設研院2021年二季度財務分析報告

1、設研院2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：發(fā)行人系河南省交通規(guī)劃勘察設計院有限責任公司整體變更設立的股份有限公司。 2015年8月19日，交設院有限召開股東會，同意交設院有限整體變更為股份有限公司。根據(jù) 瑞華會計師事務所出具的審計報告（瑞華審字2015141030034號）、上海申威資產(chǎn)評估有 限公司出具的資產(chǎn)評估報告（滬中威評報字2015第hn0008號），以有限公司截至2015 年6月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)人民幣391,822, 792. 49元為基數(shù)，按1： 0. 138的比例折股，折為 股份公司5, 400萬股，每股面值1元，差額337,822,792.49元計入公

2、司資本公積。2015年9 月22日，瑞華會計師事務所對擬設立股份公司的注冊資本進行審驗并出具驗資報告（瑞華 驗字201541030019號）。2015年10月12 0,發(fā)行人取得鄭州市工商行政管理局頒發(fā)的營 業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼為91410100706774868x。主營業(yè)務：咨詢、規(guī)劃、勘察、設計、測繪、試驗、檢測、監(jiān)測、監(jiān)理、項目管理等工程咨詢 服務。經(jīng)營范圍：許可項目：工程造價咨詢業(yè)務；國土空間規(guī)劃編制；建設工程勘察；建設工程設 計；測繪服務；建設工程質(zhì)量檢測；水利工程質(zhì)量檢測；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總 承包；地質(zhì)災害治理工程勘查；地質(zhì)災害治理工程設計；地質(zhì)災害危險性評估（依

3、法須經(jīng)批準 的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件 為準）一般項目：工程管理服務；規(guī)劃設計管理；公路水運工程試驗檢測服務；技術(shù)服務、技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；對外承包工程；環(huán)保咨詢服務；水環(huán)境 污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；新興能源技術(shù)研發(fā)；土地調(diào)查評估服務；信息技術(shù) 咨詢服務；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；專業(yè)設計服務；攝像及視頻制作服務；數(shù)字內(nèi)容制 作服務（不含出版發(fā)行）；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）； 環(huán)境保護監(jiān)測（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）二、財務報表分

4、析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、38, 505. 4440, 145. 1273, 762. 9333, 339. 129, 475. 7821,417. 5330. 63%-4. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比提供勞務收 到的現(xiàn)金（萬 元）收到其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金（萬 元）2, 072. 96，8, 584. 85-331.2110,319. 577, 174.

5、 634,914. 17-71. 11%-75. 85%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）40, 578. 3848, 829. 4973, 436. 9443, 658. 6836, 650. 4126, 331.710. 72%-16. 90%購買商品、 接受勞務支 付的現(xiàn)金（萬 元）111,368. 5323, 440. 7319, 971. 5212, 353. 3110, 503. 3611,262.418. 24%-51. 50%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）10, 823. 2519, 421.6113,949.310,087.6110, 232. 2512, 768.

6、525. 78%-44. 27%支付的各項 稅費（萬元）4, 640. 667,218. 094, 624. 322, 468. 63, 757. 695, 663. 1823. 50%-35.71%支付其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金（萬 元）8, 602. 8314, 232. 492, 890. 5414, 349.018, 837. 549,019. 33-2. 66%-39. 55%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）35, 435. 2764,312. 9241,435. 6939, 258. 5433, 330. 8438,713. 456.31%-44. 90%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量

7、凈額（萬 元）5, 143. 11-15,483.4332, 001.254,400. 143,319. 5712, 381.7554. 93%-133. 22%收回投資收 到的現(xiàn)金（萬 元）26, 000. 036, 620. 344, 074. 7638, 501.4345, 500. 026, 500. 0-42.86%-29. 00%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）220. 45219. 2351.28104. 55335. 5983. 02-34.31%0. 56%處置固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額（萬元）0. 11.613. 240.09.70. 13-9

8、8. 92%-93. 44%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）26, 220. 5636, 841. 1344, 139. 2838, 605. 9845, 845. 1426, 583. 3-42.81%-28. 83%購建固定資14,361. 192, 377. 113, 838. 524,051. 172,501.931,809.2474. 00%504.14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）27, 321.541,573

