600327大東方第三季度季報

1、無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司6003272011 年第三季度報告1234600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項. 3附錄. 61600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4 公司負責人潘霄燕、主管會計工作負責人席國良及會計機構(gòu)負責人（會

2、計主管人員）胡蔚玲聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3,514,810,191.331,114,382,760.602.143,155,860,692.311,098,472,386.192.1111.371.451.42年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）58,581,262.400.11年初

3、至報告期期末（19 月）-71.93-71.93本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）29,073,839.370.0560.0550.0562.612.57161,560,106.110.3100.2990.31014.5013.98-30.95-30.86-31.25-30.86減少 1.43 個百分點減少 1.45 個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政

4、府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）債務(wù)重組損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計2年初至報告期期末金額（19 月）13,869,119.26209,389.00290,472.41-51,274.31-267,707.89-3,625,378.78-4,666,441.005,758,178.69600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司

5、2011 年第三季度報告2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況18,577股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股數(shù)量種類江蘇無錫商業(yè)大廈集團有限公司中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司易方達消費行業(yè)股票型證券投資基金中國建設(shè)銀行國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金中國工商銀行匯添富成長焦點股票型證券投資基金中國工商銀行易方達價值成長混合型證券投資基金全國社?；鹆闼慕M合中國銀行招商先鋒證券投資基金全國社?；鹨灰涣憬M合中國工商銀行易方達價值精選股票型證券投資基金225,150,00019,

6、214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,385人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股225,150,00019,214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,3853 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用報告期內(nèi)，公司根據(jù)市場形勢積極抓

7、好精品百貨營銷，立足長遠拓展連鎖百貨和家電，進一步加強對汽車、食品板塊的整合和發(fā)展。報告期內(nèi)，百貨海門店順利試營業(yè)，三鳳橋大牌檔開張，東方汽車新城進入收尾階段，均將為公司后續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司合并營業(yè)收入為 17.84 億元，比同期增長 22%。1-9 月公司合并營業(yè)收入為 52.21億元，比同期增長 16%。1、資產(chǎn)負債表項目報表項目貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收賬款其他應收款預付賬款存貨在建工程長期待攤費用短期借款應付票據(jù)應付職工薪酬應付利息應交稅費資本公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益報告期末(元)578,920,548.911,119,305.8085,561,724.2853,

8、811,734.27362,537,365.85652,337,394.80210,500,842.3043,674,175.31536,600,000.00397,119,148.806,371,975.91963,253.6812,088,151.9352,898,508.92422,757,847.62198,495,563.81報告期初(元)811,019,653.0082,890.0055,856,895.9532,227,066.67209,347,874.45434,377,880.1640,760,429.7133,677,464.91334,300,000.00288,607

9、,200.0019,968,507.15500,628.7863,768,905.46146,377,059.32313,368,922.81248,847,693.29增減幅度(%)-28.62%1250.35%53.18%66.98%73.17%50.18%416.43%29.68%60.51%37.60%-68.09%92.41%-81.04%-63.86%34.91%-20.23%3600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告（1）貨幣資金比年初下降 28.62%，主要是收購子公司少數(shù)股東股權(quán)和連鎖門店及東方汽車建設(shè)新城項目增加了資金投入。（2）交易性金融資產(chǎn)比

10、年初增長 1,250.35%，主要是子公司本期申購中簽新股以及基金投資比期初增加。（3）應收賬款比年初增長 53.18%，主要是信用卡回款遇國慶長假到賬不及時所致。（4）其他應收款比年初增長 66.98%，主要是子公司東方汽車新增品牌建店保證金 2,080 萬元。（5）預付賬款比年初增長 73.17%，主要是汽車新增土地預付款 4,024 萬元，汽車預付進貨款 7200萬。（6）存貨比年初增長 50.18%，主要是汽車庫存增加 1.97 億元和百貨庫存增加 2,844 萬元。（7）在建工程比年初增長 416.43%，主要是汽車建設(shè)新城增加 9,471 萬元，連鎖門店項目增加 5,998萬元，公

