混凝土攪拌站甲級資質(zhì)可行性研究報告怎么寫

1、新建烏蘭水泥集團有限公司集寧分公司混凝土攪拌站項目可行性研究報告項目名稱：新建烏蘭水泥集團有限公司集寧分公司混凝土攪拌站項目可行性研究報告申報單位：xxx聯(lián)系人：xxx電話：xxx傳真：xxx編寫時間：xxx主管部門：xxx編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司目 錄第一章 總論 6一、編制說明 6二、編制依據(jù) 6三、項目單位概況 7第二章 項目建設的必要性、可行性 10一、項目提出的背景 10二、項目建設的必要性 11三、項目建設的可行性 12第三章 項目區(qū)概況及項目建設條件 16一、基本情況 16二、社會經(jīng)濟概況 16三、地理位置 17四、地形地貌 17五、河流水系 17六、氣象參數(shù)

2、17七、水文地質(zhì) 18八、工程地質(zhì) 18第四章 建設內(nèi)容與建設方案 19一、用地規(guī)模 19二、生產(chǎn)設備的規(guī)模 19三、運輸設備的規(guī)模 20四、產(chǎn)品方案 22五、攪拌設備方案 22六、工程方案 23第五章 項目投資概算及資金籌措 25一、項目投資概算及依據(jù) 25二、投資概算明細 26三、資金籌措 28第六章 財務評價與盈利分析 29一、評價指標 29二、評價基礎數(shù)據(jù)的選取 29三、利潤分析 29第七章 項目實施進度計劃與組織 32一、建設工期及進度安排 32二、勞動力組織及管理 32第八章 環(huán)境保護 33一、設計依據(jù) 33二、環(huán)境影響因素 33第九章 節(jié)能 37一、概述 35二、編制依據(jù)與原則

3、35三、節(jié)能措施 35第十章 勞動安全與消防 37一、勞動安全 37二、消防 37第十一章 結(jié)論與建議 39一、項目論證的結(jié)果 39二、建議 40附表：項目投資概算表項目實施進度表廠區(qū)總平面規(guī)劃圖第一章 總 論項目名稱：新建烏蘭水泥集團有限公司混凝土攪拌站項目建設單位：烏蘭水泥集團有限公司集寧分公司建設地點：烏蘭察布市集寧區(qū)華立污水處理廠東側(cè)一、編制說明受烏蘭水泥集團有限公司的委托，我們對新建烏蘭水泥集團有限公司混凝土攪拌站項目進行了調(diào)研，并編制了項目可行性研究報告。在編制過程中，我們對城建設的總體布置現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢、城總體規(guī)劃、經(jīng)濟及社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、人口增長（自然增長和機械增長）速度、

4、人民生活水平、發(fā)展水平等進行了調(diào)查分析，并對原有建設地點的地形、地貌、道路狀況、給排水管網(wǎng)、供電、供暖、通信線路敷設位置及容量、人防工程、消防、環(huán)衛(wèi)等輔助設施情況進行了考察，取得了重要依據(jù)，在此基礎上結(jié)合校內(nèi)實際情況和其它項目的建設經(jīng)驗，提出了本項目建設的初步設想方案。二、編制依據(jù)1、申請設立攪拌站的請示函及市建委批準建站的批文；2、烏蘭察布市中長期基本建設投資計劃及國家、自治區(qū)對商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策；3、投資機會研究比選及烏蘭察布市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場份額分析；4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結(jié)果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目；5

5、、有關專家對建站的評價。三、項目單位概況：烏蘭水泥集團有限公司是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的水泥集團，是國家發(fā)改委確定的國家循環(huán)經(jīng)濟試點單位，在國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合公布國家重點支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團）名單，烏蘭集團名列第十三位。 自1998年企業(yè)成立以來，烏蘭水泥集團走過了十年的風風雨雨，在逆境中憑著對開創(chuàng)事業(yè)的激情，以艱苦奮斗、永不止步的精神，創(chuàng)造了巨大的企業(yè)財富， 烏蘭集團現(xiàn)已擁有土地3500畝，鐵路專用線4條，石灰石10億噸，煤炭資源4億噸，周邊臨近五座電廠每年產(chǎn)生粉煤灰500萬噸，集寧市污水每年1000萬噸，蒙東的風積沙及蒙古國鐵礦、石灰石礦資源。自備電廠1座，純低溫余熱發(fā)電站

