賬務及報表管理操作手冊

1、 賬務及報表管理操作手冊行政事業(yè)單位財務管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位財務管理系統(tǒng)賬務及報表管理操作手冊賬務及報表管理操作手冊 賬務及報表管理操作手冊第 1 頁關于本手冊本手冊介紹使用基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)需要掌握的重要知識、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細介紹了系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實際管理維護中遇到的問題而手冊介紹的內容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術支持。關于本手冊的結構本手冊分為兩部分內容，第一部分是賬務管理系統(tǒng)介紹，向用戶介紹一些賬務基本概念以及系統(tǒng)業(yè)務操作指南。第二部分是報表管理介紹，向用戶介紹一些報表基本概念以及業(yè)務操作指南。通過該部分的學習用戶將具備

2、應用和操作該模塊的基礎知識和基礎技能，向用戶詳細介紹每一個業(yè)務功能和業(yè)務操作的具體操作方法，是該手冊中重點內容，需要用戶仔細閱讀，從而獲得具體的業(yè)務處理的操作技能。 賬務及報表管理操作手冊第 1 頁目 錄第一部分 賬務處理 .11 業(yè)務概述 .12 基本概念 .13 業(yè)務過程 .24 操作指南 .24.1 基礎數(shù)據(jù) .24.1.1 增加基礎數(shù)據(jù).24.1.2 修改基礎數(shù)據(jù).34.1.3 刪除基礎數(shù)據(jù).44.1.4 項目維護說明.44.2 定義憑證類型 .64.3 設置賬務管理系統(tǒng)參數(shù) .64.4 憑證期初數(shù)錄入 .74.5 憑證錄入 .124.5.1 手動錄入憑證.124.5.2 機制憑證生成

3、.184.6 憑證審核 .254.7 憑證記賬 .294.8 憑證調號 .304.9 憑證打印 .314.9.1 格式設置.324.9.2 模板設計.344.9.3 頁面設置.344.9.4 打印憑證.354.9.5 導出憑證.35 賬務及報表管理操作手冊第 2 頁4.10 賬簿查詢 .364.10.1 賬簿定義及基本操作.364.10.2 總賬查詢.414.10.3 明細賬查詢.424.10.4 余額表查詢.424.10.5 交叉統(tǒng)計表查詢.434.11 期末處理 .444.11.1 月末結賬.444.11.2 自動轉賬.464.11.3 年結及結轉余額.50第二部分 報表管理 .521 業(yè)

4、務概述 .522 基本概念 .523 業(yè)務過程 .524 操作指南 .534.1 如何設置報表格式 .534.1.1 設置組合單元格.534.1.2 表格劃線/抹線.544.1.3 頁面設置.544.1.4 單元格屬性.554.1.5 表頁尺寸.564.2 如何設置報表公式.574.3 如何進行報表計算.604.4 如何保存、調用已定義的報表.604.5 如何輸出報表文件.62 賬務及報表管理操作手冊第 1 頁第一部分 賬務處理1 1 業(yè)務概述業(yè)務概述賬務處理，主要為單位提供日常的賬務處理功能，包括：憑證的錄入、審核、記賬及賬務報表的查詢。2 2 基本概念基本概念期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入會計科目的

5、年初余額錄入。機制憑證機制憑證通過財政財務一體化接口，下載業(yè)務單據(jù)，根據(jù)系統(tǒng)設置的憑證模板自動生成的憑證。沖銷憑證沖銷憑證生成一張與被沖銷憑證金額相同，但借貸方向相反的憑證。自動轉賬自動轉賬年終核算終了，將本年的收入支出轉結余。結轉余額結轉余額年終核算終了，將本年的結余轉入下年的期初。 賬務及報表管理操作手冊第 2 頁3 3 業(yè)務業(yè)務過程過程略。4 4 操作指南操作指南4.14.1 基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)，主要是添加本賬套自己使用的會計科目、項目分類、指標類型、指標來源、功能分類、經(jīng)濟分類、預算單位、預算項目、資金性質、支出類型、部門、往來等數(shù)據(jù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務處理】|【基礎數(shù)據(jù)管理】

