稅務(wù)集成處理系統(tǒng)納稅申報(bào)操作手冊(cè)青島版

1、稅務(wù)集成處理系統(tǒng)（納稅申報(bào)子系統(tǒng)）（納稅申報(bào)子系統(tǒng)）用戶手冊(cè)（青島版）航天信息股份有限公司編寫目目 錄錄第一章第一章 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述.31.1 系統(tǒng)簡介 .31.2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) .31.3 系統(tǒng)特點(diǎn) .31.4 系統(tǒng)流程 .4第二章第二章 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)系統(tǒng)安裝與啟動(dòng).52.1 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境.52.2 系統(tǒng)的安裝與啟動(dòng).錯(cuò)誤！未定義書簽。2.2 系統(tǒng)登錄.72.2 系統(tǒng)注冊(cè).8第三章第三章 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程.113.1 初始設(shè)置流程.113.2 日常操作流程.12第四章第四章 設(shè)置設(shè)置.144.1 系統(tǒng)設(shè)置.144.2 用戶注冊(cè).144.3 操作員管理.164.4 版本信息.174.5 在

2、線升級(jí).184.6 最新公告.184.7 qq 在線支持 .19第五章第五章 納稅申報(bào)納稅申報(bào).195.1 稅務(wù)登記信息 .195.2 納稅申報(bào) .215.3 納稅信息查詢 .29第一章 系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)簡介稅務(wù)集成處理系統(tǒng)應(yīng)用于廣大納稅人，其主要功能是通過填寫納稅申報(bào)表而實(shí)現(xiàn)各種報(bào)稅數(shù)據(jù)的采集，將申報(bào)數(shù)據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送到稅務(wù)端申報(bào)服務(wù)器；然后將申報(bào)數(shù)據(jù)寫入稅收征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，同時(shí)將申報(bào)結(jié)果反饋給納稅人。如果申報(bào)成功，則自動(dòng)調(diào)用稅銀庫接口進(jìn)行稅款劃撥和入庫。1.2 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)稅務(wù)集成處理系統(tǒng)納稅申報(bào)子系統(tǒng)（以下簡稱“納稅申報(bào)系統(tǒng)”）由稅務(wù)登記信息、納稅申報(bào)、申報(bào)信息查詢?nèi)蠊δ苣K組成，

3、其中納稅申報(bào)屬于核心模塊，可以進(jìn)行增值稅、所得稅、消費(fèi)稅及各個(gè)稅種年報(bào)的申報(bào)。另外還具有系統(tǒng)注冊(cè)功能。1.3 系統(tǒng)特點(diǎn)1、 業(yè)務(wù)處理功能全面而靈活：系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍覆蓋所有類型的企業(yè)和所有稅種的申報(bào)，具體到每一個(gè)企業(yè)時(shí)，系統(tǒng)能夠根據(jù)該企業(yè)的基本稅務(wù)信息提供所需的業(yè)務(wù)功能。2、 智能化、實(shí)時(shí)性：提供“一窗式”的申報(bào)、扣款服務(wù)。3、 可靠的信息安全保障：充分利用航天信息股份有限公司信息安全這一核心技術(shù)，確保網(wǎng)絡(luò)信息傳輸和稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。4、 系統(tǒng)可擴(kuò)充、易升級(jí)、易學(xué)易用。1.4 系統(tǒng)流程使用納稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的基本流程如圖 1-2 所示：圖 1-1 納稅申報(bào)系統(tǒng)基本流程每個(gè)申報(bào)期的納稅

