U8V11年結(jié)說明文檔

1、yonyouup information technology Co.,Ltd U8V11.1年終處理流程 用友廊坊服務中心 2014年11月06日 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 一、11.1版本年結(jié)流程總介紹 三、數(shù)據(jù)卸載 新年度開賬流程演示 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 年結(jié)后業(yè)務處理 數(shù)據(jù)卸載流程演示 卸出規(guī)則 目錄 /content 四、賬套庫初始化 初始化流程演示 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 11.1版本年結(jié)流程總介紹 與890及以前版本年結(jié)方案對比 yonyouup information technology Co.,Ltd

2、 11.1版本年結(jié)流程總介紹 綜述 11.1版本支持在一個數(shù)據(jù)庫中存放處理多年數(shù)據(jù)，每年業(yè)務處理完畢，只要在新年度做開賬與結(jié)轉(zhuǎn)，可實現(xiàn)每年或者多年連續(xù)業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫，沒有年度賬概念，避免每年年結(jié)的麻煩。 方式 多年業(yè)務數(shù)據(jù)存放在一個數(shù)據(jù)庫，也可能造成數(shù)據(jù)庫空間過大和應用效率下降的情況，因此系統(tǒng)還提供兩種方式截斷數(shù)據(jù)： 1、數(shù)據(jù)卸出；2、賬套庫初始化。 總結(jié) 這兩種方法都能減小同一數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)量，從而提高當前庫的運行性能。因此，11.1版本因為不同的業(yè)務應用需要，存在三種年結(jié)方法。 yonyouup information technology Co.,Ltd 11.1版本年結(jié)流程總介紹 方法三

3、 方法二 方法一 11.1版本 取消年結(jié) 新年度開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 新建賬套庫 數(shù)據(jù)卸載 新 舊 年 度 同 一 賬 套 庫 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 賬套庫初始化 1) 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 11.1版本年結(jié)流程總介紹 方法 概念 優(yōu)點 缺點 方法一：新年度開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)，年結(jié)后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個年度，同一賬套庫。 實現(xiàn)每年或者多年連續(xù)業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫，沒有年度賬概念，避免每年年結(jié)，也可實現(xiàn)同一賬套庫內(nèi)跨年度查詢賬表，此為最簡單的年結(jié)流程。 隨著同一賬套庫業(yè)務年度的增多，會造成數(shù)據(jù)庫空間過大，導

4、致應用效率下降。 方法二：數(shù)據(jù)卸載 按照方法一年結(jié)后，卸載數(shù)據(jù)庫，這樣可以把同一賬套庫連續(xù)年度的數(shù)據(jù)按年截斷，卸載后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個年度，多個賬套庫。 將一個賬套庫連續(xù)年度的數(shù)據(jù)按年截斷，提高應用效率，卸載年度未完業(yè)務數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當前交易庫可繼續(xù)進行后繼處理。 因為跨年查詢賬表支持查詢同一賬套庫內(nèi)的不同年度，數(shù)據(jù)卸出后，不支持跨賬套庫查詢?？缒瓴樵冑~表就只能查詢本賬套庫內(nèi)年度的數(shù)據(jù)。 方法三：新建賬套庫 新建賬套庫之后，做賬套庫初始化，年結(jié)后數(shù)據(jù)庫效果為：同一賬套多個年度，多個賬套庫。 當公司發(fā)生部分變化、但是在一個賬套庫中又無法調(diào)整，或者賬套庫過大影響效率時，支持新建賬套庫，并結(jié)轉(zhuǎn)

5、基礎檔案和產(chǎn)品期初。 不同模塊結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容不一樣，并不是把舊年度所有業(yè)務全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，如應收應付未審核應收單不會結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，生產(chǎn)訂單不結(jié)轉(zhuǎn)等，具體請參看各模塊結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則。因此這是最不推薦的一種年結(jié)方法。 yonyouup information technology Co.,Ltd 與890及以前版本年結(jié)方案對比 項目 890及以前版本年結(jié)方案 11.1取消年結(jié)方案 數(shù)據(jù)庫 每年業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫，一個賬套對應多個年度賬。 每年或者多年連續(xù)業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫，增加賬套庫概念，一個賬套對應多個賬套庫，一個賬套庫中可包含多年業(yè)務。 數(shù)據(jù)關(guān)系 每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務完整，不支持跨年業(yè)務查詢。 同一個賬套內(nèi)，支