6、 、 【會計科目管理】菜單即可進行基礎數(shù)據(jù)和會計科目的維護。 4.1.14.1.1 增加基礎數(shù)據(jù)增加基礎數(shù)據(jù)單擊【增加】 、 【增加下級】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎數(shù)據(jù)對話框。如圖4-1所示： 賬務及報表管理操作手冊第 3 頁圖 4-1 增加基礎數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級】區(qū)別是前者增加當前科目的同級科目，后者增加當前科目的下級科目。如果沒有選擇科目則是添加一級科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級數(shù)據(jù)。4.1.24.1.2 修改基礎數(shù)據(jù)修改基礎數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系

7、統(tǒng)彈出基礎數(shù)據(jù)修改對話框。如圖4-2所示： 賬務及報表管理操作手冊第 4 頁圖 4-2 修改基礎數(shù)據(jù)修改基礎數(shù)據(jù)的操作參考【4-1 增加基礎數(shù)據(jù)】操作。4.1.34.1.3 刪除基礎數(shù)據(jù)刪除基礎數(shù)據(jù)選擇要刪除的基礎數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級基礎數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。4.1.44.1.4 項目維護說明項目維護說明說明：項目維護，增加，刪除，修改同上；添加項目時，有兩個信息項“指標控制方式”和“資金控制方式” ，如圖 4.1-3 所 賬務及報表管理操作手冊第 5 頁示：圖 4.1-3 項目維護界面控制方式有三種：嚴格控制、警告、不控制

8、作用：控制憑證的錄入指標控制方式：(1)設置為“嚴格控制” ，則保存憑證時會做校驗，如果超出了可用指標額度，則不允許保存。(2) 設置為“警告” ，錄入的憑證如果超出了可用指標額度，仍允許保存，會彈出警告信息。(3) 設置為“不控制” ，則超出指標額度，仍允許保存，也不會彈出警告信息。資金控制方式和指標控制方式處理一致，區(qū)別是判斷依據(jù)為是否超出了可用資金額度 賬務及報表管理操作手冊第 6 頁4.24.2 定義憑證類型定義憑證類型憑證類型定義是設置當前賬套的憑證類型?？筛鶕?jù)本賬套的核算性質進行設置。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務處理】|【憑證類型管理】菜單，進入憑證類型管理主界面，如圖 4.2-1 所示：

9、圖 4.2-1 憑證類型設置界面點擊【添加】按鈕，可增加新的憑證類型。點擊【修改】 、 【刪除】按鈕可對已存在憑證類型進行修改、刪除。若憑證類型已在憑證中使用，則不允許修改、刪除。 賬務及報表管理操作手冊第 7 頁4.34.3 設置賬務管理系統(tǒng)參數(shù)設置賬務管理系統(tǒng)參數(shù)賬務管理系統(tǒng)可以設置如下參數(shù)，如圖 4.3-1 所示：圖 4.3-1 賬務管理參數(shù)設置4.44.4 憑證期初數(shù)錄入憑證期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護會計科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【期初數(shù)錄入】 ，進入期初錄入界面，如圖 4.4-1所示： 賬務及報表管理操作手冊第 8 頁圖 4.4-1 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔

10、助核算的末級科目。例如 101 現(xiàn)金；淺藍色背景的為非末級科目，用戶只需要錄入其科目的末級科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會根據(jù)級次自動計算出數(shù)值，不需錄入，例如 102 銀行存款；深灰色背景相對應的是帶有輔助核算項的會計科目，例如：11201 個人。點擊【增加】按鈕，錄入會計科目期初余額，彈出界面如圖4.4-2 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 9 頁圖 4.4-2 期初余額錄入界面點擊會計科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會計科目無輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計和貸方累計金額。 ） ，按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會計科目為

11、數(shù)量或外幣核算科目，則如圖 4.4-3 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 10 頁圖 4.4-3 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計數(shù)。若選擇的會計科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)建相應的錄入界面。如圖 4.4-4 所示：圖 4.4-4 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對應的輔助要素明細信息。點擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細選擇界面。如圖 4.4-5 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 11 頁圖 4.4-5 輔助要素選擇界面點擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。點擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末

12、級科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點擊【試算平衡】按鈕，來查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進行下一步的初始化確認操作。如圖 4.4-6 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 12 頁圖 4.4-6 試算平衡全部期初余額錄入完成并進行試算平衡通過后，點擊【初始化確認】按鈕進行確認期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷初始化確認，點擊【撤銷初始化】按鈕，撤銷初始化確認。4.54.5 憑證錄入憑證錄入系統(tǒng)支持手動記賬和機制憑證自動生成兩種方式。機制憑證自動生成就是直接將下載下來的業(yè)務單據(jù)根據(jù)模板自動生成憑證。4.5.14.5.