4、申報(bào)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)登錄注冊(cè)系統(tǒng)注冊(cè)納稅報(bào)表填寫電子申報(bào)申報(bào)查詢第二章 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)2.1 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件環(huán)境：硬件環(huán)境：普通 pc 機(jī)，內(nèi)存建議 256m 以上；硬盤要求 500m 以上剩余空間；軟件運(yùn)行環(huán)境軟件運(yùn)行環(huán)境：windows98 第二版、win2000/xp（簡體中文版）及以上操作系統(tǒng)；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：能以任何方式（撥號(hào)、寬帶等）連接互聯(lián)網(wǎng)。2.2 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，雙擊 “集成處理青島.exe”安裝程序圖標(biāo)，系統(tǒng)運(yùn)行安裝向?qū)В缦聢D：圖 2-1 歡迎界面點(diǎn)擊“下一步” ，會(huì)出現(xiàn)“安裝類型”選擇框，如果企業(yè)是初次安裝，請(qǐng)選擇“完全安裝

5、”方式，如果是升級(jí)使用，請(qǐng)選擇“版本升級(jí)”方式，如下圖：圖 2-2 安裝類型界面點(diǎn)擊上圖中的“下一步” ，會(huì)出現(xiàn)選擇目的地位置頁面，系統(tǒng)默認(rèn)安裝到系統(tǒng)盤路徑下，用戶也可以自己設(shè)定安裝路徑，如下圖：圖 2-3 安裝路徑界面點(diǎn)擊上圖中的“下一步” ，會(huì)出現(xiàn)“選擇掃描儀”頁面，選擇本企業(yè)使用的掃描儀類型，點(diǎn)擊“下一步” ，直至完成，點(diǎn)擊“完成”按鈕即可。圖 2-4 選擇掃描儀界面系統(tǒng)安裝完后，會(huì)在桌面上出現(xiàn)“航天信息稅務(wù)集成處理系統(tǒng)”快捷圖標(biāo)。2.3 系統(tǒng)登錄【第一步第一步】：雙擊桌面上的“航天信息稅務(wù)集成處理系統(tǒng)”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始/程序/集成處理/航天信息集成處理系統(tǒng)”菜單，系統(tǒng)首先自動(dòng)進(jìn)行

6、在線升級(jí)（詳情參見 4.5 ）【第二步第二步】：自動(dòng)升級(jí)后會(huì)彈出系統(tǒng)登陸窗口，初始登錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提供一個(gè)默認(rèn)用戶，初始密碼為“123456” ，輸入此初始密碼，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕 圖 2-5 系統(tǒng)登陸界面【第三步第三步】：，初始登陸時(shí)，以默認(rèn)用戶登陸后系統(tǒng)還會(huì)彈出創(chuàng)建用戶窗口（下次登陸則直接以創(chuàng)建后的用戶登陸，無需再創(chuàng)建） ，在該窗口中輸入欲建立的用戶名，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，即可以創(chuàng)建一個(gè)用戶。 圖 2-6 創(chuàng)建用戶界面2.4 系統(tǒng)注冊(cè)【第一步第一步】：創(chuàng)建用戶成功后，出現(xiàn)用戶注冊(cè)頁面，如下圖：圖 2-7 用戶注冊(cè)界面在此，輸入企業(yè)的稅號(hào)和企業(yè)名稱，點(diǎn)擊下一步，【第二步第二步】：在彈出的用戶信息頁面，

7、可進(jìn)行軟件系統(tǒng)的注冊(cè)（下次登陸則不需要在此創(chuàng)建用戶信息，可根據(jù)使用需要隨時(shí)維護(hù)用戶信息） ，具體參見 4.2 用戶注冊(cè)。圖 2-8 用戶信息界面【第三步第三步】：注冊(cè)后關(guān)閉用戶信息頁面，進(jìn)入集成處理系統(tǒng)主頁面：圖 2-9 主界面【第四步第四步】：點(diǎn)擊左上角的“納稅申報(bào)” ，會(huì)彈出企業(yè)選擇列表，如下圖，如果只注冊(cè)了一戶企業(yè)，則會(huì)直接進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng)。圖 2-10 用戶列表界面圖 2-11 納稅申報(bào)主界面上圖為納稅申報(bào)子系統(tǒng)登陸后的首頁面，左側(cè)為功能菜單，右側(cè)顯示顯示相對(duì)應(yīng)的功能。首次登陸需下載企業(yè)信息，參見 5.1.2。第三章 業(yè)務(wù)流程3.1 初始設(shè)置流程如果用戶在初次安裝后第一次使用本系統(tǒng)，則

