水泥、熟料發(fā)貨流程管理暫行辦法

1、附件十三：水泥、熟料發(fā)貨流程管理暫行辦法第一條 為明確公司發(fā)貨流程，根據(jù)水泥、熟料銷售發(fā)運信息管理暫行辦法制定本辦法。第二條 袋裝水泥發(fā)貨流程1、當(dāng)日一次性提完的零星客戶（1）客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。（2）客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))、加蓋“計劃調(diào)度專用章”。（3）財務(wù)對資金和價格進行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)章和審核人員私章，客戶聯(lián)交客戶，財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。 （4）客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組根據(jù)提貨通知單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)開具提貨小票一式五聯(lián)(包括：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝車聯(lián)、出門聯(lián))，并加蓋“發(fā)貨專用章”后

2、，將存根聯(lián)留存，其它四聯(lián)交客戶。（5）水泥分廠現(xiàn)場發(fā)貨人員對提貨小票(提貨聯(lián)、裝車聯(lián)、客戶聯(lián)、出門聯(lián))確認后組織裝車人員裝車。裝車完畢，發(fā)貨人員和客戶雙方確認無誤后簽字，裝車聯(lián)交裝車人員，客戶聯(lián)、出門聯(lián)交客戶由發(fā)貨人員在提貨聯(lián)上加蓋“已發(fā)貨”字樣章存檔。（6）客戶將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)驗貨無誤后給予出門，由門衛(wèi)在出門聯(lián)上加蓋“作廢”章，并按序存檔備查。同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進行確認，保證客戶實際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致。（7）供銷處開票室對客戶提供的提貨小票客戶聯(lián)進行審核確認后，及時開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認加蓋“發(fā)票專用章”交客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“

3、發(fā)票已開”字樣章并存檔備查。每月月底前，供銷處對當(dāng)月發(fā)票開具情況進行一次清理，以保證提完貨的客戶發(fā)票能及時開出，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。 2、長期連續(xù)性采購客戶（1）客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。（2）客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))，加蓋“計劃調(diào)度專用章”。（3）財務(wù)對資金和價格進行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)章和審核人員私章，客戶聯(lián)交客戶、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。（4）客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組根據(jù)提貨通知單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)開具提貨小票，一式五聯(lián)(包括：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝車聯(lián)、出門聯(lián))

4、，并加蓋“發(fā)貨專用章”后，將存根聯(lián)留存，其他四聯(lián)交客戶。（5）水泥分廠現(xiàn)場發(fā)貨人員對提貨小票(提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝車聯(lián)、出門聯(lián))確認后組織裝車人員裝車。裝車完畢，發(fā)貨人員和客戶雙方確認無誤后簽字，裝車聯(lián)交裝車人員，客戶聯(lián)、出門聯(lián)交客戶，由發(fā)貨人員在提貨聯(lián)上加蓋“已發(fā)貨”子樣章存檔。（6）客戶將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)驗貨無誤后給予出門，門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋“作廢”章，并按序裝訂存檔備查。同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進行確認，保證客戶實際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致。（7）每月月底前，供銷處開票室對客戶提供的提貨小票客戶聯(lián)進行審核確認，開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認加蓋“發(fā)票專用章”交客戶

5、。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣章并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。（8）若是實行區(qū)域價銷售的客戶，按以下程序進行結(jié)算：a、水泥到達指定區(qū)域，由市場部對水泥流向進行監(jiān)控核實，市場部負責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。b、每月15日和月底，由市場部將所在區(qū)域的水泥發(fā)運流向確認明細表交供銷處計調(diào)室審核，月度由計調(diào)室匯總統(tǒng)計，經(jīng)供銷處負責(zé)人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域執(zhí)行價格進行結(jié)算，開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認加蓋“發(fā)票專用章”交客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣章并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。第三條 散裝

