業(yè)務(wù)流程圖(2010-4-22)(精)

1、目錄 0101 銷售接單流程 0202 普通銷售發(fā)貨出庫流程 0303 物流配送出庫流程 0404 主機(jī)廠上線出庫流程 0505 銷售發(fā)票收款處理流程 0606 主材采購計劃 0707 主材采購訂單處理流程 0808 配額生單采購流程 0909 主材到貨入庫流程 1010 輔助材料等請購訂貨流程 1111 輔材等到貨入庫流程 1212 材料退庫退貨流程 1313 采購開票流程 1414 采購結(jié)算流程 1515 生產(chǎn)計劃流程 1616 直接材料出庫流程 1717 主材補(bǔ)料業(yè)務(wù)流程 1818 主材退料業(yè)務(wù)流程 1919 輔材等出庫流程 2020 產(chǎn)成品入庫流程 2121 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程 22

2、22 成本核算流程 2323 盤點業(yè)務(wù)處理流程 2 24 4 收款核銷業(yè)務(wù)處理流程 2525 返工返修業(yè)務(wù)流程 請各部門長審看所屬部門業(yè)務(wù)流程是否完整，業(yè)務(wù)流程是否合理，包括崗位工作 內(nèi)容安排，通過系統(tǒng)輸出的報表是否全面，如有疑問請及時提出，謝謝! ! 銷售接單流程 銷售主管 說明 輸出文件 銷售外勤 銷售內(nèi)勤 客戶 銷售管理主機(jī)廠要貨 計劃 開始 銷售計劃 根據(jù)銷售計 劃錄入銷售 訂單 審核銷售訂 單 結(jié)束 需求規(guī)劃 已審核的銷售訂單會 作為計劃的需求來源 銷售內(nèi)勤根據(jù)主機(jī)廠 的要貨計劃和庫存情 況編制銷售計劃 注意: :預(yù)完工時間 銷售訂單有四個狀 態(tài): :填制、審核、 關(guān)閉、變更 銷售計

3、劃 銷售訂單 銷售訂單列表 銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 銷售訂單 普通發(fā)貨出庫流程 倉庫會計 X 說明 輸出文件 倉管員 銷售主管 銷售內(nèi)勤 客戶 銷售管理 銷售訂單 填制銷售發(fā) 貨單 審核發(fā)貨單 填制發(fā)貨單時要參照銷售 訂單，發(fā)貨單數(shù)量會反饋 到訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中 如果需要簽收，請選擇 發(fā)貨單列表可以作為發(fā)貨 記錄表 系統(tǒng)自動生 成銷售出庫 單 庫存管理 審核銷售 出庫單 結(jié)束 有兩種設(shè)置： 銷售自動生成銷售出 庫單; ;即銷售發(fā)貨單 審核時系統(tǒng)自動生成 銷售出庫單 倉庫員根據(jù)已審核的 發(fā)貨單生成銷售出庫 單 發(fā)貨通知單相當(dāng)于現(xiàn) 在的發(fā)貨憑單 銷售出庫單作為配套卡 配套卡其中一聯(lián)作為簽 回單 存 貨核

4、算 銷售出庫單 記賬 開始 從產(chǎn)成品庫 發(fā)貨出庫 收貨 銷售發(fā)貨單 銷售出庫單 銷售發(fā)貨統(tǒng)計表 銷售現(xiàn)存量查詢 銷售出庫單 現(xiàn)存量查詢 庫存臺賬 銷售出庫單 物流配送流程 倉庫會計 說明 輸出文件 銷售主管 倉管員 銷售內(nèi)勤 客戶 銷售管理 庫存管理 存貨核算 填制調(diào)撥申 請單 我們通過調(diào)撥的方式解決發(fā)往物流的業(yè)務(wù)調(diào)撥申請單作為發(fā)貨憑單 要貨計劃 審核調(diào)撥申 請單 根據(jù)調(diào)撥申請單填制調(diào) 撥單 審核調(diào)撥單 其他出庫單其他入庫單 其他出入庫單記賬 結(jié)束 產(chǎn)成品由公司倉庫調(diào)撥到主機(jī)廠物流倉庫 其他入庫單作為配套卡，其中一聯(lián)作為簽回單 開始 調(diào)撥申請單調(diào)撥單列表 調(diào)撥單 其他出庫單其他入庫單調(diào)撥單列表