9、.531,389. 1936, 660. 0846,451.7721,690. 25-41. 18%-34. 28%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）41,995. 1943,950.6135, 155.8140, 783. 1548, 953.723, 499. 44-14.21%-4. 45%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）15, 774. 64-7, 109. 488, 983. 47-2, 177. 17-3, 108. 563, 083. 86407. 46%121.88%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬 元）2, 553. 966,413.01,035.022, 184.07, 001

10、.016, 950.0-63. 52%-60. 18%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）6, 223. 88535. 68596. 1660. 356, 247. 97690. 27-0. 39%1061.86%籌資活動現(xiàn) 金流出小計 ;（萬元）8, 777. 846, 948. 681,871. 123, 833. 0915, 584. 2417,640. 27-43. 67%26. 32%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-8, 777. 84-6, 948. 681,808. 7522, 862. 35208. 56-2, 560. 074308. 72%26. 32

11、%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-42. 5310. 79-85. 32-67. 056. 9221.04-714. 19%-494. 26%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額-19,451.9-29, 530.8142, 708. 1625,018. 27426. 4911,836. 924660. 87%-34.13%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）73, 053. 38102, 584. 1959, 876. 0334, 857. 7634, 431.2646, 268. 18112. 17%-28. 79%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）53, 601.48| 73,053.38102

12、, 584.1959, 876. 0334, 857. 7634, 431.2653. 77%-26. 63%8-囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢3s6oru14-1.0-04 -0200ig06 -利潤分析：2021年二季度利潤總額為7903. 41萬元，與2020年二季度的5360. 96萬元相比， 增長47. 43%；環(huán)比2021年一季度的5227. 12萬元相比，增長51.2%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現(xiàn)金（萬

13、 元）38, 505. 4440, 145. 1273, 762. 9333, 339. 129, 475. 7821,417. 5330. 63%-4. 08%收到其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金（萬 元）2, 072. 968, 584. 85-331.2110,319. 577, 174.634,914. 17-71. 11%-75. 85%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計 :（萬元）40, 578. 3848, 829. 4973, 436. 9443, 658. 6836, 650.4126, 331.710. 72%-16. 90%購買商品、 接受勞務支 付的現(xiàn)金（萬 元）11,368. 532

14、3, 440. 7319, 971.5212, 353.3110, 503. 3611,262.418. 24%-51. 50%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）10, 823. 2519,421.6113,949.310,087.6110, 232. 2512, 768. 525. 78%-44. 27%支付的各項 稅費（萬元）4, 640. 667,218. 094, 624. 322, 468. 63, 757. 695, 663. 1823. 50%-35.71%支付其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金（萬 元）8, 602. 8314, 232. 492, 890. 5414, 34

15、9.018, 837. 549,019. 33-2. 66%-39. 55%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）35, 435. 2764,312. 9241,435. 6939, 258. 5433, 330. 8438,713. 456.31%-44. 90%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）5, 143. 11-15,483.4332, 001.254,400. 143,319. 5712, 381.7554. 93%-133. 22%收回投資收 到的現(xiàn)金（萬 元）26, 000. 036, 620. 344, 074. 7638, 501.4345, 500. 026, 500. 0-

16、42. 86%-29. 00%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）220. 451219. 2311151.28104. 55335. 5983. 02-34.31%0. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比處置固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額（萬元）0. 11.613. 240.09.70. 13-98. 92%-93. 44%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）26, 220. 5636, 841. 1344, 139. 2838, 605. 9845,845. 1426, 58

17、3. 3-42.81%-28. 83%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）14, 361. 192, 377. 113, 838. 524, 051. 172,501.931,809.2474. 00%504. 14%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）27, 321.541,573.531,389. 1936, 660. 0846, 451.7721,690. 25-41. 18%-34. 28%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）41,995. 1943,950.6135, 155.8140, 783. 1548, 953. 723, 499. 44-14. 21%-4. 45%

18、投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）15, 774. 64-7, 109. 488, 983. 47-2, 177. 17-3, 108. 563, 083. 86407. 46%121.88%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬 元）2, 553. 966,413.01,035.022, 184.07, 001.016, 950.0-63. 52%-60. 18%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）6, 223. 88535. 68596. 1660. 356, 247. 97690. 27-0. 39%1061.86%籌資活動現(xiàn) 金流出小計 ;（萬元）8, 777. 846, 948.