11、司賣場、地道接口改造等增加 1,310 萬元。（8）長期待攤費用比年初增長 29.68%，主要是新增連鎖門店裝修費用 2,400 萬元。（9）短期借款比年初增長 60.51%，主要是本公司借款增加 12,000 萬元 ，子公司東方汽車借款增加 8,230 萬元。（10）應付票據(jù)比年初增長 37.60%，主要是子公司東方汽車增加 4,430 萬元，子公司新納入合并范圍增加 6,884 萬元。（11）應付應付職工薪酬比年初下降 68.09%，主要是去年預提的年度考核獎金在本期發(fā)放。（12）應付利息比年初增長 92.41%，主要是短期借款增加及利率上調(diào)，相應計提的利息也增加。（13）應交稅費比年初下

12、降 81.04%，主要是去年末計提的稅費在本報告期內(nèi)上繳。（14）資本公積比年初下降 63.86%，是公司溢價收購子公司少數(shù)股權(quán)所致。（15）未分配利潤比年初增長 34.91%，1-9 月公司實現(xiàn)凈利大于利潤分配。（16）少數(shù)股東權(quán)益比年初下降 20.23%，是公司收購子公司少數(shù)股權(quán)所致。2、 利潤表項目報表項目營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失投資收益營業(yè)外收入營業(yè)外支出歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益報告期(元)15,086,480.3055,877,484.9583,259,624.0412,134,317.375,671.98716,884.903,772,868

13、.901,671,682.1729,073,839.376,282,094.22上年同期(元)8,690,123.0941,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.077,205,643.971,510,626.65832,289.6342,105,381.3314,083,499.81增減幅度(%)73.60%36.08%49.91%70.64%-86.00%-90.05%149.76%100.85%-30.95%-55.39%（1）營業(yè)稅金及附加同比增長 73.60%，主要是營業(yè)收入增加相應稅費增加。（2）銷售費用同比增長 36.08%，主要是人

14、員工資增長較快（增加門店）。（3）管理費用同比增長 49.91%，主要是租賃費、長期待攤費用、折舊費、水電蒸汽費、工資附加費等增長較快。（4）財務(wù)費用同比增長 70.64%，主要是銀行借款增加、利率上調(diào)導致利息支出增加 458 萬元。（5）資產(chǎn)減值損失同比減少 86%，主要是子公司東方汽車計提的壞帳準備沖回。（7）投資收益同比減少 90.05%，主要是同期收到參股公司江蘇廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份公司的分紅 579 萬元。（8）營業(yè)外收入同比增長 149.76%，主要是子公司百業(yè)超市轉(zhuǎn)讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店導致收入增加。（9）營業(yè)外支出同比增加 100.85%，主要是子公司支付賠償款增加。(10)歸屬于母公司所

15、有者的凈利潤同比下降 30.95%、少數(shù)股東損益同比下降 55.39%，主要是本期公司在加快業(yè)務(wù)拓展中費用投入同比增幅較大所致。3、現(xiàn)金流量表項目4600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告報表項目收到的稅費返還支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金償還債務(wù)支付的現(xiàn)金報告期（元）160,747.2455,658,217.2316,955.44106,402,297.1327,148,000.00130,100,000.0079,500,000.00上年同期（元

16、）865,427.9038,363,918.243,353,003.095,790,600.0039,194,893.559,615,505.0081,500,000.00154,000,000.00增減幅度（%）-81.43%45.08%-99.49%-100.00%171.47%182.34%59.63%-48.38%（1）收到的稅費返還的現(xiàn)金同比下降 81.43%，主要是去年同期孫公司三鳳橋食品收到政府補助62.6 萬元。（2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增長 45.08%，主要是汽車子公司工資費用及勞務(wù)費支出同比增加。（3）收回投資收到的現(xiàn)金同比下降 99.49%，主要是今年本公

17、司及子公司東方電器減少了新股投資。（4）取得投資收益收到的現(xiàn)金同比下降 100%，主要是去年同期收到參股公司江蘇廣電網(wǎng)絡(luò)公司的紅利。（5）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加 171.47%，主要是本期新增百貨門店的裝修支出 4,378 萬元、東方汽車各項工程支出 2,462 萬元。（6）投資支付的現(xiàn)金同比增長 182.34%，主要是本期本公司支付收購三鳳橋肉莊少數(shù)股東股權(quán)余款。（7）取得借款收到的現(xiàn)金同比增長 59.63%，主要是本期本公司增加借款 2,000 萬元、汽車公司增加借款 2,860 萬元。（8）償還債務(wù)支付的現(xiàn)金同比下降 48.38%，主要是本期汽車公司歸還銀

