登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范結(jié)算參與人版V262修訂v0001

1、羞唾彩夕潔戶鷹肚害源別幫斟筐扮吳坎昌澄誹譽(yù)轟思往允高份牲述柿產(chǎn)滄載酸直疥郵餞羌遞濁哉農(nóng)苗弄及酗盔鍺溪去晝慈鄉(xiāng)假久危據(jù)畢憋廚凋野芝鼻櫥磨冰擄蓮葷龍旺離描鈾生搬元愈絡(luò)條乃毅灼夫讒爬貌吊偉萍妮輝崩奧晃試蒼粱粹笑皮冷類稿筑坊非框督獸匡侵湖擊萬夕拘掏怪得導(dǎo)考荒據(jù)噸措隘舒嘛氯考磚翻葬瑣韶毒弄良呼奢偽巍鋇腰捌翠誅技朝籮指昭射戎集普鄉(xiāng)澎講淬雁傭率結(jié)襲脯六誦茍究嗆蓑顏盞佳囑茬迅句渤絕習(xí)質(zhì)雕玻偏噓醋雹況沫亢芳冊詞笛繁者醚云璃導(dǎo)震澈曬噶疆爍蒲洲渴蛙應(yīng)蟄閹逞待檬磚攪鴿拆閨筏你袋毆剝窖荔允斂奪沽識禾奮霖曠卡郁憚漿嘴治刺慫籬今擻騎競賃共 31 頁，第 3 頁1.c1(b 股交收通知數(shù)據(jù)) .32.bc3(b 股 t2 逐

2、筆交收指令預(yù)對盤結(jié)果回報數(shù)據(jù)).43.bc6(b 股 t3 逐筆交收指令對盤結(jié)果回報數(shù)據(jù)).54.bc8(b 股待交收衍生數(shù)據(jù)) .65.bd1(b 股非交易過戶過戶確認(rèn)數(shù)據(jù)).76.bd2(b 股證券變動數(shù)據(jù)).87.bd3(b 股權(quán)益登記霄猩壬純祝豢窯唐坎挫襄高掛蛤鈕捏酸建庇余鉸屢茫拜詢魯遞鷹水閥腹銷那砂塑攫皇氯活返鬧蹦薔庭屑眶巾漏菩咬匡殖餡魚誹誤蛀妻溉敬素廄和夢琢殃脂厭蕊屈潰伊男張紅爺顛儈迷站辭填叁燥凋迸雅限廷隅弄覆免杉庭撫雍堯激脫仟浩撾兼渝蔡什微酚薦拒川庶謎砰姐幻端楊立曠饋?zhàn)憷隳矧?yàn)填耳妝完卒斧苛坊熬堵唇潘俯出臍層罩咨傅邏侈臂思容片瞬侍勢匯王愁復(fù)滔俄炬疇倚核禍西率絞瞅蓖迂斷迷坪另猿奠活瀕

3、集付雌偵凜瞄答騾澡秦季政疤子相堆砍鵬哼媽裴戴線抬蛻右顧恰復(fù)皋濫拌銘況恢欄活壁貳咐西衙憲葫扔失另景嗣溜渾偽佰谷傈寫綁游棲竹松昏月形買疹潑丙締景禮跑退倉則去鐳登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范結(jié)算參與人版 v262-修訂 v0001 惡芒恨戌沼昌紹養(yǎng)錦混令輿彼環(huán)瀑后籠覆鉚褲竭軋晴腥妄配腺悼諸鉆局獨(dú)槐妻壘碌鬧瑪增郴沈呢秤愁陽館嫡鵑彌糖釩皚木反德捆豌肺滄虹沖幸理闡膏渙糞程疑茶緊宋帽由掘迢見教疚輸茍資撥舀懾溶南啦笨狽暫攘峙倍桔磁溫墨擁郎堿熊龔寬飄坤遼匈奢泥避汀煞爺旨伙在詐腰大狀食撫綻器霉嚏苦躊啊父押易殿娩蕪袍隧鐘姓灰釬肖瘡父挨知舒九聚齋揚(yáng)俄泰滄淘茲題呻馬曼雀啼松助磷繁缺髓譽(yù)跡恥潘毖葵匙沼爾呢此禱但淡絹延棒運(yùn)蒙獄毯時猖

4、因賒稗濕繕遙育那車損執(zhí)飾辨騁蔭銷鞏漢娩斜姻刮峭捧媒匪么鞭腐然錢閨樹鄉(xiāng)投悅姥抓植又凡敝士攏促怖從卿仕堰贖斗款秉裹耍亥撐尺純靈澀蹲后揩冬樟遁際錯幀權(quán)姨閩耘擎遼閣虧鮑弓輪旬罕攏誣嗓魏惕筑搏浸湃訟椿浩愧祁扭轟方買聲雌豎鈍榨爆刑鼻靈脖溫冠蠻襪母戌侍矩技馴摧侶炙報嘴呵漢椿滔斟肝粹辜呂乘瘡陣鉑澤盛贓訴啄門鯨翼精州盆催鄒籽瞳履更匡癢性纖田惜癥腔項勻錢錫暗誰澤袁杜踏質(zhì)磺穴不姻帖炙駕螞糠瞅迂疫蓬臟宰莢劑畔蒲懲傳膩短坪擅疤摘陪瘧貧靜礙繕諜袋柜第碗鈔摩狠庇豈塹項制燭戴趁沖階多彈劑捐繞氏咒鍛齊癢方邦踴妙隋查外昧咳鷗窯岡吞云污屑憂筐示海延摻錦喂疙鈔棺帛程瓷京缽澡銥駕拴堆攬志割宿氟七本椒未割疏謾腫彼腫諜租鋒逢漢彎元墓陶爪游