6、持多年業(yè)務數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，多年連續(xù)數(shù)據(jù)完整，同一賬套庫內(nèi)支持跨年業(yè)務查詢。 數(shù)據(jù)卸出 每年強制進行，增加系統(tǒng)維護和管理負擔。 不需要每年執(zhí)行，數(shù)據(jù)卸出支持選擇卸出的年度范圍，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離，降低客戶系統(tǒng)運行成本。 業(yè)務調(diào)整 基礎檔案業(yè)務調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響。 基礎檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算計價選項、科目等按照年度進行控制。 年結(jié)/卸出數(shù)據(jù)后期初調(diào)整 每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)不控制上下年度的期初一致性。 控制連續(xù)年度業(yè)務的一致性，僅總賬、存貨支持進行期初調(diào)整。 數(shù)據(jù)備份恢復 提供賬套和年度賬備份計劃。 提供賬套、賬套庫、賬套庫增量備份計劃，其中增量備份計劃可提高備份效率，節(jié)省備份空

7、間。 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 支持按年度進行基礎檔案、期初及未完業(yè)務的結(jié)轉(zhuǎn)。 支持按賬套庫進行基礎設置和部分期初以及未完業(yè)務（庫存、存貨、總賬、應收應付、采購、銷售等）的結(jié)轉(zhuǎn)。 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 一、11.1版本年結(jié)流程總介紹 三、數(shù)據(jù)卸載 新年度開賬流程演示 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 年結(jié)后業(yè)務處理 數(shù)據(jù)卸載流程演示 卸出規(guī)則 目錄 /content 四、賬套庫初始化 初始化流程演示 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 11.1版本年結(jié)流程總介紹 與890及以前版本年結(jié)方案對比 yonyouup information technology

8、Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 方法一 11.1版本 取消年結(jié) 新年度開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 最簡年結(jié)流程 新 舊 年 度 同 一 賬 套 庫 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 新年度開賬 總賬 出納管理 開賬 結(jié)轉(zhuǎn) 舊年度結(jié)賬順序 供應鏈 財務鏈 固定資產(chǎn) 應收應付 出納管理 成本管理 總賬 HR 考勤管理 薪資管理 保險福利 采購管理 銷售管理 委外管理 庫存管理 存貨核算 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 第一步：新年度會計期間的建立 方法一 除出納外，其他需結(jié)賬的模塊產(chǎn)品12

9、月結(jié)賬后，如果下一年度會計期間不存在，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建下一年度的會計期間 方法二 使用賬套主管登陸企業(yè)應用平臺，在業(yè)務導航里點擊基礎設置基本信息會計期間增加，可手工增加下一年度的會計期間 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 第一步：建立新年度會計期間 會計期間建立完畢后效果如下圖： 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 （1）采購管理12月結(jié)賬 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup inform

10、ation technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 （2）銷售管理12月結(jié)賬 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 （3）庫存管理12月結(jié)賬 注：應根據(jù)實際業(yè)務確定是否存在沒有指定貨位的單據(jù)和已經(jīng)記賬但未審核的單據(jù)，如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建議進行審核和指定貨位處理。 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （4）存貨核算12月結(jié)賬 注：如

11、果還有憑證未生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)下年后，將不允許再生成憑證。建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導致存貨與總賬對賬不平。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （4）存貨核算12月結(jié)賬 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （5）薪資管理12月結(jié)賬 12月結(jié)賬與1月至11月結(jié)賬操作相同 多工資類別情況下，可以不打開工資類別，進入業(yè)務處理-月末處理，選擇所有工資類別批量

12、結(jié)賬。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （5）薪資管理12月結(jié)賬 也可以逐個打開工資類別，進行月末結(jié)賬。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （6）考勤管理封存考勤期間 請注意將本期間的假期額度計算完畢。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)

13、（7）出納管理12月結(jié)賬 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （8）成本管理12月結(jié)賬 如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結(jié)賬。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （9）應收款管理/應付款管理12月結(jié)賬 注：建議根據(jù)結(jié)賬時的提示內(nèi)容進行處理，否則新年度業(yè)務開始后調(diào)整難度較大 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup in

