APP創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、六、財務分析7.1資金的來源與規(guī)模資金前期來源為創(chuàng)辦人投資及學校資助，用于軟件開發(fā)和檢驗，并在學生中 嘗試運行，用于完善軟件。當產品已成熟穩(wěn)定，各項運行體制檢測完畢，引入風 險投資和銀行貸款，以2016屆新生入學為契機，增加宣傳力度，使軟件使用者 的規(guī)模擴大，搶占市場。1創(chuàng)辦人集資:每人出資5000元，啟動基金將為10000*5=50000元。2學校資助：該項目具有學校特色，預期得到學校支持，獲得20000元的資 助。3風險投資和銀行貸款均為獲得資金的方式，但是此部分資金具有不確定 性，如果獲得將用于產品新功能開發(fā)和宣傳推廣。7.2資金的運用和投入預測APP客戶端的投資預算主要由前期建設費用，

2、客戶端日常維護運營，人力成 本及營銷與推廣費用等部分構成。前期建設及設計費用：前期準備工作包括APP的制作，版面設計，系統(tǒng)數 據的錄入以及當前市場，制作一個簡單APP的開發(fā)費用需要1-3萬，稍微復雜些 的需要5萬，有些難度較大的或者前后臺復雜程度高的系統(tǒng)，價格也會更高。根 據本團隊技術人員的估算，結合本公司產品的實際容，前期投入為8萬元，再加 上版面設計和美術設計預算支出為51000元。營銷推廣：APP的推廣費用主要在宣傳活動和宣傳資料印制方面。運營后產 生的費用主要包括服務器的維護與更新、營銷推廣費用和工資支出。隨著越來越 多的用戶了解和熟知我們的產品，推廣費用也會逐步降低。1. APP的開

3、發(fā)APP的開發(fā)由團隊中的技術人員負責，并邀請專業(yè)技術人員指導完善，總計 預期花費51000元。2. APP的線上測試尋找專業(yè)的測試公司，對APP的安全性穩(wěn)定性進行全面測試，保證產品安 全可靠，并拿到產品合格證明?？偦ㄙM預期在IOOoo元。3. 產品宣傳推廣產品主要針對新生，故線下宣傳部分僅集中在9月份，其余月份的宣傳以線 上宣傳如微信、微博等方式進行，故此部分開銷以年份記，預算初期每年宣傳部 分花銷5000元，后期每月的宣傳花費為總贏利的1%,可累積。4. APP維護所需費用公司全部流動資金的80%作為維護資金，此部分資金全部用于APP的維護和 新功能的開發(fā)，保證APP的運行。5. 公眾平臺及

4、收費平臺等的獲取隨著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務平臺接軌，如進入應用商店，獲 得微信支付、支付寶等公眾支付平臺的支持等，這部分的花銷初期為2000,后 期每年拿出總收入的5%作為拓展基金。7. 3盈利模式1. 會員模式在使用者經過搜索獲得的關于店家的信息中，根據是否為會員分為兩個部 分，非會員商家僅提供基本信息服務，如位置、店名、經營類型等，信息主要來 源是各貼吧中獲取的信息；商家通過注冊成為會員，除基本信息模塊兒外獲得 增加''店家推薦”功能的權力，用于店家自我編輯店的信息，可以添加如特色服 務等的信息。兩個模塊兒并行既保證了商家信息全面真實，又為店家提供了自我 推銷的

5、平臺。團隊通過收取會員會費獲得贏利。2. 廣告模式APP首頁除搜索框及功能選項外，設置廣告位置，向商家進行廣告位招商， 商家通過繳納廣告費獲得廣告推送的權力。團隊通過廣告費獲得贏利。3. 持續(xù)推出更新附屬功能模式這里指的是除了主程序之外，持續(xù)推出可以額外付費下載的附屬功能象是游 戲的新場景或是拍照軟件的新濾鏡效果等，讓收入可以持續(xù)增長。同樣的也可以 讓主程序的費用是O （搭配廣告模式），或是運用收入組合模式的心理效果。4. 線上推廣線下經營附屬產品模式考慮到長期發(fā)展的需要，僅通過APP來獲得收入畢竟有限，軟件僅針對本校 學生，市場有限?？梢栽贏PP中搭載由團隊設計的原創(chuàng)卡通形象，當軟件使用率

