某互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)計劃書參考

1、XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)計劃書二零零一年三月前言選擇 XX就等于選擇成功因為我們擁有杰出的領(lǐng)導(dǎo)者卓越的管理團(tuán)隊創(chuàng)新的知識員工廣闊的市場前景目錄第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略一、公司基本情況二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié)融資需求和財務(wù)預(yù)測一、公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財務(wù)分析匯總表四、財務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、公司發(fā)展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)管理五、市場策略六、外部支持七、資本運(yùn)營第五節(jié)投資方的

2、介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出第六節(jié)風(fēng)險及對策一、風(fēng)險二、對策第一節(jié)公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司， 是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)620 萬元人民幣。注冊地址： XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本：壹佰貳拾萬元法定代表人： XX成立時間： XXXX年 6 月經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊

3、的市場前景，我們的目標(biāo)是： 立足交通領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時間，把 XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程：公司自成立以來，便承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)政管理信息系統(tǒng)、 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟件， 其中運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 、辦公自動化（ OA）系統(tǒng)已經(jīng)在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在XX省 17地市推廣應(yīng)用。另外， XX汽車運(yùn)輸總公司對交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評價。公司將立足 XX，積極開拓全國市場。2、公司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資額

4、出資比例XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49.2 萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2 萬元41%北京方正新世紀(jì)公司21.6 萬元18%3、公司股東基本情況項目注冊資法人代表 經(jīng)營范圍99 年末總資產(chǎn) 99 年末凈資產(chǎn)金XX省交 1700 萬客貨聯(lián)運(yùn)、代21198746.09 元 17998695.97 元通廳聯(lián) 元理、培訓(xùn)、配運(yùn)中心載服務(wù)、咨詢；客貨運(yùn)站綜合開發(fā)；交通運(yùn)輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。深圳亞 500 萬元計算機(jī)軟、硬5018593.60 元 4990112.00元橋軟件件的開發(fā)、銷公司售及售后服務(wù)；通信產(chǎn)品（國家?？禺a(chǎn)品除外）的銷售。北京方 100 萬元計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)3824916.22 元

5、 1400113.12元正新世技術(shù)開發(fā)、技紀(jì)公司術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。4、司組織管理、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀， “斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行， 最后達(dá)到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、 戰(zhàn)術(shù)業(yè)

6、務(wù)決策向管理部門和員工充分授權(quán)， 積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)， 管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作， 靈活機(jī)動地實施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。 充分運(yùn)用“軟”、 “硬”兩種技術(shù)和定性、 定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。 隨著公司的迅速擴(kuò)展， 公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。5、公司主要經(jīng)營狀況單位：元 / 人民幣項目年1999 年2000 年期主營業(yè)務(wù)收入870,786.88

7、主營業(yè)務(wù)利潤-23463.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資產(chǎn)1,167,612.771,088,326.83凈資產(chǎn)916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產(chǎn)利潤率8.37%6、研發(fā)費(fèi)用1999 年公司研究開發(fā)費(fèi)用為，2000 年為 7.5 萬元。二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)董事長， XX，男， 46 歲，高級經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。 1999 年畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任 XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。董事， XXX，男，34 歲，1989 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動化控制專業(yè)，后獲得工商

8、管理碩士學(xué)位（ MBA）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事， XXX，男， 32 歲，大學(xué)本科。 1990 年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事， XX，男， 48 歲，大學(xué)本科，高級會計師?，F(xiàn)任 XX省交通廳運(yùn)管局計財科科長。董事， XX，男， 47 歲，高級工程師。 1981 年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司 XX公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理， XXX，男，34 歲，大學(xué)本科。 1989 年 7 月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情報專業(yè)，在 IT 行業(yè)工作多年，既懂計算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力

