2016最新眾籌項目商業(yè)實施計劃書

1、眾籌項目商業(yè)計劃書2016目錄一、名詞釋義二、聲明和承諾三、眾籌要素四、眾籌架構介紹（一）發(fā)起人基本情況（二）領投人基本情況（三）新設有限合伙企業(yè)五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式2. 地理優(yōu)勢一、名詞釋義二、聲明和承諾三、眾籌要素四、眾籌架構介紹（一）發(fā)起人基本情況（二）領投人基本情況（三）新設有限合伙企業(yè)五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式2. 地理優(yōu)勢3. 供應渠道優(yōu)勢4. 成本優(yōu)勢六、募集方案（一）眾籌模式1. 眾籌流程（二）眾籌對象范圍1. 眾籌對象范圍2. 認籌對象

2、繳款安排（三）認籌標準（四）認籌人回報1. 分紅安排2. 獲贈VIP金卡（五）回購條款1. 回購權的行使主體2. 回購條件3. 供應渠道優(yōu)勢4. 成本優(yōu)勢六、募集方案（一）眾籌模式1. 眾籌流程（二）眾籌對象范圍1. 眾籌對象范圍2. 認籌對象繳款安排（三）認籌標準（四）認籌人回報1.分紅安排2獲贈VIP金卡（五）回購條款1. 回購權的行使主體2. 回購條件3. 回購價格及其確定原則（六）回售條款1. 回售權的行使主體2. 回售條件3. 回售價格及其確定原則（七）認籌額度及預計募集資金總額（八）募集資金用途（九）本次募集有關安排1. 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)2資金超募時的對應的安排3. 出

3、現(xiàn)募集中止時的應急預案4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排（十）認籌人的權益保障1. 某某茶業(yè)股權質(zhì)押擔保2. 領投人承諾3. 回購價格及其確定原則（六）回售條款1. 回售權的行使主體2. 回售條件3. 回售價格及其確定原則（七）認籌額度及預計募集資金總額（八）募集資金用途（九）本次募集有關安排1. 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)2. 資金超募時的對應的安排3. 出現(xiàn)募集中止時的應急預案4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排（十）認籌人的權益保障1. 某某茶業(yè)股權質(zhì)押擔保2. 領投人承諾3. 合伙企業(yè)在中心進行托管4. 盈利預測七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險1. 市場風險2. 財

4、務風險3. 經(jīng)營風險（二）認籌人適當性標準（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人（二）財務顧問3. 合伙企業(yè)在中心進行托管4. 盈利預測七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險1市場風險2. 財務風險3. 經(jīng)營風險（二）認籌人適當性標準（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人（二）財務顧問一、名詞釋義1. 在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3. 某某茶業(yè)：指山東某某茶業(yè)股份有限公司；4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺：指濟南

5、股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；6. 領投人、中介機構、財務顧問：指某某投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人 某某保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案 的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 某某投資有限公司 不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或 間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由某某投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整 性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱中心”使用，中心應保證不將該報告使

6、用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。某某投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的 任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。三、眾籌要素四、眾籌架構介紹出資285萬元 （一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人某某，系玨人茶舍投資人。某某個人簡歷：某某，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的 專賣店面積139.58平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負 B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提 升 和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。2013年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥 名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售

7、量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和 茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、 功夫茶品茗、商務洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所， 命名為玨人茶舍。從 2013-2014年5月短短一年的時間內(nèi)，不但 成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月 15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風 格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫 都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶 式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的 多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表

8、演，養(yǎng)生分享、金融對接、 朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受 體驗，極大地提高了銷售業(yè)績和服務水平，月盈利8到12萬。在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的 熏陶不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的基礎。經(jīng)查，發(fā)起人某某最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動， 不存在違法違規(guī) 的情況。（二）領投人基本情況某某投資有限公司成立于 2013年3月，公司專注于客戶的發(fā)展 與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資、OTC推 薦 掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的 高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及

9、投資咨 詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命， 積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結 構，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小 板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管 團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權 轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本 市

10、場的再融資，再融資形式有 PE、VC、私募債權等多元化方法， 可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌， 公司作為承銷商， 輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資 4.4億元。金明投資”堅持市場化的運作原 則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各 地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構建立廣泛的合作關系， 憑借 優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色