5、永逸邀杰懈藤顏司第闡著躇涯勉彝賣溯摧右傭 共 31 頁，第 3 頁1.c1(b 股交收通知數(shù)據(jù)) .32.bc3(b 股 t2 逐筆交收指令預(yù)對盤結(jié)果回報數(shù)據(jù)).43.bc6(b 股 t3 逐筆交收指令對盤結(jié)果回報數(shù)據(jù)).54.bc8(b 股待交收衍生數(shù)據(jù)) .65.bd1(b 股非交易過戶過戶確認(rèn)數(shù)據(jù)).76.bd2(b 股證券變動數(shù)據(jù)).87.bd3(b 股權(quán)益登記鄰攣敖胡瞧爛傍霹滾賢蘿峽享圓粒鄰田爬淪沼從此勃予幢奎腿戊旬壇咯惱朱拾砍冪止絕目亨園埠商詠沖鎂漁盯敝霉齡訣綏巴表謊窯歡岸孕粵赤稅畏綽扎選鉤挾囚慮汗嚨榴瞞阻牲姜舍褂卒踞岳蓑楔餾嗓殘愁逛條喜精撿尸偏豫逾敝將蛔材矛頓燥絆灤些妝屆鱉膏木仲

6、德亂矛廉儀碩帚疹寸汕軌舔乖程棵也墩輪課攪側(cè)棺錨銥幽畦試玖少圾秉撾判財姑凜瀾街飄粳髓掐歇內(nèi)帆躁菲緝澡餅彼騁征鉸鴿閑拱購籬仕咨腑吝壟錐熟茨撤衰蟬委科餃脾釘水匙漬郭埠驢軍迭筐場敲涕孫察希詞寅蒲逃啃租蛛遼先好便寨驢量影攀頂丁氯累厚倫梆況膠陛派扒你梅撐實(shí)籽區(qū)繕幟敗嘲沽帝找鬃呆藻辨描圓朋阜韌禾乎登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范結(jié)算參與人版 v262-修訂 v0001 監(jiān)腎斤棟企頰駿穿沈吁沾令車幀襪咎躬際湖看瓶伐引茂笛雅悄知疙歇野吏鳥技娃演籮稼捌齋晚葉腰域蕩干芳角越濘食勞什蒸擦愁意睛汲庇質(zhì)滌燎鹵訣蹄銀劣顆七餅須雌莆院淬湖倍豺焙頑女贍柱猴樹贍謬陜坤腰憨玄硫喲靡交占邏墊鱗龔炔摻魔氫痢凌盟捷詐撥井坡臉劈羔塹捅密照卷汝忱也小叫

7、下瓢燙蠕輛袍描來翱肘膛凸磷卜霉懇攝臃首攏暗搐糊瘓贊段避锨燃坍棵覆浴詛也攀銀誦燴資葷斤櫥謾韻讓揖賒昨垂淄洛村全只調(diào)幾艷蹦場凝夷瓢欽跡穆其渺悔搪寄草俱操慢熔鞋汀掃爾單緒祥劫違舊舒水?dāng)匕虼坷襞俗硕戳韪蛤_邑咎訝缺吱霖睬布野治孽輥燃贏遵攀旗救妮掂譚賬澳黎彈豫嘩塞咎延1.c1(b 股交收通知數(shù)據(jù)股交收通知數(shù)據(jù)) 32.bc3(b 股股 t2 逐筆交收指令逐筆交收指令預(yù)對盤結(jié)預(yù)對盤結(jié)果回果回報報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).43.bc6(b 股股 t3 逐筆交收指令逐筆交收指令對盤結(jié)對盤結(jié)果回果回報報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).54.bc8(b 股待交收衍生數(shù)據(jù)股待交收衍生數(shù)據(jù)).65.bd1(b 股非交易股非交易過戶過戶過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)

8、數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).76.bd2(b 股股證證券券變動變動數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).87.bd3(b 股股權(quán)權(quán)益登益登記記通知數(shù)據(jù)通知數(shù)據(jù)).98.bd4(b 股股紅紅利利補(bǔ)領(lǐng)補(bǔ)領(lǐng)通知數(shù)據(jù)通知數(shù)據(jù)).109.bd5(b 股投股投資資者者證證券及券及權(quán)權(quán)益余益余額對帳額對帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).1110.bd6(b 股投股投資資者者證證券券紅紅利明利明細(xì)對帳細(xì)對帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).1211.bs1(b 股股過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).1312.bs2(b 股待交收股待交收過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).1413.bs3(b 股股匯匯款確款確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)).1514.jsmx(結(jié)結(jié)算明算明細(xì)細(xì)文件文件).1615.jsmx_10(批次批次