8、應(yīng)按下圖所示流程的步驟進(jìn)行各項(xiàng)操作：登錄系統(tǒng)注冊(cè)創(chuàng)建用戶圖 3-1 初始設(shè)置流程3.2 日常操作流程在日常工作中，業(yè)務(wù)操作流程和初始安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)有所不同，下面我們對(duì)日常業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行具體描述，具體流程圖見 3-4。重置企業(yè)信息登陸申報(bào)查詢退出軟件報(bào)表填寫申報(bào)圖 3-2 日常使用流程日常業(yè)務(wù)流程操作說明：1、 重置企業(yè)信息：重置企業(yè)信息：如果征期內(nèi)企業(yè)信息發(fā)生變化，導(dǎo)致報(bào)表初始數(shù)據(jù)不一致，可以通過該功能從稅局重新下載企業(yè)信息，重新下載企業(yè)信息時(shí)需要輸入密碼，該密碼從稅局獲取。2、 報(bào)表填寫：報(bào)表填寫：采集到原始數(shù)據(jù)后，企業(yè)根據(jù)實(shí)際選擇填寫各類報(bào)表。3、 申報(bào)：申報(bào)：將申報(bào)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳送至

9、征管系統(tǒng)并取得反饋結(jié)果。4、 申報(bào)結(jié)果查詢：申報(bào)結(jié)果查詢：申報(bào)成功后，用戶可通過申報(bào)結(jié)果查詢功能查詢稅種申報(bào)信息、報(bào)表申報(bào)信息的申報(bào)結(jié)果。第四章 設(shè)置4.1 系統(tǒng)設(shè)置點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置頁面，主要用于設(shè)置系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù)和背景圖片的更換。圖 4-1 系統(tǒng)設(shè)置4.2 用戶注冊(cè)點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-用戶注冊(cè)”菜單，進(jìn)入用戶信息頁面，如下圖：圖 4-2 用戶信息點(diǎn)擊“添加”按鈕，會(huì)出現(xiàn)添加新用戶頁面，如下圖：圖 4-3 添加新用戶輸入要增加的企業(yè)信息后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，回到用戶信息頁面，在此可以進(jìn)行添加企業(yè)的注冊(cè)。注冊(cè)有兩種方式：1）將注冊(cè)文件拷貝到安裝路徑下 bi

10、n 目錄下 regdata 目錄下，然后在對(duì)應(yīng)系統(tǒng)名稱下打勾，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示圖 4-4 注冊(cè)提示點(diǎn)擊提示中的“是” ，即完成注冊(cè)。2）直接在對(duì)應(yīng)系統(tǒng)名稱下打勾，系統(tǒng)會(huì)提示輸入注冊(cè)授權(quán)碼（此授權(quán)碼由服務(wù)單位提供） ，輸入授權(quán)碼確定后，即完成注冊(cè)。圖 4-5 輸入授權(quán)碼注冊(cè)后保存退出即可。4.3 操作員管理點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-操作員管理”菜單，進(jìn)入操作員管理頁面，如下圖：圖 4-6 操作員管理在此可以新增、修改和刪除操作員，同時(shí)可以進(jìn)行密碼重置操作。4.4 版本信息點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-版本信息-納稅申報(bào)”菜單，進(jìn)入版本信息頁面，如下圖：圖 4-7 版本信息頁面列出了申報(bào)文件的版本信息，

