廣西中藥飲片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（模板參考）

1、泓域咨詢 /廣西中藥飲片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一章 市場(chǎng)分析5一、 影響行業(yè)發(fā)展因素5二、 影響行業(yè)發(fā)展因素7第二章 背景、必要性分析11一、 市場(chǎng)規(guī)模11二、 行業(yè)壁壘12三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)13第三章 運(yùn)營(yíng)模式分析15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 各部門職責(zé)及權(quán)限16四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度19第四章 組織機(jī)構(gòu)管理27一、 人力資源配置27勞動(dòng)定員一覽表27二、 員工技能培訓(xùn)27第五章 工藝技術(shù)分析30一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析30二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析32三、 質(zhì)量管理33四、 項(xiàng)目技術(shù)流程34五、 設(shè)備選型方案36主要設(shè)備購(gòu)置一覽表36第六章 原輔材料供應(yīng)、成品管理

2、38一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況38二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理38第七章 項(xiàng)目投資分析40一、 投資估算的依據(jù)和說明40二、 建設(shè)投資估算41建設(shè)投資估算表43三、 建設(shè)期利息43建設(shè)期利息估算表43四、 流動(dòng)資金44流動(dòng)資金估算表45五、 總投資46總投資及構(gòu)成一覽表46六、 資金籌措與投資計(jì)劃47項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表47第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析49一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算49營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表49綜合總成本費(fèi)用估算表50固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表51無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表52利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表53二、 項(xiàng)目盈利能力分析54項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表56三、 償債

3、能力分析57借款還本付息計(jì)劃表58第九章 項(xiàng)目招標(biāo)方案60一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)60二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍60三、 招標(biāo)要求61四、 招標(biāo)組織方式63五、 招標(biāo)信息發(fā)布65第十章 風(fēng)險(xiǎn)防范66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策68第十一章 附表附件71建設(shè)投資估算表71建設(shè)期利息估算表71固定資產(chǎn)投資估算表72流動(dòng)資金估算表73總投資及構(gòu)成一覽表74項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表75營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費(fèi)用估算表76固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表77無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表78利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表78項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表79本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行

4、合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場(chǎng)分析一、 影響行業(yè)發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策大力支持扶持中醫(yī)藥政策頻出，中藥飲片直接受益。首先，不納入集中采購(gòu)，保證了中藥飲片的終端定價(jià)將較為靈活，沒有明顯的限價(jià)壓力和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。其次，中藥飲片執(zhí)行“不取消加成+不計(jì)入藥占比”的政策，有利于降低醫(yī)院藥占比，同時(shí)提高醫(yī)院收入，使得醫(yī)院使用中藥飲片的動(dòng)力更強(qiáng)。如果實(shí)現(xiàn)中藥飲片替代中成藥的趨勢(shì)，將有巨大的市場(chǎng)空間彈性。另外，2015年國(guó)家基本藥物目錄管理辦法正式將中藥飲片納入基本藥物目錄，基本上頒布國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片都將視為國(guó)家基本藥物，未來隨著基本藥物比例的

5、要求在二級(jí)以上醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行，也將對(duì)中藥飲片的市場(chǎng)擴(kuò)容起到積極作用。（2）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)中藥飲片作為我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國(guó)廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國(guó)國(guó)粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢(shì)為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅(jiān)實(shí)的保障。（3）我國(guó)擁有豐富的中藥材資源根據(jù)全國(guó)中藥材資源普查，我國(guó)現(xiàn)有的中藥材資源種類多達(dá)12,807種，因此中藥飲片種類繁多，細(xì)分品種則更為豐富。（4）醫(yī)藥市場(chǎng)剛性需求持續(xù)增長(zhǎng)2016年中國(guó)65歲以上老

6、年人口突破1.5億，2017年中國(guó)老年人口進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到15831萬(wàn)人，65歲以上老年人口占比飆升至11.4%。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)的老年人口將達(dá)到2.48億人，老齡化水平將達(dá)到17.17%。到2050年，中國(guó)的老年人口總量將超過4億人，老齡化水平將超過30%。老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，醫(yī)藥的消費(fèi)需求也更大。目前，老年人口的藥品消費(fèi)已占藥品總消費(fèi)的50%以上，隨著社會(huì)高齡化速度逐漸加快，對(duì)老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提高。2、不利因素（1）總體規(guī)范化程度不高行業(yè)總體規(guī)范化程度有待提高，未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量較多的小規(guī)模、生產(chǎn)不規(guī)范的小企業(yè)

