牛場投資計劃書(6.03稿件)

1、 世界銀行貸款中國貧困片區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧試點示范項目投資計劃書大方縣牛場鄉(xiāng)恒連農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社二一六 年 三 月目 錄第一章 單位基本情況1第二章 產(chǎn)業(yè)背景情況3第三章 投資目的目標4第四章 建議書合理性5第五章 主要受益方6第六章 投資類型描述7第七章 融資安排8第八章 組織安排9第九章 資金流動與財務(wù)分析10第十章 利益共享與貧困影響11第十一章 市場分析與比較生產(chǎn)成本分析13第十二章 保障措施13 第一章 單位基本情況1.1合作社名稱大方縣牛場鄉(xiāng)恒連農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社。1.2注冊日期2016年3月25日。1.3主要業(yè)務(wù)活動皺椒育苗、皺椒種植技術(shù)服務(wù)和管理、皺椒產(chǎn)品初加工、銷售、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢及推廣。1

2、.4成員組成合作社社員共301戶，其中：能人大戶2戶，占合作社成員總數(shù)的1%；項目區(qū)農(nóng)戶299戶，占合作社成員總數(shù)的99%（其中：以土地經(jīng)營權(quán)入股的一般農(nóng)戶170戶，以土地經(jīng)營權(quán)和項目資金股本化入股的貧困農(nóng)戶76戶，以項目資金股本化入股的貧困農(nóng)戶55戶）。合作社成員中婦女社員115戶，占合作社成員總數(shù)的38%；少數(shù)民族社員52戶，占合作社成員總數(shù)的17%。合作社設(shè)理事會和監(jiān)事會：理事會成員5名（其中婦女、貧困戶、少數(shù)民族各1人）：理事長1人，副理事長2人，理事2人；監(jiān)事會成員5名（其中婦女、貧困戶、少數(shù)民族各1人）：監(jiān)事長1人，副監(jiān)事長2人，監(jiān)事2人。法人代表：王祖鵬，現(xiàn)任貴陽市黔禾米業(yè)有限公

3、司總經(jīng)理，長期從事糧油等農(nóng)戶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、具有豐富的農(nóng)產(chǎn)品初加工經(jīng)驗及健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，有專業(yè)、成熟的銷售體系和銷售團隊。1.5財務(wù)狀況和股權(quán)確立合作社現(xiàn)有股本化資金（含土地經(jīng)營權(quán)折價、項目資金股本化、現(xiàn)金）共計243.7萬元，初始注冊資金95.455萬元。246戶農(nóng)戶社員以330畝土地經(jīng)營權(quán)折價115.5萬元（330畝×350元/年.畝×10年）為一個入股周期，同時以項目資金的10%（50.2萬元）作為項目村所有貧困農(nóng)戶（131戶）的股本化資金，農(nóng)戶社員初始股權(quán)比例為67.99%（其中土地入股農(nóng)戶股權(quán)比例47.39%，項目資金股本化貧困戶股權(quán)比例20.6%）；能人

4、大戶以現(xiàn)金78萬元入股，初始股權(quán)比例32.01%，能人大戶的入股資金一次性進入合作社賬戶。2016年合作社處于基礎(chǔ)建設(shè)期，暫無營業(yè)額和利潤，無銀行貸款或欠款。1.6業(yè)務(wù)關(guān)系合作社計劃以社區(qū)詢價方式采購優(yōu)質(zhì)皺椒種進行集中育苗；統(tǒng)一組織項目區(qū)農(nóng)戶進行示范基地的建設(shè)、皺椒育苗和栽培、田間管理、皺椒采摘和初加工等；按市場均價保底收購散戶種植的鮮椒。合作社主要銷售渠道包括：一是通過合作社理事長現(xiàn)有的銷售體系銷往省內(nèi)外各大蔬菜批發(fā)市場；二是建設(shè)專業(yè)的合作社電子營銷平臺，通過網(wǎng)絡(luò)途徑擴寬銷售渠道；三是與大方縣瓊芳食品開發(fā)有限公司簽訂意向性收購合同年銷售干椒600噸。 詳見（附件：意向性收購合同合作社營業(yè)執(zhí)照