13、1 手動錄入憑證手動錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務處理】|【憑證錄入】菜單，進入錄入界面，如圖 4.5-1 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 13 頁圖 4.5-1 憑證錄入主界面界面左邊顯示當前會計期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當前會計憑證明細分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點擊【新增】按鈕，進入錄入狀態(tài)，輸入相關內容后，點擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖 4.5-2 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 14 頁圖 4.5-2 新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作，錄入完每一項可以敲回車鍵自動跳到下一項的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車后自動帶出摘

14、要內容，錄入完當前分錄，回車后，摘要信息會自動帶入下行分錄中。(3)會計科目錄入：輸入科目編碼，回車后自動帶出科目名稱(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時保存憑證，下次進入系統(tǒng)時可以調入臨時憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調入模板加快憑證錄入速度。錄入會計科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動彈出輔助核算錄入窗體，如圖 4.5-3 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 15 頁圖 4.5-3 錄入輔助核算界面界面中輔助要素項，輸入編碼會自動帶出名稱，也可以通過點擊右側的選擇按鈕來選擇要素。錄入完畢點擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。

15、4.5.1.1 如何增加摘要模板如何增加摘要模板新增憑證時，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖4.5-4 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 16 頁圖 4.5-4 選擇摘要窗體界面點擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖 4.5-5 所示：圖 4.5-5 增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動生成，也可以修改。輸入摘要內容，點擊【確定】按鈕，保存當前摘要信息，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。 賬務及報表管理操作手冊第 17 頁4.5.1.2 如何臨時保存當前錄入的憑證如何臨時保存當前錄入的憑證 條件：當前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖 4.5-6 所示：

16、圖 4.5-6 本地保存菜單下次進入憑證錄入界面，點擊【調本地】菜單，就可以將之前臨時保存的憑證調出，直接進入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。4.5.1.3 如何保存憑證模板及調用模板如何保存憑證模板及調用模板點擊左側憑證列表中某張憑證，然后點擊【其他】|【存模板】菜單，進入保存模板界面，錄入模板名稱，點擊【保存】按鈕。如圖 4.5-7 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 18 頁圖 4.5-7 憑證錄入模板界面下次新增憑證時，可以點擊【其他】|【調模板】菜單，進入選擇模板界面，選擇一個憑證模板，點擊【調用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。4.5

17、.1.4 沖銷憑證沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯誤或者需要核銷憑證，可以在此處進行沖銷處理。系統(tǒng)會自動生成相應沖銷憑證。在憑證錄入主界面，點擊左側憑證列表中準備沖銷的憑證，點擊【沖銷】按鈕，會生成一張與當前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證。同時，左側列表中，被沖銷的憑證號顯示時帶“已沖銷”字樣。 賬務及報表管理操作手冊第 19 頁4.5.1.5 憑證格式設置憑證格式設置在瀏覽狀態(tài)下點擊【設置】按鈕，來自定義憑證顯示界面的一些風格?？梢赃x擇顯示樣式和憑證表格的設置，包括摘要欄的寬度、會計科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項。如圖 4.5-8 所示：圖4.5-8 憑證格式設置界

18、面4.5.24.5.2 機制憑證生成機制憑證生成條件：(1)系統(tǒng)能夠自動接收財務業(yè)務單據(jù) (2)設置生成模板自動接收財務業(yè)務單據(jù)，需要設置財政財務一體化，參見系統(tǒng)管理用戶指南“財政財務一體化設置”章節(jié)。 賬務及報表管理操作手冊第 20 頁4.5.2.1 設置機制憑證生成模板設置機制憑證生成模板登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【模板管理】菜單，進入機制憑證模板管理界面，如圖 4.5-9 所示：圖4.5-9 機制憑證模板管理界面左側是按單據(jù)類型區(qū)分的模板樹形列表，右側模板的詳細信息。單擊左側模板對應右側列表顯示模板的明細信息。點擊【新增】按鈕，增加模板，如圖 4.5-10 所示： 賬務及報表管理操作手