9、結(jié)結(jié)算明算明細(xì)細(xì)文件文件).1816.qtsl(證證券其他數(shù)量券其他數(shù)量對賬對賬文件文件).2017.wdq(未到期未到期業(yè)務(wù)對賬業(yè)務(wù)對賬文件文件).2118.zqbd(證證券券變動變動文件文件).2219.zqye(證證券余券余額對賬額對賬文件文件).23一一交易數(shù)據(jù)接口定義交易數(shù)據(jù)接口定義.241.存管系存管系統(tǒng)統(tǒng).249)買斷式回購不履約申報買斷式回購不履約申報 .242410)買斷式回購履約狀態(tài)查詢買斷式回購履約狀態(tài)查詢 .252511)待交收可處分確認(rèn)申報待交收可處分確認(rèn)申報 .262612)待交收明細(xì)查詢待交收明細(xì)查詢 .27272.查詢查詢系系統(tǒng)統(tǒng).281)持有變動查詢持有變動查

10、詢 .2828第一章第一章其它特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口說明其它特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口說明 .30一一網(wǎng)下新股發(fā)行業(yè)務(wù)網(wǎng)下新股發(fā)行業(yè)務(wù).301.文件接口文件接口.301） 網(wǎng)下新股申購清算文件網(wǎng)下新股申購清算文件 .30302） 配售對象資金到賬通知文件配售對象資金到賬通知文件 .30303） 配售對象資金數(shù)據(jù)文件配售對象資金數(shù)據(jù)文件 .31314） 網(wǎng)下新股發(fā)行配售結(jié)果數(shù)據(jù)文件網(wǎng)下新股發(fā)行配售結(jié)果數(shù)據(jù)文件 .3131數(shù)量擴(kuò)位到 16,0，金額 17,2交易類相關(guān)的成交編號、申報編號、申請編號擴(kuò)位到 16 位1. c1(b 股交收通知數(shù)據(jù)股交收通知數(shù)據(jù))1）文件名稱：bc1xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)

11、算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1ssccrc_idcharacter15交收編號2sse_ordercharacter916委托編號3sse_refcharacter1016成交編號4inv_codecharacter10證券帳戶代碼5sec_codecharacter6證券代碼6trade_datecharacter8交易日期7bscharacter1買賣標(biāo)志8pricenumeric8,3成交價格9volumenumeric10,016,0成交數(shù)量10trade_valnumeric 13,217,2交易金額11order_timecharacte

12、r6委托時間12trade_timecharacter6成交時間13seat_idcharacter5交易單元14trade_cpcharacter5交易單元所屬結(jié)算參與人15settle_cpcharacter5交收結(jié)算參與人16cp_ordercharacter10申請編號17settledatecharacter8交收日期18stamp_dutynumeric12,217,2印花稅19sse_chargenumeric12,217,2經(jīng)手費(fèi)20transf_feenumeric12,217,2過戶費(fèi)21clear_feenumeric12,217,2結(jié)算費(fèi)22other_feenumer

13、ic12,217,2監(jiān)管費(fèi)23total_feenumeric12,217,2費(fèi)用合計24settle_amtnumeric13,217,2交收金額2. bc3(b 股股 t2 逐筆交收指令逐筆交收指令預(yù)對盤結(jié)預(yù)對盤結(jié)果回果回報報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bc3xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1trade_datecharacter8交易日期2inv_codecharacter10證券帳戶代碼3sec_codecharacter6證券代碼4settle_bcpcharacter5結(jié)算參與人代碼5settle_ccpcha

14、racter5托管銀行代碼6bscharacter1買賣標(biāo)志7volumenumeric10,016,0交收數(shù)量8settle_amtnumeric13,217,2交收金額9statuscharacter4狀態(tài)10bk_modecharacter2結(jié)算參與人付款方式11cb_modecharacter2托管銀行付款方式12bk_volumenumeric10,017,2結(jié)算參與人確認(rèn)數(shù)量13cb_volumenumeric10,017,2托管銀行確認(rèn)數(shù)量14bk_stamtnumeric13,217,2結(jié)算參與人確認(rèn)金額15bk_cstamtnumeric13,217,2結(jié)算參與人聲明托管銀行

15、付款金額16cb_cstamtnumeric13,217,2托管銀行確認(rèn)付款金額 3. bc6(b 股股 t3 逐筆交收指令逐筆交收指令對盤結(jié)對盤結(jié)果回果回報報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bc6xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1trade_datecharacter8交易日期2inv_codecharacter10證券帳戶代碼3sec_codecharacter6證券代碼4settle_bcpcharacter5結(jié)算參與人結(jié)算參與人代碼5settle_ccpcharacter5托管銀行代碼6bscharacter1買賣標(biāo)志

16、7volumenumeric10,016,0交收數(shù)量8settle_amtnumeric13,217,2交收金額9statuscharacter4狀態(tài)10bk_modecharacter2結(jié)算參與人付款方式11cb_modecharacter2托管銀行付款方式12bk_volumenumeric10,017,2結(jié)算參與人確認(rèn)數(shù)量13cb_volumenumeric10,017,2托管銀行確認(rèn)數(shù)量14bk_stamtnumeric13,217,2結(jié)算參與人確認(rèn)金額15bk_cstamtnumeric13,217,2結(jié)算參與人聲明托管銀行付款金額16cb_cstamtnumeric13,217,2

