[總結(jié)范本]財務年終工作小結(jié)

1、財務年終工作小結(jié)回顧過去的一年，在領導的正確指導下，XX年的工作還算圓滿的完成了。現(xiàn)就財務處XX年度工作做簡要地回顧與總結(jié)：一、會計基礎工作方面1、針對八建財務人員基本都是中天財務系統(tǒng)里的新人，對中天財務具體的核算模式、管理模式、運作流程不盡熟悉的情況，在財務人員全部到崗后，財務處組織所有財務人員對集團的會計業(yè)務指導書、各項財務管理制度及業(yè)務流程進行了集體認真學習。2、嚴格按公司財務制度辦理各項日常資金收支、內(nèi)部借款、項目部所需外部財務手續(xù)等業(yè)務，為公司及項目部生產(chǎn)經(jīng)營提供了優(yōu)質(zhì)高效的財務后勤服務。3、根據(jù)日常發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，及時準確地對其進行了會計核算( 登記責任帳、編制會計憑證、會計報

2、表，并對其審核準確等等) ，為日常財務管理、領導決策提供了及時準確的財務信息。4、為保證公司資產(chǎn)及債權(quán)債務情況的客觀真實，定期( 半年一次 ) 、不定期地開展了各項財務對賬工作( 與甲方核對收款情況、與項目部核對項目資金情況、與集團內(nèi)部往來單位核對往來帳情況、與項目部大額供應商側(cè)面核對項目欠款情況、與銀行及庫存現(xiàn)金核對資金實存情況等等) 。5、為滿足公司內(nèi)部管理需要，及時準確編制資金周報、管理費用月報、項目綜合情況表( 包括產(chǎn)值完成、工程款回收、管理費預收、工程主支出等 ) 等內(nèi)部管理報表，并對其進行財務分析，為公司內(nèi)部管理提供了更具實用性的財務數(shù)據(jù)。6、根據(jù)集團下發(fā)的做好XX年年終財務結(jié)算工

3、作通知的要求，全面真實地統(tǒng)計核算區(qū)域公司XX年的業(yè)務承接、產(chǎn)值完成、管理費計收上交等生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成情況，并與集團做好年終結(jié)算。第1頁共4頁二、財務管理及風險防范方面1、強化財務內(nèi)控制度的建設與執(zhí)行，在八建區(qū)域公司開始運營伊始，根據(jù)集團公司財務管理制度，結(jié)合八建具體情況制訂了中天八建財務管理細則、中天八建項目資金管理專項規(guī)定并積極推進執(zhí)行。2、明確并制訂了財務處內(nèi)部工作分工及崗位職責，強化了崗位責任意識、理順了財務處內(nèi)部工作關系。3、梳理八建所有項目的總包合同、內(nèi)部經(jīng)營目標責任書、項目經(jīng)理內(nèi)部借款合同、財務授權(quán)委托書等財務檔案及相應手續(xù)辦理情況，建立起了中天八建的基期財務檔案體系。4、按照集

4、團內(nèi)部承包經(jīng)營責任制要求，與各新建項目項目經(jīng)理分別簽訂了內(nèi)部承包經(jīng)營責任書，并上報審批了項目收費率，為各項目實施明確了責權(quán)利關系。5、及時、仔細評審了項目部上報的各項總包、采購、分包等合同，以合同評審為切入點防范財務風險。6、積極推行項目臺帳制度，建立起了項目部按月定期上報項目資金使用、外欠材料、工資等款項情況的長效機制，使公司對項目部的資金使用及債務情況有了及時概括的掌握。7、強化資金管理，合理有效地調(diào)配使用資金，為保障公司及項目部各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常有序進行，切實防范財務風險，財務處嚴把資金支付的計劃及審批關，每筆款項的支付都做到有計劃有審批，大宗材料款嚴格按合同約定的支付條件及結(jié)算方式

