔助核算主要是指部門核算、個(gè)人核算、客戶核算、供給商核算和工程核算。一般情況下，需要按部門進(jìn)行詳細(xì)的分類核算的科目使用部門核算如管理費(fèi)用等；其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)使用個(gè)人核算；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對(duì)客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用客戶核算；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對(duì)供給商進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)用供給商核算；而對(duì)于生產(chǎn)本錢或在建工程等需要對(duì)某些工程進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)

13、使用工程核算。3. 軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型及限制科目是什么？ 答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付 款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金 憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款 憑證、銀行付款憑證 和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方必有，限制科目為 庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀 行存款。 轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行 存款。4. 某企業(yè)手工會(huì)計(jì)為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營(yíng)

14、業(yè)務(wù)收 入設(shè)置了三級(jí)會(huì)計(jì)科目，科目設(shè)置如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一 A產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部-B產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部 請(qǐng)說(shuō)明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。答：1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 設(shè)置為 部門核算與工程核算變成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)二級(jí)科目但是憑證制單時(shí)填寫(xiě)部門與工程2.如果有物流模 塊 就是設(shè)置為部門核算 產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)表達(dá) 實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)三總賬 管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2 、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3 、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置2 、期初余額錄入實(shí)驗(yàn)步驟：1、設(shè)

15、置總賬選項(xiàng)操作路徑：1 選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的總賬，執(zhí)行設(shè)置-選項(xiàng)，翻開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話框 2 單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)3單擊憑證選項(xiàng)卡，按照試驗(yàn)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置4同理設(shè)置其他選項(xiàng)卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置2、輸入期初余額操作路徑：1 設(shè)置-期初余額，進(jìn)入期初余額錄入窗口 2 直接輸入末級(jí)科目期初余額，上機(jī)科目余額自動(dòng)匯總計(jì)算 3雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進(jìn)入輔助期初余額窗口，按客戶輸入每位客戶的期初余額 4單擊【往來(lái)明細(xì)】，進(jìn)入期初往來(lái)明細(xì)界面進(jìn)行輸入 5 單擊【試算】按鈕，翻開(kāi)期初試算平衡表對(duì)話框，進(jìn)行 試算 平衡 實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1. 請(qǐng)解釋以下參數(shù)設(shè)置的含義 .1制單序時(shí)控制答：此項(xiàng)和 系統(tǒng)編號(hào)

16、選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號(hào)必須按日期順序排列， 10 月 25 日編至 25 號(hào)憑證，那么 10 月 26 日只能開(kāi)始編制 26 號(hào)憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要可 以 將其改為不序時(shí)制單。2支票控制 答： 假設(shè)選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方 式進(jìn)行登記， 如果錄入支票號(hào)在支票登記簿中已存， 系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能； 否 那么，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能3可以使用系統(tǒng)的受控科目答： 為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)收、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進(jìn)行制單，總 賬 系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑 證，那么 應(yīng)選擇此項(xiàng)4打

17、印憑證頁(yè)腳姓名答： 在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名5出納憑證必須經(jīng)出納簽字答：假設(shè)選擇該項(xiàng)，那么相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬 6 憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)答：系統(tǒng)在 填制憑證 功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編號(hào)，即系統(tǒng)編號(hào) ；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時(shí)，系統(tǒng)按一定順序會(huì)自動(dòng)給出憑證的編號(hào)， 且 一經(jīng)保存不能更改憑證編號(hào)。2. 銀行存款科目的期初余額如下，銀行存款 1002 70000工行存款 (100201)40000中行存款 (100202)30000現(xiàn)要?jiǎng)h除銀行存款科目，請(qǐng)寫(xiě)出簡(jiǎn)要步驟。 答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的

18、余額都刪除，銀行存款的余額自動(dòng)沒(méi)有。再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀行存款科 目。 3.某企業(yè)假設(shè)在 2021 年 1 月 1 日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？假設(shè)在 2021 年 4 月 1 日 建賬， 輸入的初始余額又包括哪些內(nèi)容？答：輸入 2021 年各科目期末余額。要輸入 3 月底的各科目的余額。還有 1-3 月 的 各科目的發(fā)生額。實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、掌握用友 ERP-U8 管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi) 容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3 、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1 、憑 證管理：填制憑證、出納簽

