千金藥業(yè)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、千金藥業(yè)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息1=機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：株洲千金藥業(yè)股份有限公司前身是建成于1966年的株洲市醫(yī)藥公司附屬工廠，1975 年該工廠更名為株洲市中藥廠。1993年6月，經(jīng)湖南省體改委湘體改字19931113號(hào)關(guān)于同 意成立株洲千金專業(yè)股份有限公司的批復(fù)和湘體改函199304號(hào)關(guān)于株洲千金藥業(yè)股份有 限公司股本結(jié)構(gòu)浦整確認(rèn)的函批準(zhǔn)，原株洲市中藥廠整體改制，聯(lián)合湖南省煙草公司株洲市 公司、中國(guó)工商銀行株洲市信托投資公司（已于1996年將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給株銀新技術(shù)開發(fā)公 司），并向社會(huì)法人和內(nèi)部職工定向募集股份設(shè)立公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥、化學(xué)藥和女性衛(wèi)生用品的研制、生產(chǎn)和銷售

2、以及藥品的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：研制、生產(chǎn)、銷售藥品、食品、保健食品、消毒產(chǎn)品、化妝品，野生動(dòng)植物加工銷 售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上國(guó)家法律、法規(guī)有專門規(guī)定的，在本企業(yè)許可證核定范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)）o二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬元）100, 250. 896,816. 53116, 127. 0382, 824. 2887, 600. 4699, 419. 4214. 44%3. 55%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）9, 520

3、. 226, 747. 5518, 301. 345, 005. 7525, 134. 4718, 765. 93-62. 12%41. 09%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬109, 771.01103, 564. 08134, 428. 3787, 830. 04112, 734. 93118, 185. 35-2. 63%5. 99%元）2021-06-30購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）46, 028. 0支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）13, 266. 62支付的各項(xiàng)稅費(fèi)（萬元）7, 065. 22支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）27, 166. 57經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

4、出小計(jì)（萬元）93, 526.41經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）16, 244. 6處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）0.0投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬元）58, 290. 04購(gòu)建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）2, 352. 66投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬53, 352. 662020-12-312020-09-302020-06-3065, 373. 5441,841.5442,016. 7511,861.6410, 756. 9611,909. 539, 628. 587, 067. 897, 583. 1317

5、, 536. 7222, 721.6842, 445. 6104, 400. 4882, 388. 08103, 955. 0130, 027. 895,441.968, 779. 92128. 24249.2262. 6846, 470. 582, 508. 4248, 689. 294, 645. 291, 191. 193,317.797, 245. 2968,691. 19107,317.734, 472. 8420, 901.428, 134.9134, 553. 8898, 063. 045, 501.042, 399. 2512, 399. 382, 637. 827, 637.

6、 822021-03-312020-03-31同比環(huán)比9. 55%33. 52%11.40%-36.53%-6. 83%-13. 15%-36. 00%-21. 38%-10. 03%-4. 63%85. 02%195. 30%-100.00%100. 00%19. 72%370. 10%-29. 09%-10.81%-50. 29%598.53%49, 864. 8816, 333. 925, 598. 0336, 400. 97108, 197.89, 987. 540.90.9569.48569. 4812021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

7、20-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬元）4, 937. 384, 761. 56-50, 774. 7913,817. 23-58, 628. 41-568.57108.42%3. 69%分配股 利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬41,568.381.681,293. 3627. 2421,376. 9283.0894. 45%50792.51%元）籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬44, 208. 829, 997. 921, 343. 3624. 4823, 241.3783.0890. 22%342. 18%元）籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?

