前臺操作流程

1、題 目 前臺收銀標(biāo)準(zhǔn)操作流程及服務(wù)用語 部 門 財務(wù)部 適用職務(wù) 前臺收銀員 姓名 工 號 _ * 政策/標(biāo)準(zhǔn)一、遵守酒店各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定。二、注重儀容儀表，遵守勞動紀(jì)律，規(guī)范服務(wù)用語，禮貌熱情地提供各項優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、按照排定的班次提前5-15分鐘到崗，做好交接班及準(zhǔn)備工作。四、每個班次均應(yīng)認(rèn)真核對備用金，不得私自挪用，不得以白條抵庫。五、正確操作POS機(jī)及相關(guān)電腦設(shè)備，準(zhǔn)確無誤地記錄客人實際消費情況。六、及時更換當(dāng)天的外幣兌換牌價表，嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯，識別真假貨幣，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報；準(zhǔn)確地編制外幣兌換營業(yè)日報表。七、按規(guī)定辦理住店客人保險箱的使用，確保手

2、續(xù)完備。八、掌握電腦操作規(guī)程和收銀操作流程，準(zhǔn)確打印各項收費賬單，及時、迅速、準(zhǔn)確地辦理客人收款結(jié)賬手續(xù)，為客人提供優(yōu)質(zhì)的結(jié)賬服務(wù)。九、嚴(yán)格按規(guī)定憑客人實際的消費出具發(fā)票及各種收據(jù)，不得多開、虛開。十、營業(yè)收入現(xiàn)金或備用金未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得借給任何部門或個人。十一、根據(jù)當(dāng)天的票、款和賬單正確編制營業(yè)報表交稽核審查，保證當(dāng)天賬目試算平衡準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，核對長短款應(yīng)如實反映，不得擅自處理。十二、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與賬單核對相符，并分別填寫繳款報告單，交稽核簽收審核。下班前應(yīng)清點剩余的按金與備用金，準(zhǔn)備應(yīng)交接事項。十三、中班收銀員應(yīng)負(fù)責(zé)對住店客人的欠費情況進(jìn)行記錄，并規(guī)定程序通知款

3、接進(jìn)行催賬；大夜班收銀員應(yīng)檢查、核實信用卡卡單及銷售部下的訂房單以及協(xié)議情況，并在交接班上做出記錄。十四、每班收到的發(fā)文及本班次過程中發(fā)生的任何未解決的問題都應(yīng)在交接本上注明并進(jìn)行交接。上班遺留問題在本班解決的也應(yīng)在交接班本上注明解決情況。在每天早班交接結(jié)束后，將交接班本送收銀主管批閱。十五、負(fù)責(zé)工作區(qū)域衛(wèi)生及收銀設(shè)備的保養(yǎng)、清潔。十六、積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想和建議，完成上級指派的其他工作任務(wù)。一、收押金：賓客至接待處辦理登記入住手續(xù)，收銀應(yīng)主動過去，快速閱讀賓客資料（姓名、房費、預(yù)住天數(shù)）。某先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！您的房費是500元，預(yù)住3天，請您預(yù)交2000元押金。 (1)現(xiàn)

4、金：收您2000元現(xiàn)金，請稍等。開具押金單（注明日期、房號、姓名、金額大小寫、收銀員簽名）這是您2000元的押金單據(jù)請您簽名確認(rèn)。謝謝！將顧客聯(lián)撕下雙手遞交賓客。某先生/小姐，請您妥善保管好您的押金單據(jù)，退房時憑押金單據(jù)辦理退款手續(xù)。電梯這邊請。祝您住店愉快！（2）外幣押金：收你200元美金，請稍等。開具押金單（注明日期 房號 姓名 金額大小寫 錢上面的單號 收銀員的簽名）顧客聯(lián)撕下雙手交給客人，待客人走后，收銀員在用其他紙片將押金單號 錢號 金額 房號等信息記錄下來，在將外幣押金和紙片夾一起，統(tǒng)一放在外幣信封內(nèi)。(2)信用卡：請您出示您的信用卡，謝謝！在POS機(jī)上做預(yù)授權(quán)2000元（操作時一

