賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊

1、 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 1 頁關(guān)于本手冊本手冊介紹使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)需要掌握的重要知識(shí)、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實(shí)際管理維護(hù)中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為兩部分內(nèi)容，第一部分是賬務(wù)管理系統(tǒng)介紹，向用戶介紹一些賬務(wù)基本概念以及系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南。第二部分是報(bào)表管理介紹，向用戶介紹一些報(bào)表基本概念以及業(yè)務(wù)操作指南。通過該部分的學(xué)習(xí)用戶將具備

2、應(yīng)用和操作該模塊的基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能，向用戶詳細(xì)介紹每一個(gè)業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊中重點(diǎn)內(nèi)容，需要用戶仔細(xì)閱讀，從而獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 1 頁目 錄第一部分 賬務(wù)處理 .11 業(yè)務(wù)概述 .12 基本概念 .13 業(yè)務(wù)過程 .24 操作指南 .24.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .24.1.1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù).24.1.2 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù).34.1.3 刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù).44.1.4 項(xiàng)目維護(hù)說明.44.2 定義憑證類型 .64.3 設(shè)置賬務(wù)管理系統(tǒng)參數(shù) .64.4 憑證期初數(shù)錄入 .74.5 憑證錄入 .124.5.1 手動(dòng)錄入憑證.124.5.2 機(jī)制憑證生成

3、.184.6 憑證審核 .254.7 憑證記賬 .294.8 憑證調(diào)號(hào) .304.9 憑證打印 .314.9.1 格式設(shè)置.324.9.2 模板設(shè)計(jì).344.9.3 頁面設(shè)置.344.9.4 打印憑證.354.9.5 導(dǎo)出憑證.35 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 2 頁4.10 賬簿查詢 .364.10.1 賬簿定義及基本操作.364.10.2 總賬查詢.414.10.3 明細(xì)賬查詢.424.10.4 余額表查詢.424.10.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢.434.11 期末處理 .444.11.1 月末結(jié)賬.444.11.2 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬.464.11.3 年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額.50第二部分 報(bào)表管理 .521 業(yè)

4、務(wù)概述 .522 基本概念 .523 業(yè)務(wù)過程 .524 操作指南 .534.1 如何設(shè)置報(bào)表格式 .534.1.1 設(shè)置組合單元格.534.1.2 表格劃線/抹線.544.1.3 頁面設(shè)置.544.1.4 單元格屬性.554.1.5 表頁尺寸.564.2 如何設(shè)置報(bào)表公式.574.3 如何進(jìn)行報(bào)表計(jì)算.604.4 如何保存、調(diào)用已定義的報(bào)表.604.5 如何輸出報(bào)表文件.62 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 1 頁第一部分 賬務(wù)處理1 1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)概述賬務(wù)處理，主要為單位提供日常的賬務(wù)處理功能，包括：憑證的錄入、審核、記賬及賬務(wù)報(bào)表的查詢。2 2 基本概念基本概念期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入會(huì)計(jì)科目的

5、年初余額錄入。機(jī)制憑證機(jī)制憑證通過財(cái)政財(cái)務(wù)一體化接口，下載業(yè)務(wù)單據(jù)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的憑證模板自動(dòng)生成的憑證。沖銷憑證沖銷憑證生成一張與被沖銷憑證金額相同，但借貸方向相反的憑證。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬年終核算終了，將本年的收入支出轉(zhuǎn)結(jié)余。結(jié)轉(zhuǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)余額年終核算終了，將本年的結(jié)余轉(zhuǎn)入下年的期初。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 2 頁3 3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程過程略。4 4 操作指南操作指南4.14.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要是添加本賬套自己使用的會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目分類、指標(biāo)類型、指標(biāo)來源、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、預(yù)算單位、預(yù)算項(xiàng)目、資金性質(zhì)、支出類型、部門、往來等數(shù)據(jù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】

6、 、 【會(huì)計(jì)科目管理】菜單即可進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目的維護(hù)。 4.1.14.1.1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【增加】 、 【增加下級(jí)】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對話框。如圖4-1所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 3 頁圖 4-1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級(jí)】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級(jí)科目，后者增加當(dāng)前科目的下級(jí)科目。如果沒有選擇科目則是添加一級(jí)科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當(dāng)前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級(jí)數(shù)據(jù)。4.1.24.1.2 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系