9、。會計主管， XX，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會計業(yè)務(wù)和財務(wù)會計法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃1、公司三年發(fā)展規(guī)劃2001 年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實現(xiàn)銷售收入1000 萬元，其中軟件銷售收入350 萬元，硬件銷售收入650 萬元，稅前利潤達(dá)到160 萬元。2002 年，完成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng) ”。實現(xiàn)銷售收入4000 萬元，其中軟件銷售收入1400 萬元，硬件銷售收入2600 萬元，稅前利潤達(dá)到1200 萬元。2003年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。實現(xiàn)銷售收入10000 萬元，其中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利

10、潤達(dá)到2200 萬元。2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊精神、創(chuàng)新精神。對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動態(tài)聯(lián)盟， 把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成， 公司對交通行業(yè)信息化建設(shè)項目進(jìn)行分層面研發(fā)， 集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)， 從而實現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、 為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：運(yùn)政管理信息系統(tǒng)物

11、流基地管理信息系統(tǒng)交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)辦公自動化（ OA）系統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）及地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)。基于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)， 符合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實際需求。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢， 確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的可復(fù)制性。查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)， 可從不同的角度進(jìn)行查詢，

12、方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制， 保證了數(shù)據(jù)的一致性， 從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守 道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則。與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時效性。二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)， 它是信息社會的核心和靈魂， 是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。 軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的廣泛滲透性、 行業(yè)帶動性， 不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益， 而且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，

13、對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟(jì)中起到 “倍增器 ”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在20%-50% 左右，成長期將達(dá)到50%以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫。以 XX省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010 年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均增長速度約為10-12%。這樣的發(fā)展速度

14、，運(yùn)輸量必將隨之高速增長，交通事業(yè)將向高水平、 高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展， 這必然對交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國家 “十五 ”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。交通部部長黃鎮(zhèn)東在2001 年全國交通廳局長會議上的講話指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn) ”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。 ”全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實可行的

15、交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。 XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐， 開發(fā)公路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場信息服務(wù)系統(tǒng)、 運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能， 提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù) 1999 年 4 月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到 273， 886 戶，貨物實載率低于 50%，每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800 億元人民幣。雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大，但分散程度高， 造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。 采用現(xiàn)

16、代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實載率 5%，即可創(chuàng)造 40 億元的綜合效益；同時，由于大幅度減少了空載行程， 提高了里程利用率， 可有效提高運(yùn)輸效率， 減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS）是 21 世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。 可以說，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。 從下表可以看出， 交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。項目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場站營運(yùn)車輛高速公路數(shù)量17 個128 個492 個1000 個50 多萬輛2006 公里從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將

17、保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\(yùn)輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場競爭力1、 獨(dú)特性： 公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任， 在 XX市場有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。 我們以 XX省交通信息化市場為依托，積極開拓全國市場。2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍， 掌握了當(dāng)今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。交通信息

18、化建設(shè)是 XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。 公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件， 并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。市場優(yōu)勢。 XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是， XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得 XX而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深

19、入的研究， 聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)， 因而可以減少大量的調(diào)研活動， 縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、 科研院所極力向該行業(yè)滲透。 雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。 另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項目開發(fā)， 而我公司立足于交通

20、行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大， 兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。“有競爭才有發(fā)展”。 我們歡迎有實力的競爭對手， 以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。第三節(jié)融資需求及財務(wù)預(yù)測一、公司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000 年度財務(wù)狀況表單位：元 / 人民幣固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)無形及遞 流動負(fù)債 實收資 未分配利潤 流動 資產(chǎn)項目延資產(chǎn)本比率 負(fù)債率金額或比率金額或 384138.57 653334.72 50853.54 88418.76-200091.93 7.39 8.12%比率從上表可以看出，公司目前財務(wù)狀況良

21、好，流動比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司財務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險投資 1000 萬元，可以分兩期投入。第一期 400 萬元資金主要用于運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應(yīng)用以及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：序號項目金額（萬元）1運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全200國的的推廣費(fèi)用2稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)200研開發(fā)費(fèi)用第二期 600 萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：序號項目金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）300地理信息技術(shù)（ GIS）在交

22、通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi)2客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng) 調(diào)研300開發(fā)費(fèi)用三、財務(wù)分析匯總表單位：萬元 / 人民幣2001 年2002 年2003 年年期項目銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資產(chǎn)130036007000總負(fù)債7021337所有者權(quán)益122334116933四、財務(wù)分析附表： 1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略l 總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以