5、定要先核對信用卡真?zhèn)?、卡面是否整潔無損、卡的有效期、卡后是否簽注有效簽名、刷卡時仔細(xì)核對POS機(jī)的卡號、有效期是否正確、確認(rèn)授權(quán)金額），撕下預(yù)授權(quán)卡單，將外卡卡號刮在入住登記表上，核對登記表上的賓客簽名是否和卡后一致。內(nèi)卡則需要請客人在預(yù)授權(quán)卡單上簽字確認(rèn)。某先生/小姐，這是您2000元的授權(quán)押金卡單，請您簽名確認(rèn)。核對簽字樣是否和卡后一致。謝謝！請收好您的信用卡，電梯這邊請。祝您住店愉快！二、外幣兌換：A、收銀員 B、賓客A先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！請問我能為您做些什么？B我想兌換美金200元。A請出示您的房卡及外幣，謝謝?。ê藢κ欠駷樽〉昕腿耍┱埵蘸媚姆靠?。（兌換前要仔細(xì)檢查外

6、幣是否整潔無損、辨別真?zhèn)?。）今天美金的兌換率是100USD 兌換800元人民幣，請稍等。（開出兌換水單，注明日期、外幣種類及金額、兌換率、換算金額、外幣編碼、收銀簽章、護(hù)照號碼）。請出示您的護(hù)照，謝謝！這是您的兌換水單，請您核對后在此簽上房號及姓名。（根據(jù)兌換水單取出現(xiàn)金）這是您1600元錢、兌換水單及護(hù)照，請您點收。B。好的，謝謝！A很高興為您服務(wù)，祝您住店愉快?。ㄍ鈳磐扛钠茡p：對不起，根據(jù)中國銀行規(guī)定，拒收代辦點有涂改破損的外幣，您可持護(hù)照到附近的中國銀行辦理兌換手續(xù)。 *大筆外幣兌換：對不起，中國銀行規(guī)定酒店代辦點只能授理小金額的兌換服務(wù)，您可先兌換少額外幣應(yīng)急。若需全額兌換，請持護(hù)照到

7、附近的中國銀行辦理兌換手續(xù)。）指引路線。三、租用保險箱：A、先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！請問我能為您做些什么？B、我要寄存貴重物品。A、請出示您的房卡。謝謝?。ê藢κ欠褡〉昕腿耍┱埬顚懕ｋU箱租用登記表，詳閱以下條款后在此簽名。謝謝！保險箱房這邊請。請問您的貴重物品多大？請寄存您的貴重物品。謝謝！（取出相應(yīng)的保險箱放至柜臺，存放物品時應(yīng)回避。側(cè)身在賓客的目視下存放保險箱。）這是您的保險箱鑰匙，請您妥善保管。請問我還能為您做些什么？B 沒有了，謝謝！A、 很高興為您服務(wù)，祝您住店愉快！取物、退箱：A、先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！請問我能為您做些什么？B、 我要取寄存的貴重物品。A

8、、 請出示您的保險箱鑰匙，謝謝！麻煩您在保險箱登記表上簽名。（核對簽字樣是否一致。開箱將保險箱抽出放至柜臺，回避。取物后在賓客目視下側(cè)身將保險箱放回鎖好。）A、請問您是否繼續(xù)租用？B、 繼續(xù)租用。A、這是您的保險箱鑰匙，請您妥善保管。很高興為您服務(wù)，祝您住店愉快！保險箱鑰匙丟失A、先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！請問我能為您做些什么？C、 保險箱鑰匙丟失，現(xiàn)在要取物。A、 某先生，請您仔細(xì)回憶鑰匙放置的地方，方便服務(wù)員幫助檢查是否遺留在房間嗎？B、 確實找不到。（核對賓客房號及姓名，取出登記表請賓客簽名，核對簽字樣是否一致，請賓客稍等，通知主管、大堂副理、工程部。）A、 對不起，由于您遺失

