物料管理分冊

1、管理制度西北實(shí)業(yè)物料管理分冊文 件 號版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 頁日 期20011.日 期日 期生效日期 目錄1目的、綱要及適用范圍12物料清單13物料計劃14附則61 目的、綱要及適用范圍1.1 為保證公司物料管理有序的進(jìn)行，保證生產(chǎn)和銷售的正常運(yùn)行，特制訂本制度。1.2 本制度包括物料清單、物料計劃和附則等內(nèi)容。1.3 本制度適用于西北實(shí)業(yè)。1.4 本制度由公司*部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬*部門。1.5 本制度從200 年 月 日起執(zhí)行。2 物料清單2.1 目的及意義為保證有序的管理公司所有物料，特制訂本制度。2.2 分類2.2.1 原則2.2.2 類別2.3 編碼3 物料計劃3

2、.1 采購3.1.1 采購計劃3.1.1.1 種類采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。3.1.1.2 計劃制定的時間和程序3.1.1.2.1 年度計劃在 月以前擬定，并經(jīng)總裁辦公會上審定后執(zhí)行。季度計劃根據(jù)年度計劃分解而成，在 月完成。月度計劃將季度計劃分解，在每月 日完成。3.1.1.2.2 計劃制定程序詳見制度年度預(yù)算流程、制定年度預(yù)算程序文件、月度業(yè)務(wù)計劃流程、月度業(yè)務(wù)計劃程序文件、月度資金平衡流程、月度資金平衡程序文件。3.1.2 原則3.1.2.1 各種物資的采購，應(yīng)按照先近后遠(yuǎn)、質(zhì)好價低的原則按照原料供應(yīng)渠道，合理運(yùn)輸流向進(jìn)行采購，需用量較大的，可向其生產(chǎn)廠直接訂

3、貨，可與生產(chǎn)廠建立長期定點(diǎn)供應(yīng)關(guān)系。3.1.2.2 采購員應(yīng)按照采購計劃，查明規(guī)格，了解用途，包裝和運(yùn)輸方法，查明生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)記，合理選購，保證供應(yīng)，節(jié)省資金。3.1.2.3 提貨時，必須當(dāng)場檢查商品，并查看產(chǎn)品合格證，同時從外觀上檢查質(zhì)量。質(zhì)量不明，規(guī)格不清的不準(zhǔn)采購。3.1.2.4 采購時就地查看單價，查明高于或低于計劃單價的原因。有當(dāng)?shù)厥袌雠苾r的，按當(dāng)?shù)嘏苾r采購，沒有市場價格的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可采購。3.1.2.5 按市場供應(yīng)情況進(jìn)行采購，嚴(yán)禁采購沒有正式發(fā)票的產(chǎn)品，嚴(yán)禁采購淘汰品種和殘次商品。3.1.2.6 大宗整車發(fā)運(yùn)的原材料，應(yīng)根據(jù)訂貨合同由供方代運(yùn)，一切運(yùn)輸費(fèi)用，隨貨

4、款同時托收。因生產(chǎn)急需自提自運(yùn)貨物，按規(guī)定的合同執(zhí)行。3.1.2.7 對大宗貨物，為確保質(zhì)量和數(shù)量，應(yīng)由供方提供質(zhì)量保證書。3.1.2.8 一次性直接采購，必須由采購人員自提自運(yùn)（包括押運(yùn)）要當(dāng)場檢查質(zhì)量。若委托供方代運(yùn)，提貨人應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任。貨物到達(dá)基地，驗收入庫，索取收料單。市內(nèi)或外地采購自提自運(yùn)的，由采購人員負(fù)質(zhì)量和數(shù)量責(zé)任，隨貨到廠，及時辦理驗收入庫。3.1.2.9 采購員應(yīng)建立主要原材料生產(chǎn)商或經(jīng)銷商的客戶檔案，檔案中應(yīng)注明：材料名稱、規(guī)格、價格、生產(chǎn)能力、基本情況、聯(lián)系地址、電話、聯(lián)系人等內(nèi)容。3.1.2.10 凡采購人員必須遵紀(jì)守法，遵守公司的各項制度，個人辦理的現(xiàn)金及其他經(jīng)濟(jì)手

