銳新科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、銳新科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由銳新有限整體變更設(shè)立。2007年11月27日，銳新有限股東諾森工貿(mào)、王 靜共同簽署發(fā)起人協(xié)議，將有限公司依法整體變更為股份有限公司，同意將截至2007年 10月31日經(jīng)五聯(lián)方圓審計(jì)的凈資產(chǎn)8, 875. 2034萬元中的1, 000萬元按持股比例分配給股東， 7, 875. 2034萬元按比例折合為股份有限公司股本7, 500萬股，每股面值為人民幣1元，前述分 紅后凈資產(chǎn)超過股份有限公司注冊(cè)資本的部分計(jì)入資本公積。2007年12月28 0,天津市工商 0政管理局核發(fā)了注冊(cè)號(hào)為120193000002232的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)

2、照，注冊(cè)資本為7, 500萬 元。主營(yíng)業(yè)務(wù)：工業(yè)精密鋁合金部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：電子熱傳輸技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；電子散熱器制造；工業(yè)鋁材、銅材生產(chǎn) 及產(chǎn)品精密加工；擠壓模具設(shè)計(jì)、加工；金屬材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（易燃易 爆及危險(xiǎn)貨物除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（-）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷 供歹 現(xiàn)亭商品、提 芋務(wù)收到的 金（萬元）12, 983. 9211,324. 329, 748. 2411, 3

3、02. 288, 560. 857, 436. 6651.67%14.66%收到的稅費(fèi)返 還（萬元）471.478. 0642.8289.31111.4448.5323.03%503.89%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）129. 7938. 97799.2129.1588. 46261.9346.71%233. 01%經(jīng)羹流/字活動(dòng)現(xiàn)金 人小計(jì)（萬元）13, 585. 1111,441.3510, 590. 2411,720. 748, 760. 757, 747. 0955.07%18.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

4、06302020-03-31同比環(huán)比購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）11,462.217, 407. 296, 543. 05, 949. 86, 368. 943, 534. 66179. 97%!54. 74%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）1,675. 771,849.711,477. 11,485.911,448. 191,362.4415.71%-9.40%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）647.21530.51682.8677.85469. 49436.0537. 85%2. 00%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）418. 36239.13317.9518. 65

5、323. 46269.229.34%74.95%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）14, 203. 5510, 026. 649, 020. 88, 632.218,610. 095, 602. 3464.96%41.66%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）-618.441,414. 721,569.443, 088. 53150. 662, 144. 75-510.48%-143.71%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）33,713. 899, 903. 3819, 206. 086, 308. 04, 123. 04, 245. 0717. 70%240. 43%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）

6、261.5323. 1175. 6430. 1813. 137. 321891.85%1032. 37%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）33,979.319, 926. 8419, 384. 16, 344. 484,140. 334, 252. 32720. 69%242.30%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬元）328.55856. 1829.431,056. 08586.4363.51-43. 97%-61.62%投資支付的現(xiàn) 金（萬元）28, 655. 09, 550. 020, 481.03, 050. 021,998.04, 750. 030. 26%200

7、.05%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）28, 983. 5510, 406. 121,310. 434, 106. 0822,584.45, 113.5128.33%178. 52%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）4, 995. 76-479.27-1,926. 342, 238.418, 444. 07-861. 19-127. 09%1142.38%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-84. 0521.9-108.47-62. 955.7111.51572. 18%-483.82%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額1, 147. 88957. 35-465. 37:2,506.9811-5

8、56. 051, 134. 84-306. 43%1 19.90%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）4, 778. 743, 821.394, 286. 761,779. 782, 335. 841,200. 99104.58%25. 05%2021-06-302021-03-112020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）5, 926. 624, 778. 743, 821.394, 286. 761,779. 782, 335. 84233.00%24.02%141.21008060402000200017501

9、50012501000075005000250000020001750150012501000075005000250000利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為2102. 36萬元，與2020年二季度的2079. 3萬元相比，增 長(zhǎng)1.11%；環(huán)比2021年一季度的1621.95萬元相比，增長(zhǎng)29. 62%,利潤(rùn)總額主要來源于主營(yíng)業(yè) 務(wù)。（-）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-112020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）12| 983. 9211,324. 329, 748. 2411,302.