9、保險箱鑰匙，只能當(dāng)著您的面做撬箱處理。根據(jù)租用條款您需賠償800元錢（開具雜項單備注索賠項目及金額請賓客簽名確認(rèn)）謝謝！請稍等。（有任何疑問請大堂副理處理，開箱請賓客點收貴重物品，無誤后請賓客退箱簽名或重新開設(shè)保險箱存放。）四、結(jié)帳：A、先生/小姐，早上好/下午好/晚上好！請問我能為您做些什么？B、 我要退房A、 請出示您的房卡，謝謝！（敲出電腦界面，從客檔中取出消費單據(jù)與電腦核對是否有漏單）請問您是否有迷你吧之類的消費？B、 消費一聽可樂、一瓶礦泉水。A、謝謝！服務(wù)員正在檢查您是否有遺留物品，請稍等。（將消費錄入客帳，查閱賓客的押金方式、賓客特性、是否租用保險箱，查房確認(rèn)消費后）（1） 現(xiàn)金

10、：請出示您的押金單據(jù)，謝謝！您目前消費三天房費1500元，迷你吧消費20元，共計消費1520元，請問您以何種方式結(jié)帳？這是您的消費帳單，請您核對無誤后在右下角簽名確認(rèn)。請問您有20元零錢嗎？謝謝！請問您是否需要開具發(fā)票？請稍等。對不起，讓您久等了。這是您的余款500元錢、帳單和發(fā)票請您點收。歡迎再次光臨，祝您旅途愉快?。ê藢ρ航饐螕?jù)的編號、房號、姓名、金額與電腦是否一致。結(jié)帳后打印消費清單連筆雙手放至柜臺，筆尖朝向自己，表示對客的尊重。帳單和發(fā)票要用歡迎袋裝好，雙手遞交）（2） 信用卡：您目前消費三天房費1500元，迷你吧消費20元，共計消費1520元，請問您以何種方式結(jié)帳？（結(jié)帳打印帳單）這

11、是您的消費帳單，請您核對無誤后在右下角簽名確認(rèn)。請出示您的信用卡，謝謝?。ê藢π庞每ㄅc授權(quán)卡單是否為同一張卡。在POS機(jī)上做授權(quán)完成-即離線交易，撕下消費卡單摘抄下身份證號碼，請賓客簽名確認(rèn)。）請問您是否需要開具發(fā)票？（將消費卡單顧客聯(lián)、帳單、發(fā)票用歡迎袋裝好，雙手遞交賓客）這是您的消費單據(jù)請您點收。（3） 轉(zhuǎn)帳：退房時再次確認(rèn)轉(zhuǎn)帳單據(jù)是否齊全？（賓客姓名、住店有效日期、消費項目、公司印章及營業(yè)部訂房單）根據(jù)轉(zhuǎn)帳要求打印消費帳單，請賓客核對簽名確認(rèn)。需自付的款項請賓客付款開具發(fā)票。先生/小姐，這是您的消費帳單，您的房費會由您的公司為您支付，而其他雜項您是用何種方式結(jié)算呢？（根據(jù)客人的不同結(jié)算

12、方式將其余雜項結(jié)清）（4） 轉(zhuǎn)房間帳：需確認(rèn)付款人余額是否夠簽單結(jié)算，將消費轉(zhuǎn)入付款人帳戶打印出退房者的帳單，請付款人確認(rèn)同意付款，與入住登記單核對簽名是否一致。（若付款人未至前臺確認(rèn)，一定要請其簽名確認(rèn)后方可讓賓客離店。）將費用轉(zhuǎn)入付款人的房間內(nèi)，將退房者的帳單第一聯(lián)放入付款房間的檔案袋內(nèi)。（5） 入房帳:餐廳/客房/商務(wù)中心/禮賓用車/桑拿等營業(yè)點來收銀處核對是否能簽房帳，收銀員應(yīng)核對房間賓客信息中該房間是否能簽單，房間押金是否足夠，客人簽字樣是否一致；若為團(tuán)隊的與銷售員確認(rèn)是否有有效簽單人。收銀元入賬的原則是：必須根據(jù)各銀業(yè)點開具的單據(jù)入賬，且單據(jù)必須有客人的簽字認(rèn)可，方可入賬，并將入帳