7、統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對話框。如圖4-2所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 4 頁圖 4-2 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【4-1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。4.1.34.1.3 刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。4.1.44.1.4 項(xiàng)目維護(hù)說明項(xiàng)目維護(hù)說明說明：項(xiàng)目維護(hù)，增加，刪除，修改同上；添加項(xiàng)目時(shí)，有兩個(gè)信息項(xiàng)“指標(biāo)控制方式”和“資金控制方式” ，如圖 4.1-3 所 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 5 頁示：圖 4.1-3 項(xiàng)目維護(hù)界面控制方式有三種：嚴(yán)格控制、警告、不控制

8、作用：控制憑證的錄入指標(biāo)控制方式：(1)設(shè)置為“嚴(yán)格控制” ，則保存憑證時(shí)會(huì)做校驗(yàn)，如果超出了可用指標(biāo)額度，則不允許保存。(2) 設(shè)置為“警告” ，錄入的憑證如果超出了可用指標(biāo)額度，仍允許保存，會(huì)彈出警告信息。(3) 設(shè)置為“不控制” ，則超出指標(biāo)額度，仍允許保存，也不會(huì)彈出警告信息。資金控制方式和指標(biāo)控制方式處理一致，區(qū)別是判斷依據(jù)為是否超出了可用資金額度 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 6 頁4.24.2 定義憑證類型定義憑證類型憑證類型定義是設(shè)置當(dāng)前賬套的憑證類型?？筛鶕?jù)本賬套的核算性質(zhì)進(jìn)行設(shè)置。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證類型管理】菜單，進(jìn)入憑證類型管理主界面，如圖 4.2-1 所示：

9、圖 4.2-1 憑證類型設(shè)置界面點(diǎn)擊【添加】按鈕，可增加新的憑證類型。點(diǎn)擊【修改】 、 【刪除】按鈕可對已存在憑證類型進(jìn)行修改、刪除。若憑證類型已在憑證中使用，則不允許修改、刪除。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 7 頁4.34.3 設(shè)置賬務(wù)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置賬務(wù)管理系統(tǒng)參數(shù)賬務(wù)管理系統(tǒng)可以設(shè)置如下參數(shù)，如圖 4.3-1 所示：圖 4.3-1 賬務(wù)管理參數(shù)設(shè)置4.44.4 憑證期初數(shù)錄入憑證期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護(hù)會(huì)計(jì)科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】 ，進(jìn)入期初錄入界面，如圖 4.4-1所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 8 頁圖 4.4-1 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔

10、助核算的末級(jí)科目。例如 101 現(xiàn)金；淺藍(lán)色背景的為非末級(jí)科目，用戶只需要錄入其科目的末級(jí)科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)級(jí)次自動(dòng)計(jì)算出數(shù)值，不需錄入，例如 102 銀行存款；深灰色背景相對應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，例如：11201 個(gè)人。點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入會(huì)計(jì)科目期初余額，彈出界面如圖4.4-2 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 9 頁圖 4.4-2 期初余額錄入界面點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會(huì)計(jì)科目無輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計(jì)和貸方累計(jì)金額。 ） ，按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會(huì)計(jì)科目為

11、數(shù)量或外幣核算科目，則如圖 4.4-3 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 10 頁圖 4.4-3 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計(jì)數(shù)。若選擇的會(huì)計(jì)科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖 4.4-4 所示：圖 4.4-4 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息。點(diǎn)擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖 4.4-5 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 11 頁圖 4.4-5 輔助要素選擇界面點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末

12、級(jí)科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，來查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖 4.4-6 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 12 頁圖 4.4-6 試算平衡全部期初余額錄入完成并進(jìn)行試算平衡通過后，點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷初始化確認(rèn)，點(diǎn)擊【撤銷初始化】按鈕，撤銷初始化確認(rèn)。4.54.5 憑證錄入憑證錄入系統(tǒng)支持手動(dòng)記賬和機(jī)制憑證自動(dòng)生成兩種方式。機(jī)制憑證自動(dòng)生成就是直接將下載下來的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動(dòng)生成憑證。4.5.14.5.