6、水泥發(fā)貨流程(掛牌價銷售)1、客戶到財務(wù)和銀行按掛牌價交款。2、客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))，加蓋“計劃調(diào)度專用章”。3、財務(wù)對資金和價格進行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)章和審核人員私章，客戶聯(lián)交客戶，財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。4、客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到磅房，磅房人員根據(jù)銷售計劃單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)和客戶提供的車牌號開具發(fā)貨單(一式兩聯(lián)：存根聯(lián)和提貨聯(lián))，發(fā)貨單上標(biāo)明客戶名稱、品種、預(yù)提數(shù)量、車牌號、時間(預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載情況，不作為統(tǒng)計依據(jù))，加蓋“散裝水泥、熟料發(fā)貨專用章1”，提貨聯(lián)交客戶，存根聯(lián)留存。司機將空車在地磅上過磅，并由磅房人

7、員核實空車重，做好空重記錄。5、空車到達發(fā)散地點，客戶將提貨聯(lián)交現(xiàn)場發(fā)散人員、進行裝車。散裝水泥裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員在提貨聯(lián)上加蓋“已發(fā)貨”，字樣章并留存。6、重車到達地磅房進行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果，核算出凈重，對照銷售發(fā)運系統(tǒng)提貨計劃計算剩余數(shù)量，保證客戶實際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致，并開具散裝發(fā)貨(磅)單(一式四聯(lián)，分別為：存根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機聯(lián)，其中存根聯(lián)留存)，磅房人員和司機在散裝水泥過磅單上簽字確認加蓋“散裝水泥、熟料發(fā)貨專用章2”，并將過磅單中的出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機聯(lián)交司機。7、司機將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)檢驗無誤后加打鉛封給予出門，

8、門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋“作廢”章，并按序裝訂存檔備查，同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進行確認。8、每月月底前，供銷處開票室對客戶提供的地磅碼單客戶聯(lián)進行審核確認后開具銷售發(fā)票、經(jīng)財務(wù)確認后加蓋“發(fā)票專用章”交客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。注：若是實行區(qū)域價銷售的客戶，按以下程序進行結(jié)算：（1）水泥到達指定區(qū)域，由市場部對水泥流向進行監(jiān)控核實，市場部負責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。（2）每月15日和月底，由市場部將所在區(qū)域的水泥發(fā)運流向確認明細表交計調(diào)室審核。月底由計調(diào)室匯總統(tǒng)計，經(jīng)供銷處負責(zé)人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域

9、執(zhí)行價格進行結(jié)算開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認后加蓋“發(fā)票專用章”交客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣章并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。附：區(qū)域水泥發(fā)運流向確認明細表第四條 商品熟料發(fā)貨流程(汽車自提)1、客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。2、客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))，加蓋“計劃調(diào)度專用章”。3、財務(wù)對資金和價格進行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)章和審核人員私章，客戶聯(lián)交客戶，財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。4、客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到磅房，磅房人員根據(jù)銷售計劃單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)和客戶提供的車牌號開具發(fā)貨單(

10、一式兩聯(lián)：存根聯(lián)和提貨聯(lián))，發(fā)貨單上標(biāo)明客戶名稱、品種、預(yù)提數(shù)量、車牌號、時間(預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載情況，不作為統(tǒng)計依據(jù))，加蓋“散裝水泥、熟料發(fā)貨專用章1”，提貨聯(lián)交客戶，存根聯(lián)留存。司機將空車在地磅上過磅，并由磅房人員核實空車重，做好空重記錄。5、空車到達發(fā)散地點，客戶將提貨聯(lián)交現(xiàn)場發(fā)散人員，進行裝車。散裝水泥裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員在提貨聯(lián)上加蓋“已發(fā)貨”字樣章并留存。6、重車到達地磅房進行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果，核算出凈重，對照銷售發(fā)運系統(tǒng)提貨計劃計算剩余數(shù)量并在銷售發(fā)運系統(tǒng)中做好記錄，保證客戶實際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致，并開具散裝發(fā)貨(磅)單(一式四聯(lián)，分別為：存