5、 其他出庫單其他入庫單 主機(jī)廠上線出庫流程 說明 輸出文件 倉庫會計 倉管員 銷售主管 銷售外勤 客戶 銷售出庫單 記賬 系統(tǒng)自動生成銷售出庫單 結(jié)束 開始 審核銷售出庫單 銷售管理 審核發(fā)貨單 開票清單 存貨核算 庫存管理 根據(jù)主機(jī)廠開票清單填制銷售發(fā)貨 單 銷售發(fā)貨單銷售出庫單 開票清單（客戶提供的 銷售出庫單 銷售出庫單 銷售出庫單從物流倉庫發(fā)出；比如: :柳州等 從物流發(fā)往主機(jī)廠的發(fā)貨單才是真正銷售，如果需要簽回，在發(fā)貨單填制是選擇 這樣對通過物流的主機(jī)廠就有兩張簽回單;1;1 發(fā)往物流倉庫的一張 2 2 主機(jī)廠上線一張 銷售開票流程 總賬會計 說明 輸出文件 應(yīng)收會計 銷售主管 銷售

6、外勤 客戶 銷售管理 應(yīng)收款管理開票清單審核開具發(fā)票 錄入銷售發(fā) 票 開票清單由客戶提供 錄入發(fā)票時要參照發(fā) 貨單 復(fù)核 審核發(fā)票 生成憑證 結(jié)束 總賬 憑證記賬 開始 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票列表 銷售發(fā)票 憑證 憑證 客戶輔助賬 總賬 應(yīng)收賬款 主材采購計劃流程 說明 輸出文件 采購主管 采購內(nèi)勤 生產(chǎn)計劃員 銷售內(nèi)勤 采購計劃 需求規(guī)劃 銷售訂單（審核 MRPMRP 計算 基礎(chǔ)設(shè)置： 在存貨檔案中設(shè)置安全庫存、最高最低庫存、采購周期 MRPMRP 計算時要考慮銷售訂單、現(xiàn)存量、安全庫存、采購周期、生產(chǎn)周期 生效的生產(chǎn)計劃 生效的采購計劃 生效 生產(chǎn)計劃 采購訂單 采購管理 審核采購訂 單 開始

7、MRPMRP 計劃采購計劃生產(chǎn)計劃 采購訂單 采購訂單列表 基礎(chǔ)設(shè)置 主材采購訂單下達(dá)流程 供應(yīng)商 生產(chǎn)計劃員 說明 采購主管 輸出文件 米購內(nèi)勤 銷售內(nèi)勤 需求規(guī)劃 采購管理 MRPMRP 計算時要考慮銷售訂 單、現(xiàn)存量、安全庫存、 采購周期、生產(chǎn)周期 生效的米 購計劃 采購訂單 審核訂單 傳真給供應(yīng) 商 結(jié)束 采購訂單 在生成采購訂單時有 幾種方式： 1 1、比價采購 2 2、配額采購 3 3、齊套采購 在生成采購訂單時可 以進(jìn)行修改建議計劃 數(shù)量 MRPMRP 計戈 U U MRPMRP 計劃 采購計劃 采購計劃 采購訂單 開始 配額生單采購流程 說明 輸出文件 供應(yīng)商 采購主管 米購內(nèi)

8、勤 生產(chǎn)計劃員 開始 MRPMRP 計戈 U U 傳真給供應(yīng) 商 采購訂單 生效的采購計劃 結(jié)束 配額生單 審核訂單 需求規(guī)劃 采購管理 供應(yīng)商存貨對照表配額 設(shè)置 配額設(shè)置： 【基礎(chǔ)設(shè)置】- -【基礎(chǔ)檔案】- -【對照表】- -供應(yīng)商存貨對照表 主材到貨入庫流程 質(zhì)檢 說明 倉庫會計 輸出文件 倉管員 采購主管 米購內(nèi)勤 供應(yīng)商 采購管理 庫存管理 存貨核算到貨 根據(jù)采購訂 單填制到貨 單 采購訂單 審核到貨單檢驗 根據(jù)到貨 單填制采 購入庫單 審核采購 入庫單 結(jié)束 審核采購入 庫單記賬 物料入原 材料倉庫 采購到貨單必須 根據(jù)采購訂單生 單、采購入庫單 必須根據(jù)到貨單 生單、可以大于 訂

