采購管理實施細則

1、_采購管理實施細則本細則適用于公司所有物品（原料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購，是對財務(wù)管理制度的補充。一、采購管理制度目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、采購管理細則范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理制度。三、采購管理制度職責(zé)3.1 市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2 采購部根據(jù)銷售部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料存安全定額，編制采購計劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理審

2、核，總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。3.3 行政部負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。3.4 行政部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、辦公設(shè)備維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6 各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、精品資料_采購部提交申請，并經(jīng)初審后經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準。四、采購付款類別：采購全預(yù)付款，即預(yù)付全款后發(fā)貨；采購部分預(yù)付款，即預(yù)付部分款后發(fā)貨；采購有帳期付款：即貨到驗收后按合同支付；采購?fù)獍犊?，含工程外包、軟件外包。五、商品，辦公用品采購、入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定：（一）、經(jīng)營有關(guān)

3、的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用備品備件等由銷售部門主管根據(jù)銷售需要負責(zé)擬定采購計劃明細單和購入申請單 ，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準，交由采購部采購，采購人員根據(jù)批準的采購計劃明細單和購入申請單，制定本期采購和用款計劃，為保證公司資金合理、 有效地使用， 計劃要以付款和賒銷相結(jié)合為原則，并成一定比例，同時要防止庫存材料的呆滯，然后報部門、公司批準后進行采購。（二）、采購款項申請流程：采購人員填寫資金申請單（附上采購計劃明細單 ）部門經(jīng)理初審分管副總經(jīng)理總財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審核簽字總經(jīng)理經(jīng)理審核簽字（必要情況由集團公司財務(wù)總監(jiān)審核簽字）資金部發(fā)起資金調(diào)撥申請。（三）、采購、入庫、報帳過程：1

4、、采購人員采購過程中在滿足使用要求，保證質(zhì)量的前提條件下，要進行充分的詢價（詢價資料上報集團財務(wù)部），對大宗采購或需長期合作的供貨方，按照公司質(zhì)量體系的要求對其材料質(zhì)量、信用、服務(wù)等各方面進行比較，以確定供貨單位。精品資料_2、每份材料采購合同或訂單簽定以后必須給財務(wù)一份，作為復(fù)核、付款和了解合同履行情況的依據(jù)。3、材料送到以后，由采購人員填寫材料入庫單，填寫時供貨單位、材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額必須書寫清楚，經(jīng)部門負責(zé)人簽字或（蓋章）后，交倉庫管理員驗收，驗收完畢倉庫管理人員在入庫單上簽字或（蓋章） ，留下倉庫聯(lián)作為倉庫記帳的憑據(jù)。4、采購人員憑材料發(fā)票、材料入庫單財務(wù)聯(lián)、購

5、入申請單和采購計劃明細單原件到財務(wù)報帳。（四）出庫、領(lǐng)用過程：1 、使用部門經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，領(lǐng)用部門、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途必須書寫清楚，經(jīng)部門負責(zé)人簽字或（蓋章）后交行政部，由物品管理人員簽字并發(fā)貨。2 、發(fā)貨時物品管理人員留下出庫單的倉庫聯(lián)，作為倉庫記帳的憑據(jù)，其他聯(lián)交材料領(lǐng)用人和財務(wù)各一聯(lián)。六、 辦公用品的采購、入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定：辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨、紙巾等。（二）實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即：每月10 日前各部室向行政部提報當(dāng)月所需用品計劃，由行政部統(tǒng)一采購。 行政采購人員填寫 購入申請單 ，經(jīng)行政

6、部主管（經(jīng)理）受理、審批，辦公用品費用資金由各區(qū)域庫存?zhèn)溆媒饓|付，無需資金申請。采購入庫特殊辦公用品可以經(jīng)行政部同意授權(quán)各部門自行采購。精品資料_各部門若臨時急需采購辦公用品，由各部門填寫辦公用品采購預(yù)批單，并在備注欄內(nèi)急需采購的原因。經(jīng)分管副總和總經(jīng)理批準后，交財務(wù)方可實施采購任務(wù)。必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。辦公用品采購回先交由前臺文員（或行政文員）清點登記明細，開具入庫單。報銷時附上入庫單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。（附：購回招待用品也須入庫，交由前臺文員（或行政文員或公司接待人員）清點登記明細，不入庫不許報銷。）七、采購申請付款，發(fā)票內(nèi)容與實際采購行為不一致時，財務(wù)拒絕付款（董事長特批除外） 。八、采購付款相關(guān)發(fā)票需在付款后十天之內(nèi)開出（因郵寄時間原因，可提供掃描件）。九、金額在 5 萬元以上付款需經(jīng)董事長或