企業(yè)管理采購管理規(guī)定手冊(cè)資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】采購管理規(guī)定第一章總則第一條 為了規(guī)范銀河水務(wù)運(yùn)營公司（以下簡(jiǎn)稱公司）辦公、勞保及生產(chǎn) 等所用物資、設(shè)備的采購、入庫及發(fā)放工作，降低各項(xiàng)物資、設(shè)備 的采購成本，確保公司各項(xiàng)物資、設(shè)備對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的供應(yīng)暢通，加 強(qiáng)企業(yè)對(duì)各項(xiàng)物資、設(shè)備采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司各項(xiàng)物資、設(shè)備采購、入庫及發(fā)放管理的行為準(zhǔn) 則。第二章物資、設(shè)備采購的原則第三條 權(quán)力制衡、公正公平、比質(zhì)比價(jià)比誠信，采購工作按規(guī)范化和程 序化運(yùn)作。第四條 拆除地域、集團(tuán)壁壘，支持高新技術(shù)的應(yīng)用。第五條 倡導(dǎo)在保質(zhì)保量且性價(jià)比高的情況下，由國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè) 備，由國產(chǎn)配件替代進(jìn)

2、口設(shè)備的配件。第六條 建立新型供需模式，實(shí)現(xiàn)供需全心協(xié)作、共求發(fā)展，共創(chuàng)繁榮的 局面。第七條 遵循“質(zhì)量第一”原則，通過對(duì)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)服務(wù)能 力、技術(shù)開發(fā)能力和交貨能力等方面的綜合評(píng)估，擇優(yōu)選擇采購， 采購的物資達(dá)到行業(yè)內(nèi)同等產(chǎn)品的先進(jìn)水平。第八條 供應(yīng)方應(yīng)能滿足我公司對(duì)物資、設(shè)備的質(zhì)量要求，具有完善的質(zhì) 量保證手段和完整質(zhì)量管理體系，原則上必須通過 IS09001質(zhì)量體 系認(rèn)證或同等級(jí)別認(rèn)證。第九條 供應(yīng)方必須具有適應(yīng)本公司物資、設(shè)備需求的專業(yè)化生產(chǎn)水平和 生產(chǎn)規(guī)模，并具有擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力，以適應(yīng)我公司加大生產(chǎn)量的 需要。第十條 供應(yīng)方具有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，產(chǎn)品價(jià)格控制在行業(yè)合理水

3、平 之內(nèi)。第十一條 供應(yīng)方應(yīng)具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)營良好、重合同、守信 用，具有規(guī)范的售后服務(wù)系統(tǒng)且愿意長期合作。第三章采購人員的職責(zé)第十二條各級(jí)采購人員必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔奉公、優(yōu) 質(zhì)、高效地完成各項(xiàng)物資、設(shè)備的采購工作。第十三條各級(jí)采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購管理規(guī)定，保證按物資、設(shè)備 采購的原則及各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行采購。第十四條公司采購管理人員應(yīng)認(rèn)真審核上報(bào)的各項(xiàng)采購計(jì)劃和應(yīng)急采購 計(jì)劃，督促協(xié)助水廠采購人員保質(zhì)、保量、按時(shí)完成采購工作。第十五條公司采購管理人員有責(zé)任幫助和督促完成水廠大宗、緊俏、進(jìn) 口物資、設(shè)備的采購工作，對(duì)水廠要有服務(wù)意識(shí)。第十六條公司采購管理人員應(yīng)根據(jù)各水廠實(shí)

4、際情況，完善物資、設(shè)備出 入庫實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督出入庫實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。 第十七條各級(jí)采購人員，有責(zé)任完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它各項(xiàng)工作。 第四章采購管理實(shí)施細(xì)則 第十八條公司設(shè)立專職采購管理人員。下屬各水廠設(shè)立采購員。水廠實(shí) 行按月編報(bào)采購計(jì)劃，禁止采購計(jì)劃上報(bào)的隨意性。編報(bào)的采購 計(jì)劃，需根據(jù)類型分開編報(bào)（注：技術(shù)、工藝、綠化辦公等）。 大修采購、項(xiàng)修采購、升級(jí)改造采購等預(yù)算外采購計(jì)劃，必須詳 細(xì)注明，公司采購管理人員根據(jù)事先申報(bào)的上述各項(xiàng)計(jì)劃的制定 情況，和各水廠的實(shí)際情況給予審批。公司采購管理人員有責(zé)任 和義務(wù)協(xié)助、督促相關(guān)責(zé)任人完成上述各項(xiàng)采購計(jì)劃。如不按本 條所述執(zhí)行將不予審批，責(zé)任由編報(bào)采