5、續(xù)要妥善保管，不得遺失，不得在工作時間辦理與本公司無關(guān)的業(yè)務(wù)。外出人員，應(yīng)及時將自己所在地點(diǎn)通知公司并及時將經(jīng)辦業(yè)務(wù)向公司匯報。外出人員出發(fā)前，必須制定工作計劃，盡快完成，不得借故在外逗留，延長時間。外出人員應(yīng)禮貌待人，態(tài)度誠懇，搞好內(nèi)外關(guān)系，公私分明，禁止挪用公款?；乇竟疽恢軆?nèi)，必須報銷差旅費(fèi)和經(jīng)辦手續(xù)，還清余款。3.1.2.11 實(shí)行主要產(chǎn)品的原料采購保密代碼管理，以技術(shù)部所定統(tǒng)一代碼為準(zhǔn)。3.1.3 責(zé)任人3.1.3.1 生產(chǎn)中使用的原料、設(shè)備、勞保用品等由生產(chǎn)作業(yè)中心采購部負(fù)責(zé)。3.1.3.2 技術(shù)開發(fā)中使用的原料、試劑、設(shè)備等由技術(shù)中心自行采購。3.1.3.3 低值易耗品、辦公用品

6、、勞保用品等由行政部負(fù)責(zé)。3.1.4 采購程序3.1.4.1 結(jié)合庫存情況，將采購計劃分解成采購訂單，訂單中要明確對采購品的質(zhì)量要求。3.1.4.2 具體的程序詳見技術(shù)中心月度物資采購流程、技術(shù)中心月度物資采購程序文件、行政部采購流程行政部采購程序文件、原料采購流程、原料采購程序文件。3.2 驗收3.2.1 責(zé)任人3.2.2 驗收標(biāo)準(zhǔn)3.2.2.1 原料3.2.2.2 半成品3.2.2.3 成品3.2.3 驗收程序詳見驗收、入庫流程、驗收、入庫程序文件。3.3 包裝物3.4 倉儲管理3.4.1 庫位3.4.1.1 物理倉庫的分區(qū)3.4.1.2 物理倉庫的標(biāo)記3.4.2 物料的保管3.4.2.1

7、 物資應(yīng)根據(jù)其品種、規(guī)格、性能分類保管，性質(zhì)互相抵觸易發(fā)生危險的，不能混存、混放。3.4.2.2 庫內(nèi)要保持清潔，物資應(yīng)存放排列整齊，掛卡標(biāo)識要醒目。3.4.2.3 在庫物資應(yīng)保證質(zhì)量好，數(shù)量準(zhǔn)確，不得有變質(zhì)、變形物資和帳外物資，不準(zhǔn)閑雜人員入內(nèi)和存放私人物品。3.4.2.4 帳目清楚，單據(jù)、記錄完整，帳、卡、物三者相符。3.4.2.5 保證物資安全，勤檢查、勤打掃、勤整理，及時清除隱患，認(rèn)真做好通風(fēng)保暖和防凍工作。3.4.2.6 庫房應(yīng)做好“四防”（防霉、防蛀、防盜、防火）工作，保證庫存物資的完好。3.4.2.7 庫房管理人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，帳物平衡。按公司要求認(rèn)真盤點(diǎn)，做到盤存完全徹底，報

8、表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。3.4.2.8 庫存物資對外嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。帳目、單據(jù)應(yīng)妥善保管，不得丟失或涂改。3.4.3 物資的發(fā)放3.4.3.1 物資的發(fā)放，必須按計劃定額供應(yīng)，憑領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)料單必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方為有效。原則上不允許超計劃或超定額發(fā)放物資。特殊情況應(yīng)在領(lǐng)料單上注明。3.4.3.2 發(fā)放的物資應(yīng)對其數(shù)量、質(zhì)量詳細(xì)清點(diǎn)檢驗，當(dāng)面交清，及時記帳，當(dāng)日清理。3.4.3.3 凡是規(guī)定以舊換新的，必須交舊領(lǐng)新。凡是實(shí)行包裝物回收的，必須交回包裝物后方可領(lǐng)料。3.4.3.4 禁止以白條領(lǐng)料和發(fā)料。庫存物資一律禁止借用。3.4.3.5 物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。非庫管人員不得擅