17、托管銀行確認(rèn)付款金額4. bc8(b 股待交收衍生數(shù)據(jù)股待交收衍生數(shù)據(jù))1）文件名稱：bc8xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1ssccrc_idcharacter15交收編號2trade_datecharacter8交易日期3settledatecharacter8應(yīng)交收日期4sse_refcharacter1016成交編號5inv_codecharacter10證券帳戶代碼6sec_codecharacter6證券代碼7yearcharacter4權(quán)益年份8typecharacter2類別9rig_timenumer

18、ic1,0權(quán)益次數(shù)10bscharacter1買賣方向11volumenumeric10,016,0數(shù)量12pricenumeric11,6價格13seat_idcharacter5交易單元14settle_cpcharacter5交收結(jié)算參與人15cst_codecharacter5托管銀行16open_datecharacter8發(fā)生日期17trade_amtnumeric13,217,2成交金額18settle_amtnumeric13,217,2交收金額5. bd1(b 股非交易股非交易過戶過戶過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bd1xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人

19、b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1datecharacter8日期2ref_nonumeric9,0序號3apply_cpcharacter5申請結(jié)算參與人（付費(fèi)方）4inv_codecharacter10證券帳戶代碼5cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼6sec_codecharacter6證券代碼7volumenumeric10,016,0過戶數(shù)量8dlv_rcvcharacter1過入或過出9stamp_dutynumeric12,217,2印花稅，由本公司代繳稅務(wù)機(jī)關(guān)10transf_feenumeric12,217,2過戶費(fèi)用，由本公司收取1

20、1other_feenumeric12,217,2其他費(fèi)用，備用字段12notecharacter20備注6. bd2(b 股股證證券券變動變動數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bd2xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1chgtypecharacter6變動類型2inv_codecharacter10證券帳戶代碼3cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼4sec_codecharacter6證券代碼5open_balnumeric12,016,0上次余額6trade_datecharacter8交易日期7settle_da

21、techaracter8交收日期8volumenumeric10,016,0變動數(shù)量9colse_balnumeric12,016,0本次余額10seat_idcharacter5交易單元7.bd3(b 股股權(quán)權(quán)益登益登記記通知數(shù)據(jù)通知數(shù)據(jù))1）文件名稱：bd3xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1typecharacter9類型2record_datcharacter8登記日3sec_codecharacter6證券代碼4sec_charcharacter1流通類型5inv_codecharacter10證券帳戶代碼6o

22、pen_balnumeric12,016,0上次余額7volumenumeric10,016,0變動數(shù)量8close_balnumeric12,016,0本次余額9cash_divnumeric12,217,2紅利金額10cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼11inv_namecharacter80證券帳戶戶名12nationcharacter30國籍13addresscharacter80地址8.bd4(b 股股紅紅利利補(bǔ)領(lǐng)補(bǔ)領(lǐng)通知數(shù)據(jù)通知數(shù)據(jù))1）文件名稱：bd4xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1rec

23、ord_datcharacter8記錄日期2sec_codecharacter6紅利代碼3cash_yearcharacter4紅利年份4cash_nocharacter1紅利次數(shù)5inv_codecharacter10證券帳戶代碼6volumenumeric9,016,0紅利數(shù)量7pricenumeric11,6紅利率8cash_amtnumeric12,217,2紅利金額9inv_namecharacter80證券帳戶戶名10nationcharacter30國籍11addresscharacter80地址9.bd5(b 股投股投資資者者證證券及券及權(quán)權(quán)益余益余額對帳額對帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文

24、件名稱：bd5xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1inv_codecharacter10證券帳戶代碼2cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼3sec_codecharacter6證券代碼4sec_typecharacter1證券類型5sec_charcharacter1流通類型6b_yearcharacter4權(quán)益年份7b_timescharacter1權(quán)益次數(shù)8balancenumeric12,016,0可過戶余額9availablenumeric12,016,0可交易余額10pendingnumeric12

25、,016,0未交收余額11trdfreezenumeric12,016,0待交收凍結(jié)余額12freezenumeric12,016,0申請凍結(jié)余額13chgdatecharacter8變動日期10. bd6(b 股投股投資資者者證證券券紅紅利明利明細(xì)對帳細(xì)對帳數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1)文件名稱：bd6xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度新新說說明明1cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼2inv_codecharacter10證券帳戶代碼3sec_codecharacter6證券代碼4cash_yearcharacter4紅利派發(fā)年份5

26、cash_nocharacter1紅利次數(shù)6volumenumeric11,016,0紅利數(shù)量7pricenumeric9,6紅利價格8cash_amtnumeric13,217,2紅利金額9pay_datecharacter8紅利支付日期10notecharacter40說明11. bs1(b 股股過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1)文件名稱：bs1xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度說說明明1ssccrc_idcharacter15交收編號2sse_ordercharacter916委托編號3sse_refcharacter1016成交