19、字、審核憑證、憑證記賬的操作方 法2 、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法3 、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢4 、往來(lái)管理：往來(lái)賬查詢5 、工程管理：工程章查詢實(shí)驗(yàn)步驟：1、憑證管理 操作路徑： 填制憑證：1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T憑證T填制憑證， 進(jìn)入填制憑證窗口 2單擊增加按鈕，增加一張空白憑證 3單擊憑證左上角 【參照】 按鈕， 選擇憑證類型， 輸 入制單日期，附單據(jù)張數(shù) 4 輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額 5保存憑證修改憑證：1憑證T填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口 2單擊箭頭，找到要修改的憑證 3憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選 中 輔

20、助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變 為 筆頭時(shí)雙擊，彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框。在對(duì)話框中修改相關(guān) 信息，修改完成后保存即可 沖銷憑證：1制單T沖銷憑證，翻開(kāi)沖銷憑證對(duì)話框 2 輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號(hào)等信息 3 單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證刪除憑證： 1 在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證2 執(zhí)行制單T作廢/恢復(fù)命令 3憑證的左上角顯示作廢，那么該憑證已作廢出納簽字：1憑證T出納簽字，翻開(kāi)出納簽字查詢天劍對(duì)話框 2輸入查詢條件，輸入月份 3單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入出納 簽字憑證列表窗口4雙擊某一個(gè)要簽字的憑證，進(jìn)入出納簽字窗口 5單擊簽字按鈕，完成出納簽字審核憑證：1

21、憑證T審核憑證，翻開(kāi)憑證審核查詢條件對(duì)話框 2輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核憑證列表窗口 3雙擊要審核的憑證進(jìn)入憑證審核的審核憑證窗口 4檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊審核按鈕，完成審核 操 作記賬：1憑證t記賬，進(jìn)入記賬窗口 2 選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢 憑證查詢：1憑證宀查詢憑證，翻開(kāi)憑證查詢對(duì) 話框 2 單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額 3單擊確定，進(jìn) 入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示 該憑證2、賬簿查詢操作路徑：查詢余額表：1賬表-科目賬，翻開(kāi)發(fā)生額及余額表查詢條件對(duì)話框 2選擇查詢條件沒(méi)進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口 3單擊【累計(jì)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加借貸方

22、累計(jì)發(fā)生額兩個(gè)欄目查詢明細(xì)賬：1 賬表T科目賬T明細(xì)賬，翻開(kāi)明細(xì)賬查詢條件對(duì)話 框 2選擇查詢科目，進(jìn)入明細(xì)賬窗口3選擇數(shù)量金額式賬頁(yè)形式 定義并查詢管理費(fèi)用多欄賬：1賬表T科目漲T多欄賬，翻開(kāi)多欄賬對(duì)話框 2單擊【增加】按鈕，翻開(kāi)多欄賬定義對(duì)話框，選擇核算科目，單擊【自動(dòng)編制】按鈕，完成管理費(fèi)用多欄賬的定義 查詢部門收支分析表： 1 賬表T部門輔助賬T部門收支分析，翻開(kāi) 部門收支分析條件對(duì)話框 2選擇管理費(fèi)用下的明細(xì)科目作為分析科 目3選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份 查詢企管辦肖涵個(gè)人往來(lái)清理情況：1賬表T個(gè)人往來(lái)T個(gè)人往來(lái)清理，翻開(kāi)個(gè)人往來(lái)兩清條件對(duì)話框2選擇部門企管辦，個(gè)人肖涵，

23、選中顯示已兩清復(fù)選框進(jìn)入 個(gè)人 往來(lái)兩清窗口，單擊【勾對(duì)】，將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清的標(biāo)志 查詢供應(yīng)商明細(xì)賬：(1)賬表T供給商往來(lái)輔助賬T供給商往來(lái)明細(xì)賬T供給商明細(xì)賬，翻開(kāi)供給商明細(xì)賬對(duì)話框( 2)選擇供給商，單擊確定按鈕，顯示供給商明細(xì)賬 客戶往來(lái)賬齡分析：(1)賬表T客戶往來(lái)輔助賬T客戶往來(lái)賬齡分析，翻開(kāi)客戶往來(lái)賬齡分析對(duì)話框( 2)選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來(lái)賬齡分析情況查詢工程明細(xì)賬：(1)賬表T工程輔助賬T工程明細(xì)賬，翻開(kāi)工程明細(xì)賬條件對(duì)話框( 2 )選擇工程，單擊確定按鈕，顯示工程明細(xì)賬 工程統(tǒng)計(jì)分析：(1)賬簿T工程輔助賬，翻開(kāi)工程統(tǒng)計(jì)條件對(duì)話框( 2)選擇產(chǎn)品工程大