10、 288, 560. 857, 436. 6651.67%14.66%收到的稅費(fèi)返 還（萬元）471.478. 0642.8289.31111.4448.5323.03%503.89%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）129. 7938. 97799.2129.1588. 46261.9346.71%233. 01%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）13, 585. 1111,441.3510, 590. 2411,720. 748, 760. 757, 747. 0955.07%18.74%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）11,462.217, 407. 296, 543. 05,

11、 949. 86, 368. 943, 534. 6679.97%54.74%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）1,675. 771,849.711,477. 11,485.911,448. 191,362.4415.71%-9.40%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）647.21530.51682.8677. 85469. 49436.0537. 85%22.00%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）418.36239.13317.9518. 65323. 46269.229.34%74.95%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）114, 203. 5510, 026. 649, 020. 81

12、8,632.218,610. 095, 602. 3464.96%41.66%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）-618. 441,414. 721,569. 443, 088. 53150. 662, 144. 75-510. 48%-143.71%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）33,713. 899, 903. 3819, 206. 086, 308. 04, 123.04, 245. 0717. 70%240. 43%取得投資收益 收到的現(xiàn)金 （萬元）261.5323. 1175. 6430. 1813. 137. 321891.85%1032.37%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）33

13、,979.319, 926. 8419, 384. 16, 344. 484, 140. 334, 252. 32720.69%242.30%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn)328.55856. 1829.431,056. 08586.4363. 51-43.97%-61.62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）投資支付的現(xiàn) 金（萬元）28, 655. 09, 550. 020, 481.03, 050. 021,998.04, 750. 030.26%200.05%投資活動(dòng)

14、現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）28, 983. 5510, 406. 121,310. 434, 106. 0822,584.45, 113.5128.33%178.52%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）4, 995. 761-479.27-1,926. 342, 238.418, 444. 07-861. 19-127. 09%n匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-84. 0521.9-108.47-62. 955.7111.51572. 18%-483. 82%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額1, 147. 88957. 35-465. 372, 506. 98-556. 051, 134.84

15、-306. 43%19.90%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）4, 778. 743, 821.394, 286. 761,779. 782, 335. 841,200. 99104. 58%25. 05%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）5, 926. 624, 778. 743, 821.394, 286. 761,779. 782, 335. 84233.00%24. 02%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為5926. 62萬元，與2020年二季度的 1779. 78萬元相比,增長(zhǎng)233.0%；環(huán)比2021年一季度的4778. 74萬元相比,增長(zhǎng)24.02%。（三）

16、資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬 元）5, 926. 624, 778. 743,821.394, 286. 761,779. 782, 335. 84233.00%24.02%應(yīng)收賬款（萬 元）11,652. 559, 147. 299, 152. 858, 693. 199, 353. 986, 852. 1524.57%27. 39%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）207. 7687. 4583.6728.71564.81,016. 27-63.21%137. 57%其他應(yīng)收款（萬元）

17、39. 76145. 7546. 8649.846. 7651.23-14.97%-13. 10%存貨（萬元）12,622.4912, 164. 0711,726. 3511, 105. 0211,255.0810, 363. 4712.15%3. 77%其他流動(dòng)資產(chǎn)（萬元）1,264. 461,733.411,532. 0317, 857. 9821,287.033, 234. 67-94. 06%-27. 05%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)44, 796. 8946, 105. 2344, 927. 1543, 166. 844, 900. 1224, 827. 96-0.23%-2. 84%2021-0

18、6-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）固定資產(chǎn)（萬元）28, 110.7128, 684. 7629, 060. 5226, 765. 7126, 980. 4427, 627.414. 19%-2. 00%在建工程（萬 元）575. 94296.53288.02,551.691,562.921, 172. 55-63. 15%94. 22%無形資產(chǎn)（萬 元）3, 262. 793, 287. 753, 308. 523, 255. 07泰27& 983, 300. 9-0. 46%-0. 76%遞延

19、所得稅資 產(chǎn)（萬元）308.48318. 11309. 05187. 05173.54146. 2177. 76%-3. 03%非流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬元）32, 656. 4732,951.9233, 359. 3732,759.5231,994. 8832, 247. 082.07%-0. 90%資產(chǎn)總計(jì)（萬 元）77, 453. 3679, 057. 1578, 286. 5275, 926. 3276, 894. 9957, 075. 040. 73%-2.03%應(yīng)付賬款（萬元）2, 132. 282, 488. 762, 865. 563, 192. 133, 150. 53, 116.

