英大證券有限責(zé)任公司_內(nèi)部控制建設(shè)管理咨詢項(xiàng)目招標(biāo)書

1、創(chuàng)業(yè)小組名單：劉思玲 陜西科技大學(xué)化學(xué)與化工與學(xué)院13級(jí)化工專業(yè)宋牛 陜西科技大學(xué)電信學(xué)院13級(jí)光信專業(yè)田童飛 陜西科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院12級(jí)化學(xué)專業(yè)王楚 陜西科技大學(xué)輕工與能源學(xué)院12級(jí)輕化專業(yè) 王盼 陜西科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院12級(jí)石油專業(yè)指導(dǎo)教師： 李佩燚 陜西科技大學(xué)輕工與能源學(xué)院研究生講師項(xiàng)目人員情況 ： 小店在發(fā)展初期第一年需要固定人員共4名，包括財(cái)務(wù)管理兼圖書銷售員1名，書籍管理分類員1名，代理1名，書籍收購(gòu)兼配送員1名 。在發(fā)展變革時(shí)期需要人員逐年上升，第二年翻倍成8人，第三年根據(jù)項(xiàng)目所需再外增書本編輯兼排版員2名，打印員2名，以及一些固定的小作者5人，總共在三年內(nèi)把團(tuán)隊(duì)發(fā)展

2、成為22人的小型企業(yè) 說明：排列次序僅與姓氏第一個(gè)字母先后順序有關(guān)聯(lián)系人：王盼， 電話箱：1215274547成日期:2013年10月31日星期四前言國(guó)家的困惑 新中國(guó)成立，尤其是改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展取得了舉世矚目的成就，但是，成就的背后卻又給資源和環(huán)境方面給予了前所未有的壓力。雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新的歷史階段，國(guó)家各種可利用資源也豐富，但如果發(fā)展的模式的背后是環(huán)境的惡劣和無(wú)休止的浪費(fèi)，我們的發(fā)展將無(wú)據(jù)可依。國(guó)家的方針 十七大報(bào)告中指出：堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，關(guān)系到人們?nèi)罕娗猩砝婧椭腥A民族的生存發(fā)展。而十八

3、大報(bào)告對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的闡述內(nèi)涵更豐富、更深刻、更具體了,對(duì)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀作為指導(dǎo)思想,科學(xué)發(fā)展觀在中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系中的地位,以及在實(shí)際中貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀所要解決的一系列問題,都做了全面深刻的闡述，因此建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”社會(huì)已刻不容緩，切實(shí)保護(hù)和合理利用各種資源，提高資源的利用率也迫在眉睫，這不僅是響應(yīng)黨的號(hào)召，也關(guān)系到中華民族的興衰成敗，具有全局性和戰(zhàn)略性的重大決策。 我們面臨的問題 目前，有很多高校采取了許多不同的措施對(duì)師生用過的舊書進(jìn)行回收再利用，但形式多樣化，相關(guān)的舊書管理制度不健全，再加上宣傳不到位，統(tǒng)一的舊書回收模式形成不了大的規(guī) 模，難于進(jìn)行管理。我們的藍(lán)圖

4、針對(duì)高等院校，倡導(dǎo)舊書回收不僅響應(yīng)了國(guó)家提出的“建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會(huì)“的號(hào)召，而且體現(xiàn)了中華民族勤儉節(jié)約的傳統(tǒng)美德，對(duì)國(guó)家的發(fā)展更有戰(zhàn)略性意義，舊書的循環(huán)利用可以減輕學(xué)生的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，更重要的是在提高了書籍循環(huán)利用率的同時(shí)也間接地降低了能源的消耗，減少了廢水、廢氣的排放，真正做到了綠色環(huán)保。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，人們的環(huán)保意識(shí)也日趨增強(qiáng)。作為當(dāng)代大學(xué)生，我們應(yīng)該從自己的身邊做起，珍惜愛護(hù)自己身邊的每一本教材，使得環(huán)保節(jié)約意識(shí)深入校園，在大學(xué)乃至整個(gè)社會(huì)形成一種保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源的氛圍。為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略貢獻(xiàn)自己的力量。目錄一執(zhí)行總結(jié)1公司簡(jiǎn)介 2.市