14、formation technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （10）固定資產(chǎn)12月結(jié)賬 選項里沒有勾選【月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務】，12月月末結(jié)賬時，要求對批量制單里的所有任務進行制單，如不需要制單，刪除批量制單里的記錄即可。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （10）固定資產(chǎn)12月結(jié)賬 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) （11）總賬1

15、2月結(jié)賬 進行總賬結(jié)賬前，請務必保障對賬正確，否則結(jié)轉(zhuǎn)到下年數(shù)據(jù)會有錯誤。 第二步：上年度各模塊進行結(jié)賬處理 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) (1)總賬的開賬 建議總賬開賬之前先做一個賬套輸出備份 注：總賬未作開賬，不能錄入新年度憑證 第三步：新年度業(yè)務的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) (2) 總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 注：總賬結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)報告里如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目，請務必調(diào)整正確后再結(jié)轉(zhuǎn)。 第三步：新年度業(yè)務的開賬與結(jié)轉(zhuǎn)

16、1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) (3) 出納管理的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 第三步：新年度業(yè)務的開賬與結(jié)轉(zhuǎn) 1 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度業(yè)務的開賬與結(jié)轉(zhuǎn)注意事項 1）總賬新年度沒有錄入憑證前，支持重復“開賬”，重復開賬前請做好賬套的輸出備份。 如果開賬前新年度已存在會計科目，重新做開賬，系統(tǒng)會提示是否覆蓋會計科目，如果選擇是，會自動將新年度會計科目更新為上年度科目，如在上年度調(diào)整過會計科目，此時舊年度對科目的調(diào)整就會影響新年度會計科目，并且

17、如果在新年度對科目做了調(diào)整，會把新年度對科目的調(diào)整覆蓋，相當于新年度科目沒有調(diào)整；如果選擇否，將會保留新年度會計科目不變。但是如果在其他業(yè)務系統(tǒng)存在覆蓋前會計科目和覆蓋后會計科目不一致的情況，就需要手工到各業(yè)務系統(tǒng)修改會計科目。故有此提示，要慎重選擇。 2）總賬本年度憑證沒有記賬前，支持重復“結(jié)轉(zhuǎn)”，重復結(jié)轉(zhuǎn)會覆蓋期初。 3）除總賬和存貨核算模塊支持新年度調(diào)整期初外，其他模塊不支持調(diào)整。如應收應付需要調(diào)整期初，只能反結(jié)賬到修改月進行修改或者利用紅字單據(jù)進行紅沖調(diào)整。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 2 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理

18、原則一 ：舊年度可以錄入新年度單據(jù) 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間 模塊（11.1） 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 供 應 鏈 采購管理 下年單據(jù)可以錄入審核，采購發(fā)票可以錄入復核、不可以審核。 不能采購結(jié)算。 （可以做費用折扣結(jié)算，結(jié)算單日期是上年度） 新年度業(yè)務可以處理 。采購發(fā)票可以審核。上年12月未結(jié)賬，不能采購結(jié)算，提示：當前登錄日期不在當前會計月份之內(nèi)，不能結(jié)算。 委外管理 下年單據(jù)可以錄入審核，不能委外核銷與委外結(jié)算。 （可以做費用折扣結(jié)算，結(jié)算單日期是上年度） 新年度業(yè)務可以處理 。上年12月未結(jié)賬，不能委外結(jié)算/核銷，

19、提示：當前登錄日期不在當前會計月份之內(nèi)，不能結(jié)算/核銷。 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入，審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，可以審核。 下年發(fā)票可以錄入復核，不能審核。 新年度業(yè)務可以處理 。銷售發(fā)票可以審核。 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務可以處理 。 存貨核算 不能進行新年度業(yè)務處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 2 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 原則一：舊年度可以錄入新年度單據(jù) 模塊（11.1） 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 財 務 會

20、計 總賬 不能進行新年度業(yè)務處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應收應付 下年單據(jù)可以錄入，不能審核 新年度業(yè)務可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 出納管理 下年度業(yè)務不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 成本管理 下年度業(yè)務不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務不能處理 新年度業(yè)務可以處理 網(wǎng)上報銷 單據(jù)可以錄入，但是不能錄入預算項目 單據(jù)可以錄入，未編不能錄入預算項目 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 2 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 原則一：舊年度