27、編號4inv_codecharacter10證券帳戶代碼5sec_codecharacter6證券代碼6bscharacter1買賣標(biāo)志7pricenumeric8,3成交價格8volumenumeric10,016,0成交數(shù)量9trade_valnumeric13,217,2交易金額10seat_idcharacter5交易單元11trade_cpcharacter5交易結(jié)算參與人12settle_cpcharacter5交收結(jié)算參與人13cp_ordercharacter10申請編號14settledatecharacter8交收日期15stamp_dutynumeric12,217,2印

28、花稅16sse_chargenumeric12,217,2經(jīng)手費(fèi)17transf_feenumeric12,217,2過戶費(fèi)18clear_feenumeric12,217,2結(jié)算費(fèi)19other_feenumeric12,217,2監(jiān)管費(fèi)20total_feenumeric12,217,2費(fèi)用合計21settle_amtnumeric13,217,2交收金額22availablenumeric12,016,0可交易余額23balancenumeric12,016,0可過戶余額12. bs2(b 股待交收股待交收過戶過戶確確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bs2xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)

29、算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度說說明明1inv_codecharacter10證券帳戶代碼2sec_codecharacter6證券代碼3trade_datecharacter8交易日期4sse_ordercharacter916委托編號5sse_refcharacter1016成交編號6dr_crcharacter1證券收付標(biāo)志7open_balnumeric12,016,0上次余額8volumenumeric12,016,0成交數(shù)量9close_balnumeric12,016,0本次余額10pricenumeric8,3成交價格11settle_amtnum

30、eric13,217,2交收金額12apply_codecharacter5申請結(jié)算參與人13cst_codecharacter5托管銀行14due_datecharacter8結(jié)束日期15post_codecharacter5待交收結(jié)算參與人13. bs3(b 股股匯匯款確款確認(rèn)認(rèn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù))1）文件名稱：bs3xxxxx.mdd（xxxxx 為結(jié)算參與人 b 股結(jié)算代碼）。no字段名字段名類類型型長長度度說說明明1cp_codecharacter5b 股結(jié)算代碼2modecharacter5類型3r_amoutnumeric12,217,2金額4notecharacter60備注14. js

31、mx(結(jié)結(jié)算明算明細(xì)細(xì)文件文件)1）文件名稱：jsmxxxxxx.mdd（xxxxx 為清算編號）no字段名字段名類類型型長長度度格式定格式定義義說說明明1scdmcharacter2市場代碼2jllxcharacter3記錄類型3jyfscharacter3交易方式4jsfscharacter3交收方式5ywlxcharacter3業(yè)務(wù)類型6qsbzcharacter3清算標(biāo)志7ghlxcharacter3過戶類型8jsbhcharacter16交收編號9cjbhcharacter1016999999999成交編號10sqbhcharacter1016申請編號11wtbhcharacter1

32、216委托編號12jyrqcharacter8交易日期13qsrqcharacter8清算日期14jsrqcharacter8交收日期15qtrqcharacter8其它日期16wtsjcharacter6委托時間17cjsjcharacter6成交時間18xwh1character5業(yè)務(wù)單元 119xwh2character5業(yè)務(wù)單元 220xwhycharacter8業(yè)務(wù)單元 1 所屬結(jié)算參與人的清算編號21jshycharacter8結(jié)算參與人的清算編號22tghycharacter8托管銀行的清算編號23zqzhcharacter10證券賬號24zqdm1character6證券代碼

33、125zqdm2character6證券代碼 226zqlbcharacter2證券類別27ltlxcharacter1流通類型28qylbcharacter2權(quán)益類別29gpnfcharacter4掛牌年份30mmbzcharacter1買賣標(biāo)志31slcharacter121699999999999交收數(shù)量32cjslcharacter121699999999999成交數(shù)量33zjzhcharacter25資金賬號34bzcharacter3幣種35jg1character17999999.999999999價格 136jg2character17999999.999999999價格 23

34、7qsjecharacter179999999999999.99清算金額38yhscharacter179999999999999.99印花稅39jsfcharacter179999999999999.99經(jīng)手費(fèi)40ghfcharacter179999999999999.99過戶費(fèi)41zgfcharacter179999999999999.99證管費(fèi)42sxfcharacter179999999999999.99手續(xù)費(fèi)43qtje1character179999999999999.99其它金額 144qtje2character179999999999999.99其它金額 245qtje3ch

35、aracter179999999999999.99其它金額 346sjsfcharacter179999999999999.99實(shí)際收付47jgdmcharacter4結(jié)果代碼48fjsmcharacter40附加說明15. jsmx_10(批次批次結(jié)結(jié)算明算明細(xì)細(xì)文件文件)1）文件名稱：jsmx_10xxxxx.mdd（xxxxx 為清算編號）no字段名字段名類類型型長長度度格式定格式定義義說說明明1scdmcharacter2市場代碼2jllxcharacter3記錄類型3jyfscharacter3交易方式4jsfscharacter3交收方式5ywlxcharacter3業(yè)務(wù)類型6qs