19、 681,871. 123, 833. 0915, 584. 2417, 640. 27-43. 67%26. 32%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-8, 777. 84-6, 948. 681,808. 7522, 862. 35208. 56-2, 560. 074308. 72%26. 32%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影 響-42. 5310. 79-85. 32-67. 056. 9221.04-714.19%-494. 26%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額-19,451.91-29, 530. 8142, 708. 1625,018. 27426. 491 -11,83

20、6. 924660. 87%-34. 13%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物73, 053. 38102,584.1959, 876. 0334, 857. 7634, 431.2646, 268. 18112. 17%-28. 79%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額（萬元）期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）53, 601.4873, 053. 38102, 584. 1959, 876. 0334, 857. 7634, 431.2653. 77%-26. 63%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及

21、現(xiàn)金等價物余額為53601.48萬元，與2020年二季度的34857. 76萬元相比,增長53. 77%；環(huán)比2021年一季度的73053. 38萬元相比,增長-26. 63%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）61,092.780,214. 96109,317. 9366,810. 3442, 301. 1744, 491.7344. 42%-23. 84%交易性金 融資產(chǎn)（萬元）1 13, 768. 199,016. 797, 493.1616, 373. 5

22、823,040. 7119, 000. 0-40. 24%52. 70%應收賬款（萬元）145, 370. 03140, 474.21125, 485. 03157, 645. 28135, 741.48132, 745. 397. 09%".49%預付款項（萬元）6,416. 763, 749. 441,875. 883, 441.851, 770. 542, 522. 81262. 42%71. 14%應收股利（萬元）55. 1446. 3246. 3234.9134.9115.557. 94%19. 04%其他應收 款（萬元）20, 780. 821, 139. 1916, 9

23、46. 5518, 300. 3417,459. 2619, 336.619. 02%-1.70%存貨（萬 元）51, 194. 7948, 834. 5950,493. 1663, 772. 7641,347. 7644, 589. 2323. 82%4. 83%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）1,197. 191,073.61732.312, 484. 81, 104. 67439. 468. 38%11.51%流動資產(chǎn)"默11384,825. 04382, 111.05400, 373. 0371,658. 19311,517. 05304,510. 1923. 53%0.71%長期股

24、權(quán) 投資（萬 元）31.8246. 8646. 8669. 8338.8138.81-18. 02%-32. 11%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）25,318.525, 225. 9425, 435. 3824, 760. 5624, 955. 4721, 132. 661.45%0. 37%固定資產(chǎn)（萬元）40, 160. 3439, 328. 2439, 865. 7736,510.8136, 532. 1337, 890. 999. 93%2. 12%在建工程17,459. 5115, 077. 6213, 785. 2415, 080.910,925. 4311,024. 5559. 81%

25、15. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）無形資產(chǎn)（萬元）11,955.0111,997. 589, 436. 679, 386. 799, 483. 4310, 368.626. 06%-0. 35%長期待攤 費用（萬 元）440. 93379. 13435. 03542. 74440. 24534. 520. 16%16. 30%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）10, 862. 5510, 136. 1310, 553.7】9, 489. 219, 026. 898, 528. 7220.

26、 34%7. 17%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）6, 32. 072, 356. 921, 118. 221,946. 592, 160. 71,381.87192. 59%168. 23%非流動資if122, 220. 87114, 104. 55109, 989. 52107, 328. 27100,853. 9398, 191.5521. 19%7. 11%資產(chǎn)總計（萬元）507,045.91496,215.6510, 362.51478, 986. 46412, 370. 98402, 701. 7422. 96%2. 18%短期借款（萬元）3, 500. 03, 504. 643, 5

27、04. 643, 485. 0i3, 485. 0 l2, 985. 00.43%-0. 13%應付票據(jù)（萬元）6, 880.217, 222. 525, 094. 762, 885. 9727. 551,631.81845. 67%-4. 74%應付賬款（萬元）76, 587. 4671,979. 6477, 844.7174, 690. 3858, 630. 0954, 116.630. 63%6. 40%應付職工 薪酬（萬 元）19, 888. 4217, 977. 4428, 564. 9620, 100. 698, 427.219, 822. 42136. 00%10. 63%應交稅

