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認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：梁**（實(shí)名認(rèn)證）

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IP屬地：河北 上傳時(shí)間：2021-11-15 格式：DOC 頁數(shù)：13 大?。?90KB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?009年第一季度報(bào)告目錄§1 重要提示2§2 公司基本情況2§3 重要事項(xiàng)3§4 附錄4§1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人王亞非、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳壽兵及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）桂賓聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。§2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)

2、計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)2,271,271,909.512,309,107,818.62-1.64所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)1,791,116,211.381,737,599,482.863.08歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)9.178.903.03年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)55,611,949.65228.68每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)0.28 102.46報(bào)告期年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)50,676,025.29

3、50,676,025.2915.58基本每股收益(元)0.26 0.26 -28.80扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)0.25 0.25 -26.93稀釋每股收益(元)0.26 0.26 -28.80全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.832.83減少0.21個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.752.75減少0.12個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（元）除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出1,824,322.17少數(shù)股東權(quán)益影響額-468,696.83合計(jì)1,355,625.34 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股

4、情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）7989前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類合肥科聚高技術(shù)有限責(zé)任公司5036552人民幣普通股全國社?；鹨涣懔M合3868297人民幣普通股安徽省信息技術(shù)開發(fā)公司2852326人民幣普通股中國銀行-嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金2786484人民幣普通股豐和價(jià)值證券投資基金2000476人民幣普通股交通銀行-長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）1757966人民幣普通股同德證券投資基金1668453人民幣普通股中國工商銀行-中銀收益混合型證券投資基金1269450人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行-銀河穩(wěn)健

5、證券投資基金1059808人民幣普通股中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院1018292人民幣普通股§3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)：1、應(yīng)收票據(jù)減少的主要原因是應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓用以支付貨款；2、應(yīng)收賬款增加的主要原因是對主要客戶實(shí)行先貨后款的銷售政策所致；3、其他應(yīng)收款增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)往來款增加；4、可供出售金融資產(chǎn)增加的主要原因是所持交通銀行股權(quán)公允價(jià)值變動(dòng)所致；5、應(yīng)付票據(jù)增加的主要原因是今年對加大了以銀行承兌匯票結(jié)算貨款在貨款支付方式中的比例；6、預(yù)收賬款減少的主要原因是一季度結(jié)轉(zhuǎn)收入所致；7、應(yīng)付職工

6、薪酬減少的主要原因是支付上年應(yīng)付未付職工年度績效工資所致。現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)：1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加的主要原因是本期銷售收入增長，同時(shí)存貨采購支出減少所致。2、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加的主要原因是固定資產(chǎn)購置及在建工程工程款支付增加所致。每股收益下降的原因：上年同期每股收益系按照反向購買的賬務(wù)處理原則，以資產(chǎn)重組認(rèn)購的出版、印刷類資產(chǎn)形成的收益與增發(fā)股本數(shù)120303040股計(jì)算得出；本期每股收益對應(yīng)的總股本195303040股。由于所購買的原上市公司業(yè)務(wù)盈利能力較弱，稀釋了出版、印刷類資產(chǎn)形成的收益，導(dǎo)致本期每股收益較去年同期下降。3.2 重

7、大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用1、公司于2008年9月20日披露科大創(chuàng)新股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書時(shí)所作出的公司2009年及以后的盈利預(yù)測考慮到了相關(guān)稅收政策的不確定性；公司于2008年12月26號(hào)披露時(shí)代出版關(guān)于稅收政策變化的提示性公告：按照有關(guān)規(guī)定，公司的文化傳媒類主營業(yè)務(wù)2006-2008年享受免征企業(yè)所得稅，對中小學(xué)學(xué)生課本、科技圖書實(shí)行增值稅先征后返的稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)目前新的政策精神，公司的文化傳媒類主營業(yè)務(wù)符合在2009-2013年度延續(xù)享受稅收優(yōu)惠政策的條件，現(xiàn)正在根據(jù)國家有關(guān)部門要求辦理相關(guān)手續(xù)；根據(jù)國務(wù)院關(guān)于印發(fā)文化體制改革中經(jīng)營性文化事業(yè)單