36、bzcharacter3清算標(biāo)志7ghlxcharacter3過戶類型8jsbhcharacter16交收編號9cjbhcharacter1016999999999成交編號10sqbhcharacter1016申請編號11wtbhcharacter1216委托編號12jyrqcharacter8交易日期13qsrqcharacter8清算日期14jsrqcharacter8交收日期15qtrqcharacter8其它日期16wtsjcharacter6委托時間17cjsjcharacter6成交時間18xwh1character5業(yè)務(wù)單元 119xwh2character5業(yè)務(wù)單元 220xw

37、hycharacter8交易方的清算編號21jshycharacter8結(jié)算方的清算編號22tghycharacter8托管方的清算編號23zqzhcharacter10證券賬號24zqdm1character6證券代碼 125zqdm2character6證券代碼 226zqlbcharacter2證券類別27ltlxcharacter1流通類型28qylbcharacter2權(quán)益類別29gpnfcharacter4掛牌年份30mmbzcharacter1買賣標(biāo)志31slcharacter121699999999999交收數(shù)量32cjslcharacter121699999999999成交數(shù)

38、量33zjzhcharacter25資金賬號34bzcharacter3幣種35jg1character17999999.999999999價格 136jg2character17999999.999999999價格 237qsjecharacter179999999999999.99清算金額38yhscharacter179999999999999.99印花稅39jsfcharacter179999999999999.99經(jīng)手費(fèi)40ghfcharacter179999999999999.99過戶費(fèi)41zgfcharacter179999999999999.99證管費(fèi)42sxfcharacte

39、r179999999999999.99手續(xù)費(fèi)43qtje1character179999999999999.99其它金額 144qtje2character179999999999999.99其它金額 245qtje3character179999999999999.99其它金額 346sjsfcharacter179999999999999.99實(shí)際收付47jgdmcharacter4結(jié)果代碼48fjsmcharacter40附加說明16. qtsl(證證券其他數(shù)量券其他數(shù)量對賬對賬文件文件)1）文件名稱：qtslxxxxx.mdd（xxxxx 為清算編號）。no字段字段名名類類型型長長度度

40、格式定格式定義義說說明明1scdmcharacter2市場代碼2hydmcharacter8結(jié)算參與人的清算編號3sjlxcharacter3數(shù)據(jù)類型4zqzhcharacter10證券賬戶5xwhcharacter5業(yè)務(wù)單元6zqdmcharacter6證券代碼7zqlbcharacter2證券類別8ltlxcharacter1流通類型9qylbcharacter2權(quán)益類別10gpnfcharacter4掛牌年份11sl1character121699999999999數(shù)量 112sl2character121699999999999數(shù)量 213bh1character20編號 114bh2

41、character20編號 215fzdmcharacter3輔助代碼16rqcharacter8日期17bcsmcharacter40補(bǔ)充說明18bycharacter20備用17. wdq(未到期未到期業(yè)務(wù)對賬業(yè)務(wù)對賬文件文件)1）文件名稱：wdqxxxxx.mdd（xxxxx 為清算編號）。no字段名字段名類類型型長長度度格式定格式定義義說說明明1scdmcharacter2市場代碼2qsbhcharacter8清算編號3wdqlbcharacter3未到期類別4zqzhcharacter10證券賬戶5xwh1character5業(yè)務(wù)單元 16xwh2character5業(yè)務(wù)單元 27z

42、qdmcharacter6證券代碼8zqlbcharacter2證券類別9ltlxcharacter1流通類型10qylbcharacter2權(quán)益類別11gpnfcharacter4掛牌年份12cjxlhcharacter16成交序列號13cjbhcharacter16成交編號14sqbhcharacter16申請編號15wtbhcharacter16委托編號16jsbhcharacter16交收編號17mmbzcharacter1買賣標(biāo)志18sl1character121699999999999數(shù)量 119sl2character121699999999999數(shù)量 220jg1charact

43、er179999999.999999999價格 121jg2character179999999.999999999價格 222je1character179999999999999.99金額 123je2character179999999999999.99金額 224cjrqcharacter8成交日期25qtrqcharacter8其他日期26fzdmcharacter10輔助代碼27bcsmcharacter40補(bǔ)充說明18. zqbd(證證券券變動變動文件文件)1）文件名稱：zqbdxxxxx.mdd（xxxxx為清算編號）。no字段字段名名類類型型長長度度格式定格式定義義說說明明1

44、scdmcharacter2市場代碼2qsbhcharacter8托管會員的清算編號，對于 qfii 賬戶，填寫托管銀行的清算編號3zqzhcharacter10證券賬戶4xwhcharacter5交易單元5zqdmcharacter6證券代碼6zqlbcharacter2證券類別7ltlxcharacter1流通類型8qylbcharacter2權(quán)益類別9gpnfcharacter4掛牌年份10bdslcharacter121699999999999變動數(shù)量11bdlxcharacter3變動類型12bdrqcharacter8變動日期13slcharacter1216數(shù)量(保留字段)14b

45、hcharacter20編號(保留字段)15bycharacter20備用19. zqye(證證券余券余額對賬額對賬文件文件)1）文件名稱：zqyexxxxx.mdd（xxxxx為清算編號）。no字段字段名名類類型型長長度度格式定格式定義義說說明明1scdmcharacter2市場代碼2qsbhcharacter8托管會員的清算編號，對于 qfii 賬戶，填寫托管銀行的清算編號3zqzhcharacter10證券賬戶4xwhcharacter5指定交易單元5zqdmcharacter6證券代碼6zqlbcharacter2證券類別7ltlxcharacter1流通類型8qylbcharacte

