建科院2021年二季度財務(wù)分析報告

1、建科院2021年二季度財務(wù)分析報告。、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：根據(jù)2013年11月28日召開的建科院有限股東會決議，建科院有限以2013年5月 31日為改制基準日，整體變更設(shè)立股份公司，各股東以其所擁有的截至2013年5月31日建科 院有限的凈資產(chǎn)166, 322, 358.71元，按1： 0. 6614的比例折合股份總額11,000萬股，大于股 本部分計入資本公積。上述出資已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字 2013驗字第310546號驗資報告驗證。公司已于2013年12月25日在深圳市市場督管理 局辦理了股份公司設(shè)立的工商變更登記手續(xù)。主營業(yè)務(wù)：建筑設(shè)計、綠色建筑咨詢、

2、生態(tài)城市規(guī)劃、公信服務(wù)等業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：城市及建筑科學(xué)研究，城市規(guī)劃編制，工程咨詢、勘察、設(shè)計、質(zhì)量檢測與檢查、 項目管理、監(jiān)理及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，環(huán)境工程檢測和咨詢，建筑工程性能評估，能耗測評及節(jié)能 檢測評價，綠色節(jié)能改造咨詢與施工，綠色建筑與園區(qū)運營管理，碳審計與評估，綠色低碳技 術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)、咨詢、投資、培訓(xùn)推廣和銷售貿(mào)易，會議展覽，物業(yè)租賃與管理，建筑服務(wù)。綠 色低碳技術(shù)培訓(xùn)推廣。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31侶比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）9, 420.

3、427, 042. 844, 365. 2824, 452. 139, 585. 635, 354. 55-1.72%33. 76%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）93.29574. 91-20, 156. 33, 650. 7416, 528. 196, 756. 75-99. 44%-83. 77%9, 538. 057,617. 7528, 101.8326, 114. 8612, 111.3-63. 48%25.21%15,791.02經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）購買商品、接 5, 178. 993, 665. 3 -4, 555. 45 13,298. 833,357.9

4、 4,276.6754. 23%41. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）支件給職工以 及務(wù)職工支付 的現(xiàn)金（萬元）6, 561.847, 034. 435, 753. 534, 286. 125, 718. 225, 550. 5714.75%-6.72%支付的各項稅 費（萬元）551.37728.4-804. 961,205. 061,532. 48361.56-64. 02%-24. 30%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 376. 771,022.21

5、23,214. 0712,921.5811,270. 493,013. 09-78. 91%132. 51%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）14, 668. 9612, 450. 3422, 820. 9431,711.5921,879. 0913,201.9-32. 95%17.82%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-5, 130.91-4, 832. 597, 029. 92-3, 609. 764, 235. 761,090. 59-221.13%6. 17%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）400.01.0-654.583, 654. 580.01, 300. 0inf%39900.

6、00%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）5. 550.0154. 3421.320.047.63inf%48127. 36%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）405. 791.01-595.93, 675. 780.01,347. 75inf%40017. 15%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）842. 12977. 939, 192. 271,481. 781,617. 531,245. 93-47. 94%-13. 89%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）842. 12977. 938, 593. 272,081.781,617. 531, 245. 93-47. 94

7、%-13. 89%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-436. 33-976.92-9, 189. 171, 594. 0-1,617.53101.82-73. 02%-55. 34%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）6, 000. 022, 600. 08, 000. 06, 000. 03, 000. 02, 000. 01100. 00%| 73.45%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）6, 125.022,675.08, 000. 06, 000. 03, 000. 02, 000. 0104. 17%-72. 99%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）3, 000. 024, 800. 0-400

8、. 35, 600. 30.05, 000.0inf%-87. 90%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金1, 654. 57362. 91814. 64877. 38195. 08309. 83748. 14%355. 92%（萬元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）4, 654. 5725, 162.91414. 346, 477. 68195. 085, 309. 832285.94%-81. 50%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）1,470. 43-2,4

9、87.917, 585. 66-477. 682, 804. 923, 309. 83-47. 58%-159.10%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-4, 096. 82-8,297.415, 426. 42-2, 493. 445, 423. 15一4, 298. 6-175. 54%50. 63%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）15,838.6124, 136. 0219,717. 1421,203.0515,779.920, 078. 50. 37%-34. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）11,741.7915,838.6124, 136. 0219,717. 1421,203.