8、額（萬元）-39, 208. 83-9, 997. 92-1, 343. 36-24. 48-20, 700. 8511,644. 8589. 41%292. 17%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 凈增加額-18, 026. 85264. 68-22, 090. 2619, 234. 7-70, 549. 3521,063.82-74. 45%-6910.91%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額59, 149. 4358, 884. 7680, 975.0161,740.31132, 289. 65111,225.84-55. 29%0. 45%（萬元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物余額41, 122. 5859, 14

9、9. 4358, 884. 7680, 975.0161,740.31132, 289. 65-33. 39%-30. 48%（萬元）圖二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)200 -1751 501251 00 -0750 50 -.025 -.gilru000 j翼圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)gilru利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為9218. 87萬元，與2020年二季度的6208. 7萬元相比，增長(zhǎng)48.48%；環(huán)比2021年一季度的5359.0萬元相比，增長(zhǎng)72. 03%,利潤(rùn)總額主要來源于主營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09

10、-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售甫 品、提， 勞務(wù)收: 的現(xiàn)金（ 元）1 供 到 萬100, 250. 896,816. 53116, 127. 0382, 824. 2887, 600. 4699, 419. 4214. 44%3. 55%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）9, 520. 226, 747. 5518, 301. 345, 005. 7525, 134. 4718, 765. 93-62. 12%41. 09%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）109, 771.01103, 564. 08134, 428. 3787, 830. 04112,

11、 734. 93118, 185. 35-2. 63%5. 99%購(gòu)買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）46, 028. 034, 472. 8465, 373. 5441,841.5442,016. 7549, 864. 889. 55%33. 52%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）13, 266. 6220, 901.4211,861.6410, 756. 9611,909. 5316, 333. 9211.40%-36.53%支付的 項(xiàng)稅費(fèi)（ 元）各 萬7, 065. 228, 134.919, 628. 587, 067. 897, 583. 135, 598. 0

12、3-6. 83%-13. 15%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）27, 166. 5734, 553. 8817, 536. 7222, 721.6842, 445. 636, 400. 97-36. 00%-21.38%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬 元）93, 526.4198, 063. 04104, 400. 4882, 388. 08103, 955.01108, 197. 8-10. 03%-4. 63%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?6, 244.65, 501.0430, 027. 895,441.968, 779. 929, 987. 5485. 02%195. 30%

13、1.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬元）處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）0.02, 399. 25128. 24249.2262. 680.9100. 00%-100.00%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬58, 29().0412, 399. 3846, 470. 582, 508. 4248, 689. 290.919. 72%370.10%元）購(gòu)建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期2, 352. 662, 637. 824, 645. 291, 191.

14、193,317.7569. 48-29. 09%-10.81%資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬元）投資活動(dòng)小計(jì)（萬53, 352. 667, 637. 8297, 245. 2968,691. 19107,317.7569. 48-50. 29%598.53%元）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?, 937. 384, 761.56-50, 774. 7913,817. 23-58, 628. 41-568.57108. 42%3. 69%額（萬元）分配股 利、利潤(rùn)或償付利 息支付的41,568.381.681,293. 3627. 2421,376. 9283.0894. 45%50792.51%現(xiàn)金（萬元）

15、籌資活動(dòng)小計(jì)（萬44, 208. 829, 997. 921, 343. 3624. 4823,241.3783.0890. 22%342. 18%元）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?39, 208. 83-9, 997. 92-1, 343. 36-24. 48-20, 700. 8511,644. 8589. 41%292. 17%額（萬元）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物-18, 026. 85264. 68-22, 090. 2619, 234.7-70, 549. 3521,063.82-74. 45%-6910.91%凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物余額59, 149. 4358, 884. 7680,

16、 975.0161,740.31132, 289. 65111,225.84-55. 29%0. 45%（萬元）12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）41, 122. 5859, 149. 4358, 884. 7680, 975.0161,740.31132, 289. 65-33. 39%-30. 48%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為41122. 58萬元，與2020年二季度的61740.31萬元相比,增長(zhǎng)-33.39%；環(huán)比2021年一季

17、度的59149. 43萬元相比，增長(zhǎng)-30.48%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金 （萬元）56, 922. 2574, 894. 5275, 537. 3999, 982. 2381,869.41155, 439. 62-30. 47%-24. 00%應(yīng)收賬款（萬元）36, 022.2137, 546. 3324, 223. 8338,014. 7734,510. 7933, 725. 484. 38%-4. 06%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）4, 070. 026, 893. 3

