內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰阿魯科爾沁旗供銷社

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗供銷社2016年度決算相關(guān)說明第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗供銷社基本情況一、部門職能1、負責(zé)研究制訂供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，指導(dǎo)所屬基層社的發(fā)展和改革。2、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護基層供銷合作社合法權(quán)益，協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷社的業(yè)務(wù)活動，促進城鄉(xiāng)物資交流。4、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策。二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況阿魯科爾沁旗供銷社為全額財政撥款事業(yè)單位,編制人數(shù)為26人。年末實有在職人員23人，退休人員14人

2、，遺屬人員1人,臨時人員3人。內(nèi)設(shè)7個職能科室，分別為：人事科、財會科、檔案科、辦公室、黨辦、業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科。第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗供銷社2016年部門決算情況說明一、關(guān)于2016年度預(yù)算執(zhí)行情況分析本部門2016年度收入預(yù)算安排為640.32萬元,支出預(yù)算安排為640.32萬元。與2015年相比增加415.67萬元,主要原因是項目資金、民貿(mào)公司職工安置費及人員工資調(diào)資增加所致。2016年本年支出640.32萬元，與2015年相比增加415.67萬元，增長185.03%。其中：人員經(jīng)費227.49萬元，與2015年相比增加14.90萬元,增長7.01

3、%。主要原因是有調(diào)資及退休人員增加1人。項目資金368.35萬元,與2015年相比增加368.35萬元。主要原因是2015年沒有項目資金。日常經(jīng)費44.48萬元,與2015年相比增加32.43萬元，增長269.01%，主要原因是增加取暖費及追加了經(jīng)費。二、關(guān)于2016年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2016年度收入總計640.32萬元，支出總計640.32萬元。與2015年度相比，收入增加415.67萬元,增長185.03%。支出增加415.67萬元,增長185.03%。，主要原因一是項目資金、民貿(mào)公司職工安置費增加；二是退休人員增加及調(diào)資增加所致。（二）關(guān)于2016年度收入決

4、算情況說明本部門2016年度收入合計640.32萬元，其中：財政撥款收入640.31萬元。（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說明本部門2016年度支出合計640.32萬元，其中：基本支出271.97萬元，占42.47%；項目支出368.35萬元，占57.53%； （四）關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款收入總計640.32萬元，支出總計640.32萬元。與2015年度相比，收入增加415.67萬元,增長185.03%。支出增加415.67萬元,增長185.03%。，主要原因一是項目資金、職工安置費增加；二是退休人員增加及調(diào)資增加所致。 （五）關(guān)于2016

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計640.32萬元，其中：基本支出271.97萬元，42.47%；項目支出368.35萬元，占57.53%。（六）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出271.97萬元，其中：人員經(jīng)費227.49萬元，主要包括：基本工資48.94萬元、津貼補貼83.58萬元、獎金6.74萬元、退休費88.23萬元，較上年增加14.90萬元，主要原因是：本年度有調(diào)資。公用經(jīng)費44.48萬元，主要包括:辦公費、印刷費、取暖費、水電費等。較上年增加32.43萬元，主要原因是

6、：取暖費增加及追加了經(jīng)費。 （七）關(guān)于2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.30萬元，支出決算為4.24萬元，完成預(yù)算的98.6%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的98.15%；公務(wù)接待費支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的99.38%。2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是對公車運行費用單獨記賬，定點維修、定點公示費用支出；二是杜絕公車私用，嚴格執(zhí)行公車運行登記制度，接受群眾監(jiān)督，使公

7、車運行費用掌控在預(yù)算內(nèi)。一是公務(wù)接待本著節(jié)約、節(jié)儉的原則，可不接待的堅決不接待，必須接待的由辦公室請示領(lǐng)導(dǎo)批準后按接待標(biāo)準嚴格進行接待，報銷時由經(jīng)辦人注明接待事項領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可核報；二是從根本上杜絕了公款大吃大喝，嚴格控制了公務(wù)接待費用支出。2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出4.24萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.65萬元，占62.5%；公務(wù)接待費支出1.59萬元，占37.5%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.65萬元。

8、公務(wù)用車運行維護費支出2.65萬元，用于燃料費、維修費、過路費、保險費等，車均運維費1.33萬元，較上年減少0.05萬元，主要原因是我社對公車運行費用單獨記賬，定點維修、定點公示費用支出，杜絕公車私用，嚴格執(zhí)行公車運行登記制度，接受群眾監(jiān)督，使公車運行費用掌控在預(yù)算內(nèi)。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)接待費支出1.59萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費1.59萬元，接待17批次，共接待153人次。主要用于新網(wǎng)工程建設(shè)、專業(yè)合作社新建、赤峰市供銷社調(diào)研、開現(xiàn)場會等。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事項的情況說明（一）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門

9、共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛，本年度公務(wù)用車數(shù)量無增減。第三部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已

10、核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的

11、分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定

12、行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十