24、類，選擇生產(chǎn)本錢及明細(xì)科目，選擇統(tǒng)計(jì)月份，單擊完成按鈕，顯示工程統(tǒng)計(jì)情況3、出納管理 查詢現(xiàn)金日記賬：(1)出納T現(xiàn)金日記賬，翻開(kāi)現(xiàn)金日記賬查詢條件對(duì)話框( 2)選擇科目，默認(rèn)月份，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬窗口( 3)雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證( 4)單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬 查詢資金日?qǐng)?bào)表：(1 )出納-資金日?qǐng)?bào)，翻開(kāi)資金日?qǐng)?bào)表查詢條件對(duì)話框( 2)輸入查詢?nèi)掌冢x擇有余額無(wú)發(fā)生也顯示復(fù)選框，進(jìn)入資金日?qǐng)?bào)表窗口登記支票登記簿：( 1 )出納-支票登記簿，翻開(kāi)銀行科目選擇對(duì)話框( 2)選擇科目，進(jìn)入支票登記窗口，單擊增加( 3)輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號(hào)，預(yù)計(jì)金額，用途

25、等 信息 實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1、請(qǐng)寫(xiě)出填制一張憑證的具體操作步驟。答： 以制單人的身份進(jìn)入“總賬“憑證“填制憑證命令，點(diǎn)擊“增加按鈕， 選 擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會(huì)計(jì)科目和借或貸方金額，按回車， 繼續(xù)輸 入相關(guān)內(nèi)容。如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算，那么在錄入完會(huì)計(jì)科目之后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助 項(xiàng)，銀行科 目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。2、對(duì)于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？答： 對(duì)于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證中找到該張憑證直接修改；對(duì)于已 審核的憑證， 可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字， 再到“填制憑證中找到該張憑證進(jìn) 行修改； 對(duì)于已記賬的憑證，可以先在

26、填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷，然后再填制一張正確的憑 證。3、憑證審核時(shí)注意的問(wèn)題有哪些？答： 憑證審核時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過(guò)了“憑證審核權(quán) 限 參數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)， 還需要對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。 作廢憑證不能被審核， 也不 能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有 取消審核 簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能 審核。 4、 憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？ 答：憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有： 第一次記賬時(shí)， 假設(shè)期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍

27、應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢 憑證 不需要審核可直接記賬。 記賬過(guò)程一旦斷電或其他原因造成中斷后， 系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢 復(fù)記 賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。5請(qǐng)寫(xiě)出刪除一張憑證的簡(jiǎn)要步驟。答： 制單人在填制憑證界面，找到需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“憑證菜單下的“作廢命 令， 先將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證菜單下的“整理憑證命令，對(duì)于要?jiǎng)h除的憑證進(jìn) 行選擇， 點(diǎn)擊“確定后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號(hào)，選擇“是，即可將憑證完全刪除。實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、掌握用友 ERP-U8 管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操

28、作3 、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、銀行對(duì)賬2 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬3 、對(duì)賬4 、結(jié)賬實(shí)驗(yàn)步驟：1 、銀行對(duì)賬操作路徑： 輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：(1) 出納T銀行對(duì)賬T銀行對(duì)賬期初錄入，翻開(kāi)銀行科目選擇對(duì)話框( 2 )選擇科目，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口，確定啟用日期( 3)輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額( 4)單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】進(jìn)入銀行方期初窗口( 5)單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可 錄入銀 行對(duì)賬單(1) 出納T銀行對(duì)賬T銀行對(duì)賬單，翻開(kāi)銀行科目選擇對(duì)話框( 2)選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單

29、窗口( 3)單擊【增加】按鈕，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，保存即可 銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì) 賬：(1) 出納T銀行對(duì)賬，翻開(kāi)銀行科目選擇對(duì)話框( 2)選擇科目，月份，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口( 3)單擊【對(duì)賬】按鈕翻開(kāi)自動(dòng)對(duì)賬條件對(duì)話框( 4)輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件 銀行對(duì)賬手工對(duì) 賬： 在銀行對(duì)賬窗口，雙擊兩清欄，進(jìn)行手工調(diào)整，對(duì)賬完畢，單擊 【檢查】按 鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕 輸入余額調(diào)節(jié)表：(1)出納7銀行對(duì)賬T余額調(diào)節(jié)表查詢，進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口( 2)選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表2 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作路徑：轉(zhuǎn)賬定義：1總賬T期末T轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