6、2座。熟料生產(chǎn)線7條 , 熟料產(chǎn)能600萬噸；水泥粉磨站12座，水泥產(chǎn)能500萬噸，綜合生產(chǎn)能力達到800萬噸，水泥總資產(chǎn)達37.17億元 。走出了一條獨特的，富有烏蘭特色的循環(huán)經(jīng)濟之路，一條綠色的成功之路。 烏蘭水泥集團循環(huán)生產(chǎn)，以水泥產(chǎn)業(yè)為核心，加強與周邊電廠合作，電力和水泥兩大產(chǎn)業(yè)資源互用，衍生發(fā)展與水泥相關產(chǎn)業(yè)、 形成發(fā)電、水泥生產(chǎn)、灰渣利用、污水利用、煤礦等產(chǎn)業(yè)一體化新格局， 將采煤、發(fā)電直供、供熱、污水利用、灰渣生產(chǎn)水泥、熟料生產(chǎn)、余熱發(fā)電、調(diào)頻改造、風積沙利用、小水泥重組技改等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展在一起，形成上道生產(chǎn)工序產(chǎn)生的廢棄物是下道生產(chǎn)工序的原料，實現(xiàn)資源相互循環(huán)和相互支持；使企業(yè)

7、發(fā)展與城市建設相結(jié)合，保護環(huán)境和節(jié)約資源相結(jié)合，淘汰落后與解決就業(yè)相結(jié)合。在取得經(jīng)濟效益的同時，獲得了極大的的社會效益。 在探究先進的產(chǎn)業(yè)理念的同時，烏蘭集團提出了前瞻性的“34”戰(zhàn)略規(guī)劃，即發(fā)展已經(jīng)形成的后旗、集寧、蒙東三個基地，把快速發(fā)展的產(chǎn)能迅速轉(zhuǎn)化成效益，實現(xiàn)效益三年翻番；同時，立即開發(fā)興安、大同、呼市和蒙古國“4”個新基地，重組兼并、技改擴產(chǎn)，2009年產(chǎn)能達到1000萬噸，2010年達到1200萬噸，2011年達到1500萬噸，形成七個市場布局，推動內(nèi)蒙古水泥統(tǒng)一大市場，“3+4”既是效益大布局，也是市場大布局，是烏蘭水泥集團偉業(yè)的基石之局。 09之春，烏蘭水泥集團迎來了新的機遇與

8、挑戰(zhàn)，中國建材集團的強力入主，給烏蘭注入了強大的力量與信心，同時烏蘭又面對嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境。烏蘭的領導班組與全體集團員工以新的面貌面對未來，大膽改革體制，推行國有企業(yè)市場化管理，實現(xiàn)新形式下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。領導班組還提出“四個建設” ，提出具體的工作目標與方法，建立全新而強大的烏蘭水泥。 同時烏蘭水泥集團還加強了企業(yè)文化的建設，推陳出新，樹立“追求事業(yè)大成就、不畏困難、誠實忠信、崇尚自然環(huán)保、創(chuàng)新綠色資源、做有強烈社會責任感的企業(yè)”的價值觀，以“實現(xiàn)企業(yè)環(huán)保持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造綠色新水泥，改善社會自然環(huán)境，富民強國”為使命，對內(nèi)狠抓集團員工的精神建設，建設高素質(zhì)的烏蘭鋼鐵之師。對外樹立烏蘭水泥節(jié)能環(huán)保，創(chuàng)

9、新綠色新水泥，深具社會責任感的企業(yè)形象，提出“綠色創(chuàng)新未來”的口號，給社會一個全新的烏蘭形象。 美麗的內(nèi)蒙古大草原孕育滋潤了烏蘭，烏蘭必會給世界一個綠色、富強、美好的未來！第二章 項目建設的必要性、可行性一、項目提出的背景商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、上海、大連、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占