9、自代發(fā)物資。庫管人員因事不能到崗時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定專人代行職責(zé)。庫管員私自委托他人代發(fā)物資，后果自負(fù)。3.4.3.6 物資發(fā)放數(shù)量大，當(dāng)日不能提完時，應(yīng)作好待運(yùn)記錄，運(yùn)完后及時注銷領(lǐng)料單，待運(yùn)期不得超過三天。3.4.3.7 外調(diào)物資、銷售物資須出廠時，必須憑銷售部門的提貨單和財務(wù)部門付款情況證明。辦理出庫手續(xù)和出門證，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.4.3.8 公司內(nèi)部各部門因科研、生產(chǎn)等需要領(lǐng)用的物資和銷售部門為促銷而領(lǐng)用的物資（非銷售），憑部門領(lǐng)用證明，經(jīng)公司倉庫主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在分公司辦理出庫手續(xù)和出門手續(xù)，領(lǐng)料單上必須注明使用部門的真實(shí)用途。3.4.4 物資的退庫3.4.4.1 生產(chǎn)車間使用的

10、原料、備品備件等物資的剩余部分，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，做到“工完場清，料凈退凈”。3.4.4.2 生產(chǎn)車間應(yīng)填寫物資退庫單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，有質(zhì)量要求的必須由質(zhì)檢人員簽字或提供質(zhì)量憑證，連同實(shí)物送往庫房，辦理退庫手續(xù)。3.4.4.3 剩余物資短時間需要再使用的，應(yīng)指定專人存入周轉(zhuǎn)類庫房并妥善保管，防止丟失或發(fā)生危險。3.4.4.4 退庫物資是指沒有使用的新物資，生產(chǎn)的副產(chǎn)品，檢修的殘次物品、邊角料等物資應(yīng)另庫保存，由庫官員另立帳頁管理。3.4.4.5 庫官員應(yīng)按先退先發(fā)、先利用廢舊物資的原則解決退庫物 資，使用部門不得拒絕領(lǐng)用。3.4.4.6 產(chǎn)成品的退庫，參照生產(chǎn)物資退庫辦法執(zhí)行。3.4.5

11、物資的盤存3.4.5.1 物資盤存是為了及時檢查物資的收發(fā)情況、儲備情況、質(zhì)量狀況、保管情況。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋和改進(jìn)。保證盈虧平衡，做倒帳、卡、物相符，心中有數(shù)，為保證物資供應(yīng)提供可靠的依據(jù)。3.4.5.2 一級管理庫房要做到日清月結(jié)，每月由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，務(wù)必仔細(xì)、認(rèn)真，不留后患。3.4.5.3 二級庫房管理應(yīng)做到當(dāng)日盤點(diǎn)，由庫管人員按要求盤存。每季度總盤一次。車間周轉(zhuǎn)類庫房應(yīng)貫徹當(dāng)日清點(diǎn)，當(dāng)日退料的原則，隨時記錄庫存情況。3.4.5.4 按公司財務(wù)部的要求，認(rèn)真填寫庫存盤點(diǎn)表，及時反饋物資的儲備情況。3.4.5.5 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、數(shù)量問題應(yīng)及時上報分公司和總公司主管部門，核實(shí)責(zé)任，屬自然原因的報請公司給予核銷。屬保管不善、工作不仔細(xì)造成的丟失、損壞、變質(zhì)、報廢，應(yīng)追究責(zé)任給予處理。3.4.5.6 本制度未盡事宜，按財務(wù)部存貨管理制度執(zhí)行。4 附則4.1 本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開始實(shí)施。4.2 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度?？偛脤Σ块T經(jīng)理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.3 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。4.4 對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.5 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象