18、行借款比去年同期減少6950 萬元。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司法定代表人:潘霄燕2011 年 10 月 25 日5600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民

19、幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：6期末余額578,920,548.911,119,305.80800,000.0085,561,724.28362,537,3

20、65.8553,811,734.27652,337,394.801,735,088,073.91227,523,603.54120,540,476.27583,526,330.99210,500,842.30-6,700543,162,874.2633,691,470.0843,674,175.3117,109,044.671,779,722,117.423,514,810,191.33年初余額811,019,653.0082,890.00439,969.5055,856,895.95209,347,874.4532,227,066.67434,377,880.161,543,352,229.

21、73218,160,690.67125,791,596.07598,496,629.9640,760,429.71543,992,979.5033,691,470.0833,677,464.9117,937,201.681,612,508,462.583,155,860,692.31600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流

22、動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計536,600,000.00397,119,148.80388,383,362.39586,823,772.856,371,975.9112,088,151.93963,253.68791,558.00217,532,119.6810,819,511.792,157,492,855.03

23、35,196,553.339,242,458.5644,439,011.892,201,931,866.92521,711,813.0052,898,508.92117,014,591.06422,757,847.621,114,382,760.60198,495,563.811,312,878,324.413,514,810,191.33334,300,000.00288,607,200.00315,020,990.99551,190,857.9419,968,507.1563,768,905.46500,628.78791,558.00177,321,661.6012,219,476.85

24、1,763,689,786.7735,196,553.339,654,272.7344,850,826.061,808,540,612.83521,711,813.00146,377,059.32117,014,591.06313,368,922.811,098,472,386.19248,847,693.291,347,320,079.483,155,860,692.31公司法定代表人: 潘霄燕 主管會計工作負責人:席國良 會計機構(gòu)負責人:胡蔚玲7600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 無錫商業(yè)大廈大東方股

25、份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款8期末余額167,272,590.566,354,047.9051,921,967.69545

26、,676,363.1184,039,177.18855,264,146.44782,987,462.29253,486,305.2115,669,754.5922,647,393.829,517,010.4813,526,512.161,097,834,438.551,953,098,584.99120,000,000.0062,500,000.00156,555,739.96511,955,370.762,680,767.9019,065,318.14156,183.3338,930,460.37年初余額145,690,395.2050,154.0048,917,794.57528,521,

27、295.1355,601,615.30778,781,254.20619,779,279.92275,600,526.162,573,125.0023,197,141.3411,763,961.5213,922,254.65946,836,288.591,725,617,542.7960,100,000.00149,662,797.16475,797,911.3810,639,500.0029,291,154.8942,203,072.76600327一年內(nèi)到期的非流動負債無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項

28、應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計10,819,511.79922,663,352.25922,663,352.25521,711,813.00148,020,888.21117,014,591.06243,687,940.471,030,435,232.741,953,098,584.9911,934,643.53779,629,079.72779,629,079.72521,711,813.00148

29、,020,888.21117,014,591.06159,241,170.80945,988,463.071,725,617,542.79公司法定代表人: 潘霄燕 主管會計工作負責人:席國良 會計機構(gòu)負責人:胡蔚玲9600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)總收入 1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752

30、,688.02 4,486,396,257.42收入其中：營業(yè)1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752,688.02 4,486,396,257.42利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本 1,734,099,070.95 1,391,951,717.64 4,968,369,875.80 4,221,498,090.09成本其中：營業(yè)1,567,735,492.31 1,279,508,035.73 4,496,534,823.54 3,868,252,290.95利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支

31、出分保費用營業(yè)稅金及附加15,086,480.308,690,123.0939,785,693.9226,281,295.29費用費用費用減值損失銷售管理財務(wù)資產(chǎn)55,877,484.9583,259,624.0412,134,317.375,671.9841,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.07155,680,304.82245,572,106.3633,384,110.87-2,587,163.71122,210,011.77184,443,829.4819,438,118.52872,544.08加：公允價值變動收益（損失-35,383