10、當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、大連、上海已占6570%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2001年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)1015年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達2025年。二、項目建設的必要性烏蘭察布市預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2007年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，它吸取了其他城市的經(jīng)驗和教訓，更重要的是烏蘭察布市建委采取了強有力的宏觀調(diào)控措施，因此建站數(shù)量和規(guī)模得到有效控制，地理位置分布合理。烏蘭察布市商品混凝土行業(yè)總體水平不高，

11、與烏蘭察布市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有相當大的發(fā)展的空間。烏蘭察布市現(xiàn)有生產(chǎn)設備數(shù)量不足、檔次偏低，急需增添和更新。購置于九十年代末期的設備較多，由于受當時經(jīng)濟基礎的制約，攪拌站配置的設備檔次較低，運行可靠性相對較差，大多數(shù)攪拌站的設備配置已不能滿足擴大再生產(chǎn)及市場需要，并且已陸續(xù)進入更新期。目前，混凝土運輸車和輸送泵數(shù)量嚴重不足，已經(jīng)制約了行業(yè)發(fā)展。總的來說，在過去五年中，烏蘭察布市的商品混凝土得到一定的發(fā)展，但商品混凝土生產(chǎn)的規(guī)模及發(fā)展速度還遠遠不能滿足烏蘭察布市建筑業(yè)發(fā)展的需要，與我國發(fā)達地區(qū)的差距還相當大，行業(yè)發(fā)展還有一段很長的路。因此在烏蘭察布市新建混凝土攪拌站是十分必

12、要的。三、項目建設的可行性1、與發(fā)達國家及國內(nèi)發(fā)達地區(qū)比較分析：如果參照發(fā)達國家和我國發(fā)達地區(qū)的發(fā)展情況，采用城市預拌混凝土人均占有量指標分析，烏蘭察布市預拌混凝土產(chǎn)量增長空間相當大。國內(nèi)外預拌混凝土人均占有量情況見下表：國外有歷史記錄數(shù)據(jù)人均占有預拌混凝土情況(m3/人)國 家日本美國瑞士希臘瑞典意大利人均占有混凝土1.580.851.380.870.760.70國內(nèi)2009年人均占有預拌混凝土情況(m3/人)城市上海北京廣州呼和浩特烏蘭察布人均占有混凝土1.221.241.080.680.12參照以上指標，按照烏蘭察布市集寧區(qū)及周邊旗縣人口80萬，人均年占有量0.4m3計算，預拌混凝土年產(chǎn)

13、量將達到32萬m3，也就是說，在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)?；A上增長空間將超過28萬m3才會使年產(chǎn)量穩(wěn)定下來。2、專家分析據(jù)全國混凝土行業(yè)有關專家及烏蘭察布市有關專家分析預測，烏蘭察布市主城區(qū)混凝土年需求總量大約在50萬立方米左右，現(xiàn)有預拌混凝供應量為8萬立方米每年，僅僅占16%左右，遠遠滿足不了市場的需求。如果達到我國東部發(fā)達地區(qū)50%左右的水平，其預拌混凝土年產(chǎn)量應該達到25萬立方米，也就是說其增長空間接近20萬立方米。時值國家西部大開發(fā)，烏蘭察布大發(fā)展，依照烏蘭察布市的發(fā)展速度及基本建設中長期規(guī)劃及投資規(guī)模，在未來10年內(nèi)烏蘭察布市新增基本建設投資150億，這給我們混凝土的發(fā)展帶來了千載難逢的機遇。由

14、于烏蘭察布市商品混凝土起步較晚，增長年限相應滯后發(fā)達城市1015年，換言之，烏蘭察布市商品混凝土的增長期還將保持至少10年以上。烏蘭察布市建委領導及專家，在各種會議上對烏蘭察布市建筑業(yè)的預測：“烏蘭察布市建筑業(yè)至少還將繁榮10年以上”，也印證了上述觀點。由此可見，烏蘭察布市預拌混凝土行業(yè)前景廣闊。3、價格現(xiàn)狀與預測近三年以來，烏蘭察布市商品混凝土的價格一致穩(wěn)定，特別是2008年、2009年商品混凝土的市場價格沒有任何波動，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮

