某小公司財(cái)務(wù)管理制度范本

1、公司財(cái)務(wù)管理制度全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì) 計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái) 務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立 為客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。一、財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保 財(cái)務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工 作程序執(zhí)行。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全， 維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部 門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有 關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提

2、高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái) 務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依 據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評(píng)審工作。9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。10 、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng) 商結(jié)算。11 、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、 整理，確保檔案資料的完整、 安全、有效。12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作 人員素質(zhì)。13 、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置 的其他任務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；2、全面了解、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的

3、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款 的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳；4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理；按公司規(guī)定 安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)；5 、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確， 鉤稽關(guān)系清楚；6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān) 現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn) 金，不以白條抵庫；2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù) 字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金， 每周一填寫貨幣資金周報(bào)表；3、保管好庫存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無缺，如 有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票 用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)；6、