8、位轉(zhuǎn)制為企業(yè)和支持文化企業(yè)發(fā)展的兩個(gè)規(guī)定的通知（國辦發(fā)2008第114號(hào)）和財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于文化體制改革中經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)的若干稅收優(yōu)惠政策的通知（財(cái)稅2009第034號(hào)）文件，明確對文化體制改革試點(diǎn)單位從2009年至2013年繼續(xù)給予相關(guān)財(cái)稅優(yōu)惠政策支持，公司符合上述稅收優(yōu)惠政策將在2009-2013年予以延續(xù)的條件。2、本公司所屬子公司上海中科大研究發(fā)展中心有限責(zé)任公司于2008年度使用其自有資金進(jìn)行新股申購。2008年6月26日新股申購中簽“立立電子”股票（股票代碼002257），共1000股，每股價(jià)格21.81元，合計(jì)21810元。根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新撤銷立立電子核準(zhǔn)發(fā)行

9、的決定，并按照發(fā)行價(jià)返還投資人資金以及資金產(chǎn)生的利息，上海中科大研究發(fā)展中心有限責(zé)任公司于4月7日收到退還本金及利息共計(jì)22092.19元。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用    1、股改承諾：參加本次股權(quán)分置改革的全體非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。公司第二大股東中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司特別承諾如下：所持有的公司原非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易。公司第三大股東合肥科聚高技術(shù)有限責(zé)任公司特別承諾如下：自獲得流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在上述承諾期滿后，通過證

10、券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。目前公司未發(fā)現(xiàn)做出上述承諾事項(xiàng)的股東方不履行承諾的行為。    2、發(fā)行股份收購資產(chǎn)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾：2008年，公司向特定對象（安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易。在本次非公開發(fā)行中，安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾本次非公開發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所擁有的公司權(quán)益的股份。目前公司未發(fā)現(xiàn)做出上述承諾事項(xiàng)的股東方不履行承諾的行為。3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變

11、動(dòng)的警示及原因說明適用 不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司已對公司章程進(jìn)行了修訂，增加了現(xiàn)金分紅政策，經(jīng)公司2009年4月1日召開的四屆二次董事會(huì)審議通過，并經(jīng)公司2009年4月28日召開的2008年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 公司2009年4月1日召開的四屆二次董事會(huì)已審議通過了關(guān)于2008年度公司利潤分配的預(yù)案，董事會(huì)決定擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），并經(jīng)公司2009年4月28日召開的2008年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。上述分配方案符合公司利潤分配政策及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰痉ǘù砣?王亞非2009年4月30日§4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債

12、表2009年3月31日編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰締挝唬涸?幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：    貨幣資金411,160,962.94391,051,597.73    結(jié)算備付金    拆出資金    交易性金融資產(chǎn)21,810.0021,810.00    應(yīng)收票據(jù)2,331,200.0010,381,637.26   &#

13、160;應(yīng)收賬款417,080,369.37373,350,161.03    預(yù)付款項(xiàng)64,256,189.7963,439,803.83    應(yīng)收保費(fèi)    應(yīng)收分保賬款    應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金    應(yīng)收利息    應(yīng)收股利    其他應(yīng)收款51,414,104.3436,105,652.91 &#

14、160;  買入返售金融資產(chǎn)    存貨534,499,977.23600,318,389.30    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)    其他流動(dòng)資產(chǎn)549,932.67721,122.01      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,481,314,546.341,475,390,174.07非流動(dòng)資產(chǎn)：    發(fā)放貸款及墊款    可供

15、出售金融資產(chǎn)9,964,551.717,345,563.78    持有至到期投資100,000.00100,000.00    長期應(yīng)收款    長期股權(quán)投資57,051,425.7057,051,425.70    投資性房地產(chǎn)    固定資產(chǎn)618,051,551.41658,063,097.87    在建工程16,377,126.5711,117,

16、969.95    工程物資2,138,712.312,053,434.89    固定資產(chǎn)清理20,000.00    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)    油氣資產(chǎn)    無形資產(chǎn)70,251,666.3278,753,920.10    開發(fā)支出    商譽(yù)    長期待攤費(fèi)用14,033

17、,674.0617,085,479.48    遞延所得稅資產(chǎn)1,968,655.092,146,752.78    其他非流動(dòng)資產(chǎn)      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)789,957,363.17833,717,644.55          資產(chǎn)總計(jì)2,271,271,909.512,309,107,818.62流動(dòng)負(fù)債：   

18、0;短期借款8,000,000.0015,000,000.00    向中央銀行借款    吸收存款及同業(yè)存放    拆入資金    交易性金融負(fù)債    應(yīng)付票據(jù)87,880,318.6032,061,786.11    應(yīng)付賬款126,213,239.11174,680,248.30    預(yù)收款項(xiàng)18,667,8

19、78.4255,539,633.53    賣出回購金融資產(chǎn)款    應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金    應(yīng)付職工薪酬9,729,553.0816,314,882.40    應(yīng)交稅費(fèi)40,164,092.3850,508,154.05    應(yīng)付利息    應(yīng)付股利2,691,573.003,375,678.92    其他應(yīng)付

