【學(xué)校】教育集團新0A流程培訓(xùn)課件

1、http:/ 交 流程財務(wù)稽核領(lǐng)導(dǎo)涉及需專業(yè)審核的轉(zhuǎn)交專項審核人員經(jīng)辦人完成線下紙質(zhì)手續(xù)付款http:/ 人人事事管管理理各類申購各類申購價格審核資產(chǎn)驗收資產(chǎn)管理人財物事總部開支總部開支高管特支各類報銷工程報銷借款、預(yù)付款資金申請合同審核高管提案高管提案例會紀要其它申請文案審核蓋章審核http:/ 2、總部審批：總部審批：院校的入職、離職、人員異動、個人調(diào)薪、院級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責(zé)人的任免、各處級科級機構(gòu)增設(shè)方案、人員編制方案提交線上流程。+3 3、其他單位人事管理除人員招聘需求外均提交該流程。http:/ 部部 開開 支支總部人員編制總部人員編制下放在各下屬下放在各下屬單位的，本人單位的，本人因

2、公產(chǎn)生的各因公產(chǎn)生的各種費用報銷、種費用報銷、借支通過該流借支通過該流程提交。程提交。財http:/ 1、工程款支付申請表應(yīng)有甲乙方及監(jiān)理方三方簽字。+2、預(yù)付工程款時必須要求對方提供發(fā)票方可申請支付款項。+3、鏈接oa（價格、申購、合同）流程，有預(yù)付款、借款的一定要填寫已預(yù)付或借款金額。+4、必須將款項支付到合同簽訂單位的對公賬上，支付到合作單位以外的銀行賬上或工程款抵集團房產(chǎn)公司銷售的房款時需出具授權(quán)委托書（付款委托書的委托方是公司的要加蓋公章）。+5、嚴禁支付給內(nèi)部采購人員。+6、發(fā)票填制的付款單位必須與本公司的單位名稱一致。+7、取得增值稅普通發(fā)票時需查詢真?zhèn)尾⒔貓D上傳，取得增值稅專

3、票時需認證抵扣，確保收到的發(fā)票是真實、合規(guī)的、有效的。+8、總部資產(chǎn)部確認驗收簽字手續(xù)。http:/ 1、根據(jù)合同相關(guān)規(guī)定提交流程，第一次合作單位必須提供對方資質(zhì)證照。、根據(jù)合同相關(guān)規(guī)定提交流程，第一次合作單位必須提供對方資質(zhì)證照。+2 2、合同原則上無預(yù)付款，預(yù)付款金額不超過、合同原則上無預(yù)付款，預(yù)付款金額不超過20%20%，超過需要分管領(lǐng)導(dǎo)書，超過需要分管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。質(zhì)保金預(yù)留不低于面審批。質(zhì)保金預(yù)留不低于5%5%，采購耗材類質(zhì)保期不低于，采購耗材類質(zhì)保期不低于1 1年，大宗物資年，大宗物資（含固定資產(chǎn)）質(zhì)保期不低于（含固定資產(chǎn)）質(zhì)保期不低于2 2年，工程安裝類質(zhì)保期不低于年，工程安裝類

4、質(zhì)保期不低于3-53-5年。年。+3 3、提交采購類、工程類合同時，必須上傳造價清單做為合同附件且鏈接、提交采購類、工程類合同時，必須上傳造價清單做為合同附件且鏈接申購、價格審核、立項申請等相關(guān)流程。申購、價格審核、立項申請等相關(guān)流程。+4 4、除人事合同、認質(zhì)認價，不涉及金額的合同外提交該流程金額不能為、除人事合同、認質(zhì)認價，不涉及金額的合同外提交該流程金額不能為零。零。+5 5、本著全力維護集團利益的原則，合理斟酌違約條款。、本著全力維護集團利益的原則，合理斟酌違約條款。+6 6、所有的合同上傳附件中必須有各單位、所有的合同上傳附件中必須有各單位合同會簽表合同會簽表，并且在會簽表中注，并且

5、在會簽表中注明合同的核心條款。（提交的附件，屬于院校的，由分管副院長簽字，明合同的核心條款。（提交的附件，屬于院校的，由分管副院長簽字，屬于其他非院校實體的，由負責(zé)人簽字）。屬于其他非院校實體的，由負責(zé)人簽字）。+7 7、房產(chǎn)公司的合同必須全部轉(zhuǎn)發(fā)給房產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)（周德清）。、房產(chǎn)公司的合同必須全部轉(zhuǎn)發(fā)給房產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)（周德清）。+8 8、審批完成后的提交到各單位公章管理人員及申請人。、審批完成后的提交到各單位公章管理人員及申請人。http:/ 1、該流程只對申購事項、該流程只對申購事項“購不購不購購”，物資數(shù)量多少做合理性審核。，物資數(shù)量多少做合理性審核。2 2、該流程通過后方可提交價格審、該流