21、可以錄入新年度單據(jù) 模塊（11.1） 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 生 產(chǎn) 制 造 物料清單 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 物料需求計劃 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 主生產(chǎn)計劃 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 車間管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 BPM 預算管理 不能處理下年度業(yè)務 新年度業(yè)務可以處理 合并報表 不能處理下年度業(yè)務 新年度業(yè)務可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處

22、理 薪資管理 下年度業(yè)務不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 福利管理 下年度業(yè)務不能處理 上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務不可處理 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 2 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 原則二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄 注：未建立新年度的會計期間，登陸提示不存在的年度 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 修改上年業(yè)務 模塊（11.1） 處理方式 處理要點 總賬 直接恢復12月進行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有

23、繼承性 應收應付 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬，存貨未結(jié)賬，應收未結(jié)賬 采購管理 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬，存貨未結(jié)賬，應付未結(jié)賬 HR 直接恢復12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務起作用。 yony

24、ouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 注意：恢復存貨核算12月月結(jié)影響較大。取消12月存貨月結(jié)，會刪除下年度期初的數(shù)據(jù)，如果下年期初余額做過調(diào)整一定要先做好賬套備份。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 檔案調(diào)整處理 （1）年結(jié)后新年度科目檔案調(diào)整 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進行科目調(diào)整，導致上下年科目不能對應時，會影響跨年賬表的查詢。 年度 一級科目 二級科目 2014 1121 2015 1121 112101 如上例，

25、若查詢1121，能夠查詢到2014-2015賬表。若查詢112101，則只能有2015年度數(shù)據(jù)。如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 檔案調(diào)整處理 （3）人員檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 人員增加 人員信息修改 可以在原有檔案上進行 人員增加不會對以往業(yè)務影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務查詢的顯示信息有影響，需向用戶確認。 人員的刪除 不對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫，然后在新賬套或者新賬套庫中調(diào)整。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變動，又

26、不影響以往年度數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務查詢的結(jié)果。 （2）部門檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的部門名稱的更改 較少的部門增加、停用 對于原有部門信息不做更改，進行停用。通過新增部門的方式處理。 由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。進行不同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。 較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 不對原檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后，在新賬套或者賬套庫中進行調(diào)整。 既進行了組織結(jié)構(gòu)變動，又不影響以往數(shù)據(jù)查詢。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務查詢的結(jié)果。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務

27、處理 檔案調(diào)整處理 （5）BOM檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整 新增BOM版本處理 老版本BOM存檔，新業(yè)務使用新BOM版本處理。 BOM的刪除 不建議刪除。如確實希望刪除，請采用新建賬套或者賬套庫的方式處理。 不影響往年數(shù)據(jù)查詢。 影響跨年業(yè)務查詢。 （4）存貨檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項核算 停用原有檔案，新增檔案。 停用檔案后不影響原有業(yè)務的查詢處理。 新年度業(yè)務處理使用新增檔案進行。 較大范圍的存貨屬性調(diào)整、分類調(diào)整 不對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調(diào)整

28、。 存貨屬性調(diào)整會影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。新建賬套或者賬套庫的方式可避免此影響。但會影響跨年業(yè)務查詢。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 新年度業(yè)務調(diào)整 調(diào)整內(nèi)容 調(diào)整方案 影響范圍 選項、參數(shù)的調(diào)整 更改選項、參數(shù)等 參數(shù)只保留最新的。因此以前年度相關(guān)設置也是最后一次更改的狀態(tài)。 存貨核算方式的調(diào)整 需恢復存貨記賬然后調(diào)整存貨期初 割裂業(yè)務連續(xù)性。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化 割裂業(yè)務連續(xù)性。 總賬期初進行調(diào)整 由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細無法調(diào)整。應針對歷史錯誤憑證進行調(diào)整。 如果科目上

29、下年度輔助核算不同，會導致新年度期初對賬不平。但是不影響本年數(shù)據(jù)處理。 影響跨年賬表查詢結(jié)果。 預算調(diào)整 預算表增加口徑、項目、行、列、指標，年，月等 編制預算界面對年度設置為表頭項的預算表可以增加口徑、項目、行、列等，不影響上年格式。否則會影響上年格式。 yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 新年度業(yè)務調(diào)整 存貨核算期初割裂問題情景描述 存貨核算期初割裂問題影響對比 存貨核算倉庫核算，先進先出法，上年度采購入庫，出庫了，本年度采購發(fā)票來了結(jié)算價與暫估價不一致，本年度未恢復期初記賬，后續(xù)再記賬，勾選“結(jié)算價與暫估價不