11、的傳 統(tǒng)生活服務業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務 業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008 年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點， 在重大活動的檢閱中，我們可以看 到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健 康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更 多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在 茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 玨人茶舍跳

12、出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶 館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合， 帶動和促進經(jīng)營服務 業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍 活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍 融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的 消費體驗。茶館采用 互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。女口: 時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結合， 組織茶 舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員 在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。玨人茶舍負責人擁有豐富 的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝

13、修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹 立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2. 地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道 111號龍湖紫都2-3幢2-11 號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍 以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3供應渠道優(yōu)勢 首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。玨人茶舍的茶 葉全部由某某茶業(yè)提供。某某茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣， 公司成立于2006年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完 整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。 公司采用傳統(tǒng)手工茶工 藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的某某”茶工藝體系，生產(chǎn)出的 蒲江

14、雀舌” 某某”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮 香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、 江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。某某茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌 知名度高。其次，某某茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè) 科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4. 成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是某某茶業(yè)控股股東，因此， 茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降到最低， 形成 較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱玨人茶舍”投資人某某作為發(fā)起人

15、，以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集 300萬元的資金，成立有限合伙 企業(yè)，打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。 新設有限合伙企業(yè)擬出資 總額為610萬。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及 前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、 培訓餐飲銷售為主。1. 眾籌流程(1) 眾籌流程圖(2) 眾籌流程 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； 中介機構組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關合同(入伙協(xié)議、風險揭示書等)，并打款至股 份中心指定賬戶； 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名

16、冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果； 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗， 認籌資金無息退回； 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；(二)眾籌對象范圍1.眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a. 茶舍高級管理人員、核心員工；b. 符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他 經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為 認籌對象:（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企 業(yè)或社團；2. 認籌

17、對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資 金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā) 起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。（四）認籌人回報1. 分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一 年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā) 起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶， 再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。 分發(fā)紅利日如 遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作

18、日，順延期間不另計息。 認籌人分紅 收入的應繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并 進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設臵投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設臵如下： 注：代金券消費范圍：玨人茶舍所有消費 項目。（五）回購條款1. 回購權的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根 據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。 一旦發(fā)起人全部份額完成回 購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。2. 回購條件（1

19、）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3. 回購價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度 支4%時，發(fā)起人以原 始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額 度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認 籌額度）*原始認籌額度進行回購。（六）回售條款1. 回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。 封閉期滿后，在符合相關法 律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的 全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變 更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。2. 回售條件（

20、1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌 額度瑩4%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年 分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標 準為1元/份。機構認籌人認籌下限為 10萬份，上限為50萬份； 個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可 附加說明），否則視為無效認籌。某某作為項目發(fā)起人，以玨人茶舍 所有資產(chǎn)進行

21、投資，作價 310萬元，占比50.82%，同時負責新設 有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他 49.18%的資金通過眾籌的方式 募集，財務顧問領投募集總額的 5%。其他認籌人認籌285萬，認 籌對象不超過48人。（八）募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于濟南 市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街 4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體 驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。 旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下： 注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額 進行調(diào)整。（九）本次募集有關安排1.對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次

22、眾籌對象篩選標準和依據(jù): 機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認 籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）， 否則視為無效認籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認 籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實 際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對 認籌人名冊進行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50人。2. 資金超募時的對應的安排 方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā) 起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整， 接受所有 的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的 認籌額

23、來決定的。 方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所 出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。3. 出現(xiàn)募集中止時的應急預案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平 臺對其認籌款進行凍結或退款。4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)， 發(fā)起人應當按 照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響 認籌人權益的重大事項；同

24、時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露 對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信 息。中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期 限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關 的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定， 通過眾 籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起 人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本 金及利息的合法權益。1. 某某茶業(yè)股權質(zhì)押擔保 對于本次眾籌事項，某某茶業(yè)作為本次眾 籌項目擔保方，按照某某茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的 300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則某某茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2. 領投人承諾本次眾籌事項，設臵領投人條款。財務顧問（某某投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。3. 合伙企業(yè)在中心進行托管 為了進一步保障認籌人權益，新設合伙 企業(yè)將在中心進行托管。4. 盈利預測 根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我