7、，我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、統(tǒng)一仍然是一個(gè)較長(zhǎng)的過程。（2）行業(yè)市場(chǎng)集中度有待提高目前，我國(guó)大多數(shù)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場(chǎng)規(guī)模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額仍然較低。總體來看，我國(guó)中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力有待進(jìn)一步提高。（3）產(chǎn)品研發(fā)不足，產(chǎn)品品種單一目前，我國(guó)整體中藥制造行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入總體相對(duì)較低，中醫(yī)藥的基礎(chǔ)理論研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究與其他學(xué)科相比基礎(chǔ)薄弱，尚不能對(duì)有效藥方的作用機(jī)制完全解釋清楚，對(duì)其有效成份或有效部位也處于探索階段。同時(shí)，參茸類產(chǎn)品主要以刨片、壓片為主，

8、產(chǎn)品之間的區(qū)別主要在于藥材的好壞，產(chǎn)品價(jià)值剪刀差逐漸縮小，行業(yè)發(fā)展逐漸由原來的重質(zhì)量轉(zhuǎn)為重包裝。二、 影響行業(yè)發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策大力支持扶持中醫(yī)藥政策頻出，中藥飲片直接受益。首先，不納入集中采購(gòu)，保證了中藥飲片的終端定價(jià)將較為靈活，沒有明顯的限價(jià)壓力和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。其次，中藥飲片執(zhí)行“不取消加成+不計(jì)入藥占比”的政策，有利于降低醫(yī)院藥占比，同時(shí)提高醫(yī)院收入，使得醫(yī)院使用中藥飲片的動(dòng)力更強(qiáng)。如果實(shí)現(xiàn)中藥飲片替代中成藥的趨勢(shì)，將有巨大的市場(chǎng)空間彈性。另外，2015年國(guó)家基本藥物目錄管理辦法正式將中藥飲片納入基本藥物目錄，基本上頒布國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片都將視為國(guó)家基本藥物，未來隨

9、著基本藥物比例的要求在二級(jí)以上醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行，也將對(duì)中藥飲片的市場(chǎng)擴(kuò)容起到積極作用。（2）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)中藥飲片作為我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國(guó)廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國(guó)國(guó)粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢(shì)為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅(jiān)實(shí)的保障。（3）我國(guó)擁有豐富的中藥材資源根據(jù)全國(guó)中藥材資源普查，我國(guó)現(xiàn)有的中藥材資源種類多達(dá)12,807種，因此中藥飲片種類繁多，細(xì)分品種則更為豐富。（4）醫(yī)藥市場(chǎng)剛性需求持續(xù)增長(zhǎng)2016年

10、中國(guó)65歲以上老年人口突破1.5億，2017年中國(guó)老年人口進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到15831萬(wàn)人，65歲以上老年人口占比飆升至11.4%。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)的老年人口將達(dá)到2.48億人，老齡化水平將達(dá)到17.17%。到2050年，中國(guó)的老年人口總量將超過4億人，老齡化水平將超過30%。老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，醫(yī)藥的消費(fèi)需求也更大。目前，老年人口的藥品消費(fèi)已占藥品總消費(fèi)的50%以上，隨著社會(huì)高齡化速度逐漸加快，對(duì)老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提高。2、不利因素（1）總體規(guī)范化程度不高行業(yè)總體規(guī)范化程度有待提高，未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量較多的小規(guī)模、生

11、產(chǎn)不規(guī)范的小企業(yè)，我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、統(tǒng)一仍然是一個(gè)較長(zhǎng)的過程。（2）行業(yè)市場(chǎng)集中度有待提高目前，我國(guó)大多數(shù)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場(chǎng)規(guī)模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額仍然較低?？傮w來看，我國(guó)中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力有待進(jìn)一步提高。（3）產(chǎn)品研發(fā)不足，產(chǎn)品品種單一目前，我國(guó)整體中藥制造行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入總體相對(duì)較低，中醫(yī)藥的基礎(chǔ)理論研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究與其他學(xué)科相比基礎(chǔ)薄弱，尚不能對(duì)有效藥方的作用機(jī)制完全解釋清楚，對(duì)其有效成份或有效部位也處于探索階段。同時(shí)，參茸類產(chǎn)品主要以