13、1 手動(dòng)錄入憑證手動(dòng)錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進(jìn)入錄入界面，如圖 4.5-1 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 13 頁圖 4.5-1 憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證明細(xì)分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖 4.5-2 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 14 頁圖 4.5-2 新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作，錄入完每一項(xiàng)可以敲回車鍵自動(dòng)跳到下一項(xiàng)的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車后自動(dòng)帶出摘

14、要內(nèi)容，錄入完當(dāng)前分錄，回車后，摘要信息會(huì)自動(dòng)帶入下行分錄中。(3)會(huì)計(jì)科目錄入：輸入科目編碼，回車后自動(dòng)帶出科目名稱(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時(shí)保存憑證，下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可以調(diào)入臨時(shí)憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。錄入會(huì)計(jì)科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動(dòng)彈出輔助核算錄入窗體，如圖 4.5-3 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 15 頁圖 4.5-3 錄入輔助核算界面界面中輔助要素項(xiàng)，輸入編碼會(huì)自動(dòng)帶出名稱，也可以通過點(diǎn)擊右側(cè)的選擇按鈕來選擇要素。錄入完畢點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。

15、4.5.1.1 如何增加摘要模板如何增加摘要模板新增憑證時(shí)，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖4.5-4 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 16 頁圖 4.5-4 選擇摘要窗體界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖 4.5-5 所示：圖 4.5-5 增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存當(dāng)前摘要信息，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 17 頁4.5.1.2 如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證 條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖 4.5-6 所示：

16、圖 4.5-6 本地保存菜單下次進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時(shí)保存的憑證調(diào)出，直接進(jìn)入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。4.5.1.3 如何保存憑證模板及調(diào)用模板如何保存憑證模板及調(diào)用模板點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點(diǎn)擊【其他】|【存模板】菜單，進(jìn)入保存模板界面，錄入模板名稱，點(diǎn)擊【保存】按鈕。如圖 4.5-7 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 18 頁圖 4.5-7 憑證錄入模板界面下次新增憑證時(shí)，可以點(diǎn)擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進(jìn)入選擇模板界面，選擇一個(gè)憑證模板，點(diǎn)擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進(jìn)入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。4.5

17、.1.4 沖銷憑證沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯(cuò)誤或者需要核銷憑證，可以在此處進(jìn)行沖銷處理。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)沖銷憑證。在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷的憑證，點(diǎn)擊【沖銷】按鈕，會(huì)生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證。同時(shí)，左側(cè)列表中，被沖銷的憑證號(hào)顯示時(shí)帶“已沖銷”字樣。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 19 頁4.5.1.5 憑證格式設(shè)置憑證格式設(shè)置在瀏覽狀態(tài)下點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，來自定義憑證顯示界面的一些風(fēng)格?？梢赃x擇顯示樣式和憑證表格的設(shè)置，包括摘要欄的寬度、會(huì)計(jì)科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項(xiàng)。如圖 4.5-8 所示：圖4.5-8 憑證格式設(shè)置界

18、面4.5.24.5.2 機(jī)制憑證生成機(jī)制憑證生成條件：(1)系統(tǒng)能夠自動(dòng)接收財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù) (2)設(shè)置生成模板自動(dòng)接收財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)，需要設(shè)置財(cái)政財(cái)務(wù)一體化，參見系統(tǒng)管理用戶指南“財(cái)政財(cái)務(wù)一體化設(shè)置”章節(jié)。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 20 頁4.5.2.1 設(shè)置機(jī)制憑證生成模板設(shè)置機(jī)制憑證生成模板登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【模板管理】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證模板管理界面，如圖 4.5-9 所示：圖4.5-9 機(jī)制憑證模板管理界面左側(cè)是按單據(jù)類型區(qū)分的模板樹形列表，右側(cè)模板的詳細(xì)信息。單擊左側(cè)模板對應(yīng)右側(cè)列表顯示模板的明細(xì)信息。點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加模板，如圖 4.5-10 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手

19、冊第 21 頁圖 4.5-10 機(jī)制憑證模板錄入界面上部為模板主信息，可以設(shè)置模板名稱、生成條件、生成憑證的類型及附件數(shù)，下部列表為模板生成憑證的會(huì)計(jì)科目及摘要信息。點(diǎn)擊生成條件右側(cè)選擇按鈕，選擇記賬條件，如圖 4.5-11 所示：圖 4.5-11 選擇記賬條件界面 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 22 頁點(diǎn)擊下部列表左側(cè)的“+” 、 “-”號(hào)按鈕，可以增加行或者刪除行。錄入摘要：雙擊摘要錄入單元格，選擇摘要信息，如圖 4.5-12 所示：圖 4.5-12 摘要選擇界面借方科目、貸方科目錄錄入：雙擊對應(yīng)單元格選擇科目，如圖 4.5-13 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 23 頁 圖 4.5-13