11、也可以將該信息導(dǎo)出。4.5 在線升級(jí)點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-在線升級(jí)”菜單，系統(tǒng)自動(dòng)下載升級(jí)包進(jìn)行更新，如下圖： 圖 4-8 在線升級(jí)4.6 最新公告點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-最新公告”菜單， ，系統(tǒng)顯示最新公告內(nèi)容，如下圖： 圖 4-9 公告信息4.7 qq 在線支持點(diǎn)擊頁面右上角的“設(shè)置-qq 在線支持”菜單，會(huì)自動(dòng)調(diào)出 qq 對(duì)話窗口，詢求需求的支持。 第五章 納稅申報(bào)本軟件的核心功能是處理企業(yè)的納稅申報(bào)業(yè)務(wù)，即在每個(gè)征期到來時(shí)，利用本系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)。5.1 稅務(wù)登記信息5.1.1 企業(yè)申報(bào)信息點(diǎn)擊左側(cè)“稅務(wù)登記信息一企業(yè)登記信息”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“企業(yè)登記信息”頁面，如圖所示。圖 5-

12、1 企業(yè)申報(bào)信息上部分為企業(yè)核定的申報(bào)信息，下部分為企業(yè)的基本信息。5.1.2 重置企業(yè)信息點(diǎn)擊左側(cè)“稅務(wù)登記信息一重置企業(yè)信息”菜單項(xiàng)，重新下載企業(yè)信息。重置企業(yè)信息時(shí)需要輸入密碼，如下圖，該密碼從稅局或服務(wù)單位獲取。圖 5-2 重置企業(yè)信息確認(rèn)后，會(huì)彈出一個(gè)公告信息，返回即可，將進(jìn)入系統(tǒng)主界面。圖 5-3 公告信息5.2 納稅申報(bào)本系統(tǒng)可進(jìn)行多稅種的申報(bào)，可以進(jìn)行增值稅、所得稅、消費(fèi)稅、財(cái)務(wù)報(bào)表以及各稅種年報(bào)的申報(bào)。企業(yè)可根據(jù)核定信息填寫需要申報(bào)的報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)。5.2.1 增值稅納稅申報(bào)增值稅納稅人分為：一般納稅人及小規(guī)模納稅人。對(duì)于一般納稅人，在每月進(jìn)行增值稅月報(bào)的同時(shí)還要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)

13、表月報(bào)，對(duì)于只遠(yuǎn)程申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人，在每年的 1 月征期要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表月報(bào)的報(bào)送?！镜谝徊降谝徊健刻顚懜奖硪唬狐c(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)增值稅申報(bào)表一（表一）本期銷售明細(xì)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報(bào)表附列材料（表一）頁面，如圖所示。圖 5-4 附表一：銷售情況明細(xì)界面附表一的填寫采用直接手工錄入的方法：用戶直接在表一相應(yīng)欄中手工輸入數(shù)據(jù)，輸入后直接切換到其它報(bào)表填寫頁面即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的保存。說明：報(bào)表中紅色數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生，無需填寫；綠色數(shù)字是從系統(tǒng)自動(dòng)獲取，無需填寫；只需填寫黃色數(shù)字框。 如需打印報(bào)表，請(qǐng)直接點(diǎn)擊窗口左上角的打印按鈕進(jìn)行格式設(shè)置并打印。以下的報(bào)表填寫中與

14、上述增值稅報(bào)表有完全相同的地方將不再詳述?！镜诙降诙健刻顚懜奖矶狐c(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)增值稅申報(bào)表一（表二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報(bào)表附列材料（表二）頁面，如圖所示。圖 5-5 附表一：進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)界面【第三步第三步】填寫主表點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)增值稅申報(bào)表一(主表)增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“增值稅納稅申報(bào)表”頁面，如圖所示。圖 5-6 附表一：增值稅納稅申報(bào)表主表系統(tǒng)自動(dòng)將附表一、附表二的數(shù)據(jù)匯總于主表對(duì)應(yīng)欄中。審核無誤后，可以進(jìn)行申報(bào)，對(duì)于其它報(bào)表，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況填寫相應(yīng)的報(bào)表一并報(bào)送。申報(bào)有兩種方式：1）網(wǎng)上申報(bào)：點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)” ，系統(tǒng)