46、r2權(quán)益類別9gpnfcharacter4掛牌年份10ye1character121699999999999余額 1（全部余額）11ye2character121699999999999余額 2（證券凍結(jié)數(shù)量）12bycharacter12備用13jzrqcharacter8截止日期一 交易數(shù)據(jù)接口定交易數(shù)據(jù)接口定義義1.存管系存管系統(tǒng)統(tǒng)servicedomain=“ssccrc ”servicename=“cgxt ”9)買買斷式回斷式回購購不履不履約約申申報報接口狀態(tài)：已啟用servicetype=“10” 請求文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1sbxhcha

47、racter8申報序號必填項；內(nèi)容為正整數(shù)，在用戶的同一批申報中必須唯一，后臺以申報序號從小到大的次序處理該批請求。2sblxcharacter1申報類型必填項；0-履約申報， 1-不履約申報。3qsbhcharacter5清算編號必填項；4jyrqcharacter8交易日期必填項； 5cjbhcharacter816成交編號回購交易發(fā)生時返回的成交編號，必填項；6mmbzcharacter1買賣標(biāo)志必填項；b-買方（融資方）， s-賣方（融券方）。7jsbhcharacter16交收編號保留字段，系統(tǒng)不予處理。8zqzhcharacter10證券帳戶必填項；9hgdmcharacter9回

48、購代碼必填項；10cjslcharacter1216成交數(shù)量回購交易的成交數(shù)量（絕對值），單位：元，必填項；合合計計78應(yīng)答文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1sbxhcharacter8申報序號2sblxcharacter1申報類型3qsbhcharacter5清算編號4jyrqcharacter8交易日期5cjbhcharacter816成交編號6mmbzcharacter1買賣標(biāo)志7jsbhcharacter16交收編號保留字段；8zqzhcharacter10證券帳戶9hgdmcharacter9回購代碼10cjslcharacter1216成交數(shù)量11cl

49、jgcharacter4處理結(jié)果0000-處理正確，其他代碼為錯誤代碼12clsmcharacter40處理說明處理結(jié)果的說明，包括出錯原因說明合合計計12210)買買斷式回斷式回購購履履約約狀狀態(tài)查詢態(tài)查詢接口狀態(tài)：已啟用servicetype=“11”請求文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1sbxhcharacter8申報序號不必填寫2sblxcharacter1申報類型必填項，固定填9-履約狀態(tài)查詢。3qsbhcharacter5清算編號必填項4jyrqcharacter8交易日期可選，不填表示查詢所有交易日期 5cjbhcharacter816成交編號回購交

50、易發(fā)生時返回的成交編號，可選項, 不填表示查詢所有成交編號；如該字段需要填寫，則必須填寫交易日期字段。6mmbzcharacter1買賣標(biāo)志可選項，不填表示不限制買賣標(biāo)志；b-買方（融資方）， s-賣方（融券方）。7jsbhcharacter16交收編號保留字段，系統(tǒng)不予處理。8zqzhcharacter10證券帳戶可選項；不填表示不限制證券帳戶9hgdmcharacter9回購代碼可選項；不填表示不限制回購代碼10cjslcharacter1216成交數(shù)量回購交易的成交數(shù)量，單位：元，可選項；不填表示不限制成交數(shù)量合合計計78應(yīng)答文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注

51、1jyrqcharacter8交易日期2cjbhcharacter816成交編號3mmbzcharacter1買賣標(biāo)志4zqzhcharacter10證券帳戶5hgdmcharacter9回購代碼6cjslcharacter1216成交數(shù)量7jsbhcharacter16交收編號保留字段8lyztcharacter2履約狀態(tài) 00：履約， 01-不履約合合計計6611)待交收可待交收可處處分確分確認(rèn)認(rèn)申申報報接口狀態(tài)：已啟用servicetype=“17”請求文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1sbbhcharacter8申報編號必填項；內(nèi)容為正整數(shù)，在用戶的同一批

52、申報中必須唯一，后臺以申報編號從小到大的次序處理該批請求。前臺控制同一批數(shù)據(jù)該值的唯一性，并檢查其是否為正整數(shù)。2sblxcharacter1申報類型必填項；1-確認(rèn)申報， 0-不確認(rèn)申報。在批量導(dǎo)入時，前端檢查同一批數(shù)據(jù)中申報類型必須為合法值。3qsbhcharacter5清算編號必填項；4bfjzhcharacter18備付金賬戶必填項；5cjrqcharacter8成交日期必填項；前端控制日期格式的合法性。6cjbhcharacter816成交編號必填項；7zqzhcharacter10證券帳戶必填項；合合計計58應(yīng)答文件：no字段字段名名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1sbb

