集團材料部管理規(guī)章制度

1、材料部管理制度材料部屬公司及工程工程管理重要部門，全面負(fù)責(zé)公司工程材料、設(shè)備的采購及工程中涉及材料、設(shè)備價格的審核工作。為標(biāo)準(zhǔn)本公司工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程本錢，提高經(jīng)濟效益，同時保證集團公司對工程本錢到達有效控制化投資，響應(yīng)集團企業(yè)理念精 神的展開，根據(jù)公司管理要求和公司實際情況，特制定本制度。一、材料部職責(zé)與范圍一負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購方法、流程、審批單的制定和實施二負(fù)責(zé)公司所有工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢價、比價、認(rèn)價、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位對進場材料、設(shè)備進行檢測驗收，對合同中所有材料價格的審核工作；三負(fù)責(zé)建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理

2、、庫存材料明細(xì)帳目并每月編報表至財務(wù)部、各領(lǐng)料單位，并編制庫存盈虧的匯總報告。四及時了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設(shè)及時提供材料方面的預(yù)測支持。五負(fù)責(zé)制定并實施材料部管理制度。二、采購材料、設(shè)備應(yīng)遵循的原那么一實行貨比三家的原那么。比價采購的原那么和同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。采購過程中，首先要遵循工程主管工程師技術(shù)上的指導(dǎo)和要求，選擇適宜的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供給單位進行價格、付款條件、效勞內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。備，必須進行本公司范圍內(nèi)的公開招標(biāo)，組成有總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管 工 程師、預(yù)

3、算主管參加的評標(biāo)小組進行評標(biāo)。材料部將評標(biāo)小組意見書面呈報并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。價值 2 萬元 以上的 材料、 設(shè)備采購必須簽訂書面訂購合同。價值 1 萬元以下 -1000 元 以上材 料由使用部門領(lǐng)導(dǎo)填寫材料申請單后經(jīng)分公司經(jīng)理/部門經(jīng)理簽字審 核后交予會計主管材料款費用審批后送至材料部經(jīng)理再度審核確定是否予以采購。 1 萬元以上的采購行為必須經(jīng)主管副總與材料部經(jīng)理協(xié)商認(rèn)可后 才能進行提料采 購。 1000 元以下零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以 上參加，而且此 采購材料可以由各使用部門及工程工程部自行采購，但是 采購前必須經(jīng)材料 部審核采購初始報價，如發(fā)現(xiàn)初

4、始報價有較大誤差，由 材料部人員負(fù)責(zé)調(diào)整 采購報價表后交予材料使用方進行采購。采購后的票 據(jù)經(jīng)報銷前需經(jīng)材料部 門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后財務(wù)部門才可予以受理。三工程經(jīng)理、 主管工程師確認(rèn)的原那么。 對技術(shù)要求較高的材料、 設(shè) 備， 進行市場考察須有工程經(jīng)理或主管工程師參加，對其中的技術(shù)內(nèi)容須 有工程 技術(shù)人員確實認(rèn)。四對采購過程中發(fā)生的 “回扣 必須如實上交公司財務(wù)部，不得據(jù)為 已有，不得成心采購質(zhì)次價高產(chǎn)品，否那么將追究當(dāng)事人的責(zé)任五根據(jù)用料部門的采購方案，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、 時 限組織實施。貨到現(xiàn)場后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行驗收，如品種、規(guī)格、 質(zhì) 量、數(shù)量等發(fā)生錯誤時，應(yīng)分析原因

5、，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。六對駐外工程，現(xiàn)場材料部人員含材料員及庫房管理員 隸屬集材料部?，F(xiàn)場材料采購員必須編制月材料需求及采購方案，上報集團材料部審核，并每天早晚發(fā)送當(dāng)天采購材料統(tǒng)計登記表及次日采購方案及估算材料費用撥款申請。 現(xiàn)場材料庫房管理員必須每天早晚發(fā)送當(dāng)天庫房入庫、 出庫 記錄統(tǒng)計登記表及庫存統(tǒng)計表，做好互相監(jiān)督審核、審查工作的進行。公司材料部應(yīng)針對工程及工程所在地市場情況，重點對采購價格給予指導(dǎo)確定，同時對月材料款根據(jù)公司月財務(wù)狀況給予核定審批。對于大宗材料或設(shè)備，可優(yōu)先考慮從集團本地直接發(fā)貨。三、材料、設(shè)備倉貯管理一合同管理