20、款76,086,278.2986,543,080.88    應(yīng)付分保賬款    保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金    代理買賣證券款    代理承銷證券款    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債    其他流動(dòng)負(fù)債5,200,059.49433,686.31      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)374,632,992.37434,457

21、,150.50非流動(dòng)負(fù)債：    長期借款    應(yīng)付債券    長期應(yīng)付款635,969.964,969,249.49    專項(xiàng)應(yīng)付款    預(yù)計(jì)負(fù)債    遞延所得稅負(fù)債1,682,143.771,749,772.48    其他非流動(dòng)負(fù)債1,850,627.559,261,173.55  &

22、#160;   非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4,168,741.2815,980,195.52        負(fù)債合計(jì)378,801,733.65450,437,346.02股東權(quán)益：    股本195,303,040.00195,303,040.00    資本公積1,168,655,454.661,165,590,555.04    減：庫存股   

23、; 盈余公積49,535,078.2349,759,274.62    一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備    未分配利潤377,622,638.49326,946,613.20    外幣報(bào)表折算差額    歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,791,116,211.381,737,599,482.86    少數(shù)股東權(quán)益101,353,964.48121,070,989.74   

24、;       股東權(quán)益合計(jì)1,892,470,175.861,858,670,472.60        負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)2,271,271,909.512,309,107,818.62公司法定代表人: 王亞非  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳壽兵  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:桂賓 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2009年3月31日編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)

25、資產(chǎn)：    貨幣資金35,158,138.7560,905,806.97    交易性金融資產(chǎn)    應(yīng)收票據(jù)9,620,437.26    應(yīng)收賬款236,288,466.10177,055,327.86    預(yù)付款項(xiàng)37,640.008,523,222.04    應(yīng)收利息    應(yīng)收股利  

26、;  其他應(yīng)收款46,848,922.4623,844,570.23    存貨135,011,382.65226,881,240.89    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)    其他流動(dòng)資產(chǎn)10,000,000.003,000,000.00      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)463,344,549.96509,830,605.25非流動(dòng)資產(chǎn)：    可供出售金融資產(chǎn)

27、0;   持有至到期投資    長期應(yīng)收款    長期股權(quán)投資1,154,315,028.851,090,329,528.85    投資性房地產(chǎn)    固定資產(chǎn)338,864,522.76350,027,196.94    在建工程3,854,441.008,601,574.33    工程物資2,053,434.89

28、0;   固定資產(chǎn)清理    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)    油氣資產(chǎn)    無形資產(chǎn)109,234,554.75110,152,347.18    開發(fā)支出    商譽(yù)34,902,300.0034,902,300.00    長期待攤費(fèi)用    遞延所得稅資產(chǎn)   

29、 其他非流動(dòng)資產(chǎn)      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,641,170,847.361,596,066,382.19          資產(chǎn)總計(jì)2,104,515,397.322,105,896,987.44流動(dòng)負(fù)債：    短期借款    交易性金融負(fù)債    應(yīng)付票據(jù)71,964,797.5914,964,625.

30、10    應(yīng)付賬款10,462,596.2383,351,615.04    預(yù)收款項(xiàng)175,000.006,915,983.20    應(yīng)付職工薪酬991,421.193,768,067.67    應(yīng)交稅費(fèi)19,791,101.8716,510,639.06    應(yīng)付利息    應(yīng)付股利    其他應(yīng)付款73,

31、042,373.6978,998,892.76    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債    其他流動(dòng)負(fù)債368,332.75      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)176,795,623.32204,509,822.83非流動(dòng)負(fù)債：    長期借款    應(yīng)付債券    長期應(yīng)付款    專項(xiàng)應(yīng)付款  

32、  預(yù)計(jì)負(fù)債    遞延所得稅負(fù)債    其他非流動(dòng)負(fù)債1,850,627.55      非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,850,627.55        負(fù)債合計(jì)176,795,623.32206,360,450.38股東權(quán)益：    股本195,303,040.00195,303,040.00  

33、0; 資本公積1,666,700,351.491,666,700,351.49    減：庫存股    盈余公積5,298,396.745,298,396.74    未分配利潤60,417,985.7732,234,748.83    外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)1,927,719,774.001,899,536,537.06        &#

34、160; 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)2,104,515,397.322,105,896,987.44法定代表人: 王亞非  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳壽兵  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:桂賓4.2 合并利潤表2009年13月編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰締挝唬涸?幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)總收入413,578,880.60399,978,211.40    其中：營業(yè)收入413,578,880.60399,978,211.40     &#