13、后的相關(guān)單據(jù)放在相應(yīng)的房間內(nèi)或文件夾中。退房結(jié)賬流程1 客房部應(yīng)根據(jù)第二天預(yù)離客人名表，在當(dāng)晚開夜床時查清客人當(dāng)天所有消費，并及時錄入電腦。2 客人到前臺退房結(jié)帳時，收銀員應(yīng)禮貌向客人提出：“先生（小姐），請出示您的房卡”，收回房卡后請客人稍候。3 電話通知房務(wù)中心某某房退房。4 禮貌地問詢客人：先生（小姐），請問在房間內(nèi)有沒有其他消費？5 根據(jù)客人所報的消費迅速錄入電腦。6 如客人不清楚是否有消費，則請客人稍等，并繼續(xù)進(jìn)行下一步驟。7 確認(rèn)結(jié)帳方式，即刻打印賬單。8 請客人查看賬單，無誤后簽名確認(rèn)。9 如遇到客人有異議，則出示相關(guān)附件請客人確認(rèn)。10.若客人認(rèn)為是錯帳，應(yīng)馬上更正，金額在50

14、元以下收銀領(lǐng)班或主管有權(quán)簽免，50元以上的可請大堂副理視情況解決。11.根據(jù)客人的結(jié)帳方式進(jìn)行刷卡或找零。12.將客人的帳單、發(fā)票、找零或卡單裝入信封內(nèi)交給客人。禮貌地對客人說：“謝謝！歡迎再次光臨！”或“再見，謝謝光臨！”等用語。13.在完成以上操作后，客房部仍未將查房情況及時報至收銀的，收銀員有權(quán)決定讓客人先離店。14.收銀員應(yīng)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，結(jié)帳時間應(yīng)控制在3分鐘內(nèi)，最多不可超過5分鐘。15.及時做電腦相關(guān)處理，在將該房間所有的消費單據(jù)及入住登記單附在記賬聯(lián)的后面，待做手工報表后統(tǒng)一上交夜審處審核。16.客人結(jié)帳后，若客房查報的消費或賠償有誤差，當(dāng)班作好記錄與統(tǒng)計，報經(jīng)收銀主管與大堂副

15、理確認(rèn)，交至客房與財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的處理。團(tuán)隊退房（除POA團(tuán)隊）結(jié)賬1. 核對每天打印的團(tuán)隊成員名表的間夜數(shù)及房價與電腦是否一致.2. 核對餐廳/客房/商務(wù)中心/商場等有入賬的單據(jù)是否齊全，并與電腦上的總數(shù)是否一致。3. 最后在費用統(tǒng)計中核對各項總數(shù)是否一致，都核對無誤后，根據(jù)電腦最后的總數(shù)與團(tuán)隊負(fù)責(zé)人結(jié)清所有費用。4. 賬目結(jié)清后，收銀員電腦做處理，打印團(tuán)隊賬單，把該團(tuán)隊所有相關(guān)單據(jù)附在團(tuán)隊賬單后面，做報表上交。各項規(guī)章制度1、備用金（庫存現(xiàn)金）在核定的限額內(nèi)使用。酒店備用金的領(lǐng)用包括：出納員、收銀主管、收銀領(lǐng)班、各營業(yè)點收銀員。2、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，

16、不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人。餐廳收銀備用金不足向前臺借款，當(dāng)班借款必須在下班時及時還清。3、每一收款員在當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，必須根據(jù)當(dāng)天的帳單、收入的款項做出營業(yè)報表交稽核審查無誤后才能下班。根據(jù)當(dāng)班收入填制繳款報告單將當(dāng)班收入進(jìn)行投款，備用金清點正確后進(jìn)行交接。4、收銀員必須將備用金與個人款項嚴(yán)格區(qū)分，保證備用金結(jié)構(gòu)合理，不得私自挪用。5、收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班營業(yè)收入一起投入投款箱中；收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)根據(jù)電腦打印出的收銀日報表，將備用金扣出應(yīng)補(bǔ)款的數(shù)額后轉(zhuǎn)入下一班次，直到次日補(bǔ)夠備用金時為止，