5、購計(jì)劃的責(zé)任人承擔(dān)。第十九條水廠編報(bào)的采購計(jì)劃，須由崗位責(zé)任人提請(qǐng)，采購人員編寫， 崗位負(fù)責(zé)人審核簽字，出入庫管理人員根據(jù)庫存情況簽字審議， 水廠主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，以傳真的形式上報(bào)公司各相關(guān)部門審 核，公司采購管理人員對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字認(rèn) 可，傳回各水廠執(zhí)行采購。核算部存留采購計(jì)劃原件，作為采購 物資、設(shè)備報(bào)銷或支付物資、設(shè)備款的憑證。公司采購管理人員 留采購計(jì)劃復(fù)印件存檔備查，并協(xié)助、督促水廠采購員完成采購 工作。第二十條水廠每月 10 日前將本月采購計(jì)劃報(bào)公司相關(guān)部門 （注：1. 設(shè)備、 材料、備品備件、電氣設(shè)備、維修工具等由技術(shù)部主導(dǎo)審核； 2. 大宗化工用品、絮凝劑、化驗(yàn)

6、用品等由工藝部主導(dǎo)審核； 3. 勞 保、辦公等用品由綜合部主導(dǎo)審核）審核。于當(dāng)月 15 日前傳真回 水廠，審批后的采購計(jì)劃單由水廠二級(jí)核算員保管，作為采購依 據(jù)。由水廠采購員組織采購，公司采購管理人員有責(zé)任和義務(wù)協(xié) 助、督促采購計(jì)劃的完成。第二十一條為了不耽誤水廠正常生產(chǎn)，水廠上報(bào)的各項(xiàng)采購計(jì)劃，公司 總部各相關(guān)部門必須按規(guī)定時(shí)間審批并傳回水廠。因公司各相關(guān) 部門瀆職、推諉等現(xiàn)象而耽誤采購計(jì)劃的審批，造成誤工或其他 影響生產(chǎn)的問題，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。按集團(tuán)員工手冊(cè)懲罰條 例，視情節(jié)輕重給予相關(guān)懲罰。第二十二條短缺、緊俏或需國外進(jìn)口等因素造成采購周期長的物資、設(shè) 備，公司采購管理人員、公司各相關(guān)

7、部門人員與水廠采購員要加 強(qiáng)溝通，確保按采購周期長短的實(shí)際情況提前做好采購準(zhǔn)備或提 前采購少量物資、備件，以備急需之用。第二十三條水廠編報(bào)的采購計(jì)劃，必須從實(shí)際工作需要出發(fā)，避免盲目 上報(bào)采購計(jì)劃，由于上報(bào)采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓、流失、 損壞、作廢等現(xiàn)象，一經(jīng)查出，由相關(guān)責(zé)任人根據(jù)物資、設(shè)備的 實(shí)際價(jià)值賠償損失。第二十四條重大技改材料、設(shè)備、大宗工藝材料、大修材料等物資的采 購，由相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況（注： 1. 工藝物資設(shè)備等由工藝部 主導(dǎo)編報(bào)； 2. 技改、大修等物資、設(shè)備由技術(shù)部主導(dǎo)編報(bào)）詳細(xì) 編寫采購報(bào)告，采購報(bào)告詳細(xì)注明用途、技術(shù)指標(biāo)、尺寸大小、 規(guī)格型號(hào)等以及采購預(yù)算、需求時(shí)間

8、等。報(bào)公司總經(jīng)理審批后， 根據(jù)集團(tuán)采購制度上報(bào)集團(tuán)各部門審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由公司 采購管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)使用水廠的實(shí)際情況，協(xié)同相關(guān)人員或水 廠采購員保質(zhì)保量按時(shí)完成采購工作。第二十五條高價(jià)值大宗物資、設(shè)備的采購，根據(jù)實(shí)際情況可選擇招標(biāo)的 形式，由各相關(guān)部門組成招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)原則按本規(guī) 定制定的物資、設(shè)備采購原則執(zhí)行。要嚴(yán)格按合同法和集團(tuán)物資 采購合同管理制度簽訂采購合同（注：合同中要明確單價(jià)、數(shù) 量、總價(jià)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌、交貨期、交貨地點(diǎn)、 結(jié)算方式、違約責(zé)任、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)者、包裝、驗(yàn)收方式 和經(jīng)辦人及其他需要明確的地方）。第二十六條水廠原則上每月上報(bào)一次采購計(jì)劃