9、單數(shù)量和到貨 數(shù)量，需要相關(guān) 設(shè)置； 到貨單作為報檢 單使用 采購訂單 采購到貨單 訂單執(zhí)行統(tǒng) 計表 采購入庫單 采購入庫單列 表 采購入庫單 輔助材料、辦公用品、備品備件請購流程 說明 輸出文件 供應(yīng)商 采購主管 采購內(nèi)勤各需求部門 采購訂單 審核訂單 采購管理 結(jié)束 采購訂單 傳真給供應(yīng) 商 物資需求單 根據(jù)物資需求單填制請 購單 審核請購單 訂單數(shù)量可以大于請購數(shù)量，但是需要設(shè)置 開始 采購請購單采購訂單請購單列表請購單執(zhí)行統(tǒng)計表 輔助材料、辦公用品、備品備件請購訂貨流程到貨入庫流程 說明 輸出文件 倉庫會計 倉管員 質(zhì)檢 采購主管 米購內(nèi)勤 供應(yīng)商 審核到貨單審核采購入庫單入原材料倉庫

10、 審核采購入庫單記賬 采購訂單 結(jié)束 檢驗 到貨 庫存管理 根據(jù)采購訂單填制到貨 采購到貨單必須根據(jù)采購訂單生單、采購入庫單必須根據(jù)到貨單生單、可以大 于訂單數(shù)量和到貨數(shù)量，需要相關(guān)設(shè)置； 到貨單作為報檢單使用 存貨核算 根據(jù)到貨單填制采購入庫單 采購管理 開始 采購訂單采購到貨單訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 采購入庫單采購入庫單列表 庫存臺賬現(xiàn)存量表 采購入庫單 退庫退貨流程 說明 輸出文件 倉庫會計 倉管員 質(zhì)檢 采購主管 采購內(nèi)勤 供應(yīng)商 審核紅字采購入庫 單 根據(jù)采購訂單/ /到貨單填制紅字到貨單 結(jié)束 根據(jù)紅字到貨單填制紅字采購入庫單 原材料退 庫 審核紅字采購入庫單記 賬 存貨核算 采購訂單/

11、/到 貨單 庫存管理 審核紅字到 貨單 采購管理 填制退貨單時既可以參照訂單也可以參照到貨單包括主材和輔助材料、辦公用 等 開始 采購訂單采購到貨單采購?fù)素泦尾少徲唵螆?zhí)行統(tǒng)計表 紅字采購入庫單 采購入庫單列表 紅字采購入庫單 采購開票流程 總賬會計V V 說明 輸出文件 應(yīng)付會計 米購內(nèi)勤 供應(yīng)商 采購管理 應(yīng)付款管理 整理出開票 清單 系統(tǒng)中可以查詢出未 開票的明細(xì)整理出開 票清單傳真給供應(yīng)商 采購發(fā)票分類： 采購專用發(fā)票 采購普通發(fā)票 采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票開始 供應(yīng)商開票 參照采購入 庫單錄入米 購發(fā)票 發(fā)票與入庫 單結(jié)算 審核采購入 庫單 生成憑證 總 賬 憑證記賬 結(jié)束未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表（開票清

12、單 采購發(fā)票 采購入庫單 憑證 供應(yīng)商往來輔助賬 總賬 采購結(jié)算流程 說明 輸出文件 總賬會計 材料會計 米購內(nèi)勤 供應(yīng)商 結(jié)算 采購管理 采購發(fā)票采購結(jié)算單 回填采購入庫成本、單據(jù)記賬 存貨核算 藍(lán)字采購入庫單紅字采購入庫單 庫存管理 結(jié)束 采購入庫單（紅字和藍(lán)字 采購發(fā)票（專用、普通、運(yùn)費(fèi) 注意: :一般在參照紅藍(lán)采購入庫單錄入完發(fā)票后，接著點結(jié)算，不采用自動結(jié)算 結(jié)算分兩種：手工結(jié)算自動結(jié)算 生產(chǎn)計劃流程 說明 輸出文件 生產(chǎn)主管 生產(chǎn)計劃員 銷售內(nèi)勤 生效的采購計劃 需求規(guī)劃 采購計劃 生產(chǎn)訂單 生效 審核生產(chǎn)訂 單 生效的生產(chǎn)計劃 MRPMRP 計算時要考慮銷售訂單、現(xiàn)存量、安全庫存