6、程通過后方可提交價格審核流程。核流程。3 3、基建項目立項申請、實訓(xùn)建設(shè)、基建項目立項申請、實訓(xùn)建設(shè)申請走高管提案流程。申請走高管提案流程。物http:/ 銷http:/ 同借款預(yù)付款報銷銷賬議事機構(gòu)（大于10萬）http:/ 1、提交流程，必須有理有據(jù)，原由描述清楚，附、提交流程，必須有理有據(jù)，原由描述清楚，附件齊備，明細清晰，嚴禁提交無效憑證，否則將件齊備，明細清晰，嚴禁提交無效憑證，否則將被退回。被退回。+2.3002.300元的零星采購線下審批后即可執(zhí)行，不需提元的零星采購線下審批后即可執(zhí)行，不需提交交oaoa流程，每批次總金額超過流程，每批次總金額超過2000020000元或單品超過

7、元或單品超過50005000元的物質(zhì)采購或工程建設(shè)必須簽訂合同。元的物質(zhì)采購或工程建設(shè)必須簽訂合同。+3.3.各項流程稽查審核時，首先進行常規(guī)審核，再各項流程稽查審核時，首先進行常規(guī)審核，再根據(jù)細分對口負責(zé)權(quán)限表進行轉(zhuǎn)發(fā)，詳見基本要根據(jù)細分對口負責(zé)權(quán)限表進行轉(zhuǎn)發(fā)，詳見基本要求第求第1313條條 。+4.4.院校的部門設(shè)置以各院校的實際設(shè)置為準院校的部門設(shè)置以各院校的實際設(shè)置為準。http:/ 高管特支嚴格執(zhí)行集團授權(quán)規(guī)定（詳見附件九），民辦四川天一學(xué)院的院長授權(quán)按附件七天一學(xué)院授權(quán)會議紀要執(zhí)行?！靶^(qū)自主安排資金”在審核后的當(dāng)月預(yù)算額度內(nèi)，每月上、中、下旬進行撥付自主使用。http:/ oao

8、a流程時請務(wù)必將流程時請務(wù)必將oaoa標題修改為費用項目、金額。標題修改為費用項目、金額。例如標題：支付某某公司鋼結(jié)構(gòu)工程進度款例如標題：支付某某公司鋼結(jié)構(gòu)工程進度款5050萬元；張三報差旅費用萬元；張三報差旅費用53455345元。標題信息不全，將被立即退回，且處罰元。標題信息不全，將被立即退回，且處罰1010元元/ /次。次。+二、請款事由描述清楚，嚴禁提交無來由的數(shù)據(jù)，例如二、請款事由描述清楚，嚴禁提交無來由的數(shù)據(jù)，例如: :惠水項目鋼惠水項目鋼結(jié)構(gòu)工程進度款結(jié)構(gòu)工程進度款5050萬元，合同總款萬元，合同總款200200萬元，已支付萬元，已支付100100萬元，總工程萬元，總工程量完成量

9、完成80%80%，現(xiàn)申請第二次支付，現(xiàn)申請第二次支付5050萬元；又如：希望學(xué)院張三因教學(xué)萬元；又如：希望學(xué)院張三因教學(xué)需要到三亞出差，產(chǎn)生機票需要到三亞出差，產(chǎn)生機票30003000元，住宿元，住宿15001500元，交通費元，交通費300300元，生元，生活補助活補助545545元，未借備用金，合計：差旅費元，未借備用金，合計：差旅費53455345元。事由描述不清楚，元。事由描述不清楚，將被立即退回，且處罰將被立即退回，且處罰2020元元/ /次。次。+三、請款類別及流程選錯，將被立即退回，且處罰三、請款類別及流程選錯，將被立即退回，且處罰1010元元/ /次。次。+四、報銷金額填寫錯誤

10、或該銷賬的未銷賬，將被立即退回，且處罰四、報銷金額填寫錯誤或該銷賬的未銷賬，將被立即退回，且處罰50-10050-100元元/ /次。次。+五、原則上只能出現(xiàn)一次流程（除進度款、預(yù)付款外），若之前發(fā)生五、原則上只能出現(xiàn)一次流程（除進度款、預(yù)付款外），若之前發(fā)生退回過也要原流程提交，禁止多次或重復(fù)提交流程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將被立退回過也要原流程提交，禁止多次或重復(fù)提交流程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將被立即退回，且處罰即退回，且處罰50-10050-100元元/ /次。次。+六、嚴格把好審核關(guān)，為了提高效率，本次六、嚴格把好審核關(guān)，為了提高效率，本次oaoa制度修改，對價格審核、制度修改，對價格審核、借款和預(yù)付款、各類申