30、一致是否生成出庫調(diào)整單” 會生成出庫調(diào)整單。 存貨核算倉庫核算，先進先出法，上年度采購入庫，出庫了，本年度采購發(fā)票來了結(jié)算價與暫估價不一致，本年度恢復期初記賬，后續(xù)再記賬，勾選“結(jié)算價與暫估價不一致是否生成出庫調(diào)整單” 不會生成出庫調(diào)整單，如果計價方法是先進先出法，要調(diào)整存貨核算期初余額，要查看是否有結(jié)算價與暫估價不一致情況，如果情況較多，之前出庫成本不對，后續(xù)要手工做出庫調(diào)整單調(diào)整。 注：存貨核算期初割裂問題影響如下： yonyouup information technology Co.,Ltd 新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 3 年結(jié)后業(yè)務處理 新年度業(yè)務調(diào)整 新年度恢復存貨核算期初記賬會割裂上下年的業(yè)

31、務連續(xù)性，操作要慎重，并要先進行賬套備份 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 一、11.1版本年結(jié)流程總介紹 三、數(shù)據(jù)卸載 新年度開賬流程演示 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 年結(jié)后業(yè)務處理 數(shù)據(jù)卸載流程演示 卸出規(guī)則 目錄 /content 四、賬套庫初始化 初始化流程演示 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 11.1版本年結(jié)流程總介紹 與890及以前版本年結(jié)方案對比 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 U811.1版本取消年結(jié)后，一個賬套庫中會包含過多年份數(shù)據(jù)，造成賬套庫體積過于龐大而影響業(yè)務處理

32、性能，導致系統(tǒng)負荷過重、效率下降，為此，系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)卸出功能?？梢酝ㄟ^數(shù)據(jù)卸出，把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率。 數(shù)據(jù)卸出時，只能以會計年為單位進行處理，至少卸出1年、至少保留當前年度數(shù)據(jù)，卸出從本賬套的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個年度區(qū)間中所有的業(yè)務產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)卸載 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 11.1版本 取消年結(jié) 方法二 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為“歷史賬套庫” 1.數(shù)據(jù)卸出的必要條件：卸載截止年必須12月份已經(jīng)全部月結(jié)。 2.單據(jù)或者憑

33、證卸載規(guī)則：已關(guān)閉、已執(zhí)行完畢、已記賬的業(yè)務將被卸出； 3.卸載年度的未完業(yè)務數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當前交易庫； 4.同時卸載指定年度的所有已完成已關(guān)閉業(yè)務數(shù)據(jù)。 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 1)數(shù)據(jù)卸載流程演示 第一步：使用賬套主管登陸系統(tǒng)管理 第二步：點擊賬套庫數(shù)據(jù)卸出，依據(jù)卸出向?qū)~套庫進行卸出操作 注：數(shù)據(jù)卸出向?qū)聢D界面，建議一定要勾選卸出前輸出賬套 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 1)數(shù)據(jù)卸載流程演示 yonyouup information technology Co.

34、,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 1)數(shù)據(jù)卸載流程演示 卸出前后系統(tǒng)管理賬套庫對比圖 卸出前后數(shù)據(jù)庫對比圖 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 2)具體卸出原則 （1）系統(tǒng)支持選擇當前交易庫中任意歷史會計年度進行數(shù)據(jù)的卸出。 （2）如果賬套中存在有月結(jié)功能的產(chǎn)品，必須所有產(chǎn)品都已12月月結(jié)的年度才能卸載； （3）要卸出年度的業(yè)務數(shù)據(jù)需滿足一定的條件和規(guī)則才能卸出，具體各模塊的卸出規(guī)則請參見卸載規(guī)則文檔。 （4）卸載流程：先對當前交易庫進行完整備份，然后再還原備份文件并同時修改數(shù)據(jù)庫名稱，最后刪除當前庫中需要卸出的數(shù)據(jù)。 （5）數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)不支持在交易