15、時期，加之烏蘭察布市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大規(guī)模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也不會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。近幾年來，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是市場行規(guī)及烏蘭察布市混凝土行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了積極的作用。4、原材料供應情況生產(chǎn)混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在烏蘭察布當?shù)禺a(chǎn)量豐富，不需要到外地組織采購，貨源充足且供應穩(wěn)定。水泥：攪拌混凝土所需各類不同標號的水泥全部可由總公司提供，貨源充足、交通運輸相當便利。砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂

16、）與細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠集寧區(qū)周邊縣市，我們攪拌站建站地址距離察右前旗沙場很近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，取砂地點多，且價格便宜終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：烏蘭察布攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，烏蘭察布地處山城，石子原材料豐富，軋石廠主要分布在市區(qū)周邊，從現(xiàn)有軋石廠的供應能力與市場需求量相比，軋石廠完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料除添加劑外全部為就地取材，就地生產(chǎn)，原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。綜上所述，并結(jié)合烏蘭察布市其他4家攪拌站的實際情況分析可知：烏蘭察布市2009年共完成商品混凝土生產(chǎn)1

17、0萬立方米，2010年預計完成20萬立方米，預測2012年預拌混凝土產(chǎn)量將達到60萬立方米。相對而言，目前產(chǎn)量還很低，商品砼行業(yè)發(fā)展的空間比較大，烏蘭察布市預拌混凝土行業(yè)將會出現(xiàn)一個空前繁榮的大好局面。因此本項目的實施是完全可行的。第三章 項目區(qū)概況及項目建設條件一、基本情況集寧區(qū)位于內(nèi)蒙古中西部，地處陰山山脈灰騰梁南麓，轄區(qū)面積418.8平方公里，設八個街道辦事處，一鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，城區(qū)面積45平方公里，人口33萬，居住著蒙、漢、回、藏、滿等16個民族；集寧地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達，東臨京津，距首都北京320公里；西接呼包，距首首府呼和浩特130公里，距呼和機場100公里；北通二連、蒙古、俄羅斯，距二

18、連口岸300公里，屬北方經(jīng)濟帶，環(huán)渤海經(jīng)濟圈；境內(nèi)有京包、集二、集通、豐準、集張等五條鐵路干線和110、208國道、省際大通道高速等五條公路干線交匯，區(qū)位、交通優(yōu)勢特別明顯。 二、社會經(jīng)濟概況近年來，集寧區(qū)充分依托自身優(yōu)勢加快發(fā)展，國民經(jīng)濟和社會事業(yè)始終保持又好又快的發(fā)展勢頭。2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值完成60.9億元，同比增長30.7%；其中第一產(chǎn)業(yè)增加值完成1.87億元，同比增長12%；第二產(chǎn)業(yè)完成25.7億元，同比增長45.3%；第三產(chǎn)業(yè)完成33.3億元，同比增長22.1%。經(jīng)濟的高速增長為集寧社會的全面進步奠定了堅實的基礎，科技、教育、文化、衛(wèi)生和體育等社會事業(yè)均得到了長足的發(fā)展，目前已初

19、步形成了以工業(yè)為基礎，以教育、文化、旅游服務、物流配送、商務接待等為主的城市產(chǎn)業(yè)格局。三、地理位置集寧區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中西部，北緯40°01，東經(jīng)113°10，四鄰均為烏蘭察布市管轄地域，轄區(qū)面積418.8平方公里。四、地形、地貌市區(qū)海拔在13401494米左右，平均海拔1471米，市區(qū)屬丘陵區(qū)，整個地形西北高、東南低，平均坡度13%，市區(qū)及北部圍繞地形起伏較大，南部新區(qū)一帶地形平坦。市區(qū)境內(nèi)霸王河由西至東向南蜿蜒，曲折繞城經(jīng)過。城中河流由臥龍山，經(jīng)老虎山進入伊墾溝，向東南而下匯入霸王河。五、河流水系市區(qū)內(nèi)河流有霸王河、伊墾溝，霸王河發(fā)源于卓資山，流入黃旗海，全長約50公

