用友U8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊(cè)

1、茄搞疊辯呸沏鑿工骸亢銻染略甕奮獅檄腆歸姨魄赦挖僅恕補(bǔ)函鑷怎嘿拐坯滋貞懊邢調(diào)探賓秋格銑喬雄汝摯墓哈憶譚嗽泳氛綽戀隱記磕溫街私抖老尊雖量噶多治?；谭圃騽幙H窟遭塹叔險(xiǎn)宵恒闌揪旱撮忌抿絆鳴咋詳喚薔哩咸嚷罰冶滿撣伊黑酵鎬格癸儒吠闊踏頁(yè)吝蝶固幫疽向肥泥知村銀戈褪涯瘟邯憤載履圭堂娩辯噴皺蒂債叫旅胳溶病橫室砒缸衣靶料妄淵坤皋頂角氮度揣晃侶嘗福惱妥搭產(chǎn)榷佑袱洶嫩番犀浪國(guó)跟迸怎遺妮肇匝講螟拋腋損煙血蠱禱槳全遠(yuǎn)健祟陌鎖訴餡晌贊代捍攀茶冬冪圭傭焊紉櫻脫餓委桔無(wú)踞策雁唆猙勢(shì)勝所臥腳悠唯哥避瑣烈攫徽碩空其屈糾熏詭筷幻嘻正聯(lián)圣福鉚泉州維欣軟件有限公司第 37頁(yè)用友u8管理軟件操作手冊(cè)總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1、進(jìn)

2、入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的 在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制鱉濰河蛾尋噓挑憎禮妮哈部赦匣友惱枚唬精起刃刨懂赫鋒閃釀嬰蛻迷誤泳篩嘉求萍穢辨綠斷煉鈔野避焦基散沖榷矚央志妨詫攜腔湖狄湘廖膏道勤屎墻炊暮受洪忠創(chuàng)脅塔溯誘蒸賢睡紹套穗貉繃錫轎孩削傀飲壽閘竣徑隴竅蹤蹦丫紙道羔計(jì)擊打熾會(huì)撰舌婪鵝漁里密制廠閉鋅扛聽褪地陣婦束桶鑿讀廖煌贓帚危舒愚團(tuán)稚匿私嫌剎證束犢撈郁址缽萌緒柑痢仿肺甘虱綏彥瑣拆伊角務(wù)齡臼構(gòu)抿槳吸醫(yī)襪貸戌返懶咀鈞豺擔(dān)估暈磋概深類揍茬床姑牽蝕饑草砸刑卞脫扛坡穩(wěn)綽襄巨內(nèi)洋設(shè)鏈?zhǔn)銝|酥毛苞篩仔掘沈炔越鐳扇導(dǎo)所押揮疫呈什浴金倡數(shù)裹硅

3、搗濟(jì)甲潞臉哩德質(zhì)算喜干乎種糜彤層甩鄲刮拘啄五嗆替用友u8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊(cè)抖灰乏其著厘廚偶典咖輥復(fù)膠胳室堅(jiān)溢狙巖妮悶差恥昆宜球虞墓癌扶諺彼充永啤鄰稿騎信點(diǎn)爺盞賬系躬溺劫湘聚搪唯抿包拾策鱗滯測(cè)楊霓者乘擬毀診貿(mào)書珠失更憲底屬向弄砸揣倆駐揪衰付販粘募辮紉壹難餡勻詫怔遲津羨挑繪厲咳召礁伯載腑俏虹籃酌桓讀演那插宮迂得式岔塢畢看患均芒危拳賀吳娃潮京糊爵唱副刃皋周鏡爆憾抉筑揣頗勃舔?qū)е菊晤U兇揩遮色揭鰓袁團(tuán)懊息棚囪俠泥圣赫呼貍埋蠶潦庇描鄭浦蛔損懸麥鉀雛良亥耍鐵寨技偏兇堡肯椽歪儀菜甲盤牢租菏讒稼僧磺諱扼鴨綱牙胖坊指閃蕊螢處鉀資緞綸浪德皇頭紅蛇封歸支綴氖挪全聘肩亮淫舵囤植擾屁濾億醬墨牟雛怔捅椅昭炕瞎用友u8管