12、刨片、壓片為主，產(chǎn)品之間的區(qū)別主要在于藥材的好壞，產(chǎn)品價(jià)值剪刀差逐漸縮小，行業(yè)發(fā)展逐漸由原來的重質(zhì)量轉(zhuǎn)為重包裝。第二章 背景、必要性分析一、 市場(chǎng)規(guī)模目前，我國(guó)已在歷史四大藥都基礎(chǔ)上，基本形成覆蓋全國(guó)范圍的17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國(guó)、廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬(wàn)壽路、山東鄄城、湖北蘄州、湖南岳陽(yáng)花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市場(chǎng)中藥材流通量已經(jīng)占全國(guó)中藥材交易總量的70%以上。2017年，城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)改革全面推開，中藥飲片已經(jīng)是中藥注射劑的最佳替代品之一。此外，國(guó)

13、家政策導(dǎo)向利好中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄明令禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術(shù)”。2018年6月28日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部發(fā)布的外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）中規(guī)定外商“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”。其次，在“取消零加成”和“降低藥占比”的醫(yī)改政策下，中藥飲片均被排除在外。伴隨著養(yǎng)生熱潮，國(guó)家加大了中藥飲片行業(yè)的監(jiān)管，中藥飲片加工在未來也必將規(guī)范發(fā)展。前瞻預(yù)計(jì)，2018-2023年我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持年均15%左右的市場(chǎng)增速，

14、預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)模將超過5000億元。二、 行業(yè)壁壘1、人才和技術(shù)壁壘中藥飲片品類繁多，其主要技術(shù)為炮制技術(shù)，對(duì)于高端產(chǎn)品炮制要求相對(duì)復(fù)雜，對(duì)人才和技術(shù)具有一定要求，但中低端產(chǎn)品要求相對(duì)較低。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘我國(guó)中藥飲片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壁壘主要來自兩個(gè)方面。第一，隨著國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥的大力支持，更多的企業(yè)和資本開始進(jìn)入行業(yè)，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。第二，中藥飲片對(duì)中藥材的需求量較大，中藥材價(jià)格的波動(dòng)將影響盈利水平。3、政策壁壘國(guó)家針對(duì)醫(yī)藥管理體制和運(yùn)行機(jī)制、醫(yī)療保障體制、醫(yī)藥監(jiān)管等方面存在的問題提出了相應(yīng)的改革措施，相繼出臺(tái)了新的藥品注冊(cè)管理辦法、新的藥品GMP、制訂了中藥飲片標(biāo)

15、準(zhǔn)，調(diào)整了藥品定價(jià)機(jī)制，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)制定了較高的環(huán)保要求。隨著一系列政策的實(shí)施，醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)素質(zhì)和成本投入的門檻提高了，也為醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來相應(yīng)的政策壁壘。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)目前，我國(guó)已在歷史四大藥都基礎(chǔ)上，基本形成覆蓋全國(guó)范圍的17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國(guó)、廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬(wàn)壽路、山東鄄城、湖北蘄州、湖南岳陽(yáng)花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市場(chǎng)中藥材流通量已經(jīng)占全國(guó)中藥材交易總量的70%以上。2017年，城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)改革全面推開，中藥飲片已經(jīng)是中藥注

16、射劑的最佳替代品之一。此外，國(guó)家政策導(dǎo)向利好中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄明令禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術(shù)”。2018年6月28日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部發(fā)布的外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）中規(guī)定外商“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”。其次，在“取消零加成”和“降低藥占比”的醫(yī)改政策下，中藥飲片均被排除在外。伴隨著養(yǎng)生熱潮，國(guó)家加大了中藥飲片行業(yè)的監(jiān)管，中藥飲片加工在未來也必將規(guī)范發(fā)展。預(yù)計(jì)，2018-2023年我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持