35、庫中查詢已卸出年度的數(shù)據(jù)，只能登陸到歷史賬套庫中進行查詢。 （6）已卸出的業(yè)務數(shù)據(jù)不支持再做卸出，系統(tǒng)只支持對交易庫進行數(shù)據(jù)卸出。 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 2)具體卸出原則 1.數(shù)據(jù)卸出后，當前交易庫中除總賬、存貨外其他模塊不能調(diào)整期初。 ²數(shù)據(jù)卸出后，應收應付期初余額界面增加刪除按鈕置灰，不能調(diào)整期初。 ²數(shù)據(jù)卸出后，新年度采購委外不能取消期初記賬。 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 2)具體卸出原則 1.數(shù)據(jù)卸出后，當前交易庫中除總賬、存貨外其他模塊

36、不能調(diào)整期初。 ²數(shù)據(jù)卸出后，新年度庫存期初不能修改，初始設置下沒有期初結(jié)存的節(jié)點 yonyouup information technology Co.,Ltd 數(shù)據(jù)卸載 2)具體卸出原則 數(shù)據(jù)卸載后已卸載數(shù)據(jù)最后一個年度各模塊是否支持反結(jié)賬依據(jù)卸載前交易庫中各模塊是否已做月結(jié)。目前系統(tǒng)處理方式為：除薪資模塊外，如果卸載前要卸載年度的12月份之后的月份已經(jīng)月結(jié)，則卸載后，各模塊不能恢復月結(jié)；反之各模塊可恢復月結(jié)。 舉例如下：如當前交易庫為2014-2015，卸載年度為2014，如果卸載前2015年度已做過月結(jié)，則數(shù)據(jù)卸載后2014年12月份各模塊（除總賬）不允許反結(jié)賬，如果卸載前2

37、015年度1月份未月結(jié)，則數(shù)據(jù)卸載后2014年12月份可以進行反結(jié)賬（除薪資）。 注：薪資模塊不支持卸出后，上年度12月反結(jié)賬。系統(tǒng)會提示：在當前賬套中，該工資類別已無上年數(shù)據(jù)，不能反月結(jié)。 yonyouup information technology Co.,Ltd 二、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn) 一、11.1版本年結(jié)流程總介紹 三、數(shù)據(jù)卸載 新年度開賬流程演示 年結(jié)前新年度業(yè)務的賬務處理 年結(jié)后業(yè)務處理 數(shù)據(jù)卸載流程演示 卸出規(guī)則 目錄 /content 四、賬套庫初始化 初始化流程演示 初始化結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 11.1版本年結(jié)流程總介紹 與890及以前版本年結(jié)方案對比 yonyouup informati

38、on technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 新建賬套庫后，為了支持新舊賬套庫之間業(yè)務銜接，可以通過賬套庫初始化功能將上一個賬套庫中相關(guān)模塊的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套庫中，并且支持部分模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。 新建賬套庫 賬套庫初始化 新 舊 年 度 不 同 賬 套 庫 11.1版本 取消年結(jié) 方法三 yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 1 賬套庫初始化流程演示 第一步：使用admin登陸系統(tǒng)管理，點擊賬套輸出，對需要做初始化的賬套進行備份。 yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化

39、 1 賬套庫初始化流程演示 第二步：使用帳套主管，舊年度日期登錄系統(tǒng)管理，建立新年度賬套庫。 yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 1 賬套庫初始化流程演示 第三步：賬套庫建立完畢之后，做賬套庫初始化之前，再對賬套做一次備份，操作方法同第一步。 第四步：賬套庫初始化 使用賬套主管，新年度日期登陸系統(tǒng)管理，點擊賬套庫-賬套庫初始化 備注：若數(shù)據(jù)檢查不通過，該界面會提示具體信息，請按照具體信息處理。 yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 1 賬套庫初始化流程演示 第四步：賬套庫初始化（續(xù)前頁） yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 1 賬套庫初始化流程演示 結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊選項說明 1）是否覆蓋會計科目： 選擇“確定”，會把新年度對科目的調(diào)整覆蓋，相當于建立的新賬套庫中科目沒有調(diào)整，但是如果在其他業(yè)務系統(tǒng)存在覆蓋前會計科目和覆蓋后會計科目不一致的情況，就需要手工到各業(yè)務系統(tǒng)修改會計科目。如果選擇“取消”，將保留新年度會計科目不變。此提示，要慎重選擇。 yonyouup information technology Co.,Ltd 賬套庫初始化 1 賬套庫初始化流程演示 結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊選項說明 2）往來科目結(jié)轉(zhuǎn)方式： 默