15、彈出繳款書確認(rèn)的提示框，如果確認(rèn)無誤就點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始申報(bào)，最后給出申報(bào)成功提示。2）手工申報(bào)：點(diǎn)擊“手工申報(bào)” ，系統(tǒng)彈出繳款書確認(rèn)的提示框，如果確認(rèn)無誤就點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)生成申報(bào)文件，將安裝目錄下的 binsbdata_qdtempupload 路徑下的 request.zip 壓縮包通過介質(zhì)方式帶到稅局大廳進(jìn)行申報(bào)即可。5.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表要求必須填，現(xiàn)金流量表可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)送。財(cái)務(wù)報(bào)表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的報(bào)表都一樣，只是申報(bào)起止日期的不同?！镜谝徊降谝徊健刻顚戀Y產(chǎn)負(fù)債表：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一

16、資產(chǎn)負(fù)債表”菜單項(xiàng)，便彈出資產(chǎn)負(fù)債表界面，如圖所示，然后手工錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)保存即可。圖 5-7 資產(chǎn)負(fù)債表說明資產(chǎn)負(fù)債表主表中， “資產(chǎn)”欄目中的“資產(chǎn)總計(jì)”數(shù)值必須與“負(fù)債及所有者權(quán)益”欄目中的“負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)”數(shù)值相等，即達(dá)到負(fù)債表的平衡，系統(tǒng)才允許保存數(shù)據(jù)?！镜诙健刻顚憮p益表：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一損益表”菜單項(xiàng)，便彈出損益?zhèn)斫缑妫鐖D所示，然后手工錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)保存即可。圖 5-8 損益表界面【第三步】填寫現(xiàn)金流量表：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一現(xiàn)金流量表”菜單項(xiàng)，便彈出現(xiàn)金流量表界面（此報(bào)表可選） ，如圖所示，然后手工錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)保存即可。圖 5-9 現(xiàn)金流量表界面5.2

17、.2 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要和所得稅年報(bào)同時(shí)申報(bào)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表。點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一資產(chǎn)負(fù)債表”菜單項(xiàng)，便彈出資產(chǎn)負(fù)債表界面，如圖所示，依次填寫財(cái)務(wù)報(bào)表、損益表和現(xiàn)金流量表（可選）即可。圖 5-10 資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)界面5.2.3 消費(fèi)稅消費(fèi)稅分為煙類、酒有酒精類、成品油、小汽車類以及其它類。企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應(yīng)的報(bào)表。以其它類為例：【操作步驟】：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)消費(fèi)稅一消費(fèi)稅主表”菜單項(xiàng)，便彈出消費(fèi)稅填寫界面，如圖所示， 圖 5-11 消費(fèi)稅界面依次填寫各個(gè)附表，最后填寫主表，填寫完成后點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”即可，申報(bào)過程參見增值稅申報(bào)。5.2.3 所得稅所得稅分為所得稅查帳征收和所得稅核定，企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應(yīng)的報(bào)表。所得稅季報(bào)（不含一般納稅人）在進(jìn)行所得稅申報(bào)的同時(shí)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。以所得稅查帳征收例：【操作步驟】：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)所得稅查帳征收一主表”菜單項(xiàng)，便彈出所得稅填寫界面。依次填寫各個(gè)附表，最后填寫主表，填寫完成后點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”即可，申報(bào)過程參見增值稅申報(bào)。5.2.4 所得稅年報(bào)所得稅年報(bào)同樣分為所得稅查帳征收年報(bào)和所得稅核定征收年報(bào)，企業(yè)根據(jù)核定信息填寫相應(yīng)的報(bào)表。所得稅年報(bào)在進(jìn)行所得稅申報(bào)的同時(shí)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。以所得稅查帳征收為例：【操作步驟】：點(diǎn)擊左側(cè)“納稅申報(bào)