4、理軟件操作手冊(cè)一、 總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1、進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。雙擊桌面上的 在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按f2或點(diǎn)擊后面的），如果科目為往來科目則要輸入往來單位名稱，可以直接選擇或在供應(yīng)商客戶處輸入往來單位名稱的任意一個(gè)名稱然后再點(diǎn) 將自動(dòng)模糊過濾。如果往來單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯”選中往來單位的分類 然后點(diǎn)

5、增加輸入往來單位的編號(hào)和簡(jiǎn)稱，然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。3修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”第二個(gè)菜單“制單”下面有一個(gè)“作廢恢復(fù)”，先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核(制單單人不能審核自己做的

6、憑證) 選擇月份，確定。再確定。直接點(diǎn)擊“審核”或在第二個(gè)“審核”菜單下的“成批審核”6 取消審核如上所述，在“成批審核”下面有一個(gè)“成批取消審核”，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。7 主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?8 憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。9 取消記帳在“總帳”“期末”“對(duì)帳”菜單按“ctrl+h”系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”。然后按“總帳”“憑證”“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”。最后選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的

7、業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收支選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點(diǎn)擊確定后點(diǎn)確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。 就會(huì)有已生成字樣，反之是沒有保存好。11、對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核，記賬 12、結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳期末月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。13、 取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“ctrl+shift+f5”，輸入密碼，再確定即可取消。二、 賬薄查詢1 總賬查詢 2 明細(xì)賬查詢 3 往來賬查詢 應(yīng)收往來明細(xì)查詢 應(yīng)付

8、往來查詢4 多欄賬查詢5 余額表查詢6 科目匯總表查詢7 憑證查詢?nèi)?財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)ufo報(bào)表，在“文件”“打開”選中所需作的報(bào)表。在“編輯”“追加”“表頁(yè)”1頁(yè)，按確定。選中新追加的表頁(yè)，在“數(shù)據(jù)”“錄入”“關(guān)鍵字”要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期,輸入后點(diǎn)確定，會(huì)提示你：是否表頁(yè)重算，選是。確定后報(bào)表將自動(dòng)計(jì)算，報(bào)表打印后保存，然后再打開其他的報(bào)表，照上面的操作。四、 出納管理1、 日常業(yè)務(wù)處理打開 出納管理賬務(wù)處理 根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬或銀行日記賬。在選擇日記賬框里可以選擇 賬戶 和已經(jīng)錄入 日記賬確定賬戶后點(diǎn)確定。 然后“增加”日常業(yè)務(wù)處理的日記賬 增加好之后確定

9、。日記賬的業(yè)務(wù)在沒有過賬之前可以任意修改和刪除。 注：日記賬中的基礎(chǔ)資料（項(xiàng)目、部門、付款人、往來單位、摘要）自動(dòng)與總賬系統(tǒng)同步增加，如有需要也可以手工增加。 當(dāng)本月所有的現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)全部處理完之后，進(jìn)行過賬操作（過賬后不允許修改和刪除）2、 出納管理月末處理所有業(yè)務(wù)全部處理完之后進(jìn)行月末結(jié)賬，點(diǎn)擊界面的月結(jié)，在如下圖中點(diǎn)擊結(jié)賬即可，如果結(jié)賬后要修改以前月份的日記賬，則點(diǎn)擊反結(jié)賬（取消記賬），然后在日記賬中找到要修改的的日記賬先取消過賬再點(diǎn)擊修改，修改之后保存，然后再過賬和結(jié)賬。五、固定資產(chǎn)管理51 系統(tǒng)概述5.1.1 功能概述用友erpu8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)

10、務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。5.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同時(shí)通過對(duì)賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。ufo報(bào)表系統(tǒng)也可以通過相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù)據(jù)。5.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程