5、復(fù)印件）第二章 產(chǎn)業(yè)背景情況大方縣辣椒種植歷史悠久，品種多樣，主要有“皺椒”、“青椒”、“甜椒”等，尤以皺椒最具盛名，歷史上就享有“貴州皺椒”、“貢椒”、“椒中之嬌”的盛譽。2008年大方縣被國家食品工業(yè)協(xié)會譽名為“中國皺椒之鄉(xiāng)”。大方皺椒具有肉質(zhì)肥厚、色澤紅亮、辣味適中、清香濃郁、富含多種氨基酸、礦物質(zhì)和維生素、紅色素含量高等特點，優(yōu)于其它品種和產(chǎn)地的辣椒。經(jīng)中科院地理科學(xué)與資源研究所檢驗分析結(jié)果表明，大方皺椒具有辣紅素和辣椒堿含量高，香味獨特的優(yōu)點。大方縣2014年種植面積15.2萬畝，年產(chǎn)干椒3.4萬噸。辣椒深加工的企業(yè)主要有百里花、瓊芳食品、天椒食品等，從事辣椒加工的大小作坊數(shù)百家，辣

6、椒經(jīng)營的經(jīng)紀人200余人。目前，有三家辣椒加工企業(yè)落戶大方縣食品藥品園區(qū)，企業(yè)現(xiàn)開發(fā)的辣椒產(chǎn)品有辣椒粉、辣椒油、雞辣椒、牛肉椒、鮮肉椒、甜泡椒、糟辣椒等十余個系列產(chǎn)品，辣椒制品產(chǎn)值達10億元。在辣椒深加工企業(yè)的帶動下，牛場鄉(xiāng)辣椒的種植面積已達1萬余畝。辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖初具規(guī)模，但在農(nóng)戶的脫貧致富中還沒有起到主導(dǎo)性作用，尤其在辣椒種植技術(shù)和初加工方面存在品種混雜退化、種植水平低、栽培管理粗放、單產(chǎn)不高、傳統(tǒng)烘干技術(shù)落后、銷售渠道不暢等制約因素。第三章 投資目的目標3.1投資目的 通過項目的實施，建設(shè)合作社育苗大棚，可滿足項目區(qū)優(yōu)質(zhì)皺椒苗的供應(yīng)；合作社以建設(shè)皺椒標準化種植基地作為示范提高項目區(qū)皺椒種

7、植技術(shù)，增強農(nóng)民組織化程度和自我發(fā)展意識；建設(shè)皺椒烘干廠房，可滿足項目區(qū)及周邊5000畝鮮椒的烘干需求，提高皺椒烘干品質(zhì)，降低干椒的含硫和含氟量，減少地方病的發(fā)病率，提高食椒人群的健康水平。同時可降低生產(chǎn)成本，提高皺椒產(chǎn)品的市場競爭力，增加項目區(qū)農(nóng)戶收入，特別是貧困戶、婦女和少數(shù)民族收入將會得到明顯增加。 3.2 投資目標建設(shè)目標：2016年合作社建設(shè)辦公用房、倉儲、烘干廠房等基礎(chǔ)設(shè)施；2017年開始每年種植330畝皺椒產(chǎn)業(yè)標準化示范基地，2018年以示范基地為中心輻射帶動周邊散戶種植，至2020年實現(xiàn)示范基地累計種植面積1320畝，并帶動項目區(qū)散戶種植皺椒累計可達9480畝。財務(wù)目標：示范基

8、地進入采收期后實現(xiàn)畝產(chǎn)干椒240公斤，按18元/公斤計算，項目期內(nèi)預(yù)計凈產(chǎn)值達1333.9萬元。第四章 建議書合理性牛場鄉(xiāng)已將皺椒規(guī)劃為項目區(qū)貧困農(nóng)戶精準扶貧、精準脫貧的支柱產(chǎn)業(yè)，但辣椒生產(chǎn)種植中還存在許多的制約因素：一是辣椒育苗不統(tǒng)一，品種混雜退化。農(nóng)戶種植延用傳統(tǒng)一家一戶種植模式，栽培管理粗放，種植水平低，農(nóng)民組織化程度不高。二是項目區(qū)缺乏專業(yè)的烘干設(shè)施，傳統(tǒng)的煤火烘干導(dǎo)致辣椒產(chǎn)品中硫和氟含量高，長期食用易造成氟中毒，損害食椒人群的身體健康。且烘干周期長、成本高，市場競爭能力弱。三是銷售渠道不暢。農(nóng)戶種植辣椒品種雜亂，產(chǎn)品質(zhì)量不高，主要以傳統(tǒng)集市面對面議價銷售為主。農(nóng)戶缺乏品牌意識，大方皺