11、購均實行先執(zhí)行，事后稽核的原則，因此相關(guān)借款和預(yù)付款、各類申購均實行先執(zhí)行，事后稽核的原則，因此相關(guān)負責(zé)人必須認真審核，在摸清楚相關(guān)事項且確保無誤時方可通過流程，負責(zé)人必須認真審核，在摸清楚相關(guān)事項且確保無誤時方可通過流程，如因?qū)徍瞬粐涝斐蓳p失，審核部門相關(guān)責(zé)任人將承擔(dān)如因?qū)徍瞬粐涝斐蓳p失，審核部門相關(guān)責(zé)任人將承擔(dān)5%5%20%20%的賠償。的賠償。http:/ /次；上傳附件根據(jù)內(nèi)容的需要次；上傳附件根據(jù)內(nèi)容的需要資料要齊全，否則將被立即退回，且處罰資料要齊全，否則將被立即退回，且處罰2020元元/ /次。次。+八、原則上各審批人時限為八、原則上各審批人時限為1-31-3天，無特殊原因的，超

12、過時限的一經(jīng)天，無特殊原因的，超過時限的一經(jīng)投訴將處罰投訴將處罰10-5010-50元元/ /次。次。+九、資金?？顚Ｓ茫瑖澜灿弥Ц?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處罰九、資金專款專用，嚴禁挪用支付，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處罰100-500100-500元元/ /次。次。+十、經(jīng)辦人在提交流程時，必須選對院校、部門及類別，凡是選錯的十、經(jīng)辦人在提交流程時，必須選對院校、部門及類別，凡是選錯的一律退回。各實體單位財務(wù)負責(zé)人首先要把好第一關(guān)，認真審核流程一律退回。各實體單位財務(wù)負責(zé)人首先要把好第一關(guān)，認真審核流程是否規(guī)范，凡是出現(xiàn)被稽核大量退回的流程的現(xiàn)象，其財務(wù)負責(zé)人將是否規(guī)范，凡是出現(xiàn)被稽核大量退回的流程的現(xiàn)象，其財務(wù)

13、負責(zé)人將處以處以100-1000100-1000元不等罰款。元不等罰款。+十一、實體單位財務(wù)負責(zé)人要對所有的金額數(shù)據(jù)實時復(fù)核，特別是工十一、實體單位財務(wù)負責(zé)人要對所有的金額數(shù)據(jù)實時復(fù)核，特別是工資數(shù)據(jù)、獎金數(shù)據(jù)、大額采購數(shù)據(jù)，同時對分期支付的采購數(shù)據(jù)、工資數(shù)據(jù)、獎金數(shù)據(jù)、大額采購數(shù)據(jù)，同時對分期支付的采購數(shù)據(jù)、工程數(shù)據(jù)提供沒有重復(fù)付款的證明。財務(wù)負責(zé)人對提供錯誤數(shù)據(jù)的相關(guān)程數(shù)據(jù)提供沒有重復(fù)付款的證明。財務(wù)負責(zé)人對提供錯誤數(shù)據(jù)的相關(guān)部門一定要實施罰款，同時稽核部門對財務(wù)負責(zé)人和提供錯誤數(shù)據(jù)的部門一定要實施罰款，同時稽核部門對財務(wù)負責(zé)人和提供錯誤數(shù)據(jù)的相關(guān)部門也將制定相關(guān)的處罰制度。相關(guān)部門也將制定相關(guān)的處罰制度。+十二、每個月稽核部將根據(jù)十二、每個月稽核部將根據(jù)oaoa的處罰明細，按教育版塊、房產(chǎn)版塊、的處罰明細，按教育版塊、房產(chǎn)版塊、三產(chǎn)版塊類別，評選優(yōu)秀單位，并將處罰所得用于獎勵。三產(chǎn)版塊類別，評選優(yōu)秀單位，并將處罰所得用于獎勵。http:/ 四川五月花專修四川五月花專修學(xué)院學(xué)院資產(chǎn)管理部學(xué)籍學(xué)費部稽核審查部商業(yè)后勤部院校財務(wù)部后勤安保部常規(guī)管理部重點專業(yè)部黨群建設(shè)部綜合考評部http:/ 成都紅五月人力成都紅五月人力資源有限公司資源有限公司學(xué)生培訓(xùn)學(xué)生培訓(xùn)部員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)部標準建設(shè)標準建設(shè)部人事管理部人事管理部機要管理部機要管理部htt