U8年度結(jié)轉(zhuǎn)過程及注意事項(xiàng)

1、U8年度結(jié)轉(zhuǎn)過程及注意事項(xiàng)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意：工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。? 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。?庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。? GSP 質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。?總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。?做好帳套備份。賬套備份3.1.1 在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員（Admin ）注冊，在 賬套'菜單下的輸出”進(jìn)行備份。此備份 為該帳套所有年度的數(shù)據(jù)完

2、整備份。3.1.2 般在建年度帳前后，及結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前后各自都做一次備份最佳。可避免在建年度帳時及結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)時出現(xiàn)的一些不可逆轉(zhuǎn)的錯誤。3.2 年度賬備份3.2.1 在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊在要進(jìn)行備份的賬套，在年度賬菜單下的 輸出”進(jìn)行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨(dú)備份。3.2.2 如帳套年度較多時，數(shù)據(jù)備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，以賬套主管的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 的賬套并選擇2003年度，選擇年度賬-建立菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中, 系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中建立新

3、年度賬1. 用戶首先要以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。在彈出的“系統(tǒng)管理”中， 鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“系統(tǒng)” “注冊”，在“系統(tǒng)管理員登錄” 窗口中的“管理員”中右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵，選擇管理員為帳套主管， 輸入帳套主管口令， 在“帳套”的右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵， 選擇需要建立年度帳的帳套， 在 “會計(jì)年度” 右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵， 選擇 2006 年，檢查無誤后， 鼠標(biāo)左鍵單擊 “確定”按鈕。2. 然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單 擊【年度賬】項(xiàng)，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標(biāo)移動到【建立】上，單擊鼠標(biāo)則進(jìn)入建立年度賬的功能?？牲c(diǎn)擊確定按鈕; 如放棄，可點(diǎn)擊放棄

4、按鈕。二、結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)1 用戶首先要以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。在彈出的“系統(tǒng)管理”中， 鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“系統(tǒng)” “注冊”，在“系統(tǒng)管理員登錄” 窗口中的“管理員”中右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵，選擇管理員為帳套主管， 輸入帳套主管口令， 在“帳套”的右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵， 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)年度帳的帳套， 在 “會計(jì)年度”右邊的向下箭頭上單擊鼠標(biāo)左鍵，選擇 2007 年，檢查無誤后，鼠標(biāo)左鍵單擊 “確定”按鈕 （注意：此時計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)時間應(yīng)為 2007 年）2 在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的功【說明】建新年度賬完畢后，點(diǎn)擊

5、【系統(tǒng)】菜單下的注銷，再點(diǎn)注冊，仍舊以”帳套主管”的身份注冊，但帳套的會計(jì)年度必須選擇 "2007"年，點(diǎn)擊【年度帳】菜單下的 ”結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按 照菜單順序分別從上往下結(jié)轉(zhuǎn)“供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)”、“應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)”、“資金管理結(jié)轉(zhuǎn)”、“固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”、“工資管理結(jié)轉(zhuǎn)”、“成本管理結(jié)轉(zhuǎn)”、“，最后結(jié)轉(zhuǎn)”總賬系統(tǒng)”。II備注：如果用戶沒有使用的系統(tǒng)（如：資金管理、供銷鏈等），可以跳過不做。供銷鏈包括：采購計(jì)劃、采購管理、庫存管理、存貨核算、銷售管理結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：點(diǎn)擊開始，系統(tǒng)依次結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈數(shù)據(jù)，如單據(jù)模版、采購管理、銷售管理、庫存數(shù)據(jù)、存貨 數(shù)據(jù)等，最后提示結(jié)轉(zhuǎn)成功?？傎~結(jié)轉(zhuǎn)、個人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式均按余額方式，只結(jié)轉(zhuǎn) 2006年每一個個人、客戶、供應(yīng)商、部門、項(xiàng)目的 余額即可；按明細(xì)方式會在起初余額中把 200