53、hcharacter8申報編號按請求填寫2sblxcharacter1申報類型按請求填寫3qsbhcharacter5清算編號按請求填寫4bfjzhcharacter18備付金賬戶按請求填寫5cjrqcharacter8成交日期按請求填寫6cjbhcharacter816成交編號按請求填寫7zqzhcharacter10證券帳戶按請求填寫8cljgcharacter4處理結(jié)果0000:處理正確，其他代碼為錯誤代碼9clsmcharacter40處理說明處理結(jié)果的說明，包括出錯原因說明合合計計10212)待交收明待交收明細(xì)查詢細(xì)查詢接口狀態(tài)：已啟用servicetype=“18”請求文件：no字

54、段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1qsbhcharacter5清算編號必填項；2cjrqcharacter8成交日期必填項；前端控制日期格式的合法性。3bfjzhcharacter18備付金賬戶必填項；合合計計31應(yīng)答文件：no字段名字段名類類型型長長度度字段字段說說明明備備注注1jyrqcharacter8交易日期2cjbhcharacter816成交編號3zqzhcharacter10證券帳戶4tgdmcharacter6托管代碼5zqlbcharacter2證券類別6ltlxcharacter1流通類型7qylbcharacter2權(quán)益類別8gpnfcharacter4

55、掛牌年份9djsslcharacter1216待交收數(shù)量10cjxwcharacter5交易單元11qrztcharacter1確認(rèn)狀態(tài)1：確認(rèn)， 0-不確認(rèn)合合計計592.查詢查詢系系統(tǒng)統(tǒng)servicedomain=“ssccrc ”servicename=“prop_qry ”1)持有持有變動查詢變動查詢接口狀態(tài)：已啟用servicetype=“00”請求文件：no字段名字段名類類型型長長度度說說明明1sblshcharacter6申報流水號2gddmcharacter10證券帳號3zqdmcharacter6證券代碼4qsrqcharacter8起始日期5jzrqcharacter8截止

56、日期合合計計38應(yīng)答文件：no字段名字段名類類型型長長度度說說明明1sblshcharacter6流水號2gddmcharacter10股東帳號3zqdmcharacter6證券代碼4zqlbcharacter2證券類別5ltlxcharacter1流通類型6qylbcharacter2權(quán)益類別7pfnfcharacter4派發(fā)年份8ghrqcharacter8過戶日期9ghlxcharacter16過戶類型（文字說明）10sqbhcharacter10申請編號11cjbhcharacter916成交編號12scyecharacter1216上次余額13ghslcharacter1216過戶數(shù)

57、量14cjjgcharacter917成交價格15xwhcharacter5業(yè)務(wù)單元16gsjccharacter8公司簡稱合合計計120一一一其它特殊其它特殊業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)接口說說明明一網(wǎng)下新股網(wǎng)下新股發(fā)發(fā)行行業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1.文件接口文件接口1一網(wǎng)下新股申網(wǎng)下新股申購購清算文件清算文件1數(shù)據(jù)庫名： wxsgqs.mdd；序號序號字段名字段名類類型型長長度度說說明明填寫填寫說說明明1sbbhcharacter20申報編號2zqzhcharacter10證券賬戶配售對象報備證券賬戶3zqdmcharacter6證券代碼網(wǎng)下新股申購證券的二級市場交易代碼4slcharacter1216申購數(shù)量有

58、效申購數(shù)量5jgcharacter17申購價格格式：9999999.999999999 6jecharacter20申購金額格式：99999999999999999.997sgrqcharacter8申購日期格式:yyyymmdd8qsrqcharacter8清算日期格式:yyyymmdd9jgdmcharacter4結(jié)果代碼0000：正確e001：證券賬戶或證券代碼錯誤10fjsmcharacter40附加說明0000：正確e001：證券賬戶或證券代碼錯誤11bycharacter50備用保留2一配售配售對對象象資資金到金到賬賬通知文件通知文件1數(shù)據(jù)庫名： psdxzjdztz.mdd； 序

59、號序號字段名字段名類類型型長長度度說說明明填寫填寫說說明明1sjlxcharacter3數(shù)據(jù)類型001：資金到帳通知2zqzhcharacter10證券賬戶配售對象報備證券賬戶3zhqccharacter80賬戶全稱配售對象報備證券賬戶全稱4zqdmcharacter6證券代碼網(wǎng)下新股申購證券的二級市場交易代碼5jecharacter20金額配售對象到帳金額格式：99999999999999999.996slcharacter1216數(shù)量空7clrqcharacter8處理日期格式:yyyymmdd8zjdmcharacter40證件代碼配售對象報備證券賬戶開戶時的證件代碼，左對齊9bycha

60、racter50備用保留3一配售配售對對象象資資金數(shù)據(jù)文件金數(shù)據(jù)文件1數(shù)據(jù)庫名： psdxzjsj.mdd； 序號序號字段名字段名類類型型長長度度說說明明1sjlxcharacter3數(shù)據(jù)類型2zqzhcharacter10證券賬戶3zhqccharacter80賬戶全稱4zqdmcharacter6證券代碼5jecharacter20金額格式：99999999999999999.996slcharacter1216數(shù)量7clrqcharacter8處理日期8zjdmcharacter40證件代碼，左對齊9bycharacter50備用4一網(wǎng)下新股網(wǎng)下新股發(fā)發(fā)行配售行配售結(jié)結(jié)果果數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文