19、冊第 21 頁圖 4.5-10 機制憑證模板錄入界面上部為模板主信息，可以設置模板名稱、生成條件、生成憑證的類型及附件數(shù)，下部列表為模板生成憑證的會計科目及摘要信息。點擊生成條件右側選擇按鈕，選擇記賬條件，如圖 4.5-11 所示：圖 4.5-11 選擇記賬條件界面 賬務及報表管理操作手冊第 22 頁點擊下部列表左側的“+” 、 “-”號按鈕，可以增加行或者刪除行。錄入摘要：雙擊摘要錄入單元格，選擇摘要信息，如圖 4.5-12 所示：圖 4.5-12 摘要選擇界面借方科目、貸方科目錄錄入：雙擊對應單元格選擇科目，如圖 4.5-13 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 23 頁 圖 4.5-13

20、科目選擇界面4.5.2.2 生成機制憑證生成機制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【憑證生成】菜單，進入機制憑證生成界面，如圖 4.5-14 所示：圖 4.5-14 機制憑證生成界面 賬務及報表管理操作手冊第 24 頁首先，進行憑證生成的設置，點擊【設置】按鈕，彈出設置界面，如圖 4.5-15 所示：圖 4.5-15 憑證生成設置界面在憑證生成設置界面，可以設置生成方式、是否預覽、是否合并科目等。設置好后，點【確定】按鈕，返回憑證生成主界面。設置了憑證生成模板以及憑證生成設置，就可以進行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點擊【查詢】按鈕，列表中顯示出

21、未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖 4.5-16 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 25 頁圖 4.5-16 機制憑證生成主界面點擊【生成】按鈕，如果設置中生成前要預覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖 4.5-17 所示：圖 4.5-17 憑證錄入保存界面點擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對應的憑證。對已生成的機制憑證，也可以撤銷生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)，然后點擊【撤銷生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù)，查看對應的憑 賬務及報表管理操作手冊第 26 頁證信息。4.64.6 憑證審核憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【憑證審核】菜單，首

22、先會彈出查詢條件對話框，如圖 4.6-1 所示：圖 4.6-1 憑證查詢條件界面點擊【高級查詢】按鈕，界面會展開顯示科目及要素查詢條件，如圖 4.6-2 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 27 頁圖 4.6-2 高級查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認系統(tǒng)選項，點擊【確定】 ，則所有當前會計期間的憑證均會順序列出。如圖 4.6-3 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 28 頁圖 4.6-3 憑證審核憑證審核右上角有 3 個單選框，分別為【選擇未審核】 、 【選擇已審核未記賬】 、 【選擇已記賬】 。點擊【選擇未審核】 ，則所有未審核憑

23、證被選中。點擊【選擇已審核未記賬】 ，則所有已審核未記賬憑證被選中。點擊【選擇已記賬】 ，則所有已記賬憑證被選中。雙擊憑證可進入當前憑證的明細查詢，如圖 4.6-4 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 29 頁圖4.6-4 憑證的明細界面單獨選擇要審核的憑證，也可以點擊右上角的【選擇未審核】按鈕進行全部選擇。點擊【審核】按鈕將選中的憑證進行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會自動更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時審核，其中有不滿足審核條件的憑證時，系統(tǒng)審核不通過。對于已審核的憑證，可以使用銷審功能，使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。單獨選擇要銷審的憑證，也可以點擊右上角的【選擇

24、已審核未記賬】按鈕進行選擇。點擊【銷審】按鈕，將當前選中的憑證進行取消審核，并提示銷審成功的提示框，而且系統(tǒng)會自動改變已銷審的憑證狀態(tài)為未審核。 賬務及報表管理操作手冊第 30 頁4.74.7 憑證記賬憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【憑證記賬】菜單，首先會彈出查詢條件對話框，如圖 4.6-1 所示，設置好查詢條件后，進入記賬界面，如圖 4.7-1 所示：圖 4.7-1 憑證記賬界面憑證記賬的相關操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~” 。同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。

25、 賬務及報表管理操作手冊第 31 頁4.84.8 憑證調號憑證調號憑證調號是對某一會計月份的所有憑證按憑證日期順序進行重新排號，使憑證號連續(xù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【憑證調號】菜單，進入調號界面，如圖 4.8-1 所示：圖 4.8-1 憑證調號界面選擇會計期間后，下方憑證列表會自動刷新，列出所選會計期間的憑證，點擊【按日期順序調號】按鈕，自動生成新的憑證號，如圖 4.8-2 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 32 頁圖 4.8-2 憑證調號界面點擊【保存】按鈕，保存調整后的憑證號；點擊【取消】按鈕，放棄調號。4.94.9 憑證打印憑證打印登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【憑證打印】菜單，進入