5、場(chǎng)描述3.投資與財(cái)務(wù)4.管理團(tuán)隊(duì)5.整體項(xiàng)目進(jìn)度二項(xiàng)目背景（附表） 據(jù)最新統(tǒng)計(jì)全國(guó)上下有2000多所高校，而所有學(xué)校中大部分每年都會(huì)為在校生訂購(gòu)大量的新教材，這就導(dǎo)致許多已用過的教材被廣大師生們束之高閣，棄之不用，從而造成對(duì)教材的巨大浪費(fèi)。通過查閱相關(guān)資料得知：目前生產(chǎn)一噸紙需要100噸的純凈水，3立方米木材或20幾棵樹木，1.2噸煤，300公斤化工燃料，100度電，資源大量消耗的同時(shí)還會(huì)造成水污染、大氣污染等。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)紙張消費(fèi)量每年平均約3500噸，按此計(jì)算，紙的生產(chǎn)，每年會(huì)消耗巨量的資源，同時(shí)還伴隨著對(duì)環(huán)境的破壞。全國(guó)高校每年為在校生訂購(gòu)的教材量在總的紙張消費(fèi)量中占了很大的比重，

6、而舊書的不循環(huán)利用，新書的層出不窮，造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，另外初高中同學(xué)書籍形式多樣，新書層出不窮，但大都仿照以前題型模式，這樣就導(dǎo)致許多學(xué)生盲目購(gòu)書，最后全成幾斤廢紙，而進(jìn)入廢品回收站。但還有許多地方的山區(qū)學(xué)生竟為了付不起高昂的教材資料，被迫休學(xué)或者難以接受新知識(shí)而困惑，而同學(xué)們?yōu)槭裁床荒馨炎约河眠^的資料教材通過我們?nèi)ミx送他們呢，不是同學(xué)們不愿意，而是缺少像我們這樣的機(jī)構(gòu)。2.項(xiàng)目的簡(jiǎn)述 目前,舊書行業(yè)還正在起步和待發(fā)展階段，至今已成規(guī)模的舊書店是寥廖幾家。就陜西科技大學(xué)來說只有一個(gè)很小規(guī)模的店，而且發(fā)展緩慢，而其他高校里的收舊書更是少之又少。正因?yàn)槿绱?，舊書市場(chǎng)有著廣闊的前景。舊書的主要客

7、戶是家庭貧困或者資金匱乏的大學(xué)生，他們的目的是尋覓一些只用一次性的教科書和教輔資料，以及一些收藏價(jià)值不大的流行讀物。我們學(xué)校更是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。最值得慶幸的是涉足這一塊人很少，高校里的舊書市場(chǎng)廣闊，不斷改革和創(chuàng)新的舊書市場(chǎng)將會(huì)成為這一行業(yè)的新星領(lǐng)域。3.創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)概述4.市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè)5.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析6.經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測(cè)以現(xiàn)在陜西科技大學(xué)共有30000名左右的在校生，每名學(xué)生每年至少會(huì)產(chǎn)生5本舊書，我們不考慮以前的舊書，就拿下學(xué)年來計(jì)算，那么總共會(huì)有150000本舊書。其中有十分之一的人愿意將他們的舊書出售，我們對(duì)舊書的收購(gòu)價(jià)格嚴(yán)格遵守附錄表格所述，所以購(gòu)買校園內(nèi)的舊書工需花費(fèi)1

8、5000元，另外我們將用300元從舊書市場(chǎng)購(gòu)買圖書。我們以6元每本出售圖書，每天差不多可以賣出50本書，一個(gè)月就可以買出1500本，扣除寒暑假，我們總共有九個(gè)月的營(yíng)業(yè)時(shí)間，所以總共可銷售出13500本舊書。店員的員工一年需支付2000元的工資，三個(gè)人要6000元。3000元用于宣傳材料、舊書回收店每年產(chǎn)生500元的不可預(yù)見費(fèi)用，每年年末書店將沒有用的書籍賣給校外舊書市場(chǎng)，金額獲得500元的收益。所以由此進(jìn)行以下運(yùn)算： 總成本=前期風(fēng)險(xiǎn)資金費(fèi)用+舊書收購(gòu)費(fèi)用+不可預(yù)見費(fèi)用+員工工資 =10000+15300+3000+6000+500=38300元 銷售收入=銷售舊書數(shù)量銷售單價(jià)+校外圖書市場(chǎng)收