17、年均15%左右的市場(chǎng)增速，預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)模將超過5000億元。近年來，隨著國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高度重視，作為中藥產(chǎn)業(yè)鏈上最重要一環(huán)的中藥飲片迎來空前利好，尤其受到資本市場(chǎng)的熱捧。“中藥炮制技術(shù)”入選首批國(guó)家級(jí)非遺名錄，以中藥配方顆粒為代表的新型飲片備受產(chǎn)業(yè)和資本追捧。中藥飲片行業(yè)具有四大特點(diǎn)。第一，歷史悠久，業(yè)態(tài)分化復(fù)雜；第二，行業(yè)集中度偏低；第三，高端資源流失低端良莠不齊；第四，行業(yè)創(chuàng)新不足方向模糊。前瞻認(rèn)為，未來中藥飲片將會(huì)向行業(yè)管理規(guī)范化、劑型創(chuàng)新使用便利化、優(yōu)勢(shì)企業(yè)向上游中藥材拓展、中藥飲片供給側(cè)改革、供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)業(yè)集群化等六大方向發(fā)展。尤其是以劑型創(chuàng)新為方

18、向，新型飲片將會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，中藥配方顆粒優(yōu)勢(shì)明顯。第三章 運(yùn)營(yíng)模式分析一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)

19、集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、中藥飲片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和中藥飲片行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)中藥飲片行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，

20、搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)

21、行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培

22、養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部

23、門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助

24、各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法

25、定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)

26、退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公

27、司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董

28、事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提

29、交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)

30、營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但

31、有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過300

32、萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式

33、。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所

34、陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 組織機(jī)構(gòu)管理一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xx（集團(tuán)）有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員649人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位422正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位653管理工作崗位65

35、4質(zhì)量檢測(cè)崗位97合計(jì)649二、 員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需

36、經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，請(qǐng)消防部門和電力部門講授安全操作知識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識(shí)別及使用方法）ISO900

37、0質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項(xiàng)目建設(shè)單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。第五章 工藝技術(shù)分析一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析公司通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與設(shè)備結(jié)合，以智能產(chǎn)品和智能工廠為重點(diǎn)深入推進(jìn)智能制造。1、持續(xù)推進(jìn)4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺(tái)+智能化產(chǎn)品”為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術(shù)，均可實(shí)現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、自適應(yīng)”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺(tái)階。公司計(jì)劃通過自主研發(fā)和技術(shù)引入，全面實(shí)現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級(jí)，充分發(fā)揮智能化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)造全新的市場(chǎng)需

38、求。 2、加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)。該項(xiàng)目的建設(shè)，將完全按照智能制造示范車間的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多種不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，努力成為行業(yè)智能工廠新標(biāo)桿。（一）企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責(zé)1、科技信息部主要負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品信息的搜集與整理，引進(jìn)外部先進(jìn)的技術(shù)與工藝；負(fù)責(zé)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)、管理工作及技術(shù)材料文件的檔案管理工作。2、技術(shù)研發(fā)部主要負(fù)責(zé)組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和印染配方的開發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)進(jìn)行消化吸收和創(chuàng)新。3、質(zhì)量檢測(cè)部主要負(fù)責(zé)各類研發(fā)產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量檢測(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常運(yùn)行工作，協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4

39、、對(duì)外合作部主要負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)合作和交流，與高等院校、科研院所開展產(chǎn)學(xué)研合作，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。（二）技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制經(jīng)過多年的實(shí)踐與探索，公司已建立健全技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，為公司技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面：（1）科研管理制度公司制定了科研項(xiàng)目管理辦法，從科研項(xiàng)目立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收、經(jīng)費(fèi)管理、成果轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)研究開發(fā)項(xiàng)目的管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)科研項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，更好地指導(dǎo)科研項(xiàng)目的實(shí)施。（2）人才培育機(jī)制公司通過制定人才培訓(xùn)和激勵(lì)制度，不斷培養(yǎng)、引進(jìn)有創(chuàng)新能力的人才隊(duì)伍，將技術(shù)骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度

40、化，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。（3）產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制公司以自身為主體，以行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過產(chǎn)、學(xué)、研、用的緊密結(jié)合與通力合作，將科技成果及時(shí)、順利地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，服務(wù)于公司開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。（三）技術(shù)創(chuàng)新能力公司致力于建設(shè)新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè)，近年來，公司實(shí)施了多項(xiàng)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，取得了多項(xiàng)專利，公司的技術(shù)創(chuàng)新能力得到不斷提升。二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析（一）技術(shù)來源及先進(jìn)性說明本期項(xiàng)目的技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析1、技術(shù)含量和自動(dòng)化水平較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對(duì)其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)