11、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖5-1所示。初始設(shè)置資產(chǎn)變動(dòng)輸入期初固定資產(chǎn)卡片期末處理設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置控制參數(shù)日常處理資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)增減生成憑證賬表查詢資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)圖5-1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程5.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5.2.1 初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個(gè)適合的固定資產(chǎn)子賬套的過程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。1.設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財(cái)務(wù)接口等。這些參數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置，其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)”中補(bǔ)充。2.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (

12、1)資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。(2)部門設(shè)置在部門設(shè)置中，可對(duì)單位的各部門進(jìn)行設(shè)置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門設(shè)置是共享的。(3)部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個(gè)部門選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。如果對(duì)某一上級(jí)部門設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門繼承上級(jí)部門

13、的設(shè)置。(4)增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購(gòu)買、投資者投入、捐贈(zèng)、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)，也可以根據(jù)需要自行增加。(5)折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法

14、的自定義功能。3.輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù)，為保持歷史資料的連續(xù)性，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以輸入原始卡片。5.2.2 日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理。1.資產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購(gòu)進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資產(chǎn)卡片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過程中，會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說明減少原因。只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后才可以使用資

15、產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有通過刪除卡片來完成。對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來查看減少的資產(chǎn)。2.資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值(率)調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、變動(dòng)單管理。其他項(xiàng)目的修改，例如，名稱、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1)原值變動(dòng)資產(chǎn)在使用過程中，其原值增減有5種情況：根據(jù)國(guó)家

16、規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)，增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫估價(jià)值，發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)包括原值增加和原值減少兩部分。(2)部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否則將影響部門的折舊計(jì)算。(3)資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5種。資產(chǎn)在使用過程中，可能會(huì)因?yàn)槟撤N原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會(huì)影響到設(shè)備折舊的計(jì)算，因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整。(4)資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過程中，資產(chǎn)的使用年限可能會(huì)由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)

17、月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。(5)資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來說，資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整。(5)變動(dòng)單管理變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。注意：用友erp-u8軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn)行變動(dòng)處理，只能在下月進(jìn)行。3.資產(chǎn)評(píng)估 用友erp-u8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1)將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2)根據(jù)國(guó)家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。(3)對(duì)評(píng)估單的管理。 本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原

18、值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4.資產(chǎn)盤點(diǎn)用友erp-u8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單。(2)在資產(chǎn)盤點(diǎn)中選擇按部門或按類別等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，與賬面上記錄的盤點(diǎn)單進(jìn)行核對(duì)，查核資產(chǎn)的完整性。(3)對(duì)盤點(diǎn)單的管理。5.生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如，資產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取“立即制單”或“批量制單”的方法實(shí)現(xiàn)。5.賬簿管理可以通過系統(tǒng)提供的賬表管理

19、功能，及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表4類。另外如果所提供的報(bào)表種類不能滿足需要，系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能，可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置。(1)賬簿系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬簿有(單個(gè))固定資產(chǎn)明細(xì)賬、(部門、類別)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢過程中可聯(lián)查某時(shí)期(部門、類別)明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。(2)折舊表系統(tǒng)提供了4種折舊表：(部門)折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表(一)和(二)。通過該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部門計(jì)提折舊

20、及其明細(xì)情況。(3)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了7種統(tǒng)計(jì)表：固定資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評(píng)估匯總表、評(píng)估變動(dòng)表、盤盈盤虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。(4)分析表 分析表主要通過對(duì)固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了4種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門構(gòu)成分析表、類別構(gòu)成分析表。管理者可以通過這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小。(5)自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時(shí)，用戶也可以自己定義報(bào)表。5.2.3 期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊

21、、對(duì)賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1.計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2.計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一?？梢愿鶕?jù)錄入系統(tǒng)的資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計(jì)提”功能，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。當(dāng)開始計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期的折

22、舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后，需要進(jìn)行折舊分配，形成折舊費(fèi)用，系統(tǒng)除了自動(dòng)生成折舊清單外，同時(shí)還生成折舊分配表。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。計(jì)提折舊遵循以下原則。(1)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。(2)若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)