11、根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機聯(lián)，其中存根聯(lián)留存)，磅房人員和司機在散裝水泥過磅單上簽字確認加蓋“散裝水泥 、熟料發(fā)貨專用章2”，并將過磅單中的出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機聯(lián)交司機。7、司機將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)檢驗無誤后給予出門。門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋“作廢”章，并按序裝訂存檔備查，同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進行確認。8、每月月底前，供銷處開票室對客戶提供的地磅碼單客戶聯(lián)進行審核確認后開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認后加蓋“發(fā)票專用章”交客戶，開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣章并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。注：若是實行區(qū)域價銷售的客戶，按以下程

12、序進行結(jié)算：（1）熟料到達指定區(qū)域，由市場部對熟料流向進行監(jiān)控核實，市場部負責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。（2）每月15日和月底、由市場部將所在區(qū)域的熟料發(fā)運流向確認明細表交計調(diào)室審核。月底由計調(diào)室匯總統(tǒng)計，經(jīng)供銷處負責(zé)人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域執(zhí)行價格進行結(jié)算開具銷售發(fā)票，經(jīng)財務(wù)確認加蓋“發(fā)票專用章”交客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣章并存檔備查，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具)。 附：區(qū)域熟料發(fā)運流向確認明細表第五條 船運熟料發(fā)運流程1、船運集港熟料發(fā)運流程（1）客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。（2）客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室辦理開銷售計劃

13、認定。（3）供銷處根據(jù)客戶船運通知向計劃調(diào)度室下達日裝船作業(yè)計劃。（4）計調(diào)室根據(jù)供銷處下達計劃開具兩聯(lián)的集港發(fā)貨通知單(存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián))。存根聯(lián)留存，發(fā)貨聯(lián)加蓋“計劃調(diào)度專用章”后交水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組進行登記確認后交磅房。（5）磅房人員根據(jù)集港發(fā)貨通知單和集港承運單位提供的車牌號開具發(fā)貨單(一式兩聯(lián)：存根聯(lián)和提貨聯(lián))，發(fā)貨單上標(biāo)明預(yù)提數(shù)量、車牌號、時間、客戶名稱、品種(預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載情況，不作為統(tǒng)計依據(jù)，以下類同)，加蓋“散裝水泥，熟料發(fā)貨專用章1”，存根聯(lián)留存，提貨聯(lián)交司機。司機將空車在地磅上過磅，并由磅房人員核實空車重，做好空重記錄。（6）空車到達發(fā)散地點，司機將提貨聯(lián)交現(xiàn)

14、場發(fā)散人員，進行裝車，熟料裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員加蓋“已發(fā)貨”字樣章，將提貨聯(lián)留存。（7）重車到達地磅房進行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果核算出凈重，對照銷售計劃發(fā)貨聯(lián)計算余額數(shù)量，開具散裝發(fā)貨(磅)單(一式四聯(lián)，分別為：存根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機聯(lián)，其中存根聯(lián)留存)，磅房人員和司機在熟料過磅單上簽字確認，將過磅單中的客戶聯(lián)、司機聯(lián)、出門聯(lián)交司機，并由磅房在銷售發(fā)運系統(tǒng)中做好發(fā)運記錄，保證實際提貨情況及時錄入銷售發(fā)運系統(tǒng)。熟料發(fā)運完畢后，集港發(fā)貨通知單由磅房整理后交發(fā)貨組存檔。（8）司機將出門聯(lián)交門衛(wèi)、由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)檢驗無誤后給予出門，門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋“作廢”章，并按序裝訂存

15、檔備查，同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進行確認。（9）重車運達指定碼頭，司機做好與水泥分廠碼頭發(fā)貨人員和發(fā)運碼頭、承運船主交接手續(xù)后將貨物卸入指定船只，水泥分廠碼頭發(fā)貨人員做好相關(guān)記錄。司機將磅碼單客戶聯(lián)交水泥分廠碼頭收貨人員簽字后交供銷處，銷售人員將承運船主熟料收條及客戶船運通知一并存放，作為客戶收貨證明。（10）每日7：30之前水泥分廠統(tǒng)計人員對昨日發(fā)運數(shù)量匯總編制報表報供銷處、財務(wù)處、生產(chǎn)品質(zhì)處。（11）每月月底前，供銷處計調(diào)室分客戶統(tǒng)計集港熟料發(fā)運量，交開票室開具銷售發(fā)票送財務(wù)處，財務(wù)確認加蓋“發(fā)票專用章”傳遞給客戶。（12）供銷處計調(diào)室按照協(xié)議對中間費用進行審核結(jié)算，由承運單位和碼頭方提