18、10, 134. 428, 553. 4313,910. 9811,359. 87-70. 74%-40.96%其他應(yīng)收 款（萬元）13, 387.8112, 233. 563, 124. 0213, 181.2213,480. 3911,822.29-0. 69%9. 44%存貨（萬 元）53, 692. 9656, 669. 349, 678. 648, 902. 1650,314. 6950,016. 286. 71%-5. 25%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬 元）7, 034. 0716, 966. 2412,017. 571,967. 571,922. 581,803.82265. 87%-5

19、8. 54%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬元）276, 091.86318, 868. 64318, 934. 92319, 640. 1298, 145. 66310, 092. 72-7. 40%-13.42%固定資產(chǎn) （萬元）43, 376.2143, 355. 9344, 782. 6844, 243. 2745, 257. 2746, 036. 39-4.16%0. 05%在建工程 （萬元）4,715. 473, 346. 554,318.024, 039. 013, 523. 131, 126. 8633. 84%40. 91%無形資產(chǎn) （萬元）20, 435. 6920, 614. 0820

20、, 762. 8820, 890. 5921,059. 6621, 195. 06-2. 96%-0. 87%開發(fā)支出 （萬元）1,034. 15998. 39879. 241,684. 061,605.214, 280. 02-35. 58%3. 58%商譽(yù)（萬 元）1,407. 391, 407. 391, 407. 391, 407. 391,407. 391, 407. 390. 00%0. 00%長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用（萬 元）7, 226. 257, 608. 547, 806. 625, 832. 025, 974. 423, 827. 6820. 95%-5. 02%遞延所得582.

21、1656. 02415.81624. 64588. 75527. 13-1. 13%-11.27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比稅資產(chǎn)（萬元）其他非流 動(dòng)資產(chǎn) （萬元）5,516. 464,515. 534, 534. 07332. 73410. 12175. 391245.08%22. 17%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì) （萬元）109, 295. 85108, 175. 95103, 936. 2285,310.7186, 356. 7585, 054. 1426. 56%1.04%資產(chǎn)總計(jì)（萬元）385

22、, 387.71427, 044. 59422,871. 14404, 950. 81384, 502.41395, 146. 860. 23%-9. 75%短期借款（萬元）15, 157. 272,710.8113, 489.8112, 456. 7712, 639. 4913,714. 45-59.20%90. 25%應(yīng)付票據(jù)（萬元）26, 133. 5729, 566. 3133, 739. 4426, 437. 3425, 785. 5627, 705. 781.35%-11.61%應(yīng)付賬款（萬元）32, 682. 2941,312.2228, 564. 3634, 821.9931,

23、885. 5628, 933. 352. 50%-20.89%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）2, 831.082, 509. 5210, 196. 965, 497. 733, 262. 122, 405. 27-13.21%12.81%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）3, 496.813, 629. 024,519. 045, 185. 663, 151.013, 908. 7410. 97%-3. 64%應(yīng)付股利（萬元）1,914. 3694. 5494. 541, 508. 221, 508. 2296. 1226. 93%1925.00%其他應(yīng)付 款（萬元）40, 367. 536, 042. 4628,

24、465. 9737, 803. 8633, 996. 0228, 631. 718.74%12. 00%一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債 （萬元）2, 301.882, 151.88100.0100.0100.0100.02201.88%6. 97%其他流動(dòng) 負(fù)債（萬元）5, 599. 597, 584. 048, 486. 016,614.26, 183. 187,711.62-9. 44%-26.17%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬元）127, 667. 52132,867. 26137, 776. 12138,429. 62126, 760. 6119, 597. 250. 72%-3. 91%長(zhǎng)期借款（