28、費（萬元）4, 285. 753, 604. 79, 333. 664, 882. 933, 309. 824, 066. 8529. 49%18. 89%應付股利（萬元）584. 07584. 07584. 07604. 07604. 07604. 07-3. 31%0. 00%其他應付 款（萬元）24,013. 8918, 282. 3719, 692. 3217,911. 1216, 599. 7316, 500. 344. 66%31. 35%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬 元）9,018.011,518.011,584. 535, 122. 05, 568. 03, 900. 061

29、.96%-21.71%流動負債 合計（萬 元）1186, 592. 45177, 341.94189, 389.81167,410. 26130, 603. 14126, 268. 8642. 87%5. 22%長期借款（萬元）31, 184.031,234.037, 643. 0|44, 093. 050, 831.044, 500. 0-38. 65%-0. 16%遞延所得 稅負債（萬 元）3, 743. 623, 792. 683, 841.733, 594. 23, 652. 263, 702. 882. 50%-1. 29%非流動負 債合計（萬66, 106. 2765, 516.

30、371,960. 3477,516. 7854, 483. 2648, 202. 8821.33%0. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）zz,人（萬元）252, 698. 72242, 858. 24261,350. 15244, 927. 04185, 086.4174,471.7436. 53%4. 05%實收資本（或股 本）（萬元）27, 529. 6422, 961.5222, 961.5222,961.5222,961.5219, 187. 5819. 89%19. 89%資本公

31、積 金（萬元）109, 383. 51113, 951.64113, 951.64113, 468.21113,468.21117, 242. 15-3. 60%-4. 01%庫存股（萬元）6, 200. 966, 200. 966, 200. 966, 191.545, 207. 165, 207. 1619. 09%0. 00%盈余公積 金（萬元）r10, 790. 4810, 790. 4810, 790. 488, 422. 698, 422. 698, 422. 6928.11%0. 00%未分配利 潤（萬元）104, 223. 85103, 364. 5799, 022. 8287

32、, 064. 379, 270. 6980,719. 1431.48%0. 83%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）245, 870. 84245,011.56240, 669. 82225, 869. 49219, 060. 27220, 508. 7212. 24%0. 35%少數(shù)股東 權(quán)益（萬元）8, 476. 368, 345. 88, 342. 558, 189. 928, 224. 317, 721.293. 06%1.56%股東權(quán)益 合計（萬元）254, 347. 19253, 357. 36249,012. 37234, 059.41227, 284. 58228, 230.

33、 011.91%0. 39%負債和股 東權(quán)益合1?, 045. 91496,215.6510, 362.51478, 986. 46412, 370. 98402, 701.7422. 96%2. 18%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為507045. 91萬元，與2020年二季度的412370. 98萬元相 比，增長22.96%；環(huán)比2021年一季度的496215.6萬元相比，增長2.18%。負債分析：2021年二季度負債總計為252698. 72萬元，與2020年二季度的185086. 4萬元相 比，增長36. 53%；環(huán)比2021年一季度的242858. 24萬元相比，增長4.05%。

34、（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0.240. 190. 650. 340. 190.190. 050. 05扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤（萬元）5, 980. 784,006.8115, 176. 877, 700. 393, 623. 353, 144.02357. 441973. 97經(jīng)營活動凈收益1 10, 007. 394,215. 0422, 207. 5811,999. 395, 656. 064,857. 344351. 335792. 35202

35、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(萬元)價值變動凈收益 (萬元)183.2254. 8289. 3314. 37374.1479.21-190. 94-71.62凈資產(chǎn)收益率roe(%)2. 681. 796.413.51.941.650. 740. 89凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)2. 441.656.513. 461.651.430. 790. 79總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.340. 863. 061.761.080.90. 260.48銷售凈利率(粉14.011. 3917. 7516.

36、5413. 7515. 490. 25-0. 39銷售毛利率(%)37. 5337. 6341.2241.4140. 1542. 58-2. 62-0. 10營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)79. 0986. 0473. 9874. 7382.3179. 56-3. 22-6. 95營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入的16.5117. 2819. 6719.6116.9118. 29-0. 40-0. 77凈利潤/營業(yè)總收 入的14.014. 3917. 7516. 5413. 7515. 490. 25-0. 39營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)2. 843. 041.862. 253.482.91-0. 64-0. 20管理費用/營業(yè)總 收入的6. 0310. 525. 856. 5811.069. 68-5. 03-4.49財務費用/營業(yè)總 收入(粉1.731.861. 171.551.652. 250. 08-0.