監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告((三)

1、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東代表、董事：現(xiàn)將 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：1、 2011 年監(jiān)事會(huì)工作回顧2011 年，監(jiān)事會(huì)按照公司法和公司章程賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：（一）堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。 2011 年，監(jiān)事會(huì)通過列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議， 對(duì)公司財(cái)務(wù)、 經(jīng)營(yíng)管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。 同時(shí)在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制，針對(duì)對(duì)董事會(huì)決策和公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的深入研究，提出了審計(jì)報(bào)告和建議，從整體上增強(qiáng)了對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。（二）加強(qiáng)監(jiān)督，開展

2、工作檢查。 2011 年監(jiān)事會(huì)參與項(xiàng)目詢價(jià)評(píng)定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及 2011 年度審計(jì)工作。對(duì)公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進(jìn)意見。（三）完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。 2011 年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心， 圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)， 召開四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議， 提出公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控規(guī)范建議。 密切關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。（四）檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督， 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照 募集資金使用管理制度 的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目

3、變更的情況。（五）檢查公司財(cái)務(wù)的情況。 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查， 認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果， 審計(jì)報(bào)告 真 實(shí)合理， 有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況的正確理解。公司董事會(huì)編制的 2011 年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況， 不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2、 監(jiān)事會(huì)對(duì) 2011 年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來總體工作做以下評(píng)價(jià)。 通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按，照公司法 、 公司章程 及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了

4、建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、 法規(guī)、 公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。 2011 年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決策部署， 以抓好發(fā)展工作， 促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、 效益低下問題， 距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離。（一） 2011 年

5、主要工作成績(jī)（ 1 ）主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（略）（ 2 ）資產(chǎn)主要情況（略）（ 3 ）人工成本情況（略）（二）目前公司管理中存在的矛盾與問題雖然 2011 年公司總體工作取得一定成績(jī)， 但是面對(duì)日益嚴(yán) 峻的市場(chǎng)環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。（ 1 ）盈利能力一般。 剔除所有公司以外的因素影響后，公 司凈利潤(rùn)為q萬元，凈利率為q ,反映出公司盈利能力一般。2011年公司共開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)q萬元，占公司業(yè)務(wù)收入的開支勞務(wù)費(fèi)q萬元，占公司成本費(fèi)用總額的q。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中的大額開支， 在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí)， 注重做好成 本控制，縮減不必要開支，確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)。（2）資產(chǎn)增值水平一般。20

6、11年公司按人均q發(fā)放了紅 利，共開支紅利費(fèi)用 35.34 萬元。分紅后，截至 2011 年 12 月 31日，檢測(cè)公司凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）為q萬元，較集資額q萬 元，增值勺。（ 3 ）公司人工成本較高。2011 年公司賬上支付的人工成本為q萬元（人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等），公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)q以上，低者約q左右；公司自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入 差異不大，人均月收入約在弋左右。（三）基礎(chǔ)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng) 。圍繞成本利潤(rùn)目標(biāo)， 公司職能部門基礎(chǔ)管理工作存在以下不 足。 （ 1 ）現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行

7、存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，做到隨時(shí)發(fā)生 隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未 及時(shí)登記該兩本日記賬， 且登記時(shí)系依據(jù)會(huì)計(jì)賬進(jìn)行登記， 失去 了對(duì)賬的意義。(2)進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管 理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金(即銷售費(fèi)用) 的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬元以上的應(yīng) 由董事會(huì)集體研究決定。同時(shí)建立誰審批誰負(fù)責(zé)的資金使用跟 蹤監(jiān)督制度。(3)應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)部門發(fā)票收入與檢測(cè)部門實(shí)際檢測(cè) 數(shù)量對(duì)賬的流程，避免虛報(bào)收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相 應(yīng)的管理制度，