17、保證備用金金額不變。6、抽查備用金工作程序： 收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對酒店內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出金額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。1.嚴(yán)格按照國家外匯管理局外匯管理條例的規(guī)定，準(zhǔn)確認(rèn)真地辦理外幣兌換及外

18、匯結(jié)算工作，嚴(yán)禁套匯行為。2.酒店為住店客人提供兌換外幣業(yè)務(wù)，不另外收取手續(xù)費。非住店客人不予兌換。3.負(fù)責(zé)兌換外幣的員工應(yīng)熱情接待前來兌換外幣的客人，主動了解客人的需求。4.收銀員每日應(yīng)及時準(zhǔn)確地根據(jù)中行傳真的匯率表更換最新兌換牌價，并進(jìn)行復(fù)查。5.將客人需要兌換的外幣進(jìn)行鑒別，仔細(xì)確認(rèn)其真?zhèn)?，是否有破損及涂改的痕跡，是否是本酒店所允許兌換的幣種，是否可以進(jìn)行兌換。6.嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點制”，并要唱票。7.請客人出示護(hù)照，核對兌換人是否為護(hù)照持有人。8.根據(jù)當(dāng)日牌價及客人要兌換的外幣金額算出應(yīng)兌換給客人的人民幣金額，清楚 填制“外幣兌換水單”，請客人在“外幣兌換水單”上簽名，收銀員要寫明房號及客

19、人護(hù)照號碼，核對客人簽名、房號、護(hù)照號碼。9. 點清應(yīng)付給客人的人民幣金額，將“外幣兌換水單”與第二聯(lián)護(hù)照和人民幣 現(xiàn)鈔一起交給客人并唱票。 10.“外幣兌換水單”上需加蓋外幣兌換公章，經(jīng)辦人及審核人簽名。11.根據(jù)兌換水單逐筆登記在“外幣兌換明細(xì)日報表”上。每兌換一筆外幣要登 記一筆，不得延誤。12.交接班時按兌換單交接，并在交接班本上填寫移交人民幣多少，外幣多少，雙方在交接班本上互相簽名。13.兌換的外幣由上早班的收銀員到財務(wù)部出納處進(jìn)行結(jié)算。、酒店設(shè)有客用貴重物品保險箱，為住店客人免費提供貴重物品存放保管的服務(wù)。非住店客人不予提供保險箱租用服務(wù)。2、新開保險箱時，客人應(yīng)填寫“貴重物品保險

20、箱使用登記卡”，客人憑此單上簽字樣及保險箱鑰匙存取物品?？腿舜嫒∥锲芳巴讼鋾r都應(yīng)在登記卡上詳細(xì)記錄。3、建立保險箱租用登記本，詳細(xì)記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。4、收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常查看保險箱的安全情況，做到防潮、防火、防盜。5、收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是注意保險箱母匙的保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應(yīng)每日檢查是否與登記本一致。6、開啟保險箱時，必須由收銀員持母匙進(jìn)行操作。不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客

21、人的財產(chǎn)安全。7、收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。酒店員工一般不得使用保險箱，應(yīng)急使用應(yīng)通過收銀主管同意。8、除收銀、收銀主管外，其他人員未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理，收銀主管同意不得進(jìn)入保險箱房。 9、如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯(lián)系。客人須付相應(yīng)的賠償。10、如客人寄存物品有遺失現(xiàn)象，應(yīng)立即通知本部門主管、大堂副理及保安部，采取緊急措施。11、對開啟保險柜的鑰匙要制定嚴(yán)格的開戶手續(xù)，并遵照執(zhí)行。 如有違反者，嚴(yán)肅處理，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。票據(jù)管理一、 酒店所有有價票券統(tǒng)一歸財務(wù)部管理，財務(wù)部設(shè)立專門人員對票券進(jìn)行登記、領(lǐng)用、保管、核銷工作。二、 各部門根據(jù)營業(yè)需要提