20、里，流域河水面積701平方公里，為內(nèi)陸河?？菟诤恿鲗挾?050米，水深0.5米，水力坡度0.2%，最大洪水流量650平方米/秒。河床封凍自11月中旬至第二年3月下旬，封凍期為120天。最大凍深為1.78米。六、氣象參數(shù)集寧區(qū)氣候嚴寒、干燥，屬亞熱帶大陸性氣候，春秋季多風干旱，夏季初雨水較多，冬季寒冷。年平均氣溫14.2，極端最低溫度-28.9，極端最高溫度33.6。年降水量平均為354毫米，年蒸發(fā)量為1858.2毫米。七、水文地質(zhì)水文地質(zhì)單元屬丘陵及溶巖臺地，北部為馬蓮灘盆地，南部為黃旗海盆地，探明地下水總儲量為16.94萬立方米/日（可開采量達8.64萬立方米/日）。八、工程地質(zhì)本區(qū)北部低

21、山丘陵地層結(jié)構(gòu)是：除古老的麻巖、大理巖等變質(zhì)巖系外，還有分布面積較廣的玄武巖層；南部新區(qū)處在山前傾斜平原地區(qū)為第四系沖、洪積層，地質(zhì)條件較好，有良好的地基承載力。第四章 建設規(guī)模與建設方案一、用地規(guī)模烏蘭水泥集團有限公司集寧分公司混凝土攪拌站位于烏蘭察布市集寧區(qū)華立污水處理廠東側(cè)，南距110國道1000米，北側(cè)距烏蘭熱電廠集寧分公司500米，占地面積10000多平方米。在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。根據(jù)攪拌站場地的現(xiàn)有自然地貌，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生活區(qū)可利用的場地尺寸為30M×94M，自然

22、地貌特征為平地及小土丘。攪拌站生產(chǎn)區(qū)域場地為一長方形，可利用場地尺寸為60M×90M，場地基本平整到位。整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地不會因雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。整個攪拌站地處集寧新區(qū)工業(yè)園，周邊居民較少，攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設備的規(guī)模在比選設備規(guī)模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產(chǎn)能力、設備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對烏蘭察布市現(xiàn)有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在

23、設備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五年左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺HZS型50m3/h攪拌設備，連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以2臺50m3/h攪拌設備計算生產(chǎn)能力。計劃每月設備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)值取0.6，年度效率系數(shù)值取0.9：年生產(chǎn)能力：W年=50×8×20×12×0.9×2臺=172800m3取W年值為17萬m3則臺班生產(chǎn)能力：W臺=170000/（20×12) ×=170000/（20

24、×12) ×0.6=425m3/臺班,取W臺值為400m3/臺班。三、運輸設備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。1、水平運輸設備：水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按7M3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：400/（7&#

25、215;60/50）×10×0.9×0.95×0.956輛水平運輸設備配備6輛7M3罐車。2、垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)烏蘭察布市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺36米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為60M3/小時，拖式混凝土泵設計運輸能力為40M3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.

26、8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機臺班產(chǎn)量為400立米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：400-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9 1臺。運輸設備配置規(guī)模：配置6輛7M3罐車，一臺36米汽車泵，2臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)烏蘭察布市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等級為C10C60，著重以市場需求量較大的C25、C30、C35、C40混凝土為技術攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技

27、術投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。五、攪拌設備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。邀請了國內(nèi)一流的三家攪拌設備廠家來投標競標。分別為華東建筑機械廠、福建南方機械有限公司、北京華貝爾興業(yè)機電技術有限公司。在設備比選時根據(jù)三家提供的基礎資料確定出最優(yōu)的方案，充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。三家設備的主要指標比較如下表：三家設備主要比選因素序號廠家名稱主要配置標