6、 材料部簽訂的合同及流程審批表，復(fù)印件一份交公司總經(jīng)理 辦公室存 檔，原件一份由部門內(nèi)勤歸檔，原件一份交財務(wù)部備案，需交工程 部履行 的另外交付復(fù)印件。 材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)對所有合同履行情況進行審查和 評價。二出入庫管理本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進行嚴(yán)格的出入庫登記，對各個供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對付款金額和進度建立明細(xì)帳。每個月必須與財務(wù)和各領(lǐng)料單位對帳一次，對庫存材料進行盤點，對庫存材料盈虧情況及原因?qū)懗鰣蟾妗蟾嬉皇饺?，資料管理員存檔一份、部門經(jīng)理一份、主管副總一份。四、材料部日常工作制度一材料部組織制度：1、材料部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的材料工程師負(fù)責(zé)制2、材料部根據(jù)建設(shè)工

7、程的需要可設(shè)工程材料部，實行工程負(fù)責(zé)制；二材料部定期例會制度 星期五上午 8： 30?？偨Y(jié)一周的工作完成 情 況 , 分析材料價格變動趨勢，為材料采購提供決策依據(jù)。制定下周工作計劃及為了完成方案而采取的有效手段等。三公司文件、 業(yè)務(wù)流程審批表應(yīng)傳到達部門崗位人員并建立交接記錄，由資料管理員負(fù)責(zé)建檔保管。四合同協(xié)議凡由材料部負(fù)責(zé)簽定的合同， 必須確認(rèn)合同方的法律資 格， 經(jīng)相關(guān)部門審查后，報主管副總審批前方可施行。五、材料部崗位職責(zé)一材料部經(jīng)理崗位職責(zé) 在公司總經(jīng)理指示下，落實集團精神，控制材料 本錢及有效運作：1、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效實施，負(fù)責(zé)上報流程再造

8、。2、監(jiān)督本部門員工按工作程序有效工作，到達公司要求，確保實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格認(rèn)證審查與簽署工作。4、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。5、負(fù)責(zé)對現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供給方作出評價、評優(yōu)、淘汰及擴大范圍的選優(yōu)工作。6、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo)， 及時掌握建材的價格市場走勢 二 材料部副經(jīng)理崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，配合材料部經(jīng)理的工作，負(fù)責(zé)各項工作的 具 體落實實施：1、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格信息

9、的收集整理工作。2、負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供給商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。3、負(fù)責(zé)與各供給商的結(jié)款付款的呈報審批和劃撥款工作；4、對于購進材料設(shè)備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對三材料員崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作， 嚴(yán)格遵守公司和本部門各項規(guī) 章 制度，全心全意地為工程建設(shè)效勞。1、嚴(yán)格按照工作程序， 認(rèn)真履行工程材料、 設(shè)備采購工作的審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價采購的原那么，依照同樣的質(zhì)量比價格、同 樣 的價格比信譽的方法，評價對本工程最適合的、合格的供給商，按質(zhì)、 按量、 按時采購材料，確保供給，滿足

10、需求。3、積極配合工程部門和監(jiān)理公司對甲方認(rèn)價、乙方采購的材料設(shè)備做 好進場前的檢測檢驗和進場后的驗收工作。4、積極主動地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲備供貨方信息，對主要建筑材料及時掌握市場價格行情，并針對市場走 向及時作出材料價格預(yù)測，為材料采購或認(rèn)價做好準(zhǔn)備。四資料管理員崗位職責(zé)在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項規(guī)制度，全心全意地為工程建設(shè)效勞。1、對來訪單位認(rèn)真進行登記造冊，廣泛儲藏貨源渠道，及時掌握市場行情。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度， 建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì) 帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相 符