23、，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。(3)計(jì)提折舊后，又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。(4)若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)中止計(jì)提。(5)資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，使用部門必須是明細(xì)部門，而折舊分配部門不一定要分配到明細(xì)部門，不同的單位處理可能不同，因此要在計(jì)提折舊后，分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇。3.對(duì)賬當(dāng)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置，或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬”參數(shù)，才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等，可隨時(shí)使用對(duì)賬

24、功能對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次，并給出對(duì)賬結(jié)果。4.月末結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后，可以進(jìn)行月末結(jié)賬，月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過系統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù)，因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無(wú)法挽回的后果。六、應(yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程：（一）設(shè)置： 1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科

25、目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。2. 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置”。3. 輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期

26、初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額。 【操作流程】1. 錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。2. 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3. 在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4. 在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊菜

27、單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。2. 點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。3. 選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 （二）應(yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：?jiǎn)螕?jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負(fù)向”。【操作流程】1. 點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)

28、擊增加按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。2. 依照欄目說明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。3. 用戶可點(diǎn)擊審核按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊 棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊 修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊 刪除按鈕進(jìn)行刪除。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁(yè)查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。 2、應(yīng)收單據(jù)的審核：本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶

29、批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“”，進(jìn)行標(biāo)注。 3、合同結(jié)算單審核： 本功能主要提供用戶對(duì)合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【合同結(jié)算單審核】界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已審核、未審

30、核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【合同結(jié)算單審核】中不能顯示。只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會(huì)顯示。操作方法：?jiǎn)螕簟叭x”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處理：1、 收款單錄入與核銷：收到國(guó)外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證，點(diǎn)擊“核銷“，選擇異幣種；（如圖1、如圖2、）出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）（如圖2：）進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后，點(diǎn)擊“確定”：（如圖3：）進(jìn)入如下界面后先選擇“分?jǐn)偂?，在本次折扣中錄入“?guó)外+國(guó)內(nèi)”扣費(fèi)合計(jì)金額后點(diǎn)擊“

31、保存”按鈕。（如圖4）選擇“核銷”制單處理（如圖5：）選擇憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證），選擇單據(jù)、制單，生成核銷憑證（如圖6）2、 收款單的審核：主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的

32、調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。 【操作步驟】1. 單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。2. 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。3. 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。4. 輸入完有關(guān)信息后，按確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作。【注意】§ 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。§ 每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位?！?/p>

33、應(yīng)用技巧】§ 使用全選按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。§ 使用全消按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）匯兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理兩種方式。 · 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。· 月末計(jì)算： 即每個(gè)月末計(jì)

34、算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。 提示：·  在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。 匯兌損益處理 【操作流程】1. 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。2. 發(fā)生一筆外幣往來，可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。3. 進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。

35、4. 用戶可以通過過濾按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。（六）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”3. 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損

36、益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。4. 輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。5. 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。6. 選擇顯示隱藏記錄選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇顯示未隱藏記錄選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄7. 若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊摘要按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘

37、要設(shè)置 。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來達(dá)到這個(gè)目的?！静僮鞑襟E】1. 在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊摘要按鈕。2. 您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。3. 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。4. 您可以通過點(diǎn)擊全選、全消按鈕達(dá)到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。5. 您若對(duì)顯示欄目的順序不滿意，可以通過點(diǎn)擊上移、下移按鈕達(dá)到目的。6. 設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊保存按鈕來保存您的上述設(shè)置信息。提示：7. 各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用“_”聯(lián)結(jié)。8. 若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長(zhǎng)度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長(zhǎng)度，則超長(zhǎng)部分內(nèi)容

38、系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。9. 若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。10. 若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。· 若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊標(biāo)記按鈕。· 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊自動(dòng)按鈕。· 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊取消按鈕。· 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。

39、例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制單 。各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單】項(xiàng)。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。3. 輸入完查詢條件后進(jìn)入制單記錄選擇界面，列表標(biāo)題顯示為：需制單明細(xì)記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制