6、及使用頻率升高，該卡通形象逐漸深入人心，可作為軟件的形象代表或整個中南 大學的形象代表?？梢酝ㄟ^授權生產以該形象為原型的公仔、T恤等周邊產品獲 得收入。7.4銷售收入預期經調研獲知，學校周邊的商家約在500家左右，我們以500家作為基數，對 各項收入進行了估計。1. 會員會費產品推廣初期，為獲得市場，會員會費定價較低，為10元每月，隨著產品 的市場占有率增大，可增加新的功能增加收費。2. 廣告費每天允許20個店家做廣告，廣告循環(huán)播出，每天的廣告費為20元，每月以 三十天計，每月可獲得20*20*30=12000元的固定收入。3. 新功能收費根據產品的類型及效果，及開發(fā)該功能的成本費用進行定價，

7、當使用者數量 形成規(guī)模時，此部分的收入會相當可觀。預期每半學期推出一項新功能，收費為 1元，假設有1%的用戶選擇安裝此功能，則月收入可增加400元。4. 線下產品推廣此部分的收入根據推廣效果及產品類型而定，目前未可知。7.5成本費用預測APP客戶端的投資預算主要由前期建設費用，客戶端日常維護運營，人力成 本及營銷與推廣費用等部分構成。前期建設及設計費用：前期準備工作包括APP的制作，版面設計，系統(tǒng)數 據的錄入以及當前市場，制作一個簡單APP的開發(fā)費用需要1-3萬，稍微復雜些 的需要5萬，有些難度較大的或者前后臺復雜程度高的系統(tǒng)，價格也會更高。根 據本團隊技術人員的估算，結合本公司產品的實際容，

8、前期投入為8萬元，再加 上版面設計和美術設計預算支出為51000元。營銷推廣：APP的推廣費用主要在宣傳活動和宣傳資料印制方面。運營后產 生的費用主要包括服務器的維護與更新、營銷推廣費用和工資支出。隨著越來越 多的用戶了解和熟知我們的產品，推廣費用也會逐步降低。1. APP的開發(fā)APP的開發(fā)由團隊中的技術人員負責，并邀請專業(yè)技術人員指導完善，總計 預期花費51000元。2. APP的線上測試尋找專業(yè)的測試公司，對APP的安全性穩(wěn)定性進行全面測試，保證產品安 全可靠，并拿到產品合格證明?？偦ㄙM預期在IoOOo元。3. 產品宣傳推廣產品主要針對新生，故線下宣傳部分僅集中在9月份，其余月份的宣傳以線

9、 上宣傳如微信、微博等方式進行，故此部分開銷以年份記，預算初期每年宣傳部 分花銷5000元，后期每月的宣傳花費為總贏利的1%,可累積。4. APP維護所需費用公司全部流動資金的80%作為維護資金，此部分資金全部用于APP的維護和 新功能的開發(fā)，保證APP的運行。5. 公眾平臺及收費平臺等的獲取隨著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務平臺接軌，如進入應用商店，獲 得微信支付、支付寶等公眾支付平臺的支持等，這部分的花銷初期為2000,后 期每年拿出總收入的5%作為拓展基金。7. 6收益預測支出部分除初次較多的啟動基金外為每個月員工工資，軟件維護費用，宣傳 及產品維護基金；收入部分為每月會員費、廣告費

10、和新功能收費，新功能按每月收費1元計, 安裝率為1%,每三個月推出一項新功能，會員率按每月2%的速率遞增，在此條 件下。收入、支出及結余情況如下圖：由圖可知，我們的在約6個月后實現(xiàn)盈利，并穩(wěn)定增長，在一年半后，總盈 利為80000元。當公司可以獲得風險投資的基金，用于擴大宣傳力度時，盈利費用將大幅上 升。如假設風險投資的基金在公司成立三個月后加入，使得會員率的增長率從每 月2%增至3%,廣告費用增加為25元，新功能更加強大，使用率從1%增至2%, 則支出、收入、結余三者的關系將變?yōu)椋喉撃_160OOO-140000-120000-100000-80000 -60000 -40000 -20000 -0-20000一