13、、采購周期、生產(chǎn)周期 MRPMRP 計算 生產(chǎn)訂單 銷售訂單（審核 生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)設(shè)置 開始MRPMRP 計劃生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單可以進(jìn)行分類標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單試制生產(chǎn)訂單 返工返修生產(chǎn)訂單 主材出庫流程 生產(chǎn)主管V V 輸出文件V V 說明 倉庫會計 倉庫員 生產(chǎn)計劃員 需 求 規(guī) 戈 U MRPU MRP 計戈 U U 生產(chǎn)訂單自動生成生 產(chǎn)訂單 審核生產(chǎn)訂 單 根據(jù)生產(chǎn)訂 單生成材料 出庫單 審核材料出 庫單 庫存管理 存貨核算 材料出庫單 記賬 生成憑證 結(jié)束 填制材料出庫單時注意 出庫類別：主材出庫 領(lǐng)用部門：生產(chǎn)部 開始 生產(chǎn)訂單進(jìn)行分類： 1 1、 量產(chǎn)訂單 2 2、 試制訂單

14、3 3、 返工返修訂單等類型 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)訂單 材料出庫單 材料出庫單 主材補(bǔ)料流程 倉庫會計 輸出文件 生產(chǎn)主管V V 說明 生產(chǎn)計劃員 倉庫保管員 車間 生產(chǎn)訂單 生 產(chǎn)訂單 參照生產(chǎn)訂 單填制補(bǔ)料 申請單 審核補(bǔ)料申 請單 根據(jù)補(bǔ)料申 請單填制材 料出庫單 注明: :補(bǔ)料原因 審核材料出 庫單 審核材料出 庫單記賬 生成憑證 結(jié)束 配送材料到 車間 庫存管理 存貨核算開始 補(bǔ)料申請單 材料出庫單 庫存臺賬 收發(fā)存匯總表 憑證 材料明細(xì)賬 主材退貨流程 輸出文件 說明 車間 生產(chǎn)計劃員 倉管員 當(dāng)物料配送到車間現(xiàn)場，但是計劃需要變更或者調(diào)整時，需要進(jìn)行退料處理 紅字的生產(chǎn) 訂單 根據(jù)紅字

15、生產(chǎn)訂單填制紅字材料出 庫單 庫存管理 生產(chǎn)訂單 審核紅字材料出庫單并 退庫 車間材料退 庫 紅字材料出庫單記賬 生成憑證 存貨核算 結(jié)束 紅字生產(chǎn)訂單 紅字材料出庫單 憑證 材料明細(xì)賬 輔助材料、辦公用品等出庫流程 說明 輸出文件 倉庫會計 倉管員 領(lǐng)用部門 手工填制領(lǐng)料申請單 打印出來領(lǐng)導(dǎo)簽字 審核領(lǐng)料申 請單 根據(jù)領(lǐng)料申請單生成材料出庫單 庫存管理 審核材料出庫單記賬 生成憑證 結(jié)束 填制材料出庫單時注意出庫類別：主材出庫領(lǐng)用部門：生產(chǎn)部 開始 存貨核算 領(lǐng)料申請單材料出庫單 憑證 材料明細(xì)賬 產(chǎn)成品入庫流程 說明 輸出文件 倉庫會計 生產(chǎn)計劃員 倉庫保管員 車間 結(jié)束 庫存管理 審核產(chǎn)

16、成品入庫單記賬 存貨核算 生產(chǎn)訂單 生成憑證 參照生產(chǎn)訂單填制產(chǎn)成品入庫單 生產(chǎn)訂單 審核產(chǎn)成品入庫單 車間完工 根據(jù)生產(chǎn)訂單填制產(chǎn)成品入庫單，入庫數(shù)量反填到生產(chǎn)訂單完工數(shù)據(jù)中去 監(jiān)控生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況 開始 材料出庫單 憑證 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程 說明 輸出文件 總賬會計 會計 固定資產(chǎn) 總賬資產(chǎn)增加計提折舊 生成憑證 審核 憑證記賬 結(jié)束 開始 ，可以 資產(chǎn)變動 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)明細(xì)賬 固定資產(chǎn)明細(xì)賬 總賬 成本核算業(yè)務(wù)流程 倉管員 說明 輸出文件 總賬會計 成本會計 材料會計 庫存管理 總賬 材料出庫單 基礎(chǔ)設(shè)置 成本管理 制造費(fèi)用人工折舊水電費(fèi)等 成本取數(shù) 成本計算 基礎(chǔ)設(shè)置: : 設(shè)置成本中心、成本核算方法及數(shù)據(jù)精度、定義材料來源、定義制造費(fèi)用來 源、定義其他費(fèi)用來源、定義折舊來源，定義人工來源、定義產(chǎn)品屬性、設(shè)置與總 賬對賬接口、定義分配率、建立期初余額、定義配額管理 憑證處理 憑證記賬 結(jié)束 開始 成本匯總表成本明細(xì)表 存貨核算 單據(jù)記賬 期末處