5、支付，無合同、結(jié)算及簽字手續(xù)不全的，堅決不予支付。資金使用的合理安排及嚴格把關，即確保了公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、 有序進行， 又大大降低了其使用成本及財務風險。8、積極推進項目預算成本管理，以成本控制為主要手段提升風險管理水平，嘉和城項目已上線運行，待運行成熟后推廣至其他項目。9、針對廣西、云南地區(qū)出現(xiàn)的假發(fā)票情況，10 月份財務處專門制訂下發(fā)了關于進一步加強項目部發(fā)票管理的規(guī)定，提高了項目部對發(fā)票第2頁共4頁問題的重視，強化了發(fā)票管理，切實防范了涉稅風險。10、在年中、年底會同有關處室對區(qū)域公司所屬各在建項目進行了兩次風險排查，對各項目的產(chǎn)值完成、成本發(fā)生、資金收支、債權(quán)債務、合同簽訂及

6、履約情況都進行了分析排查，對各項目部的財務狀況和潛在財務風險有了比較實際的掌握和認識，做到了心中有數(shù)。11、為科學合理地計劃安排好項目年關資金， 防止討薪和材料商訴訟事件的發(fā)生， 確保項目穩(wěn)定順利生產(chǎn)， 結(jié)合年底對各項目的風險排查工作，深入項目部實地與各項目負責人溝通年關資金收支計劃問題，并專門下發(fā)了關于做好年關資金計劃工作的通知 。三、稅企、銀企業(yè)等內(nèi)外關系方面八建是今年剛剛新成立的區(qū)域公司，以前與南寧當?shù)氐亩悇?、銀行、業(yè)主財務等主管及合作部門聯(lián)系甚少。為營造良好的稅企、銀企等外部財務關系，財務處積極主動地加強與相關主管及合作部門的溝通與聯(lián)系。銀行方面，與工商、中信等銀行建立起了良好的合作關

7、系，并與其溝通了區(qū)域公司辦理資金證明、保函、甚至流動資金貸款的操作可行性，希望能為公司項目經(jīng)營融資拓寬一些渠道。稅務方面，稅務機關是任何開展正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的企業(yè)都無法回避的部門，與其建立起良好的關系也是公司財務工作的一項重要內(nèi)容。針對南寧市地稅要求在開票時加征 2企業(yè)所得稅及我們要求分包工程差額抵稅的問題，財務處與相關稅務機關進行了反復多次的溝通，與其闡述我們公司應該適用的稅收政策，并最終取得了稅務機關的認可， 2企業(yè)所得稅不再繳納、分包工程差額抵稅可以按規(guī)定進行抵扣。與此同時，通過與相關稅務機關的多次溝通與交流，我們也與其建立起了良好的工作關系。四、存在問題及不足1、由于八建財務人員基本都

8、是中天財務系統(tǒng)里的新人，加入公司尤其是參與到實際工作的時間較短，對公司的內(nèi)部運營機制及一些具體業(yè)務流程理解和掌握的還不夠熟練，工作中對一些復雜問題還不能迅速地進行第3頁共4頁處理，還需積極加強公司內(nèi)部業(yè)務流程、制度的學習，尤其是向同事、領導多請教，多學習。2、與集團財務部的溝通聯(lián)系還不夠，需積極加強與集團財務部的溝通與交流，遇事多請教、多匯報。3、在對各項管理費用支出的控制、嚴格財務報銷制度上執(zhí)行力度還不夠，需加強對日常管理費用開支的控制財務報銷制度的執(zhí)行力度。五、下年重點工作計劃1、繼續(xù)制訂和完善區(qū)域公司的相關財務管理制度( 尤其是民工工資發(fā)放管理制度 ) ，并貫徹落實到實際工作中去，嚴把合同評審、資金支付審核關，切實做好財務風險防范工作。2、加強成本核算與管理工作，按照財務核算權(quán)責發(fā)生制的要求，對項目收入確認、材料物資的收發(fā)存、人工費的結(jié)算發(fā)放、分包工程的結(jié)算支付等進行及時準確的會計核算，使會計帳能客觀、及實地反映項目的收入、成本、債權(quán)債務情況，定期進行成本分析，使財務管理、風險防范工作做到有的放矢、有預判性。3、對竣工決算項目及時進行內(nèi)部財務結(jié)算，力爭在收到竣工決算書后一個月內(nèi)辦理好相應項目內(nèi)部財務結(jié)算。4、籌劃好遠程地區(qū)新承接項目的財務管理和服務工作。5、加強本處室