30、設(shè)置窗口 2單擊增加按鈕，翻開(kāi)轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對(duì)話框 3輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類別 4確定分錄的借方、貸方信息期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：1總賬T期末7轉(zhuǎn)賬定義T期間損益，進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè) 2 選擇憑證類別，選擇本年利潤(rùn)科目，單擊確 定轉(zhuǎn)賬生成： 1 轉(zhuǎn)賬7期末7轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口 2單擊自定義轉(zhuǎn)賬單項(xiàng)選擇按鈕，單擊【全選】按鈕，確定，系統(tǒng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可 3對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證： 1 總賬7期末7轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生 成窗 口 2 單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單項(xiàng)選擇按鈕全選， 生 成轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬3 、對(duì)賬操作路徑： 1 期末7對(duì)賬，進(jìn)入對(duì)賬

31、窗口 2 將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊【選擇】按鈕 3單擊【對(duì)賬】按鈕，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果，單擊【試算】按鈕，對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡4 、結(jié)賬操作路徑： 1 期末7結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口2單擊要結(jié)賬月份，單擊【對(duì)賬】按鈕，對(duì)要結(jié)賬的月份 進(jìn)行賬賬核 對(duì) 3 查看工作報(bào)告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行結(jié)賬取消結(jié)賬： 1 期末7結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口 2選擇要取消結(jié)賬的月份，按 Ctrl+Shift+F6 鍵激活“取 消結(jié)賬 功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記 實(shí)驗(yàn) 體會(huì)： 1、 請(qǐng)寫(xiě)出銀行對(duì)賬的簡(jiǎn)要操作步驟。答： 銀行對(duì)賬是在記過(guò)賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在第一次使用時(shí)需要錄入銀

32、 行 對(duì)賬期初，即日記賬和對(duì)賬單的期初余額，以及未達(dá)賬項(xiàng)。以后每月使用時(shí)要先錄入銀行 對(duì)賬單 的金額，然后進(jìn)行銀行對(duì)賬，可以先自動(dòng)對(duì)賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工對(duì)賬。對(duì)賬完后 要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。2. 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問(wèn)題？答：使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生 成。 轉(zhuǎn)賬定義時(shí)要注意借貸方會(huì)計(jì)科目的定義及其對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬 月份為當(dāng) 前會(huì)計(jì)師月份，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬 憑證每月只生 成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。3. 結(jié)賬操作應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？答：進(jìn)行結(jié)賬時(shí)應(yīng)

33、注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)， 那么 本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬。假設(shè)總賬與明 細(xì)賬對(duì) 賬不符，那么不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，那么 本月不能結(jié) 賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。4. 請(qǐng)寫(xiě)出取消結(jié)賬的具體操作步驟答：由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬期末結(jié)賬命令，進(jìn)入“結(jié)賬窗口。 選擇要取消結(jié)賬的月份。按“ Ctrl+Shift+F6 鍵激活“取消結(jié)賬功能。輸 入賬套主管口令，單擊“確認(rèn)按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、理解報(bào)表編制的遠(yuǎn)離及流程2 、掌握?qǐng)?bào)表格式、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單

34、元公式的用法3 、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作4 、掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、自定義一張報(bào)表2 、利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表實(shí)驗(yàn)步驟：1、啟用 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)操作路徑：1 已系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)tUFO報(bào)表，進(jìn)入 UFO 報(bào)表管理系統(tǒng)2文件t新建，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)reportl2 、自定義一張貨幣資金表 操作路徑： 報(bào)表定義：按照實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置表尺寸、定義組合單元、定義報(bào)表的 行高和 列寬、設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置關(guān)鍵字：1選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元2數(shù)據(jù)t關(guān)鍵字t設(shè)置，翻開(kāi)設(shè)置關(guān)鍵字對(duì)話框 3單擊“年單項(xiàng)選擇按鈕，單擊確定，