32、.056,082.50-114,994.20-11,322.50以“”號填列）投資收益（損失以“”716,884.907,205,643.979,730,851.0010,953,885.98號填列）10益600327其無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投716,719.491,229,855.883,436,444.794,228,542.52資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧-78.49698.84損以“”號填50,635,870.3072,862,702.91261,999,367.86275,840,730.81列）收入支

33、出加：營業(yè)外減：營業(yè)外3,772,868.901,671,682.171,510,626.65832,289.6318,707,493.814,606,221.033,500,775.183,103,044.95其中：非流動資產(chǎn)處置損145,706.9827,684.71271,495.67647,902.72失四、利潤總額（虧損總額以“”52,737,057.0373,541,039.93276,100,640.64276,238,461.04號填列）費用減：所得稅17,381,123.4417,352,158.7978,776,869.0568,567,368.65五、凈利潤（凈虧損以“”

34、號35,355,933.5956,188,881.14197,323,771.59207,671,092.39填列）歸屬于母公司所有者的凈利29,073,839.3742,105,381.33161,560,106.11163,330,538.82潤少數(shù)股東損6,282,094.2214,083,499.8135,763,665.4844,340,553.57六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.0560.0560.0810.0810.3100.3100.3130.313七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額公司法定代表人:

35、 潘霄燕主管會計工作負責人:席國良11會計機構(gòu)負責人:胡蔚玲失600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入497,092,955.64 334,191,863.50 1,541,605,846.59 1,181,461,917.52減：營業(yè)成本406,218,396.70 266,185,717.21 1,230,572,965.53926,050,8

36、17.27附加營業(yè)稅金及銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損9,589,457.227,223,135.4534,218,971.993,985,561.64-406,012.605,011,473.246,773,989.5330,182,419.673,185,187.32-85,375.4423,303,927.4916,807,992.37116,502,188.1411,613,036.19-467,838.1614,751,045.3217,733,718.5596,398,440.848,098,040.97-94,708.35加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失

37、以“”號填100,690.565,733,908.4729,648,482.3728,444,291.01列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)100,690.56-56,691.53100,682.37-63,940.58的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）36,364,135.801,100.00505,340.7535,859,895.058,638,768.3327,221,126.7228,672,360.443,400.00333,811.7415,8

38、11.7428,341,948.705,637,837.1822,704,111.52172,922,057.4050,660.001,099,652.6117,057.86171,873,064.7935,255,113.82136,617,950.97146,968,853.9323,162.191,672,637.5115,811.74145,319,378.6129,283,757.16116,035,621.45五、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀釋每股0.0520.0520.0440.0440.2620.2620.2220.222六、其他綜合收益七、綜合收益總額公司法定代表

39、人: 潘霄燕 主管會計工作負責人:席國良 會計機構(gòu)負責人:胡蔚玲12項目600327無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭

40、金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形

41、資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額136,106,946,016.93255,934.5633,315,821.246,140,517,772.735,430,267,964.80185,526,440.15268,575,005.96197,567,099.426,081,936,510.3358,581,262.40763,429.898,144,518.4360,091,697.9168,999,646.23330,546,503.70161,858,6

42、20.00-18,692,692.52473,712,431.18-404,712,784.955,314,637,974.05974,424.4524,390,950.045,340,003,348.544,672,384,040.66133,921,089.66196,338,338.00128,641,898.465,131,285,366.78208,717,981.767,851,001.937,467,263.3010,778,886.2926,097,151.52422,109,642.4416,406,895.00438,516,537.44-412,419,385.92600

43、327三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 2011 年第三季度報告吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,470,000.003,470,000.00543,600,000.0030,477,600.00577,547,600.00341,300,000.00109,735,181.5434,315,121.6512,480,000.00463,515,181.54114,032,418.46-232,099,104.09811,019,653.00578,920,548.913,825,853.303,825,853.30457,476,835.4824,253,336.61485,556,025.39348,676,835.4868,737,184.5733,555,762.71417,414,020.0568