10、0515,779.9-44. 62%-25. 87%200-175 -1 50-125 1 00-075 -050-q25 -000-gilru圖二：利潤總額（億元）季度走勢03 -02 01 -00 0.1 0.2 -, 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢02 -q100-0.1 -0.2 -，e06z, 906z利潤分析：2021年二季度利潤總額為1351. 2萬元，與2020年二季度的2715.72萬元相比，增 長-50. 25%；環(huán)比2021年一季度的-1164. 89萬元相比，增長-215.99%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-3

11、12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）9, 420. 427, 042. 844, 365. 2824, 452. 139, 585. 635, 354. 55-1. 72%33. 76%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）93.29574. 91-20, 156. 33, 650. 7416, 528. 196, 756. 75-99. 44%-83. 77%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）9, 538. 057,617. 7515,791.0228, 101.8326, 114. 8612, 11

12、1.3-63. 48%25.21%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）5, 178. 993, 665. 3-4, 555. 4513,298. 833, 357.94, 276. 6754.23%41. 30%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）6, 561.847, 034. 435, 753. 534, 286. 125, 718. 225, 550. 5714.75%-6. 72%支付的各項稅 費（萬元）551.37728.4-804. 961,205. 061, 532. 48361.56-64. 02%-24. 30%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 376.

13、 771,022.2123,214. 0712,921.5811,270. 493,013. 09-78. 91%132.51%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）14, 668. 9612, 450. 3422, 820. 9431,711.5921,879. 0913,201.9-32. 95%17.82%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-5, 130.91-4, 832. 597, 029. 92-3, 609. 764, 235. 761,090. 59-221.13%6. 17%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）400.01.0-654.583, 654. 580.01, 300. 0in

14、f%39900. 00%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）5. 550.0154. 3421.320.047.63inf%48127. 36%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）405. 791.01-595. 93, 675. 780.01, 347. 75inf%40017. 15%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資842. 12977. 939, 192. 271,481.781,617. 531, 245. 93-47. 94%-13. 89%產(chǎn)支付的現(xiàn)金12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬兀

15、）11投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬1元）842. 12977. 938, 593. 272,081.781,617. 531, 245. 93-47. 94%-13. 89%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-436. 33-976.92-9, 189. 171, 594. 0-1,617.53101.82-73. 02%-55. 34%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）6, 000. 022, 600. 08, 000. 06, 000. 03, 000. 02, 000. 0100.00%-73. 45%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）6, 125.022,675.08, 000. 06, 0

16、00. 03, 000. 02, 000. 0104. 17%-72. 99%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）3, 000. 024, 800. 0-400. 35, 600. 30.05, 000. 0inf%-87. 90%分配股利、利潤或償付利息 支付的現(xiàn)金1,654. 57362. 91814.64877. 38195. 08309. 83748. 14%355. 92%（萬元）籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）4, 654. 5725, 162.91414. 346, 477. 68195. 085, 309. 832285.94%-81. 50%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）1,4

17、70. 43-2,487.917, 585. 66-477. 682, 804. 923, 309. 83-47. 58%-159. 10%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-4, 096. 82-8,297.415, 426. 42-2, 493. 445,423. 15-4, 298.6-175.54%-50. 63%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）15,838.6124, 136. 0219,717. 1421,203.0515,779.920, 078. 50. 37%-34. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）11,741.7915,838.6124, 136. 0219,717.