22、出票券印制的申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、 有價票券印制前需將樣稿送至財務(wù)部會稿，再填寫采購申請表由采購部聯(lián)系廠商印制，如由酒店美工自行印刷的，也應(yīng)由各部門填寫申請表由美工印制。四、 印刷完畢后辦理驗收入庫手續(xù)，由財務(wù)部專人領(lǐng)取。1、酒店的發(fā)票必須由財務(wù)部統(tǒng)一向稅務(wù)局購買，指定專人保管、領(lǐng)用、核銷。各收銀點領(lǐng)用的發(fā)票由收銀員到財務(wù)專門人員處領(lǐng)取，由各班次收銀員管理及核銷，在營業(yè)點每班次進(jìn)行交接。前臺收銀的發(fā)票由領(lǐng)班代為領(lǐng)取和核銷。各部門需記發(fā)票領(lǐng)取、使用、結(jié)存和繳銷情況。2、嚴(yán)格按照規(guī)定開列發(fā)票，前臺開具發(fā)票時須以復(fù)寫紙?zhí)讓?。填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓

23、名的全稱），與客戶帳單核對相符，不得多開、少開或虛開發(fā)票。將發(fā)票記帳聯(lián)訂在帳單的記帳聯(lián)后面，并在每日的營業(yè)日報表上注明發(fā)票號碼，夜審稽核人員應(yīng)進(jìn)行審核。3、發(fā)票必須順號使用。發(fā)票作廢需要三聯(lián)同時收回，并在備注處注明作廢字樣。4、使用完后，應(yīng)向財務(wù)部辦理繳銷手續(xù)后，才可重新領(lǐng)取發(fā)票。核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼及開出總額要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)發(fā)票不連號的或作廢發(fā)票不齊全的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。5、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。6、發(fā)票僅限于各部門經(jīng)營的范圍內(nèi)使用，不得代開

24、、套開、借開發(fā)票。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。二、帳單的管理規(guī)定1、帳單指定專人保管、領(lǐng)用、核銷。應(yīng)連號使用，不得中間抽取，作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因，收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。2、不得先收費后打印帳單。帳單無故丟失和涂改，視情節(jié)輕重罰款。3、每個班次所使用的帳單都必須登記，將已買單的帳單按順序號排好，并順序填制營業(yè)收入日報表，匯總出當(dāng)天收入，供夜間稽核員審核用，對于在本班暫時未買單的帳單應(yīng)在當(dāng)日的營業(yè)日報表及交接班本上注明，并將詳細(xì)情況交接給下班。4、交接班時應(yīng)注意使用過的帳單與未使用的帳單之間是否連號，如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到

25、保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由當(dāng)班收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。三、兌換水單的管理規(guī)定1、兌換水單由財務(wù)部指定專人保管、領(lǐng)用、核銷。前臺收銀領(lǐng)班來領(lǐng)用和保管，用完后，要及時到出納處核銷及領(lǐng)取，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。2、根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼。3、水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。4、作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。四、其

26、他收據(jù)的管理規(guī)定（一）收款收據(jù)的管理：1、收款收據(jù)指定專人保管、領(lǐng)用、核銷。用于客人入住以現(xiàn)金作為押金時開出的押金證明。2、此單據(jù)一式三聯(lián)，根據(jù)客人入住的日期、房間號碼、客人姓名以及押金的金額填制收款收據(jù)。第一聯(lián)為顧客聯(lián)交給客人，第二聯(lián)為記帳聯(lián)班結(jié)時作為記帳用，第三聯(lián)為存根聯(lián)。3、 得涂改，一經(jīng)涂改即做作廢，作廢必須三聯(lián)同時收回作廢。（二）雜項收費單的管理：1、雜項收費單指定專人保管、領(lǐng)用、核銷。共四聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如房間內(nèi)的消費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)顧客聯(lián)可交由客人；第二聯(lián)為收銀聯(lián)收銀留存；第三聯(lián)為物料憑證交由客房部；第四聯(lián)為財務(wù)聯(lián)放在客人的檔案