20、科目選擇界面4.5.2.2 生成機(jī)制憑證生成機(jī)制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面，如圖 4.5-14 所示：圖 4.5-14 機(jī)制憑證生成界面 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 24 頁首先，進(jìn)行憑證生成的設(shè)置，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖 4.5-15 所示：圖 4.5-15 憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目等。設(shè)置好后，點(diǎn)【確定】按鈕，返回憑證生成主界面。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進(jìn)行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，列表中顯示出

21、未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖 4.5-16 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 25 頁圖 4.5-16 機(jī)制憑證生成主界面點(diǎn)擊【生成】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖 4.5-17 所示：圖 4.5-17 憑證錄入保存界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對應(yīng)的憑證。對已生成的機(jī)制憑證，也可以撤銷生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)，然后點(diǎn)擊【撤銷生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù)，查看對應(yīng)的憑 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 26 頁證信息。4.64.6 憑證審核憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，首

22、先會(huì)彈出查詢條件對話框，如圖 4.6-1 所示：圖 4.6-1 憑證查詢條件界面點(diǎn)擊【高級(jí)查詢】按鈕，界面會(huì)展開顯示科目及要素查詢條件，如圖 4.6-2 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 27 頁圖 4.6-2 高級(jí)查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】 ，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列出。如圖 4.6-3 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 28 頁圖 4.6-3 憑證審核憑證審核右上角有 3 個(gè)單選框，分別為【選擇未審核】 、 【選擇已審核未記賬】 、 【選擇已記賬】 。點(diǎn)擊【選擇未審核】 ，則所有未審核憑

23、證被選中。點(diǎn)擊【選擇已審核未記賬】 ，則所有已審核未記賬憑證被選中。點(diǎn)擊【選擇已記賬】 ，則所有已記賬憑證被選中。雙擊憑證可進(jìn)入當(dāng)前憑證的明細(xì)查詢，如圖 4.6-4 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 29 頁圖4.6-4 憑證的明細(xì)界面單獨(dú)選擇要審核的憑證，也可以點(diǎn)擊右上角的【選擇未審核】按鈕進(jìn)行全部選擇。點(diǎn)擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時(shí)審核，其中有不滿足審核條件的憑證時(shí)，系統(tǒng)審核不通過。對于已審核的憑證，可以使用銷審功能，使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。單獨(dú)選擇要銷審的憑證，也可以點(diǎn)擊右上角的【選擇

24、已審核未記賬】按鈕進(jìn)行選擇。點(diǎn)擊【銷審】按鈕，將當(dāng)前選中的憑證進(jìn)行取消審核，并提示銷審成功的提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)改變已銷審的憑證狀態(tài)為未審核。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 30 頁4.74.7 憑證記賬憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，首先會(huì)彈出查詢條件對話框，如圖 4.6-1 所示，設(shè)置好查詢條件后，進(jìn)入記賬界面，如圖 4.7-1 所示：圖 4.7-1 憑證記賬界面憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~” 。同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點(diǎn)擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。

25、 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 31 頁4.84.8 憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào)是對某一會(huì)計(jì)月份的所有憑證按憑證日期順序進(jìn)行重新排號(hào)，使憑證號(hào)連續(xù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入調(diào)號(hào)界面，如圖 4.8-1 所示：圖 4.8-1 憑證調(diào)號(hào)界面選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖 4.8-2 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 32 頁圖 4.8-2 憑證調(diào)號(hào)界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。4.94.9 憑證打印憑證打印登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證打印】菜單，進(jìn)入