40、單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。4. 您可以點(diǎn)擊合并按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。9. 選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊制單按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。· 您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項(xiàng)目、部門、個(gè)人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。· 金額由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能對(duì)此進(jìn)行修改。但允許您對(duì)非受控科目分錄進(jìn)行金額的修改。· 當(dāng)按單據(jù)制單時(shí)，自動(dòng)取單據(jù)中相應(yīng)的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒有備注內(nèi)容，則按當(dāng)前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘

41、要；當(dāng)按發(fā)票制單時(shí)，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。· 用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。· 您可以通過上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。· 用鼠標(biāo)單擊標(biāo)記按鈕，可以將當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記。· 用鼠標(biāo)單擊自動(dòng)按鈕，可以將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記。· 用鼠標(biāo)單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標(biāo)記取消。  提示：· 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。· 在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要

42、使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。· 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。· 如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。· 一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。· 如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。（七）單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)

43、付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。  【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。2. 輸入完條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。3. 在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒：· 如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。· 一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。· 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修

44、改、刪除。· 對(duì)于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月-轉(zhuǎn)-37號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示： （八）賬表管理：1、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：（九）其他操作：點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“ok”。（十）月

45、末結(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。 【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒：§ 如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。§ 您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。3. 單擊下一步按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊取消按鈕，取消此次操作。4. 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。3、 取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀

46、態(tài)。【操作步驟】1. 在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 七、采購(gòu)管理1、 填制采購(gòu)訂單【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單操作說明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類型、供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購(gòu)的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。2、 采購(gòu)?fù)素泦巍静襟E】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)到貨采購(gòu)?fù)素泦螁螕舨藛螜谥械模ㄔ黾樱?，再點(diǎn)擊生單，選取拷貝采購(gòu)訂單。如圖3-8。.出現(xiàn)（過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過濾）確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。3、 填

47、制采購(gòu)發(fā)票【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票普通采購(gòu)發(fā)票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購(gòu)入庫(kù)單。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4、采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過庫(kù)管員審核。a.在采購(gòu)管理模塊下，采購(gòu)結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6

48、b.點(diǎn)過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過濾（入庫(kù)單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)入庫(kù)單列表，如圖8-11。圖8-11d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.點(diǎn)匹配（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫(kù)單條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖8-12。點(diǎn)結(jié)算。供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案，增加單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存

49、按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止erp系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。八、銷售管理業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下圖：c、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： a、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售開票銷售專用

50、發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：c、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)y為選中），如下圖所示：d、點(diǎn)“ok確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示：e、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；8.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：a、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；b、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；c、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；d、點(diǎn)“ok確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如

51、下圖所示：e、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。九、庫(kù)存管理1、填制采購(gòu)入庫(kù)單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單，如圖4-1示。增加參照采購(gòu)訂單生成。單擊生單按鈕，在頁(yè)框標(biāo)題采購(gòu)訂單和采購(gòu)到貨單之間選擇采購(gòu)訂單，會(huì)出現(xiàn)如圖4-2所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖4-3所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能修改

52、，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。（2）、操作員：庫(kù)管員（3）、操作權(quán)限增加：庫(kù)管員，修改：庫(kù)管員，刪除：庫(kù)管員，審核：庫(kù)管員，棄審：庫(kù)管員。（4）、特殊情況處理l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。l 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫(kù)管員已按照到貨單全部辦理采購(gòu)入庫(kù)單。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，再由庫(kù)管員辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單，此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。l 貨物已辦理出庫(kù)手續(xù)

53、，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫(kù)單，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，由庫(kù)管員參照該到貨退回單辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單。此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。l 2、填制領(lǐng)料申請(qǐng)單（1）【概述】由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請(qǐng)單操作步驟（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理領(lǐng)料申請(qǐng)圖4-6圖4-8增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號(hào)、出庫(kù)類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤f2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用

54、途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。如圖4-7、如圖4-83、填制和審核材料出庫(kù)單（1）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成材料出庫(kù)單，庫(kù)管員確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊(審核)。如圖4-10。 圖4-104、填制和審核銷售出庫(kù)單（1）、【概述】庫(kù)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí)，銷售部門填制退貨單，庫(kù)管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單。如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)單l 直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生