18、1421,203.0515,779.9-44. 62%-25. 87%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為11741. 79萬元，與2020年二季度的21203. 05萬元相比，增長-44.62%；環(huán)比2021年一季度的15838. 61萬元相比,增長-25.87%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）14, 720. 3619, 230. 0129, 116. 5719,717. 1422,210. 5816, 787. 43-33. 72%-23.

19、 45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比應(yīng)收票據(jù)（萬元）529. 431, 127. 021,057. 931,673. 931,824.462, 486. 46一70. 98%53. 02%應(yīng)收賬款 房元）32,213.933, 132.3632,249.156, 803. 658, 058. 4929, 545. 7|299. 75%|-2. 77%預(yù)付款項（萬元）1, 094. 54873. 07676. 641,458. 05721.28503. 9151.75%25.37%其他應(yīng)收 款（萬元）

20、1, 166. 491,087.21,159.011,094.31, 569. 231,458. 36-25. 66%7. 29%存貨（萬 元）9. 259. 9610. 2610. 346. 76.937. 99%7. 07%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）1,242.491,257. 231,313.71,021.971,267. 661,017. 87-1. 99%-1. 17%流動資產(chǎn) 合計（萬元）62, 025. 8464, 030. 3872,832. 1759, 701.0163, 499. 3954, 860. 83-2. 32%-3. 13%長期股權(quán) 投資（萬元）276. 98318

21、. 64361.07306. 77315. 63354. 65-12. 25%-13. 08%固定資產(chǎn)（萬元）10,819.210, 740. 0210,946.0111,045. 1810,889.6111,222.71-0. 65%0. 74%在建工程 （萬元）34, 745. 3233, 492. 5833, 118.6825,477. 1923,319. 4221,001.3549.00%3. 74%無形資產(chǎn)（萬元）8, 739. 589, 040. 139, 113. 688,671.469, 107. 38, 948. 73-4. 04%-3. 32%長期待攤 費用（萬 元）1,

22、675. 171,893. 12, 156. 952, 348. 32, 654. 142, 922. 51-36. 88%-11. 51%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）2, 214. 682, 175. 222, 125. 951,821.931, 822. 331, 793. 921.53%1.81%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）72.59128. 64341. 75342. 18508. 54306. 87-85, 73%-43. 57%非流動資 產(chǎn)合計（萬元）59, 320. 0557, 794. 3658, 164. 0950, 465. 5848,616. 9846, 985. 7622.

23、02%2. 64%資產(chǎn)總計 （萬元）121,345.9121,824. 73130, 996. 26110, 166. 59112, 116. 36101, 846. 598. 23%-0.39%短期借款（萬元）12, 000. 09, 000. 011,009.9910,011. 1410, 007. 437, 007. 819.91%33.33%應(yīng)付賬款（萬元）19, 685. 5719,521.0621,436. 4717,072. 7516,883. 7915,624. 7916. 59%0. 84%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）393. 782, 500. 544, 925. 58209.

24、2425. 172, 113. 96-7. 38%-84. 25%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比應(yīng)交稅費（萬元）489. 33822.31,316. 92791.41940. 651, 249. 2-47. 98%基他應(yīng)付 （萬元）3, 946. 425, 190. 596, 626. 928, 136. 5511,487.656, 135. 49-65. 65%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬 元）380. 2634. 1929.427.4518.320. 331977.90%其他流動 負債（萬元）2,

25、154. 392, 191. 582, 249. 091,848. 761,607. 851,439. 8533.99%流動負債 合計（萬元）41,733.8242, 466. 5250, 164. 2440, 356. 0744, 291.435, 425. 82-5. 77%長期借款（萬元）22, 600.022, 600. 022, 800. 015,800.015, 000.015,000.050.67%遞延所得 稅負債（萬 元）32.232.232.236.6136.6136.61-12. 07%非流動負 債合計（萬元）27, 759. 9627, 795. 2728, 152. 3