26、憑證打印主界面，如圖 4.9-1 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 33 頁圖 4.9-1 憑證打印界面點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可以查詢需要打印的憑證。4.9.14.9.1 格式設(shè)置格式設(shè)置點(diǎn)擊【格式設(shè)置】按鈕，出現(xiàn)憑證格式設(shè)置的界面，如圖4.9-2 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 34 頁圖4.9-2憑證格式設(shè)置在憑證格式設(shè)置界面中，可以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置，包括：設(shè)置每頁打印憑證數(shù)；設(shè)置每頁憑證分錄數(shù)；是否套打；科目名稱顯示打?。褐伙@示末級(jí)、首級(jí)和末級(jí)科目等；輔助要素是否打印，輔助要素打印的級(jí)次編碼等；可選擇已存在的打印憑證模板，按照不同要求設(shè)置憑證模板格式。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，即可按定義

27、的格式顯示打印憑證數(shù)據(jù)。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 35 頁4.9.24.9.2 模板設(shè)計(jì)模板設(shè)計(jì)系統(tǒng)默認(rèn)常用的憑證模板文件。若用戶有特殊的打印要求，可通過模板設(shè)計(jì)進(jìn)行自定義憑證的打印模板。點(diǎn)擊【模板設(shè)計(jì)】按鈕進(jìn)入模板設(shè)計(jì)器。如圖 4.9-3 所示：圖4.9-3 模板設(shè)計(jì)界面進(jìn)入時(shí)默認(rèn)顯示為當(dāng)前模板，用戶可以通過對項(xiàng)目的增刪，以及各項(xiàng)目的位置的移動(dòng)調(diào)整來設(shè)計(jì)自己需要的憑證打印樣式。不過一般情況下，用戶可以不用調(diào)整此處，可以采用系統(tǒng)默認(rèn)的打印樣式進(jìn)行打印即可。4.9.34.9.3 頁面設(shè)置頁面設(shè)置在打印前可以對頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，點(diǎn)擊【頁面設(shè)置】按鈕彈出頁面設(shè)置對話框。如圖 4.9-4 所示： 賬

28、務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 36 頁圖 4.9-4 頁面設(shè)置界面在頁面設(shè)置中，可選擇紙張大小、紙張來源、打印方向、頁邊距、切換打印機(jī)等。4.9.44.9.4 打印憑證打印憑證點(diǎn)擊【打印】按鈕：打印當(dāng)前顯示的此張憑證；點(diǎn)擊【打印全部】按鈕：打印查詢出的所有憑證；點(diǎn)擊【終止打印】按鈕：在開始打印后，可以終止打印過程。4.9.54.9.5 導(dǎo)出憑證導(dǎo)出憑證導(dǎo)出憑證是將當(dāng)前憑證導(dǎo)出為 EXCEL、PDF 文件。如圖 4.9-5 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 37 頁所示：圖 4.9-5 導(dǎo)出憑證界面4.104.10 賬簿查詢賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其中賬簿主

29、要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表。4.10.14.10.1 賬簿定義及基本操作賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以交叉統(tǒng)計(jì)表的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁面，如圖 4.10-1 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 38 頁圖 4.10-1 賬簿查詢頁面（1）賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢，如圖 4.10-2 所示：圖4.10-2 賬簿定義 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 39 頁在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 4.10-3 所

30、示：圖 4.10-3 賬簿分組條件設(shè)置在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖 4.10-4 所示：圖 4.10-4 設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 40 頁按鈕，完成賬簿定義。（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖 4.10-1 所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖 4.10-5 所示：圖 4.10-5 賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁面設(shè)置：點(diǎn)擊【頁面】按鈕，可對打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖 4.10-6 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 41 頁圖 4.10-6 賬簿頁面設(shè)置（4）賬簿導(dǎo)

31、出：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為 EXCEL 文件進(jìn)行保存。如圖 4.10-7 所示：圖 4.10-7 賬簿導(dǎo)出（5）賬簿分頁顯示：賬簿可以設(shè)置分頁顯示方式，如圖 4.10-8 所示：圖 4.10-8 賬簿分頁分頁：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁顯示；每頁行數(shù)：用于指定一頁顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 42 頁分頁；頁碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁碼。4.10.24.10.2 總賬查詢總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【

32、賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進(jìn)入總賬窗體，如圖 4.10-9 所示：圖 4.10-9 總賬界面查詢條件：(1)憑證類別：可選擇某一個(gè)憑證類別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 43 頁憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會(huì)計(jì)期間的科目總賬情況；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計(jì)，可以查看對應(yīng)的明細(xì)表。4.10.34.10.3 明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢窗體，如圖 4.10-10 所示：圖 4.10-10 明細(xì)賬界面4.10.44.10.4 余額表查詢余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖 4.10-11: 賬務(wù)及