9、益=135006+500=81500元 凈利潤(rùn)=銷售收入-總成本+成本剩余=81500-38300+1200=44400元。另外，加上風(fēng)險(xiǎn)資金10000元，此時(shí)共有54400元。再利用38300元去周邊另外一個(gè)學(xué)校開分店，然后和第一年發(fā)展模式一樣進(jìn)行發(fā)展.直到第三年，我們先做停止重復(fù)發(fā)展階段。此時(shí)我們公司的資本=第一年的凈利潤(rùn)-第二年發(fā)展資本+第二年利潤(rùn)=54400-38300+53200+53200=124900.第三年我們用50000元去買打印機(jī)以及一些簡(jiǎn)單排版裝訂設(shè)備和一些不必要的費(fèi)用開支，再利用學(xué)校的環(huán)境，在校園進(jìn)行一些宣傳，招募校園小作者，可根據(jù)文章的優(yōu)劣程度以及字?jǐn)?shù)的差異，稿費(fèi)從5

10、元到100元不等。加上排版費(fèi)用以及不必要的出資預(yù)計(jì)5000元，我們給排版員以及項(xiàng)目外的人員工資合計(jì)20000元，然后我們進(jìn)行排版發(fā)行，預(yù)計(jì)每本書投資2元。買到6元。試發(fā)行200本，陜西科技大學(xué)和西安工業(yè)大學(xué)分店各100本.如果效果頗宜，或者市場(chǎng)前景允許我們將擴(kuò)大到2000本，但如果市場(chǎng)前景不好。我們將與周圍書店進(jìn)行型合作性發(fā)行，進(jìn)而預(yù)計(jì)為500冊(cè)，每本發(fā)貨價(jià)為4元，我們也進(jìn)行200本小規(guī)模運(yùn)營(yíng)。此時(shí)按最壞的計(jì)算2x500+200x8=2600元，此時(shí)，以前的規(guī)模不變，按照這種模式發(fā)展一年 ，然后第四年在西安醫(yī)學(xué)院進(jìn)行第一年規(guī)模的發(fā)展。年底加上前一年剩余.此時(shí)我們公司已有融資金額=前兩年利潤(rùn)+第

11、三年利潤(rùn)+第四年利潤(rùn)=124900-50000-5000-20000+2600+544400+54400+54400+54400+54400+54400=378900元，公司開辦至第四年我們進(jìn)行第一次分紅，拿出200000萬(wàn)，按照當(dāng)時(shí)融資份額進(jìn)行分紅，剩余178900作為再發(fā)展基金和風(fēng)險(xiǎn)基金。第五年就可以加大發(fā)行量，三個(gè)校園每個(gè)校園加大至500本，合計(jì)與周圍書店合作為500本，第五年年末共資54400x3+178900+500x4x3+500x2-5000-20000=324100元，然后年底進(jìn)行第二次分紅，數(shù)額200000元，余額124100元，風(fēng)險(xiǎn)資金70000，剩余524100做為再發(fā)展

12、基金。然后去周邊小學(xué)進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)。進(jìn)行一個(gè)良性循環(huán)，一打開周圍中小學(xué)生市場(chǎng)。進(jìn)行公司的擴(kuò)充與終極發(fā)展。預(yù)計(jì)能提供的利益國(guó)家政策方向?qū)?xiàng)目的影響四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析二產(chǎn)業(yè)背景和公司概述詳細(xì)的市場(chǎng)分析和描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析市場(chǎng)需求公司概述應(yīng)包括詳細(xì)的產(chǎn)品服務(wù)描述以及它如何滿足目標(biāo)市場(chǎng)顧客的需求，進(jìn)入策略和市場(chǎng)開發(fā)策略三市場(chǎng)調(diào)查和分析目標(biāo)市場(chǎng)顧客的描述與分析市場(chǎng)容量和趨勢(shì)的分析、預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析和各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)估計(jì)的市場(chǎng)份額和銷售額市場(chǎng)發(fā)展的走勢(shì)四公司戰(zhàn)略1.共同愿景（2、發(fā)展戰(zhàn)略 五總體進(jìn)度安排收入來源收支平衡點(diǎn)和正現(xiàn)金流市場(chǎng)份額產(chǎn)品開發(fā)介紹主要合作伙伴融資方案六關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)、問題和假定1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 2.市場(chǎng)競(jìng)