16、供熟料集港裝卸的清單和正式發(fā)票，供銷處計調(diào)室與銷售月報核對，同時與水運清單核對船運數(shù)量，全部數(shù)據(jù)核對無誤后填制匯款申請單報公司批準(zhǔn)，經(jīng)財務(wù)處確認后劃付給承運單位和碼頭方。2、火車熟料發(fā)貨流程（1）供銷處計劃調(diào)度根據(jù)供銷處的總體安排，將預(yù)測車皮申請計劃于每月十日前報水泥分廠，由水泥分廠向鐵路部門報下月度車皮計劃。（2）客戶到銷售財務(wù)交款，在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室辦理銷售計劃。（3）計劃調(diào)度室根據(jù)供銷處下達的熟料發(fā)運計劃車皮發(fā)運數(shù)量開具兩聯(lián)的提貨通知單(存根聯(lián)、發(fā)貨)，存根聯(lián)留存，發(fā)貨聯(lián)加蓋“計劃調(diào)度專用章后交水泥分廠發(fā)貨組”。（4）每日9：00前水泥分廠負責(zé)向鐵路部門申報次日車皮申請計

17、劃，之后將日請求車皮計劃情況及時反饋銷售計劃調(diào)度室。（5）水泥分廠發(fā)貨組根據(jù)火車發(fā)運提貨通知單的品種數(shù)量等要求，開具作業(yè)通知單，一式三聯(lián)：存根聯(lián)、裝車聯(lián)、統(tǒng)計聯(lián)，組織車皮進廠對位，裝車聯(lián)交現(xiàn)場人員裝車，要求現(xiàn)場裝車人員裝車完畢后在裝車聯(lián)和統(tǒng)計聯(lián)上簽字。（6）水泥分廠發(fā)貨組填制貨物運輸單和火車出廠報表，并且做好發(fā)運統(tǒng)計，貨物運輸單送鐵路部門。鐵路貨票、運雜費票據(jù)等由鐵路部門傳遞到水泥分廠發(fā)貨組，再由發(fā)貨組整理傳遞到供銷處計劃調(diào)度室。 （7）每日7：30之前，水泥分廠統(tǒng)計人員對昨日發(fā)運數(shù)量匯總編制報表報供銷處、財務(wù)處、生產(chǎn)品質(zhì)處。（8）每月月底計劃調(diào)度室分客戶統(tǒng)計熟料發(fā)運量，交開票室開具銷售發(fā)票和

18、銷貨清單與鐵路貨票、運雜費等票據(jù)一并送財務(wù)處，財務(wù)確認在銷售發(fā)票上加蓋“發(fā)票專用章”后傳遞給客戶。第六條 附則1、本辦法由供銷處歸口管理并負責(zé)解釋。2、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附:水泥熟料發(fā)貨流程圖1、計劃管理流程：（1）水泥水泥分廠棧臺及發(fā)貨崗水泥分廠地磅與客戶確認提貨車輛車號、開提貨單核對車號、數(shù)量組織裝車、登記過磅，開具磅單和提貨單散裝放料崗客 戶辦公室門崗銷售開票崗銷售計劃室財務(wù)銷售崗按計劃、數(shù)量、價格開具銷售結(jié)算發(fā)票收款或確認銀行票據(jù)合同申購掛牌申購下達數(shù)量價格檢查數(shù)量，留存出門證，放行當(dāng)天未提完貨客戶分步提貨貨款有余額散 裝袋 裝（2）熟料辦公室門衛(wèi)水泥分廠熟料放料崗水泥分廠地磅銷售開票崗銷售計劃室財務(wù)銷售崗與客戶確認提貨車輛車號、開提貨單空車過磅開磅單按計劃、數(shù)量、價格開具銷售結(jié)算發(fā)票收款或確認銀行票據(jù)核對車輛組織裝車當(dāng)天未提完貨客戶分步