26、519,973. 3819, 382. 4919, 351.9343.22%負債合計 （萬元）69, 493. 7870, 261.878,316. 5960, 329. 4563, 673. 8854, 777. 759. 14%實收資本 （或股 本）（萬元）14, 666. 6714, 666. 6714, 666. 6714, 666. 6714, 666. 6714, 666. 670. 00%資本公積 金（萬元）12, 754. 1412, 754. 1412,754. 1412,754. 1412,754. 1412,754. 140. 00%盈余公積 金（萬元）1, 889. 6

27、11,889.611,889.611,639.511,639.511,639.5115.25%未分配利 潤（萬元）19, 832. 2719, 580. 721,043. 7718, 344. 4617, 126. 6715,924. 1215.80%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）49, 142. 6948, 891. 1250, 354. 1947, 404. 7746, 186. 9844, 984. 436. 40%少數(shù)股東 權(quán)益（萬元）2, 709. 432, 671.822, 325. 482, 432. 372, 255. 492, 084. 4120. 13%股東權(quán)益 合計

28、（萬元）51,852. 1151,562.9452,679.6749,837. 1448, 442. 4847, 068. 847. 04%負債和股 東權(quán)益合計121,345.9121,824. 73130, 996. 26110, 166. 59112, 116. 36101,846. 598. 23%環(huán)比40. 49%-23. 97%1012.30%-1. 70%-1.73%0. 00%0. 00%-0.13%-1.09%0. 00%0. 00%0. 00%1.28%0. 51%1.41%0. 56%-0. 39%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為121345. 9萬元，與2020年二季

29、度的112116. 36萬元相 比，增長8. 23%；環(huán)比2021年一季度的121824. 73萬元相比,增長-0.39%。負債分析：2021年二季度負債總計為69493. 78萬元，與2020年二季度的63673. 88萬元相 比，增長9.14%；環(huán)比2021年一季度的70261.8萬元相比，增長-1. 09%。(四)財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-31每股收益eps (元)扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(林)經(jīng)營活動凈收益(萬元)iii價值變動凈收益(萬元)凈資產(chǎn)收益率r0e(%)iii凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常損益)(%)iii總資產(chǎn)凈利率roa (%)銷售凈

30、利率(%)銷售毛利率(%)營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)營業(yè)利潤/營業(yè)總收入(%)凈利潤/營業(yè)總收入(%)營業(yè)費用/營業(yè)總收入的管理費用/營業(yè)總收入陶財務(wù)費用/營業(yè)總收入(%)經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)價值變動凈收益/利潤總額(%)扣除非經(jīng)常損益后0. 11一0.11, 188.011, 782. 331, 392. 151, 180. 39-41. 66-42. 423.212. 421.2212.6442.3288. 1412. 648.6312.54-0. 74103. 03-3.0875.59-2.95-3.59-0. 94-15. 4720. 99115. 3311.21-15.

31、1415.4714. 1214. 831. 12101.333.64121.822020-2020-2020-同比環(huán)比09-3006-3003-310. 090. 17-0. 14-0. 060.21585. 452, 116.42, 584. 04-928.392970. 341,216. 493, 043. 242572. 542, 467. 851651. 09-9.26-16. 584.51-25. 080. 762.685. 32-4. 57-2. 116. 161.254. 64-5. 62-2.226.011.292.43-1.95ld2. 1611.3820. 35-39. 6

32、5-7.7128. 1135.943. 47-0.2-1. 1521.3390.3376. 13148.412.0127.“12.0120. 22-42. 52-9.0126. 3511.3820. 35-39. 65-7.7128. 118.627.4817. 281. 15-5. 4910.637.318. 735.24-2.290.40. 170. 54-0.91-1.8674. 83112. 06121.9-9. 031. 70-0.57-0.61-0.22-2.47-6. 7246. 7487. 34123. 12-11.75-46. 230. 192, 464. 8453.955. 755.042.2413.3537. 1489. 2715.2713.358.219. 93-0.3874. 231.8587.732, 169. 112021-06-302021-；03-312020-12-31的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利潤(%)2020-2020-2臂- |同比環(huán)比09-3006-3003-31銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收l=j8