11、。對 存在的問題及時查找原因并與庫存盈虧情況匯總報部門經(jīng)理。3、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時通知和督促責(zé)任人直至其工作完成。六、材料制度： 為了保證材料部能夠正常的運轉(zhuǎn)，并控制采購材料的質(zhì)量和 與供給商 結(jié)合其供貨能力是否能夠滿足工程進度的要求甲方材料小組詢價需 遵循以 下制度：1、材料管理必須堅持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價廉的原那么。2、堅持按設(shè)計要求選用材料，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方購料、用料。3、對工程所需的主要材料，水泥、鋼材、木材、水電材料、紅磚等，堅持定品牌、定廠家、定合同，堅持認(rèn)真考察、比擬、跟蹤采購、驗收， 做到 所有主要入庫建材，都有甲方材料員驗收。4、對

12、工程主輔材，建立樣品入庫制度。對所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標(biāo)和材料說明書，并注明廠家、商家，考察供 應(yīng)商 的廠家規(guī)模和信譽度，是否有能力供貨及是否能夠及時供貨。立即5、加強對施工方用材的管理和監(jiān)督，不允許施工方使用不合格產(chǎn)品，不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認(rèn)可的材料。發(fā)現(xiàn)施工方違反協(xié)議，除責(zé)令返工外，處 1000 元至 5000 元的罰款，從工程款中扣除。6、加強對材料標(biāo)準(zhǔn)管理，主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、現(xiàn)場施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組，負(fù)責(zé)定材、選材、監(jiān)督和驗收。7、材料員必須堅持原那么，廉潔奉公，不允許假公濟私，收取回扣，不允許向乙方推銷產(chǎn)品。8 、材料管理人員必須堅持不斷

13、學(xué)習(xí)， 要求對建筑所需用的材料有關(guān)成 份、 性能、特點以及市場價格根本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料 確實定 提供相關(guān)依據(jù)。9、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即勤 查 看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符；勤 查問， 即勤查問材料按標(biāo)準(zhǔn)、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應(yīng)掌握材 料情況必 須進行逐日登記。10 、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。11 、建立工程材料資料檔案， 乙方材料員必須負(fù)責(zé)對材料的選定、 采 購、 樣品及驗收進行標(biāo)準(zhǔn)的文字記載。七、甲指材料制度：1、甲方指定材料的范圍：甲方認(rèn)為可能影響工程質(zhì)量的各種材料。2、指定

14、材料的方式：1對質(zhì)量穩(wěn)定、價格相近、易于甲方檢查驗收的建筑主材，如鋼材、水泥，甲方可以指定 3 5 家或品牌，由乙方在指定的范圍內(nèi)進行采購，貨 款乙方自行支付。2 對品牌眾多、 質(zhì)量不同價格差異較大、 不易甲方檢查驗收的建筑材 料，如安裝材料、裝飾材料、防水材料等，由甲方指定廠家或供貨商、 指 定價格簡稱甲方 “雙指 材料，乙方必須按甲方指定的廠家 或供給 商， 并按甲方指定的價格簽定采購合同， 甲方給予付款的擔(dān)保。 甲方對 “雙 指 材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，甲方給予乙方一定的采保費。八、甲供材料制度1、公司材料部是材料設(shè)備采購、 供給、管理的職能部門。 采供部根據(jù) 審核后的 ?施工單位材料需用方案?

15、，進行材料設(shè)備的招標(biāo)工作， 選擇優(yōu)質(zhì) 供 應(yīng)商，簽訂?材料設(shè)備購置合同? 簡稱?采購合同?。2、材料部根據(jù)審核后的?材料需用方案?，進行采購工作，并送貨到施 工現(xiàn)場，施工單位辦理相關(guān)驗收手續(xù)。3、?采購合同?約定的供給商的付款方式現(xiàn)款、銀行承兌匯票、一月內(nèi)結(jié)算等由材料部和財務(wù)部商量確認(rèn)。4、嚴(yán)格按照?采購合同?約定，支付材料設(shè)備貨款。采取預(yù)付貨款含銀行承兌匯票方式，供給商應(yīng)開具收款收據(jù)。甲方預(yù)留質(zhì)量保證金，應(yīng)向供給商開具收款收據(jù)。甲供材料與施工單位的結(jié)算1 、在與施工單位簽訂 ?建設(shè)工程施工合同? 以下簡稱 ?施工合同? 中應(yīng)明確界定甲供材料的結(jié)算方法。2、根據(jù)“財稅 2006114 號文件規(guī)