26、憑證打印主界面，如圖 4.9-1 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 33 頁圖 4.9-1 憑證打印界面點擊【查詢】按鈕，可以查詢需要打印的憑證。4.9.14.9.1 格式設置格式設置點擊【格式設置】按鈕，出現(xiàn)憑證格式設置的界面，如圖4.9-2 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 34 頁圖4.9-2憑證格式設置在憑證格式設置界面中，可以進行詳細的設置，包括：設置每頁打印憑證數(shù)；設置每頁憑證分錄數(shù)；是否套打；科目名稱顯示打?。褐伙@示末級、首級和末級科目等；輔助要素是否打印，輔助要素打印的級次編碼等；可選擇已存在的打印憑證模板，按照不同要求設置憑證模板格式。設置完成后，點擊【確定】按鈕，即可按定義

27、的格式顯示打印憑證數(shù)據(jù)。 賬務及報表管理操作手冊第 35 頁4.9.24.9.2 模板設計模板設計系統(tǒng)默認常用的憑證模板文件。若用戶有特殊的打印要求，可通過模板設計進行自定義憑證的打印模板。點擊【模板設計】按鈕進入模板設計器。如圖 4.9-3 所示：圖4.9-3 模板設計界面進入時默認顯示為當前模板，用戶可以通過對項目的增刪，以及各項目的位置的移動調整來設計自己需要的憑證打印樣式。不過一般情況下，用戶可以不用調整此處，可以采用系統(tǒng)默認的打印樣式進行打印即可。4.9.34.9.3 頁面設置頁面設置在打印前可以對頁面設置進行調整，點擊【頁面設置】按鈕彈出頁面設置對話框。如圖 4.9-4 所示： 賬

28、務及報表管理操作手冊第 36 頁圖 4.9-4 頁面設置界面在頁面設置中，可選擇紙張大小、紙張來源、打印方向、頁邊距、切換打印機等。4.9.44.9.4 打印憑證打印憑證點擊【打印】按鈕：打印當前顯示的此張憑證；點擊【打印全部】按鈕：打印查詢出的所有憑證；點擊【終止打印】按鈕：在開始打印后，可以終止打印過程。4.9.54.9.5 導出憑證導出憑證導出憑證是將當前憑證導出為 EXCEL、PDF 文件。如圖 4.9-5 賬務及報表管理操作手冊第 37 頁所示：圖 4.9-5 導出憑證界面4.104.10 賬簿查詢賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內容。其中賬簿主

29、要包括總賬、明細賬、余額表、交叉統(tǒng)計表。4.10.14.10.1 賬簿定義及基本操作賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以交叉統(tǒng)計表的定義及設置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【交叉統(tǒng)計表】菜單，進入賬簿查詢頁面，如圖 4.10-1 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 38 頁圖 4.10-1 賬簿查詢頁面（1）賬簿定義：點擊【賬簿】按鈕，進行賬簿定義，點擊【添加】按鈕，定義一個新的賬簿查詢，如圖 4.10-2 所示：圖4.10-2 賬簿定義 賬務及報表管理操作手冊第 39 頁在基本信息項目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 4.10-3 所

30、示：圖 4.10-3 賬簿分組條件設置在條件要素里設置賬簿查詢篩選條件，如圖 4.10-4 所示：圖 4.10-4 設置賬簿查詢條件要素設置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點【保存】 賬務及報表管理操作手冊第 40 頁按鈕，完成賬簿定義。（2）賬簿格式設置：在賬簿查詢界面，如圖 4.10-1 所示，點擊【格式】按鈕，進入格式設置界面，如圖 4.10-5 所示：圖 4.10-5 賬簿格式設置（3）賬簿頁面設置：點擊【頁面】按鈕，可對打印內容、打印機、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進行設置。如圖 4.10-6 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 41 頁圖 4.10-6 賬簿頁面設置（4）賬簿導

31、出：點擊【導出】按鈕，可將當前賬簿數(shù)據(jù)導出為 EXCEL 文件進行保存。如圖 4.10-7 所示：圖 4.10-7 賬簿導出（5）賬簿分頁顯示：賬簿可以設置分頁顯示方式，如圖 4.10-8 所示：圖 4.10-8 賬簿分頁分頁：用于設置賬簿是否進行分頁顯示；每頁行數(shù)：用于指定一頁顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進行 賬務及報表管理操作手冊第 42 頁分頁；頁碼：用于指定當前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當前顯示頁碼。4.10.24.10.2 總賬查詢總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，也可查詢所有明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【