41、用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長(zhǎng)；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測(cè)算，利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自動(dòng)控制程度和性能可靠性相對(duì)較高。2、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性；本期工程項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。3、節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場(chǎng)能力很強(qiáng)。（三）工業(yè)化技術(shù)方案可靠性分析1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機(jī)間的物料平衡協(xié)同關(guān)系，并考慮和計(jì)算了各單機(jī)的正常加工、進(jìn)料出

42、料、輸送、故障停機(jī)及排除所需要時(shí)間和各單機(jī)間的合理緩沖。2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運(yùn)行連續(xù)穩(wěn)定、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力要求，并確保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。三、 質(zhì)量管理（一）質(zhì)量控制體系與標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)立了質(zhì)量管理部，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)程的建立、維護(hù)、審核和完善工作，并按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了完善的質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則，明確了各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的職責(zé)，保證公司質(zhì)量控制體系的正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量控制措施為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司采取了一系列質(zhì)量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質(zhì)量管理組織體系，設(shè)立了質(zhì)量管理部，各生產(chǎn)車間建立了質(zhì)量小組，配備了專職的質(zhì)量管理

43、員，保證質(zhì)量管理工作的正常進(jìn)行； 2、按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，建立了完善的各項(xiàng)質(zhì)量控制細(xì)則，規(guī)范了公司的質(zhì)量管理行為； 3、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保持公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位； 4、完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)手段，建立了原材料和產(chǎn)品檢測(cè)中心，配備了先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備、儀器，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、 項(xiàng)目技術(shù)流程（1）前處理南板藍(lán)根、大青葉通過揀選除雜質(zhì)、長(zhǎng)流水洗除泥塵、切片/段后，裝于干燥篩內(nèi)，于80以內(nèi)干燥，即加工成凈藥材。（2）水提將南板藍(lán)根、大青葉凈藥材投至多功能提取罐，加6倍量飲用水浸泡，開啟夾套蒸汽閥門，加熱煎煮，過濾，

44、得濾液和濾渣。（3）濃縮合并濾液真空吸入雙效節(jié)能濃縮器，開啟真空閥門、夾套蒸汽閥門、冷凝器及循環(huán)冷卻水，在6080、0.020.06Mpa工藝參數(shù)下，減壓濃縮至比重1.18-1.20，過濾后得濃縮液，以備醇沉。（4）醇沉濃縮液泵入醇沉罐，加入3倍量藥液體積的乙醇，攪勻靜置，棄去底層渾濁液，然后用真空濾取上清液，得醇沉液，以備酒精回收濃縮。（5）回收濃縮將醇沉抽入酒精回收器。關(guān)閉真空閥門，開啟夾套蒸汽閥門、冷凝器及循環(huán)冷卻水，酒精回流閥，即開始回收乙醇。（6）制劑蔗糖粉碎過篩成細(xì)粉；依次稱取南板藍(lán)根顆粒稠膏、蔗糖粉、糊精，加至混合機(jī)混合、攪拌制成軟材；開啟制粒機(jī)及振動(dòng)機(jī)，將軟材篩制成濕顆粒；濕顆

45、粒送入干燥腔及冷卻段內(nèi)干燥后冷卻制成干顆粒；干顆粒加入至混合機(jī)，混合成大小均勻的顆粒，最后經(jīng)內(nèi)外包、質(zhì)檢等工序即得南板藍(lán)根顆粒。五、 設(shè)備選型方案1、本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠”為原則，生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。2、根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，公司對(duì)比考察了多個(gè)生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)，優(yōu)選了專用設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備等國(guó)內(nèi)先進(jìn)的環(huán)境保護(hù)節(jié)能型設(shè)備，確保本期工程項(xiàng)目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的需要。本期工程項(xiàng)目擬選購(gòu)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備共計(jì)216臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13638.6