20、 02-32. 32%-14.32%應(yīng)付職工薪酬 （萬元）622.43561.31832. 07556.16532.26409.3416. 94%10.89%應(yīng)交稅費(fèi)（萬 元）660.5476.9322. 31435. 43535.76256. 2823. 28%38.50%其他應(yīng)付款（萬元）40. 3651.28181.22165.7245.73146. 37-83.57%-21.30%流動(dòng)負(fù)債合計(jì) （萬元）3, 765. 383, 793. 554, 355. 734, 434. 237, 178. 149, 742. 08-47. 54%-0. 74%非流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬元）564.05

21、87. 69611.58146.12155.247, 364. 36263. 31%-4.03%負(fù)債合計(jì)（萬 元）4, 329. 384, 381.254, 967. 34, 580. 357, 333. 3817, 106. 45-40.96%-1. 18%實(shí)收資本（或 股本）（萬元）11,028.011,028.011,028.011,028.011,028.08,271.00. 00%0. 00%資本公積金 （萬元）33, 240. 3533, 240. 3533, 240. 3533, 240. 3533, 240. 355, 392. 760. 00%0. 00%盈余公積金（萬元）4

22、, 768. 594, 768. 594, 768. 594, 135.54, 135.54, 135.515.31%0. 00%未分配利潤(rùn) （萬元）24, 087. 0525, 638. 9624, 282. 2822,942. 1321, 157. 7622, 169. 3313. 84%-6. 05%歸屬于母公司 股東權(quán)益合計(jì)（萬元）73, 123. 9874,675.973,319.2171,345. 9769, 561. 6139, 968. 595. 12%-2.08%股東權(quán)益合計(jì) （萬元）73, 123. 9874, 675. 973,319.2171,345. 9769, 56

23、1. 6139, 968. 595. 12%-2. 08%負(fù)債和股東權(quán) 益合計(jì)77, 453. 3679, 057. 1578, 286. 5275, 926. 3276, 894. 9957, 075. 040. 73%-2. 03%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為77453. 36萬元，與2020年二季度的76894. 99萬元相 比,增長(zhǎng)0.73%；環(huán)比2021年一季度的79057. 15萬元相比,增長(zhǎng)-2.03%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為4329. 38萬元，與2020年二季度的7333. 38萬元相比, 增長(zhǎng)-40. 96%；環(huán)比2021年一季度的4381.25萬元相

24、比，增長(zhǎng)1.18%。(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 160. 120.180. 160. 160. 130. 000. 04扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)(萬元)1,523. 061,319.01,552. 341,747.811,741.7885. 35218. 64204.06經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬元)1,983. 561,528. 481,684. 192, 054. 562, 221.35958. 44237.80455. 08價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬元)2

25、49. 7518. 75176. 7629. 39；13.067. 02236. 69231.01凈資產(chǎn)收益率r0e (%)2. 381.832. 732. 533.192. 72-0.810. 55凈資產(chǎn)收益率(扣除非 經(jīng)常損益)(%)2. 06；2. 152. 483. 182. 251-1. 120. 28總資產(chǎn)凈利率roa(%)2> 24l. 72aii2. 342.61.88-0. 370. 52銷售凈利率(%)12.012.817.7717.0216. 53-5. 02-0. 80銷售毛利率(%)23.1427. 2432. 7735.235."30.08-12.2

26、2-4.10營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收 入(%)86. 4585. 5883. 2779. 5478. 3485. 228. 110. 87營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)14. 3415. 2417. 9520. 7920. 2716. 28-5. 93-0. 90凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)12.012.819.617. 7717. 0216. 53-5. 02-0. 80營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)0. 131.551.431.442. 061.48-1.93-1.42管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)3. 334. 726. 945. 785. 556. 86-2. 22-1.39財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)

27、0. 73-0.211.571. 160. 241.560. 490. 94經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn) 總額(%)94. 3594. 2479. 9998. 19106. 8377. 13-12. 480. 11價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn) 總額(%)11.881. 168.41.40. 630. 5611.2510. 72扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)/歸屬于母公司 所有者的凈利潤(rùn)(%)86.7197.2278. 6797.9599. 7982.6-13. 08-10.51銷售商品提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入88. 68106. 8596.81112.5783. 48114.715. 20-18. 172021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的