8、做好勞務(wù)工薪酬績(jī)效管理的各項(xiàng)工作， 保障勞務(wù) 工具合法權(quán)利。盡快出臺(tái)公司績(jī)效管理辦法和 2012年度財(cái)務(wù)概 預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)好董事會(huì)議決議。(4)對(duì)重大投標(biāo)投資項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)要公開、公證 施實(shí)。項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、詢價(jià)等監(jiān)事會(huì)應(yīng)派人全過程參與、 監(jiān)督；公司可參照固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修 繕項(xiàng)目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)的管理辦法、 管理制度弁予以落實(shí)。(5)加強(qiáng)銷售費(fèi)用管理。公司已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，在這樣 的形勢(shì)下，控制不合理的營(yíng)銷開支， 開源節(jié)流已經(jīng)是勢(shì)在必行的 了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求，營(yíng)銷也一樣，需 要向精細(xì)化營(yíng)銷的方向轉(zhuǎn)變。 精細(xì)化營(yíng)銷著

9、重于提高營(yíng)銷組織的 效能，從銷售人員的配置，營(yíng)銷策略的執(zhí)行，營(yíng)銷費(fèi)用的控制上 下功夫。如果財(cái)務(wù)部門淪落為記賬部門， 財(cái)務(wù)部門對(duì)銷售部門來 說，就只是一個(gè)報(bào)銷和走賬的工具而已。但形勢(shì)的發(fā)展要求提升財(cái)務(wù)部門職能，不僅做賬，而且要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，因此需要逐漸健全財(cái)務(wù)制度。 懂得財(cái)務(wù)不僅是財(cái)務(wù)部門的事， 作為經(jīng)營(yíng)層，同樣要對(duì)下面幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點(diǎn)監(jiān)控，分析總體銷售形勢(shì)的指標(biāo)。 如銷售利潤(rùn)率、 銷售增長(zhǎng)率、 市場(chǎng)占有率等等。以上矛盾和問題和不足需要公司在 2012 年工作中進(jìn)一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)， 完善配套措施去逐步落實(shí)， 以全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力和水平。三、 2012 年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

10、2012 年，公司面臨的困難和問題依然不少，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開展工作。 監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，切實(shí)履行法律和公司章程賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益。主要要做好以下工作：（1） 繼續(xù)探索、 完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制。 按照 公司章程規(guī)定，完善監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心， 完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理， 確保公司資產(chǎn)的保值增值。（2） 堅(jiān)持定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理情況、 成本控制管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度， 及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。積極參與招標(biāo)監(jiān)督檢查，開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。掌握公司執(zhí)行有關(guān)

11、法律法規(guī)和遵守公司章程、 董事會(huì)決議、 決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。（三）加強(qiáng)日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會(huì)信息系統(tǒng)， 監(jiān)事會(huì)不斷加大對(duì)董事和其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)， 執(zhí)行決議和遵守法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的監(jiān)督。 并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。以便使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范、合法。一是按 照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)， 提高治理水準(zhǔn)。二是按照監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，依法列席公司董事會(huì)， 及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。（四） 為了防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防止公司和資產(chǎn)流失，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度， 定期向公司了解并掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況， 特別是重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資項(xiàng)目， 一旦發(fā)現(xiàn)問題， 及時(shí)建議予以制止和糾正。 加強(qiáng)對(duì)投資和技改項(xiàng)目監(jiān)督。包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、資金運(yùn)作、 項(xiàng)目實(shí)施情況的預(yù)防性監(jiān)督和檢查性監(jiān)督， 保證資金的運(yùn)用效率。（五）加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)和法律金融知識(shí)學(xué)習(xí)， 不斷提升監(jiān)督檢查的技能， 拓寬專業(yè)知識(shí)和提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司章程， 認(rèn)真履行職責(zé)， 更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。 加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，維護(hù)股東利益。各位股東代表、董事： 2012 年是承上啟下的關(guān)鍵一年。一方面，市場(chǎng)將持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，且更加殘酷，留給公司迎頭趕上的時(shí)間表日益緊促，另一方面，公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)和薄弱的管理