16、定，甲供裝飾材料是可以不作 為 工程總造價的組成內(nèi)容計交營業(yè)稅金及附加的。因此，甲供裝飾材料，僅與施工單位進行材料用量結(jié)算即量差結(jié)算 ，而不結(jié)算材料價款本身。3、甲乙雙方根據(jù)?施工合同?約定進行甲供材料不含裝飾材料， 同的結(jié)算。結(jié)算價格按照甲方實際購置價格進行結(jié)算，結(jié)算數(shù)量按照 乙方 實際驗收的材料數(shù)量。 每月結(jié)算甲供材料時， 應(yīng)附“甲供材料設(shè)備結(jié) 算清單， 所有甲供材料設(shè)備必須有施工單位的驗收記錄手續(xù)。 “甲供材料 設(shè)備結(jié)算清 單經(jīng)甲乙雙方的材料主管人員、財務(wù)主管人員簽章認(rèn)可后， 作為抵扣工程 進度款的依據(jù)。4、每月支付工程進度款時，首先應(yīng)扣除甲供材料設(shè)備價款，然后才能支付施工單位工程款。5

17、、根據(jù)工程進度情況根底、主體、裝飾付款的，當(dāng)形象進度達到合同約定支付工程款時，必須扣除甲供材料設(shè)備款項。九、一般材料制度對于工程施工中，屬于小乙方采購的材料，集團公司材料部有權(quán)對材料采購品牌、地點等進行指導(dǎo)。小乙方必須提供完整材料證明文件供集團公司材料部檢查，對于不合格材料，材料部有權(quán)要求工程對不合格材料進行清場處理，并加倍處分。十、部門協(xié)作1、材料部與財務(wù)部： 材料部必須根據(jù)集團財務(wù)管理制度， 定期進行材 料 款核對，配合其對公司材料賬目的匯總。及時反映供貨商材料貨款信息，根據(jù)工程材料所需情況，會同財務(wù)進行材料款結(jié)算。2、材料部與預(yù)算部：提供當(dāng)前材料市場價格信息，工程開工后，預(yù)算部應(yīng)及時提供

18、工程材料、設(shè)備、構(gòu)建匯總表，以備材料部根據(jù)此數(shù)量對材料數(shù)量進行階段性及總用量進行有效控制。3、材料部與行政部：大宗設(shè)備、材料的采購，材料部必須索取材料商前期工商許可證等資料，會同行政部對材料商進行誠信、實力等審查，做到 把關(guān)。附表：材料采購申請單固定資產(chǎn)采購申請單比價采購審批單 1000 元以下材料使用材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單材料采購合同樣本河北鑄鼎建設(shè)集團零一二年四月材料采購申請單米購單編號:申請部門/公司申請工程名稱申請日期使用日期材料名稱規(guī)格/型號/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號/顏色數(shù)量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號/顏色數(shù)量特殊要求預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價格預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價格預(yù)算部審核材料 名稱預(yù)算圖紙要求規(guī) 格/型號/顏色預(yù)算圖紙數(shù)量預(yù)算價格使用申請人簽字主管/經(jīng)理簽字會計主管簽 字預(yù)算主管簽 字材料主管審核簽 字采購價格統(tǒng)計 總材料款采購員簽字實際金額統(tǒng) 計序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報價單位名稱報價單價報價單位 聯(lián)系人備注序號材料部審核材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量可采購商店/經(jīng)銷處材料審批價 格經(jīng)銷處 聯(lián)系人審批集團執(zhí)行總裁部門經(jīng)理/主管會計主管工程經(jīng)理集團材料經(jīng)理材料米購員預(yù)算主管資料員固定資產(chǎn)采