33、報(bào)表管理操作手冊第 44 頁圖4.10-11 余額表查詢界面可以對所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。4.10.54.10.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢交叉統(tǒng)計(jì)表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入交叉統(tǒng)計(jì)表查詢頁面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計(jì)表，如圖4.10-12 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 45 頁圖 4.10-12 交叉統(tǒng)計(jì)表4.114.11 期末處理期末處理4.11.14.11.1 月末結(jié)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬提供了平衡校驗(yàn)、月結(jié)、反月結(jié)功能，幫助單位完成會(huì)計(jì)期末的結(jié)賬工作。如圖 4.11-1 所示：

34、賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 46 頁圖 4.11-1 月末結(jié)賬界面點(diǎn)擊【平衡校驗(yàn)】按鈕，查證賬面的借貸是否平衡。如圖4.11-2 所示：圖 4.11-2 月末結(jié)賬平衡校驗(yàn)界面點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行月末結(jié)賬處理，完成后系統(tǒng)提 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 47 頁示“月結(jié)成功“自動(dòng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。月末結(jié)賬條件： (1)必須保證本會(huì)計(jì)期間的憑證均已審核記賬；(2)借、貸方余額試算平衡；(3)憑證無空號(hào)。點(diǎn)擊【反月結(jié)】按鈕，撤銷月末結(jié)賬。完成后系統(tǒng)提示“反月結(jié)成功“，會(huì)計(jì)期間自動(dòng)恢復(fù)到反月結(jié)的月份。反月結(jié)條件：(1)如果當(dāng)前月份有已記賬憑證時(shí)，則不能反月結(jié)，需要先進(jìn)行反記賬，再進(jìn)行反月結(jié)。(2)年底

35、不需要再進(jìn)行月結(jié)，需要進(jìn)行年結(jié)處理。4.11.24.11.2 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】菜單，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬主界面，如圖 4.11-3 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 48 頁圖 4.11-3 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面界面左側(cè)列表為模板主信息列表，右側(cè)為具體模板的詳細(xì)信息。在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬前，首先要設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板，然后根據(jù)模板，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。模板可以通過外部直接導(dǎo)入，也可以手動(dòng)添加。4.11.2.1 手動(dòng)添加模板手動(dòng)添加模板點(diǎn)擊【增加】按鈕，在右側(cè)輸入模板詳細(xì)信息，如圖 4.11-4所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 49 頁圖 4.11-4 增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板轉(zhuǎn)出條件：點(diǎn)擊右側(cè)的三點(diǎn)按鈕，

36、彈出要素選擇窗體，選擇條件要素，確定即可。點(diǎn)擊“+”號(hào)按鈕，可以增加一行，點(diǎn)擊“X”按鈕，可以刪除當(dāng)前行。轉(zhuǎn)出科目及轉(zhuǎn)入科目錄入：雙擊所在單元格，彈出科目選擇樹，選擇科目即可。錄入完畢，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板的添加。點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改當(dāng)前模板。點(diǎn)擊【刪除】按鈕，可以刪除當(dāng)前模板。4.11.2.2 通過導(dǎo)入，增加模板通過導(dǎo)入，增加模板點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，選擇模板文件后，即可導(dǎo)入完成。如圖 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 50 頁4.11-5 所示：圖 4.11-5 導(dǎo)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板4.11.2.3 執(zhí)行轉(zhuǎn)賬執(zhí)行轉(zhuǎn)賬點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)賬】按鈕，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面，如圖 4.11-6 所示： 賬務(wù)及

37、報(bào)表管理操作手冊第 51 頁圖4.11-6自動(dòng)轉(zhuǎn)賬界面在界面中，選擇轉(zhuǎn)賬模板、選擇截至日期，勾選是否只統(tǒng)計(jì)已記賬數(shù)據(jù)，選擇憑證類型、憑證日期及附件數(shù)，然后點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，提示生成成功后，返回主界面。4.11.34.11.3 年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【年結(jié)】菜單，進(jìn)入如下界面，如圖 4.11-7 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 52 頁圖 4.11-7 年結(jié)界面點(diǎn)擊【年結(jié)】按鈕，設(shè)置賬務(wù)系統(tǒng)為“已年結(jié)”狀態(tài)。點(diǎn)擊【結(jié)轉(zhuǎn)余額】按鈕，將當(dāng)前年度的余額全部轉(zhuǎn)入下年期初數(shù)中。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 53 頁第二部分第二部分 報(bào)表管理報(bào)表管理1 1 業(yè)務(wù)概述業(yè)務(wù)