9、椒知名度雖高，但外銷渠道不暢，利潤薄。辣椒產(chǎn)業(yè)未真正成為農(nóng)民增收致富的支柱產(chǎn)業(yè)?；谝陨显颍厣暾埵佬许椖抠Y金支持該項目。通過組建農(nóng)民合作社可改變農(nóng)戶發(fā)展觀念，提高農(nóng)民組織化程度；皺椒育苗大棚可為項目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的皺椒種苗來源；現(xiàn)代化的初加工設(shè)備可滿足項目區(qū)及周邊農(nóng)戶鮮椒的烘干需求，極大改善干椒品質(zhì)，降低烘干成本，提高食椒人群的健康水平；市場考察及電子營銷平臺的建立，可擴寬皺椒銷售渠道，提高銷售利潤，增加農(nóng)戶收入。皺椒屬于一年生農(nóng)作物，生長周期為7個月左右，利用土地閑置時期種植大蒜、白菜、蘿卜等綠色、無公害蔬菜，不但能解決空閑期土地閑置問題，還能改善土壤質(zhì)量，增加農(nóng)戶收入，使農(nóng)戶早日脫貧致富。

10、 第五章 主要受益方5.1 直接受益者入社農(nóng)戶和投資人是合作社的直接受益者。項目直接覆蓋農(nóng)戶299戶，項目計算期內(nèi)合作社利潤1333.9萬元。受益分配情況為：合作社每年從銷售收益中提留10%作為合作社可持續(xù)發(fā)展保障金；246戶土地入股農(nóng)戶按47.39%的股權(quán)比例可分紅568.9萬元，每年戶均收入可增加5782元。為了體現(xiàn)項目對貧困戶的差異化扶持，使貧困農(nóng)戶在項目實施中的利益最大化，以項目資金10%入股的貧困農(nóng)戶社員按20.6%的股權(quán)比例可分紅247萬元，每年戶均純收入可增加4720元。5.2 間接受益者合作社以皺椒種植示范基地為中心，輻射項目區(qū)周邊，預(yù)計2020年實現(xiàn)帶動約3000散戶種植44

11、00畝，合作社以市場均價統(tǒng)一收購散戶鮮椒，為其提供穩(wěn)定的皺椒銷售渠道；通過本項目的實施，不但提高了項目區(qū)農(nóng)戶組織化程度，徹底改善農(nóng)業(yè)科學(xué)種植技術(shù)水平，而且為縣內(nèi)辣椒深加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的皺椒原材料供應(yīng)，帶動全縣辣椒產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 第六章 投資類型描述項目總投資733.9萬元，所有公益設(shè)施屬于合作社全體社員共享。2016年投資477.4萬元；2017年至2020年投資256.5萬元。詳細投資情況如下： 6.1 生產(chǎn)設(shè)施投資83.2萬元(1)大棚建設(shè)50萬元（2個×25萬元/個）；(2)收儲點24萬元（200×0.12萬元/）；(4)食品監(jiān)控和消防設(shè)施8萬元；(4)種子投資1.2

12、萬元；6.2 加工設(shè)施投資318萬元(1)加工廠房40048萬元（400×0.12萬元/）；(2)烘干、分級、打包設(shè)備2套270萬元（2套×135萬元/套）。6.3 其他基礎(chǔ)設(shè)施投資19.2萬元(1)辦公用房10015萬元（100×1500元/）；(2)辦公設(shè)備投資1.5萬元；辦公家具1套2.7萬元。6.4 市場開發(fā)和技術(shù)援助21.6萬元(1)有機食品認證2萬元；(2)原產(chǎn)地認證4萬元；(3)聘請技術(shù)專家2.4萬元（24人次/年）；(4)電子營銷平臺9萬元；(5)同行人培訓(xùn)3萬元（20天/年）；(6)考察主要市場1.2萬元（2人/年）。6.5病蟲害防治1萬元。6.

13、6農(nóng)業(yè)保險5.3萬元（1.325萬元/年×4年）。6.7備用投資53.9萬元。6.8 其他成本231.7萬元。示范基地種植成本184.8萬元，管理人員工資39.6萬元，大棚育苗管理費用4.8萬元，辦公費2.5萬元。詳見（附表一：投資計劃表；附表五：設(shè)備清單表）第七章 融資安排2016年至2020年總投資為733.9萬元，其中申請世行項目資金502.2萬元，入股現(xiàn)金融資78萬元，合作社后續(xù)總?cè)谫Y153.7萬元（資金來源：一是干辣椒銷售收入；二是入股資金；三是融資借貸）。分年度融資計劃如下： 7.1世行項目資金502.2萬元2016年申請世行項目資金473.3萬元（其中：合作社建設(shè)19.