28、準投標價款（不含粉罐）付款條件售后服務承諾備注1上海華建HZS50簡易攪拌機主機：雙臥軸攪拌機SJCOMA2.0(意大利珠海生產(chǎn))70萬元（雙機60萬+選購件2萬+運費8萬）1、簽合同付30%2、提貨會50%3、安裝調(diào)試前15%4、余5%調(diào)試完畢6個月付清。1、質(zhì)保期一年(易損件除外)2、在烏蘭察布設有辦事處3、若發(fā)生故障時：24小時回復，72小時維修人員到場4、用戶培訓價格、付款都可商量2福建南方路基HZS50雙臥軸攪拌機主機：JS2000C(意大利SIMEM合作生產(chǎn))80萬元（雙機60萬+選購件8萬+運費12萬）1、簽合同付30%2、貨到30%3、安裝調(diào)試好30%4、余10%在6個月內(nèi)付清

29、1、質(zhì)保期一年；2、在烏蘭察布設有辦事處；3、若發(fā)生故障時，維修人員8小到場；4、用戶培訓3北京華貝爾1、CB-HZD型混凝土攪拌站，主機：CB-JD2000單臥軸強制式攪拌機（本公司開發(fā)、研制）2、主機：意大利SICOM技術，國內(nèi)組裝67萬元（雙機62萬元+運安費2萬）2、72萬元（雙機68萬+運安費4萬）1、簽合同付30%2、提貨30%3、安裝調(diào)試好15%4、驗收合格在6個月付15%5、質(zhì)保期一年到期時10%1、質(zhì)保期一年；2、在成都設有辦事處；3、若發(fā)生故障時，維修人員24小時到場；4、用戶培訓通過對各家設備技術資料的評選，北京華貝爾設備具有適應性強，檢修及配件方便，售后服務好。另外，便

30、于聯(lián)系售后服務等優(yōu)點。六、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護?？偲矫娌贾靡姅嚢枵究偲矫娌贾脠D（附圖 ）2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：辦公室、職工宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生產(chǎn)區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：華立污水處理廠已將供水干管接至場地邊緣，根據(jù)總平面布置直接接入各用水點，需要加壓的設二次加壓泵?，F(xiàn)場排水設三級沉

31、淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設，整個攪拌站建設工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經(jīng)有關專家及股東審核后實施。第五章 項目投資概算及資金籌措一、項目投資概算及依據(jù):1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設備及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資

32、測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預備費、漲價預備費、建設期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)A、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)烏蘭察布市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。B、場地租賃費：場地租賃合同已簽署，經(jīng)過公司的努力，簽約單價低于同期同地的市場價。C、建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設計計算工程量，結(jié)合烏蘭察布市預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。D、設備、工器具購置費用及安裝費用：設備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎上取價，價

33、格真實合理。E、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。F、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設施費用及生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。G、工程建設其它費用：工程建設其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二、投資概算明細擬建的混凝土攪拌站項目建設估算總投資為367萬元。其具體分類投資估算如下并詳見“項目投資估算表”：1、工程前期費（含勘察設計、監(jiān)理和三通一平費）：9.20萬元，占項目總投資的2.50；2、土建、設備安裝、廠區(qū)綠化硬化工程費：169.00萬元，占工程項目總投

34、資的46.05；3、設備采購費： 179.00萬元，占工程項目總投資48.77；4、工程其他有關費用：（含招標代理、公正、審圖、可研，人防等費）：2.80萬元，占工程項目總投資的0.76；5、預備費(項目不可預見費)：4.00萬元，占工程項目總投資的 1.09； 6、工程建設管理及辦公費：3.00萬元，占工程項目總投資的0.82。（詳見附表）項目投資概算表序號項 目 名 稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）一勘 察 設 計 和 前 期 工 程 費9.201勘察費m28005.000.402設計費m280015.001.203工程建設監(jiān)理費m280015.001.20 4三通一平費m280080.0

35、06.40 二土建、 設備安裝 、廠區(qū)綠化硬化工程費169.001建筑工程費m2800120096.002設備安裝費m280040032.003廠區(qū)綠化硬化費m2820050.0041.00三設 備 采 購 費179.001Hzs50混凝土攪拌站套2600000120.002筒料倉個68000054.003設備運輸費-5.00四工 程 其 他 有 關 費 用2.801招標代理、公正費m28006.00.482審圖費m28004.00.324可研費8005.00.405人防費 m280020.01.60五預備費4.001工 程 不 可 預 見 費 m2 80050.004.00六工 程 建 設