23、培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展。l 堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。l 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。l充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。l 注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論， 再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊， 力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。 公司成立了運(yùn)營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運(yùn)營和管理工作的中心。公司組

24、織結(jié)構(gòu)圖如下：公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性， 增強(qiáng)快速反應(yīng)能力， 以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象， 公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)， 擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)， 以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、 以項目管理為核心， 同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)， 實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提

25、供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。知識管理：知識經(jīng)濟(jì)時代， 企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。 公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫， 完善知識共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時代的財富之源。 新經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)之間的競爭， 說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、 時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間， 實現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計劃”， 實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合， 構(gòu)建利益共同體， 增強(qiáng)公司發(fā)

26、展的動力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。導(dǎo)入競爭機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。積極開展員工培訓(xùn)工作， 建立起集管理培訓(xùn)、 技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。 提倡員工之間交叉互動式學(xué)習(xí)， 同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司積極推行項目管理， 引入工程化管理思想， 按照國際 ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、 供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實施全過程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控

27、、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。 制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。公司將強(qiáng)化實施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化， 啟動軟件 CMM、ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證工作。2、研究開發(fā)計劃為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢， 公司加強(qiáng)研發(fā)實力， 將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、 運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS ）、地理信息技術(shù)（ GIS ）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)， 形成公司 “發(fā)芽期 ”、“種子期

28、”、“結(jié)果期 ”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計劃每年提取當(dāng)期銷售額的10% 作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略1、總體戰(zhàn)略實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”市場競爭戰(zhàn)略；以運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 為拳頭產(chǎn)品，以 XX市場為基地，以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊伍；建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001 年在 XX市場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎(chǔ)。在XX省交通信息建設(shè)的新興市場占有率達(dá)到 60-70%。實施“遠(yuǎn)交近攻”策略, 即積極搶占 XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠(yuǎn)

29、省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注。2002 年鞏固公司在 XX省交通信息化市場的領(lǐng)先地位， 新興市場占有率達(dá)到80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。2003 年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位。2、營銷策略第一步：立足XX ，將公司研發(fā)的運(yùn)政管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在XX 省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在XX市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運(yùn)政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。3、營銷手段加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作

30、， 在全國性的專業(yè)報刊、 雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目?，F(xiàn)代交通報 發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、 交通運(yùn)輸企業(yè)、 物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強(qiáng)。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容， 并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。 通過網(wǎng)頁宣傳、 推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與XX省交通高等專科學(xué)校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)， 使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、 性能及優(yōu)越性，建立起

31、長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。4、銷售隊伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、 合作伙伴、 市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。5、品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“XX信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌。6、服務(wù)體系“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。 公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，

32、以實現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲 ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。 ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為 XX省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40 家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和IT 業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問， 逐步建立外部智力支持體系， 為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管理支援。七、資本運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的， 產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)， 資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助

33、推器。 除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營， 公司將積極開展資本經(jīng)營， 突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式， 充分實施外部交易型戰(zhàn)略， 最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié)投資方的介入和退出一、投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險投資1000萬元，可分兩期投入，其中第一期投入400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策， 但是不干

34、預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理， 投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員， 監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。 若不委派財務(wù)監(jiān)督， 可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。 投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份， 而是要在適當(dāng)?shù)臅r候退出， 并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置， 將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有 IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出

35、方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險投資家通過 IPO 形式退出的可行性。 公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定： 2002 年完成股份制改造； 2003 年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)， 時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系， 力求 2003 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險投資家成功退出。第六節(jié)風(fēng)險及對策一、風(fēng)險1、技術(shù)風(fēng)險。IT 行業(yè)本身是一個風(fēng)險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。EPOST 挑戰(zhàn) EMAIL ，Linux 挑戰(zhàn) Window ，該等事例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，直接后果就是企業(yè)衰退倒閉， 王安公司、賀氏公司等就是最好的案例。