14、2萬元，合作社發(fā)展50.2萬元，附加值增加建設(shè)350萬元，備用投資53.9萬元）。2017年至2020年申請世行項目資金28.9萬元（其中：合作社發(fā)展2萬元，市場考察和技術(shù)援助21.6萬元，農(nóng)業(yè)保險5.3萬元）。7.2 合作社融資231.7萬元2016年融資4.1萬元，2017年融資56.9萬元，2018年融資56.9萬元，2019年融資56.9萬元， 2020年融資56.9萬元。合作社入股現(xiàn)金78萬元，主要用于合作社建設(shè)初期（2016年-2017年）的生產(chǎn)性投入等流動費用，合作社開始盈利后每年從銷售收入中提留部分資金作為合作社下一年的周轉(zhuǎn)費用，保障合作社可持續(xù)性經(jīng)營。詳見（附表二： 融資計劃

15、） 第八章 組織安排8.1 組織管理合作社采用“投資人+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，對330畝皺椒種植示范基地實行緊密型工廠化管理，合作社社員合作經(jīng)營服務(wù)“四統(tǒng)一”：1、 統(tǒng)一皺椒生產(chǎn)性投入的采購和使用,包括皺椒種籽、種苗、肥料、農(nóng)藥等。2、 統(tǒng)一生產(chǎn)質(zhì)量安全標準和技術(shù)培訓(xùn)，示范種植基地由合作社統(tǒng)一制定生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，建設(shè)標準化生產(chǎn)基地；皺椒種植均由合作社直接提供技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。3、 統(tǒng)一品牌、包裝和銷售：示范基地種植的皺椒由合作社按規(guī)定標準組織分級、烘干、包裝，統(tǒng)一銷售。4、 統(tǒng)一原產(chǎn)地和有機食品的認證：種植基地統(tǒng)一由合作社申報農(nóng)產(chǎn)品的有關(guān)認證，打造農(nóng)產(chǎn)品品牌。 通過合作社帶動周

16、邊散戶皺椒種植，對散戶提供免費技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，定期組織合作社技術(shù)骨干深入散戶種植區(qū)域，指導(dǎo)散戶種植區(qū)按照合作社種植技術(shù)標準的要求進行種植管理，提高農(nóng)戶組織化程度和專業(yè)種植水平，并根據(jù)市場均價制定合理收購價格，提供穩(wěn)定的銷售渠道，促使更多皺椒種植農(nóng)戶受益于項目的建設(shè)。8.2 運行機制合作社以建設(shè)牛場鄉(xiāng)（樂公村、方丼村、樂公村）330畝皺椒種植示范基地為核心，輻射項目區(qū)周邊，帶動散戶種植。合作社的建設(shè)運行由大方縣牛場鄉(xiāng)恒連農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社負責(zé)項目的實施和具體管理，接受省、市、縣項目辦的監(jiān)督和審計部門的審計。第九章 資金流動與財務(wù)分析 9.1 示范基地產(chǎn)值辣椒產(chǎn)業(yè)園核心種植示范基地共330畝，2017

17、年開始種植，至2020年項目期內(nèi)累計種植面積1320畝，預(yù)計產(chǎn)鮮椒1584000公斤（1320畝×1200公斤/畝），干椒總產(chǎn)量316800公斤（1584公斤/5），產(chǎn)值570.2萬元（316800公斤×18元/公斤）。 9.2散戶產(chǎn)值2018年計劃帶動散戶種植2060畝，2019年計劃帶動散戶種植3020畝，2020年計劃帶動散戶種植4400畝，累計種植面積9480畝，鮮椒產(chǎn)量為12935000公斤，收購散戶鮮椒費用1820.2萬元（9480畝×1200公斤/畝×1.6元/公斤），計算期內(nèi)干辣椒產(chǎn)量為2275.2噸，總產(chǎn)值4095.4萬元（227520

18、0×18元/公斤）。9.3財務(wù)評價烘干成本=（316800公斤+2275200公斤）×3元/公斤/10000=777.6萬元?？偖a(chǎn)值=示范基地570.2萬元+散戶產(chǎn)值4095.4萬元=4665.6萬元。凈產(chǎn)值=總產(chǎn)值4665.6萬元-總投資733.9萬元-散戶收購資金1820.2萬元-烘干成本777.6 = 1333.9萬元。財務(wù)評價可行，該項目具有較強的盈利能力。第十章 利益共享與貧困影響10.1 利益共享10.1.1 社會效益項目的實施，將推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強農(nóng)民的競爭意識和科技意識，進一步提高農(nóng)民自我發(fā)展的能力，加快產(chǎn)業(yè)資源整合，使更多農(nóng)戶受益于合作社。10.1