9、，由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的不確定 性，遇有特殊情況需要應(yīng)急采購的，電話通知公司采購管理人員 后可應(yīng)急采購，事后必須按程序補(bǔ)報(bào)應(yīng)急采購單，應(yīng)詳細(xì)說明原 因、采購情況及價(jià)格。因月采購計(jì)劃不細(xì)漏報(bào)、玩忽職守造成設(shè) 備損壞瞞報(bào)、假公濟(jì)私謊報(bào)，一經(jīng)查出將視情節(jié)的輕重按集團(tuán)員 工手冊(cè)規(guī)定的獎(jiǎng)懲條例給予懲罰。第五章出入庫管理實(shí)施細(xì)則 第二十七條水廠設(shè)立專職物資、設(shè)備質(zhì)檢員。物資、設(shè)備質(zhì)檢員應(yīng)認(rèn) 真、負(fù)責(zé)地對(duì)采購的物資、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢查，并填寫質(zhì)量檢驗(yàn) 報(bào)告?zhèn)髡娼o公司，公司核算部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告給預(yù)付款與否， 核算部留原件作為付款憑證，公司采購管理人員留復(fù)印件存檔備 查。如查出問題應(yīng)及時(shí)與公司采購管理人員或水廠采購員溝

10、通， 及時(shí)采取措施。水廠物資、設(shè)備質(zhì)檢員出現(xiàn)營私舞弊現(xiàn)象，將按 集團(tuán)職工手冊(cè)規(guī)定的獎(jiǎng)懲條例，視情節(jié)輕重予以相應(yīng)懲罰。第二十八條水廠設(shè)立出入庫管理員。物資、設(shè)備入庫時(shí)，管理人員應(yīng)認(rèn) 真核實(shí)清點(diǎn)物資、設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌是否與 采購計(jì)劃、采購合同、貨物清單的要求相符，并填寫多聯(lián)入庫 單，其中一聯(lián)捎回公司由核算部核查并由財(cái)務(wù)記賬存檔。采購的 物資、設(shè)備如出現(xiàn)與上述情況不符現(xiàn)象，嚴(yán)禁入庫，及時(shí)與相關(guān) 采購人員溝通查清問題，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)問題。出入庫管理人員負(fù) 責(zé)管理物資設(shè)備庫，物資、設(shè)備入庫后要求盤點(diǎn)清楚、分類明 確、擺放整齊。第二十九條物資、設(shè)備的出庫需按先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料的原

11、 則執(zhí)行，發(fā)放物資、設(shè)備時(shí)要一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn) 的程序執(zhí)行。對(duì)違反發(fā)放程序造成物資設(shè)備失效、霉變、大料小 用、優(yōu)材劣用等現(xiàn)象，物資出入庫管理員應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任，按集 團(tuán)員工手冊(cè)獎(jiǎng)懲條例給予處罰。第三十條物資、設(shè)備領(lǐng)用由崗位責(zé)任人提請(qǐng)并填寫領(lǐng)料單，崗位負(fù)責(zé)人 簽字審核，水廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，出入庫管理員根據(jù)審批情況發(fā) 放物資，同時(shí)填寫多聯(lián)出庫單備查。當(dāng)月物資、設(shè)備出庫單在當(dāng) 月水廠報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，其中一聯(lián)捎回公司由公司核算部核查并并由 財(cái)務(wù)記賬存檔。第三十一條勞保物資的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照集團(tuán)制定的勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放 條例執(zhí)行。維修工具、辦公用具的領(lǐng)用，執(zhí)行以舊換新的原 貝聽第三十二條物資、設(shè)備出庫后應(yīng)及時(shí)登記帳薄，按日填制購入、消耗報(bào) 表，按月核對(duì)清點(diǎn)庫存，按季度盤點(diǎn)清查庫存量。出入庫管理員 必須認(rèn)真詳細(xì)、實(shí)事求是完成上述工作。每年年底由公司核算部 會(huì)同公司采購管理人員，對(duì)水廠庫存進(jìn)行總盤點(diǎn)。第三十三條生產(chǎn)任務(wù)完成或工程竣工后的剩余物資，應(yīng)按實(shí)際剩余數(shù) 量，完好無損的退庫。退庫時(shí)物資必須完好無損，出入庫管理員 應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收退庫物資，并填寫退庫單。退庫物資造成損壞的不予 退庫，查明責(zé)任人，由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償損失。第三十四條各水廠間通用物資，盡量減少庫存量，在公司采購管理人員 的統(tǒng)