32、賬務管理】|【總賬】菜單，進入總賬窗體，如圖 4.10-9 所示：圖 4.10-9 總賬界面查詢條件：(1)憑證類別：可選擇某一個憑證類別，為空時，系統(tǒng)認為是所有 賬務及報表管理操作手冊第 43 頁憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會計期間的科目總賬情況；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計，可以查看對應的明細表。4.10.34.10.3 明細賬查詢明細賬查詢登錄系統(tǒng)，點擊【賬務管理】|【明細賬】菜單項，彈出明細賬的查詢窗體，如圖 4.10-10 所示：圖 4.10-10 明細賬界面4.10.44.10.4 余額表查詢余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【余額表】菜單,如圖 4.10-11: 賬務及

33、報表管理操作手冊第 44 頁圖4.10-11 余額表查詢界面可以對所有會計核算數(shù)據(jù)進行余額查詢，如可查科目余額表、項目余額表、往來余額表等等，可根據(jù)實際需要，自定義賬簿。4.10.54.10.5 交叉統(tǒng)計表查詢交叉統(tǒng)計表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【交叉統(tǒng)計表】菜單，進入交叉統(tǒng)計表查詢頁面，點擊【賬簿】按鈕，設置交叉統(tǒng)計表，如圖4.10-12 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 45 頁圖 4.10-12 交叉統(tǒng)計表4.114.11 期末處理期末處理4.11.14.11.1 月末結賬月末結賬月末結賬提供了平衡校驗、月結、反月結功能，幫助單位完成會計期末的結賬工作。如圖 4.11-1 所示：

34、賬務及報表管理操作手冊第 46 頁圖 4.11-1 月末結賬界面點擊【平衡校驗】按鈕，查證賬面的借貸是否平衡。如圖4.11-2 所示：圖 4.11-2 月末結賬平衡校驗界面點擊【月末結賬】按鈕，進行月末結賬處理，完成后系統(tǒng)提 賬務及報表管理操作手冊第 47 頁示“月結成功“自動進入下一會計期間。月末結賬條件： (1)必須保證本會計期間的憑證均已審核記賬；(2)借、貸方余額試算平衡；(3)憑證無空號。點擊【反月結】按鈕，撤銷月末結賬。完成后系統(tǒng)提示“反月結成功“，會計期間自動恢復到反月結的月份。反月結條件：(1)如果當前月份有已記賬憑證時，則不能反月結，需要先進行反記賬，再進行反月結。(2)年底

35、不需要再進行月結，需要進行年結處理。4.11.24.11.2 自動轉賬自動轉賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【自動轉賬】菜單，進入自動轉賬主界面，如圖 4.11-3 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 48 頁圖 4.11-3 自動轉賬界面界面左側列表為模板主信息列表，右側為具體模板的詳細信息。在進行轉賬前，首先要設置轉賬模板，然后根據(jù)模板，自動轉賬。模板可以通過外部直接導入，也可以手動添加。4.11.2.1 手動添加模板手動添加模板點擊【增加】按鈕，在右側輸入模板詳細信息，如圖 4.11-4所示： 賬務及報表管理操作手冊第 49 頁圖 4.11-4 增加自動轉賬模板轉出條件：點擊右側的三點按鈕，

36、彈出要素選擇窗體，選擇條件要素，確定即可。點擊“+”號按鈕，可以增加一行，點擊“X”按鈕，可以刪除當前行。轉出科目及轉入科目錄入：雙擊所在單元格，彈出科目選擇樹，選擇科目即可。錄入完畢，點擊【保存】按鈕，完成自動轉賬模板的添加。點擊【修改】按鈕，可以修改當前模板。點擊【刪除】按鈕，可以刪除當前模板。4.11.2.2 通過導入，增加模板通過導入，增加模板點擊【導入】按鈕，選擇模板文件后，即可導入完成。如圖 賬務及報表管理操作手冊第 50 頁4.11-5 所示：圖 4.11-5 導入自動轉賬模板4.11.2.3 執(zhí)行轉賬執(zhí)行轉賬點擊【轉賬】按鈕，進入自動轉賬界面，如圖 4.11-6 所示： 賬務及