38、概述報(bào)表管理，主要提供財(cái)務(wù)報(bào)表的定義、一次性報(bào)表的生成保存。2 2 基本概念基本概念報(bào)表公式定義報(bào)表公式定義定義報(bào)表計(jì)算的取數(shù)函數(shù)報(bào)表計(jì)算報(bào)表計(jì)算根據(jù)報(bào)表公式中設(shè)置的取數(shù)函數(shù)，計(jì)算出函數(shù)金額3 3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程過程 略。 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 54 頁4 4 操作指南操作指南4.14.1 如何設(shè)置報(bào)表格式如何設(shè)置報(bào)表格式登錄系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)報(bào)表】|【報(bào)表定義】菜單，進(jìn)入報(bào)表定義界面，系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建一張空報(bào)表，可直接對新報(bào)表進(jìn)行更改。如圖 4.1-1 所示：圖 4.1-1 報(bào)表定義界面4.1.14.1.1 設(shè)置組合單元格設(shè)置組合單元格選擇要組合的單元范圍，點(diǎn)擊工具條中組合單元按鈕或菜單【格式】

39、|【組合單元】 。若對已組合的單元進(jìn)行取消組合則點(diǎn)擊工具條中取消組合 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 55 頁或菜單【格式】|【取消組合】 。4.1.24.1.2 表格劃線表格劃線/ /抹線抹線選擇要?jiǎng)澗€/抹線的單元范圍，點(diǎn)擊菜單【格式】|【劃線/抹線】 ，對選中單元?jiǎng)澗€或抹線。如圖 4.1-2 所示：圖4.1-2 劃線/抹線4.1.34.1.3 頁面設(shè)置頁面設(shè)置點(diǎn)擊菜單【文件】|【頁面設(shè)置】 ，進(jìn)入頁面設(shè)置界面，如圖4.1-3 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 56 頁圖4.1-3 頁面設(shè)置可對報(bào)表的打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頁等屬性進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存當(dāng)

40、前設(shè)置。下次進(jìn)入時(shí)默認(rèn)為修改后的設(shè)置。4.1.44.1.4 單元格屬性單元格屬性通過單元格屬性設(shè)置單元格的數(shù)據(jù)類型、顯示格式、對齊方式、字體字型、邊框類型等屬性設(shè)置。如圖 4.1-4 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 57 頁圖4.1-4 單元格屬性4.1.54.1.5 表頁尺寸表頁尺寸定義報(bào)表的行列數(shù)。點(diǎn)擊菜單【格式】|【表頁尺寸】 ，進(jìn)入表頁尺寸設(shè)置界面，錄入行數(shù)、列數(shù)后點(diǎn)擊【確定】按鈕。如圖4.1-5 所示： 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 58 頁圖4.1-5 表頁尺寸設(shè)置4.24.2 如何設(shè)置報(bào)表公式如何設(shè)置報(bào)表公式選擇要定義公式的單元格，點(diǎn)擊工具條中的按鈕，系統(tǒng)彈出如圖 4.2-1 所示：圖4.2-1 報(bào)表函數(shù)列表 賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊第 59 頁報(bào)表系統(tǒng)里預(yù)置定義報(bào)表所需要的函數(shù)。選擇函數(shù)參數(shù)時(shí)，可以根據(jù)需要進(jìn)行跨年度跨賬套取數(shù)，不選擇年度和賬套參數(shù)時(shí)默認(rèn)進(jìn)入系統(tǒng)登錄的當(dāng)前賬套。報(bào)表函數(shù)分為通用函數(shù)、指標(biāo)函數(shù)和賬務(wù)函數(shù)三部分。選擇要取數(shù)的公式，點(diǎn)擊【參數(shù)】按鈕錄入對應(yīng)的參數(shù)項(xiàng)。如圖 4.2-2 所示：圖4.2-2 函數(shù)參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置中可選擇取數(shù)公式中的條件參數(shù)