25、萬元）1, 700. 01,950.01,950.02, 000. 02, 000. 02, 050. 0-15. 00%-12. 82%長(zhǎng)期應(yīng)付 款（萬元）519. 39519. 39519. 39519. 39519. 39519. 390. 00%0. 00%遞延所得 稅負(fù)債 （萬元）1, 094. 11,029. 151,055. 45976. 351,035.48918. 255. 66%6.31%其他非流 動(dòng)負(fù)債 （萬元）190.0190.0190.0190.0190.0190.00. 00%0. 00%非流動(dòng)負(fù)12,618. 4213, 405. 118, 896. 618, 3

26、44. 998,010.498, 061.6157. 52%-5. 87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比債合計(jì)（萬元）負(fù)債合計(jì)（萬元）140, 285. 94146, 272. 37146, 672. 73146, 774. 6134, 771. 1127, 658. 864. 09%-4. 09%實(shí)收資本（或股 本）（萬41,850.7141,850.7141,850.7141,850. 7141,850.7141,850.710. 00%0. 00%元）資本公積 金（萬元）58, 546. 0

27、758, 544. 2258, 544. 0658, 504. 058, 540. 4458, 538. 980.01%0. 00%盈余公積 金（萬元）121,489. 7121,489. 7121,489. 7121,489. 7121,489.7121,489. 710. 00%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬元）73, 221.02108, 509. 47104,717. 7391, 388. 8683, 077. 6999, 708. 46-11.86%-32. 52%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）195, 182. 65230, 469. 16226, 677. 16213, 22

28、8.21204, 953.31221,581.55-4.77%-15.31%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）49,919. 1250, 303. 0649, 521. 2544, 947. 9944, 778. 045, 906. 4611.48%-0. 76%股東權(quán)益 合計(jì)（萬 元）245, 101.77280, 772. 22276, 198. 41258, 176. 2249, 731.31267, 488. 0-1. 85%-12. 70%負(fù)債和股 東權(quán)益合計(jì)385, 387. 71427, 044. 59422,871. 14404, 950. 81384, 502.41395, 146.

29、860. 23%-9. 75%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為385387. 71萬元，與2020年二季度的384502. 41萬元相 比，增長(zhǎng)0.23%；環(huán)比2021年一季度的427044. 59萬元相比，增長(zhǎng)-9. 75%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為140285. 94萬元，與2020年二季度的134771. 1萬元相 比，增長(zhǎng)4. 09%；環(huán)比2021年一季度的146272. 37萬元相比，增長(zhǎng)-4. 09%o（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-31| 2020- 09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps

30、 （元）0. 160. 090. 320.20. 10. 090. 050. 07扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)（萬元）4, 986. 423, 693. 9311,646.617, 575.312, 958. 153, 631. 152028.281292.50經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益（萬6, 832. 446, 195. 6817, 539. 488, 967. 614, 641. 746,104. 092190. 69636. 762021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元)價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬 元)814. 681

31、14. 75814. 94379. 171,084.61137. 93-269. 93699.93凈資產(chǎn)收益率roe(%)3. 081.666. 063. 972.011.721.071.42凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)2. 341.625.33. 621.391.650. 950. 72總資產(chǎn)凈利率roa (%)1.971.084. 332. 161.291. 170. 680. 89銷售凈利率(%).9. 525.0118.58. 775. 695. 643. 834.51銷售毛利率(%)45. 6246. 9946. 5645. 2442.441.23. 22-1.37營(yíng)業(yè)總成

32、本/營(yíng)業(yè)總 收入(%)91.8893.2181.9290. 7994. 7392.4-2.85-1.33營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)10. 896. 0821.2510. 447. 056. 783.844.81凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)9. 525.0118.58. 775. 695. 643.834.51營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)26. 4430. 8718. 2527.427.0126. 56-0. 57-4.43管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入的7. 045.717.515. 16.54.710. 541.33財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)-0.81-0. 3-1.08-0. 14-0. 98-0. 870. 17-0.51經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)74. 11115.6185. 1387. 5474. 76112. 97-0. 65-41. 50價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)8. 842. 143. 963.717. 472. 55-8. 636. 70扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤(rùn)(%)75. 9997. 4287. 3891. 1568. 8896. 257. 11-21.43銷售商品提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金