35、160;    利息收入          已賺保費(fèi)          手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本362,307,632.74356,473,771.10    其中：營業(yè)成本300,169,267.78295,883,876.44       

36、   利息支出          手續(xù)費(fèi)及傭金支出          退保金          賠付支出凈額          提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 

37、0;        保單紅利支出          分保費(fèi)用          營業(yè)稅金及附加2,140,370.702,078,201.60          銷售費(fèi)用18,841,325.8018,087,672.7

38、7          管理費(fèi)用40,518,482.0339,897,742.75          財(cái)務(wù)費(fèi)用78,675.1869,536.22          資產(chǎn)減值損失559,511.25456,741.32    加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)

39、填列）        投資收益（損失以“”號(hào)填列）714,394.87832,457.23          其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益580,000.00530,000.00        匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）51,985,642.7344,336,897.53  &

40、#160; 加：營業(yè)外收入2,358,263.062,697,752.46    減：營業(yè)外支出533,940.89433,687.96      其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）53,809,964.9046,600,962.03    減：所得稅費(fèi)用204,745.78193,456.89五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）53,605,219.1246,407,505.14   

41、60;歸屬于母公司所有者的凈利潤50,676,025.2943,843,715.74    少數(shù)股東損益2,929,193.832,563,789.40六、每股收益：    （一）基本每股收益0.260.36    （二）稀釋每股收益0.260.36公司法定代表人: 王亞非  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳壽兵  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:桂賓 母公司利潤表2009年13月編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰締挝唬涸?幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目

42、本期金額上期金額一、營業(yè)收入201,862,099.1722,640,176.96    減：營業(yè)成本149,198,431.8915,572,552.61        營業(yè)稅金及附加292,719.00132,830.83        銷售費(fèi)用4,688,603.152,855,002.38        管理費(fèi)

43、用17,397,489.544,005,248.12        財(cái)務(wù)費(fèi)用-45,266.54658,880.11        資產(chǎn)減值損失23,641.48    加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）        投資收益（損失以“”號(hào)填列）36,677.30393,320.08  &#

44、160;       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益393,320.08二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）30,366,799.43-214,658.49    加：營業(yè)外收入14,580.00295,531.56    減：營業(yè)外支出2,198,142.49581.00      其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）28,183,236.9480,292.

45、07    減：所得稅費(fèi)用-3546.22四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）28,183,236.9483,838.29公司法定代表人: 王亞非  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳壽兵  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:桂賓4.3 合并現(xiàn)金流量表2009年13月編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰締挝唬涸?幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金469,960,261.13446,998,414.84  &#

46、160; 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額    向中央銀行借款凈增加額    向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額    收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金    收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額    保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額    處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額    收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金   

47、; 拆入資金凈增加額    回購業(yè)務(wù)資金凈增加額    收到的稅費(fèi)返還    收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,072,657.935,701,234.12      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)473,032,919.06452,699,648.96    購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金280,251,018.40299,915,132.57   

48、 客戶貸款及墊款凈增加額    存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額    支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金    支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金    支付保單紅利的現(xiàn)金    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金41,491,294.2539,470,245.52    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)35,689,023.4227,187,043.77  &

49、#160; 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金59,989,633.3469,207,425.22      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)417,420,969.41435,779,847.08        經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額55,611,949.6516,919,801.88二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：    收回投資收到的現(xiàn)金    取得投資收益收到的現(xiàn)金714,39

50、4.87832,457.23    處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額    處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-1,177,755.36    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-463,360.49832,457.23    購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金27,914,651.6312,574,692.32

51、60;   投資支付的現(xiàn)金    質(zhì)押貸款凈增加額    取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)27,914,651.6312,574,692.32        投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-28,378,012.12-11,742,235.

52、09三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：    吸收投資收到的現(xiàn)金    其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金    取得借款收到的現(xiàn)金    發(fā)行債券收到的現(xiàn)金    收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)    償還債務(wù)支付的現(xiàn)金7,000,000.00  &

53、#160; 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金124,572.3292,588.63    其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)7,124,572.3292,588.63        籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7,124,572.32-92,588.63四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)

54、金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額20,109,365.215,084,978.16    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額391,051,597.73442,349,072.21六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額411,160,962.94447,434,050.37公司法定代表人: 王亞非  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳壽兵  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:桂賓母公司現(xiàn)金流量表2009年13月編制單位: 時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰締挝?元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金113,996,865.1823,550,698.91    收到的稅費(fèi)返還295,531.56    收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,716,315.46220,032.55   &#