46、9萬(wàn)元。主要設(shè)備包括：陶瓷膜、真空泵、精餾塔、冷凍回收裝置、噴霧干燥機(jī)、混合機(jī)、定量包裝機(jī)、調(diào)配罐、超臨界萃取裝置、薄膜蒸發(fā)器、脫味鍋、混合機(jī)、調(diào)配罐、均質(zhì)機(jī)、膠體磨、真空上料機(jī)、投料站、定量包裝機(jī)、灌裝機(jī)、振動(dòng)篩、真空包裝機(jī)、真空上料機(jī)、混合機(jī)。主要設(shè)備購(gòu)置一覽表單位：臺(tái)（套）、萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量購(gòu)置費(fèi)1主要生成設(shè)備1519547.082輔助生成設(shè)備171091.103研發(fā)設(shè)備191227.484檢測(cè)設(shè)備13818.323環(huán)保設(shè)備11681.933其它設(shè)備4272.77合計(jì)21613638.69第六章 原輔材料供應(yīng)、成品管理一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況本期項(xiàng)目在施工期間所需的原輔材料主

47、要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場(chǎng)均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理（一）主要原材料供應(yīng)本期工程項(xiàng)目原材料及輔助材料均在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)，主要原材料及輔助材料是：麻黃、矮地茶、甘草、浙貝母、蛤蚧、八角茴香、太子參、羅漢果、95%乙醇、玉米淀粉等若干，xx（集團(tuán)）有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，物資采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對(duì)項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企

48、業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購(gòu)成本。2、本期工程項(xiàng)目所需要的原材料、輔助材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)集中供應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸條件做到貨比三家。3、驗(yàn)收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)測(cè)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時(shí)準(zhǔn)確地做好月報(bào)、季報(bào)和年度各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。第七章 項(xiàng)目投資分析一、 投資估算的依據(jù)和說明（一）投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算范圍包括：建設(shè)投資估算、建設(shè)期利息估算、流動(dòng)資金估算以及總投資的估算，該項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)如下：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；2、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程；3、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦

49、法；4、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定；5、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定；6、招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法；7、機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)；8、關(guān)于貫徹執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定；（二）投資估算的依據(jù)該項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關(guān)問題的說明該項(xiàng)目場(chǎng)界區(qū)外的供水、供電、供氣等設(shè)施費(fèi)用不列入總投資，由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門具體實(shí)施，并且要求與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。二、 建設(shè)投資估算（一）投資估算有關(guān)問題的說明根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，建設(shè)投資（不含項(xiàng)目建設(shè)期

50、固定資產(chǎn)借款利息）估算范圍包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，其中：工程費(fèi)用包括建筑工程投資、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、公用工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)評(píng)及安評(píng)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、新增職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等；預(yù)備費(fèi)科目及費(fèi)率的取值執(zhí)行國(guó)家相關(guān)部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項(xiàng)目建筑工程包括：主體工程、輔助車間、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、場(chǎng)區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)劃，參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算。該項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積123654.35平方米，預(yù)計(jì)建

51、筑工程投資16207.42萬(wàn)元。（三）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計(jì)216臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13638.69萬(wàn)元。（四）安裝工程費(fèi)估算參考行業(yè)同類項(xiàng)目，預(yù)計(jì)安裝工程費(fèi)893.04萬(wàn)元。（五）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用4614.56萬(wàn)元，其中土地出讓金2592.01萬(wàn)元。（六）預(yù)備費(fèi)估算項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，該項(xiàng)目預(yù)

52、備費(fèi)1009.21萬(wàn)元，其中：基本預(yù)備費(fèi)518.55萬(wàn)元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)490.66萬(wàn)元。（七）建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目建設(shè)投資36362.92萬(wàn)元，其中：建筑工程投資16207.42萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13638.69萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)893.04萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用4614.56萬(wàn)元（其中：土地使用權(quán)費(fèi)2592.01萬(wàn)元）；預(yù)備費(fèi)1009.21萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用16207.4213638.69893.0430739.151.1建筑工程費(fèi)16207.4216207.421.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13638.6

53、913638.691.3安裝工程費(fèi)893.04893.042其他費(fèi)用4614.564614.562.1土地出讓金2592.012592.013預(yù)備費(fèi)1009.211009.213.1基本預(yù)備費(fèi)518.55518.553.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)490.66490.664投資合計(jì)36362.92三、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款19613.50萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息961.07萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息961.07240.27720.801.1.1期初借款余額9806.751.1.2當(dāng)期借款196

54、13.509806.759806.751.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息961.07240.27720.801.1.4期末借款余額9806.7519613.501.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)961.07240.27720.802債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)961.07240.27720.80四、 流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)