37、報表管理操作手冊第 51 頁圖4.11-6自動轉賬界面在界面中，選擇轉賬模板、選擇截至日期，勾選是否只統(tǒng)計已記賬數(shù)據(jù)，選擇憑證類型、憑證日期及附件數(shù)，然后點擊【生成憑證】按鈕，提示生成成功后，返回主界面。4.11.34.11.3 年結及結轉余額年結及結轉余額登錄系統(tǒng)，選擇【賬務管理】|【年結】菜單，進入如下界面，如圖 4.11-7 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 52 頁圖 4.11-7 年結界面點擊【年結】按鈕，設置賬務系統(tǒng)為“已年結”狀態(tài)。點擊【結轉余額】按鈕，將當前年度的余額全部轉入下年期初數(shù)中。 賬務及報表管理操作手冊第 53 頁第二部分第二部分 報表管理報表管理1 1 業(yè)務概述業(yè)務

38、概述報表管理，主要提供財務報表的定義、一次性報表的生成保存。2 2 基本概念基本概念報表公式定義報表公式定義定義報表計算的取數(shù)函數(shù)報表計算報表計算根據(jù)報表公式中設置的取數(shù)函數(shù)，計算出函數(shù)金額3 3 業(yè)務業(yè)務過程過程 略。 賬務及報表管理操作手冊第 54 頁4 4 操作指南操作指南4.14.1 如何設置報表格式如何設置報表格式登錄系統(tǒng)，選擇【財務報表】|【報表定義】菜單，進入報表定義界面，系統(tǒng)默認創(chuàng)建一張空報表，可直接對新報表進行更改。如圖 4.1-1 所示：圖 4.1-1 報表定義界面4.1.14.1.1 設置組合單元格設置組合單元格選擇要組合的單元范圍，點擊工具條中組合單元按鈕或菜單【格式】

39、|【組合單元】 。若對已組合的單元進行取消組合則點擊工具條中取消組合 賬務及報表管理操作手冊第 55 頁或菜單【格式】|【取消組合】 。4.1.24.1.2 表格劃線表格劃線/ /抹線抹線選擇要劃線/抹線的單元范圍，點擊菜單【格式】|【劃線/抹線】 ，對選中單元劃線或抹線。如圖 4.1-2 所示：圖4.1-2 劃線/抹線4.1.34.1.3 頁面設置頁面設置點擊菜單【文件】|【頁面設置】 ，進入頁面設置界面，如圖4.1-3 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 56 頁圖4.1-3 頁面設置可對報表的打印內容、打印機、頁眉頁腳、頁邊距、表頁等屬性進行設置。設置完成后點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動保存當

40、前設置。下次進入時默認為修改后的設置。4.1.44.1.4 單元格屬性單元格屬性通過單元格屬性設置單元格的數(shù)據(jù)類型、顯示格式、對齊方式、字體字型、邊框類型等屬性設置。如圖 4.1-4 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 57 頁圖4.1-4 單元格屬性4.1.54.1.5 表頁尺寸表頁尺寸定義報表的行列數(shù)。點擊菜單【格式】|【表頁尺寸】 ，進入表頁尺寸設置界面，錄入行數(shù)、列數(shù)后點擊【確定】按鈕。如圖4.1-5 所示： 賬務及報表管理操作手冊第 58 頁圖4.1-5 表頁尺寸設置4.24.2 如何設置報表公式如何設置報表公式選擇要定義公式的單元格，點擊工具條中的按鈕，系統(tǒng)彈出如圖 4.2-1 所示：圖4.2-1 報表函數(shù)列表 賬務及報表管理操作手冊第 59 頁報表系統(tǒng)里預置定義報表所需要的函數(shù)。選擇函數(shù)參數(shù)時，可以根據(jù)需要進行跨年度跨賬套取數(shù)，不選擇年度和賬套參數(shù)時默認進入系統(tǒng)登錄的當前賬套。報表函數(shù)分為通用函數(shù)、指標函數(shù)和賬務函數(shù)三部分。選擇要取數(shù)的公式，點擊【參數(shù)】按鈕錄入對應的參數(shù)項。如圖 4.2-2 所示：圖4.2-2 函數(shù)參數(shù)設置參數(shù)設置中可選擇取數(shù)公式中的條件參數(shù)