13、爭(zhēng)分析 可宏觀的從社會(huì)要求，國(guó)家政策入手，寫出本項(xiàng)目生存的優(yōu)勢(shì)、然后在寫出與同類服務(wù)的竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)3.解決方案面對(duì)積貨，我們可在每學(xué)年開始和結(jié)束和之際進(jìn)行宣傳，并進(jìn)行同類書籍的價(jià)格查詢，找出差價(jià)，已達(dá)到吸引同學(xué)，另外面對(duì)積貨潮濕，我們可租賃一些木板之類的架子，可避免地面的潮濕作用可選擇長(zhǎng)期風(fēng)干作用的儀器進(jìn)行定期處理?；蛘甙谉霟暨M(jìn)行烘干，假如實(shí)在出售書籍積貨較多、扣除所需要的資金，我們也可以捐助給邊 遠(yuǎn)地區(qū)，然后我們可以將這些捐助的資料及一些圖片在一個(gè)地方展示出來，一來可以令到愛心傳承二來可以讓他們更加真切感受到這項(xiàng)活動(dòng)的意義，他高他們的積極性，從而達(dá)到良性循環(huán)，七管理團(tuán)隊(duì)八公司資金管理1.股本結(jié)構(gòu)

14、與規(guī)模公司注冊(cè)資本為40000元整，股本結(jié)構(gòu)如圖所示 股本來源股本結(jié)構(gòu)劉思玲宋牛 田童飛 王楚王盼金額500050005000500020000比例12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%2.資金的來源與運(yùn)作公司的主要資金來自風(fēng)險(xiǎn)投資和管理層的資金入股，其中運(yùn)營(yíng)的正常資金28300元，風(fēng)險(xiǎn)資金10000元。負(fù)債率0元，其中主要資金用于廠房以及簡(jiǎn)單設(shè)施租賃，舊書回收，以及兼職人員工資。具體明細(xì)見下圖具體項(xiàng)目金額（元）占資產(chǎn)比例（%）房屋年租賃費(fèi)水電費(fèi) 30007.83290%舊書回收費(fèi)1500039.16449%員工及代理費(fèi)600015.66580%宣傳材料費(fèi)用30007.83290%

15、 舊書市場(chǎng)購(gòu)書3000.789290%三輪車租賃5001.305480%不可預(yù)見費(fèi)5001.305480%風(fēng)險(xiǎn)資金1000026.10966%合計(jì)38300100%3.投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析投資的現(xiàn)金流量表 單位：元年份項(xiàng)目初期第1年第2年第3年第4年第5年固定資產(chǎn)投資-10000流動(dòng)資金-28300銷售凈利潤(rùn)544006050076400160200160200變動(dòng)成本1875.003000.003600.004200.00固定成本2830098300126600126600126600公司運(yùn)營(yíng)的安全性：因?yàn)閲?guó)家政策的扶持，競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，融資金額小，以及周邊環(huán)境的依托。本公司運(yùn)行的安全系數(shù)小于3

16、0%。另外公司的銷售收入的提高和降低對(duì)公司的凈現(xiàn)值、內(nèi)含報(bào)酬率、投資回收期最為敏感，銷售成本次之。在變化10%范圍內(nèi)，內(nèi)含報(bào)酬率仍然高達(dá)36%，說明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定可靠性?？紤]到目前通貨膨脹的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司的存貨控制采用后進(jìn)先出的方法。 九財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1.假設(shè)的立足點(diǎn)主要假設(shè)：書店設(shè)備，舊書回收渠道，以及學(xué)生的那種節(jié)約心理都為本店假設(shè)提供了充分的立足點(diǎn)。另外，國(guó)家政策的需求以及對(duì)這方面的扶持都為本店的發(fā)展與再發(fā)展到最后的終極跳躍式發(fā)展提供了許多先天性條件。另外本店并無(wú)外債，投資小，風(fēng)險(xiǎn)小，運(yùn)行簡(jiǎn)單。易管理。2.報(bào)表（包括收入報(bào)告、平衡報(bào)表，前兩年為季度報(bào)表，前五年為年度報(bào)表）3.分析（現(xiàn)金流、本量利、比率分析等）十假定公司能夠提供的利益1.的資金需求及資金啟動(dòng)方案 項(xiàng)目總共需要資金15000元，其中房屋的租賃需要3500元，貨架和電動(dòng)三輪車的租賃需要1500元。電費(fèi)水費(fèi)等費(fèi)用算不可見費(fèi)用之中，每年需500元。還有5000元作為啟動(dòng)