35、同理設(shè)置月、日關(guān)鍵 字 調(diào)整關(guān)鍵字位置：1數(shù)據(jù)t關(guān)鍵字t偏移，翻開(kāi)定義關(guān)鍵字偏移對(duì)話框2輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕 報(bào)表公式定義： 直接輸入： 選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)t編輯公式t單元公式，翻開(kāi)定義公式對(duì)話框，直接輸入公式 引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【fx】按鈕，翻開(kāi)公式定義對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)，函數(shù)列表中選中期末數(shù)， 單擊 【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx】，翻開(kāi)定義公式對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計(jì)函數(shù)，函數(shù)列 表中 選擇“PTOTAL 在固定去統(tǒng)計(jì)函數(shù)輸入所需區(qū)域

36、，單擊確認(rèn)定義舍位平衡公式：1數(shù)據(jù)T編輯公式舍位公式，翻開(kāi)舍位平衡公式對(duì)話框2確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完成】保存報(bào)表格式：1文件-保存，翻開(kāi)另存為對(duì)話框2選擇保存文件夾的目錄，輸入報(bào)表文件名，選擇保 存類型，單擊【保存】即可報(bào)表數(shù)據(jù)處理：翻開(kāi)報(bào)表：?jiǎn)?dòng) UFO 系統(tǒng)，執(zhí)行文件-翻開(kāi)，選擇報(bào)表文件，單擊空白報(bào)表 底 部左下角【格式 / 數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)增加表頁(yè)：編輯-追加-表頁(yè)，輸入需要增加的表頁(yè)數(shù)輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，輸入年月日，重算第 一頁(yè)利用表頁(yè)重 算功能生成 1 月份數(shù)據(jù)生成報(bào)表：數(shù)據(jù)-表頁(yè)重算，重算第一頁(yè)，根據(jù)單元公式計(jì)算生成數(shù)據(jù) 報(bào)表舍

37、位操作：數(shù)據(jù)-舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作， 得到舍位后 的報(bào)表表頁(yè)管理：表頁(yè)排序：數(shù)據(jù)-排序-表頁(yè)，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二 關(guān)鍵字，排序方向，單價(jià)【確認(rèn)】，得到按年份遞增重新排列的表頁(yè) 表頁(yè)查找：編輯 -查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條 件的表頁(yè)圖表功能： 追加圖表顯示區(qū)域：格式狀態(tài)下，編輯-追加-行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】插入圖表對(duì)象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具-插入圖表對(duì)象，選擇數(shù)據(jù)組，數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題 X 軸標(biāo)題， Y 軸標(biāo)題，選 擇圖表格式，將圖表中的對(duì)象調(diào)整到適宜位置 編輯圖表對(duì)象：雙擊圖 表對(duì)象的任意位置，執(zhí)行編輯

38、-主標(biāo)題，輸入主標(biāo) 題，單擊確認(rèn)執(zhí)行編輯-標(biāo)題字體，選擇字體，字號(hào)單擊確認(rèn)按鈕3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表：操作路徑：調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板： 1格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式-報(bào)表模板，翻開(kāi)報(bào)表 模 板對(duì)話框2選擇所在行業(yè)的“ 2007 年新會(huì)計(jì)制度和科目 3選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，翻開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表模板調(diào)整報(bào)表模板： 1單擊【數(shù)據(jù) / 格式】，將其處于格式狀態(tài)2根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式3將調(diào)整后的報(bào)表模板保存即可 生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)： 1 數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)宀關(guān)鍵字宀錄入，進(jìn)入 錄入關(guān)鍵字對(duì)話框2輸入關(guān)鍵字年、月、日3單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁(yè)，生成 1 月份數(shù)據(jù)4、利用總賬的工程核算生成現(xiàn)金流量表操作路徑：調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：1格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式報(bào)表模板，翻開(kāi)報(bào)表模 板對(duì) 話框2選擇所在行業(yè)的“ 2007 年新會(huì)計(jì)制度和科目3選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，打 開(kāi) 現(xiàn)金流量表模板調(diào)整報(bào)表模板： 1定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字2單擊【數(shù)據(jù) / 格式】，將其處于格式狀態(tài) 3單擊選擇單元格，單擊【 fx 】翻開(kāi)函數(shù)向?qū)?duì)話框， 選擇“用友賬務(wù)函數(shù)，在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量工程 金 額4單擊【參照】按鈕，翻開(kāi)賬務(wù)函數(shù)，單擊“工程編碼， 雙擊與單元格左邊相對(duì)應(yīng)的工程，單