19、.2經(jīng)濟效益項目期內(nèi)合作社總產(chǎn)值共計4665.6萬元，項目利潤1333.9萬元，合作社經(jīng)濟效益將由投資人與農(nóng)戶共享，246戶土地入股農(nóng)戶社員每年戶均收入可增加5782元，項目資金股本化扶持貧困農(nóng)戶每年戶均純收入可增加4720元。10.2 貧困影響項目建成后核心示范基地、分級、烘干、包裝等工序可增加300余人就業(yè)崗位，2017年土地入股貧困戶社員年純收入戶均可增加1373元，通過項目資金股本化扶持項目村所有貧困戶，2018年合作社貧困戶社員純收入戶均可增加5728元，可實現(xiàn)項目村所有貧困戶全部穩(wěn)定脫貧，同時合作社每年從收益中提留10%作為合作社風(fēng)險防范資金，確保合作社貧困戶社員持續(xù)受益于合作社的

20、發(fā)展。合作社以市場均價收購項目區(qū)周邊散戶種植鮮椒，為散戶提供穩(wěn)定的皺椒銷售渠道，可帶動周邊更多貧困戶脫貧。項目開展可為全鄉(xiāng)貧困群眾脫貧探索新路子。 第十一章 市場分析與比較生產(chǎn)成本分析11.1 市場分析近年來，隨著全國食辣人口的不斷增加，辣椒深加工企業(yè)不斷推出新品，各種大型辣椒深加工企業(yè)不斷落戶各地的辣椒主產(chǎn)區(qū)，使得辣椒產(chǎn)地的量供不應(yīng)求，尤其是優(yōu)質(zhì)的知名辣椒品種。項目所選擇的“皺椒”品種正是被中國食品工業(yè)協(xié)會譽名為“中國皺椒之鄉(xiāng)”的“大方皺椒”。目前合作社已經(jīng)與大方瓊芳食品有限公司簽訂意向性收購合同，并計劃出資每年考察開發(fā)各大辣椒交易市場，同時建立電子營銷平臺，擴大“皺椒”銷售渠道。2015年

21、普通干辣椒批發(fā)價在1218元/公斤，大方皺椒的批發(fā)價在1830元/公斤，而優(yōu)質(zhì)皺椒的市場占有率遠低于普通辣椒，因此“大方皺椒”的市場前景十分廣闊，可以預(yù)料優(yōu)質(zhì)皺椒將取代普通辣椒占領(lǐng)市場。11.2生產(chǎn)成本分析預(yù)計項目建成投產(chǎn)后，皺椒種植成本為1480元/畝，初加工成本為1120元/畝，其它成本486元/畝（包括管理、運輸?shù)龋€產(chǎn)值4320元，投入產(chǎn)出比1：1.4。第12章 保障措施 12.1風(fēng)險防范和緩解 合作社咨詢相關(guān)保險公司，每年抽取一定資金購買農(nóng)業(yè)保險。項目在實施過程中遭遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害時，可增強合作社持續(xù)經(jīng)營能力，確保農(nóng)戶社員收益不受影響。12.2環(huán)境保障12.2.1 環(huán)境影響

22、 皺椒的種植及初加工過程可能會對土壤和空氣造成輕微的污染，通過采取切實可行的有效治理，可以緩解項目活動給環(huán)境帶來的負面影響。12.2.2 治理措施 1、環(huán)境影響治理措施：肥料使用治理措施：聘請技術(shù)專家全程指導(dǎo)肥料使用，多施有機肥，由合作社統(tǒng)一招標采購，統(tǒng)一配送使用；環(huán)境垃圾的治理措施：皺椒枯枝由合作社統(tǒng)一清理，杜絕污染環(huán)境，消除火災(zāi)隱患；加工垃圾的治理措施：烘干、分級、打包等初加工過程中產(chǎn)生的皺椒邊角料由合作社制成有機肥料還田，清洗廢水不含有毒有害物質(zhì)，不會對環(huán)境造成污染。2、病蟲害防治優(yōu)先使用農(nóng)業(yè)防治，配合物理防治，科學(xué)合理應(yīng)用化學(xué)防治技術(shù)。農(nóng)業(yè)防治：選用抗品種，培育壯苗，高畦窄廂栽培防止水淹，加強田間管理，除低溫度。物理防治：（1）曬種、溫湯浸種；（2）使用黃板誘殺成蟲，鋪掛銀灰膜驅(qū)除蚜蟲，糖醋液誘殺夜蛾科害蟲。收獲后由合作社統(tǒng)一將殘枝敗葉和雜草清理干凈，集中進行無害化處理，以減少病蟲害的寄生，降低來年病蟲害的發(fā)生。秋末冬初及時翻耕土地，在冰雪天氣可以盡量降低地溫，殺滅病蟲害的越冬代，同