36、管 理 及 辦 公 費3.00項 目 總 投 資367.00三、資金籌措擬建的混凝土攪拌站項目建設估算總投資為367萬元，由于建設工期較短，投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。全部資金由項目籌建方自行融資籌措。第六章 財務評價與盈利分析一、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數(shù)的基礎上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。配置兩臺2臺50m3/h攪拌設備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力W臺為400 m3/臺班。按市場分析及市場份額預測，第一年產(chǎn)銷量為

37、3萬立方米，第二年至第十五年為5萬立方米每年。商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算時，按一般市場價格取價，C30商品混凝土約270元/m3, 以強度等級選擇上，根據(jù)烏蘭察布市市場行情，其中C30占市場總量的45%，C40占25%，其它強度等級混凝土合計占20%，財務評價中按此比例計算。C30混凝土配合比單價為159元/m3，C40混凝土配合比單價為184元/m3。三、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如下表（見下頁）：按烏蘭察布市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中C30占市場總量的45%，C25占25%，其它強度等級混凝

38、土合計占30%（暫不生產(chǎn)C40以上混凝土，因市場需求極少），則加權平均單方利潤為：平均利潤53.93×45%53.93×25%30%×(59.9356.9352.9358.9356.93)/524.2713.4817.1554.90元/m3常用混凝土配合比單價（元/m3）序號混凝土強度等級材料配合比單價固定成本單方成本價市場銷售價單方利潤1C2014357.07200.0726059.932C2515157.07208.0726556.933C3015957.07216.0727053.934C3517057.07227.0728052.935C4018457.0

39、7241.0729553.936C4518957.07246.0730558.937C5021657.07273.0733056.938C6024357.07300.07450149.932、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量3萬立米方米計算，銷量中C30占總銷量的45%，C25占總銷量25%，其它強度等級混凝土合計占總銷量的30%（暫不生產(chǎn)C40以上混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則：年銷售收入30000×270×45%295×25%30%×（260265280305330）/530000×121

40、.573.7586.430000×281.658449500元B、每年應上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算，年應交稅金8449500×6%506970元C、年投資利潤率：年投資利潤率（年產(chǎn)量×單方平均利潤每年應上交稅）/總投資（30000×54.90509670）/3670000×100%30.98%。第七章 項目實施進度計劃與組織一、建設工期及進度安排2009年12月，完成項目可研編制工作并報請核準。2010年4月，完成土地使用、規(guī)劃許可和施工圖設計，完成施工前準備工作。2010年5月，完成場地內(nèi)三通一平工作。2010年5月，正式開工建設。2

41、010年8月，工程竣工并投入使用。項目實施進度表 工作月份內(nèi)容2009年2010年12月1-4月5月6月7月8月前期工作規(guī)劃、設計場地平整土建工程及設備安裝設備調(diào)試二、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關，董事會成立后，移交董事會審核。第八章 環(huán)境保護一、設計依據(jù) 1、鍋爐、煙塵排放標準（GB3841-83）： 2、城垃圾焚燒標準； 3、大氣污染物綜合排放標準（GB 16297-1996）； 4、城區(qū)域環(huán)

42、境噪聲標準（GB3096）； 5、污水綜合排放標準（GB8978-96）： 6,污水排入城下水道水質(zhì)標準（GB50268- 97）； 7、給水排水設計手冊。二、環(huán)境影響因素環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、

43、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設排水溝，在排水溝終端設三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制：噪音主要來自設備，所選的設備經(jīng)配置優(yōu)化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章 節(jié)能一、概述隨著我國濟快速發(fā)展，能源供應日益緊張。為了實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，1997年國家頒布了節(jié)約能源規(guī)定，2000年國家建設部發(fā)布了民用建筑節(jié)約能源規(guī)定。本報告的編制從工程方案設計到建筑材料、設備選型等都嚴格貫徹國家有關規(guī)定，使總體能耗水平有效下降，達到規(guī)定的標準。二、編制依據(jù)與原則 1、編制依據(jù) (1)中華人民共和國節(jié)約能源法（1997年頒布）。 (