博聞科技2021年二季度財務(wù)分析報告

1、博聞科技2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司前身系保山地區(qū)水泥廠，1988年7月始進行股份制試點，發(fā)行面值1000元的 公眾股1.25萬股，1990年1月增發(fā)公眾股0.55萬股，并將原廠凈資產(chǎn)及發(fā)起人投資折為國有 法人股1.96萬元；1992年2月增發(fā)國有法人股0.507萬股，同年10月將其股票拆細為每股面 值1元；次年進行規(guī)范化股份制改組，4月發(fā)行法人股1000萬股，經(jīng)同年11月平價募集及以 國有土地使用權(quán)折股，總股份達6800萬股（上市時股份總額未曾變動）。主營業(yè)務(wù)：水泥粉磨與銷售經(jīng)營范圍：計算機硬件生產(chǎn)，軟件開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，信息服務(wù)（以上業(yè)務(wù)涉及專項許可證的憑

2、有權(quán)機關(guān)批準開展經(jīng)營）；硅酸鹽水泥，水泥熟料及其它建材產(chǎn)品的制造、銷售；生物資源， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、收購、銷售，技術(shù)開發(fā)，服務(wù)，轉(zhuǎn)讓，商貿(mào)；農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、食用菌 生產(chǎn)、加工、銷售。項目投資，商務(wù)信息咨詢，設(shè)計、制作、發(fā)布各類廣告。貨物進出口、技 術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬元）411. 71351.081, 146.45479. 45513. 19442.2

3、-19. 77%17. 27%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）15.8518.7121.6719. 7928. 5823.7-44. 55%-15. 27%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）427. 56369. 781, 168. 12499. 23541. 77465. 89-21.08%15. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬238. 83151.251,019. 02777. 28421. 79581.92-43. 38%57. 90%1元）支付

4、給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金234. 96349. 88266. 96258. 48230. 34298. 952.01%-32. 85%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）5.626. 9258. 490. 586. 689. 74-16. 19%-79. 21%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）154.083.7981.71189. 1141.873.558. 60%83.79%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）633. 39611.851, 426. 181, 225. 44800. 61964. 17-20. 89%3. 52%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬-205.83-242.

5、07-258.06-726.21-258.84-498.27-20. 48%-14. 97%元）收回投資收 到的現(xiàn)金（萬 元）6, 648. 375, 480. 014, 074. 7612, 743. 188, 824. 575, 500. 07-24. 66%21.32%取得投資收 益收到的現(xiàn)金（萬元）47. 87860. 4593. 1897. 97542. 3579. 54-91. 17%-94. 44%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）6, 696. 246, 340. 4514, 180. 9212,856. 629, 366. 935, 579. 61-28.51%5.61%購建固定

6、資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）0.00. 1610.662. 437. 321. 75-100.00%-100.00%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）12,401.348, 380. 09, 464. 119,014. 198, 660. 012,660.043. 20%47. 99%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）12,401.348, 380. 169, 474. 779,016.618, 667. 3212,661.7543. 08%47. 98%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-5, 705. 11-2,039.714, 706. 153, 840. 01699.

7、 61-7, 082. 13-915. 47%179. 70%分配股利、381.430. 180. 75-0. 99143. 18-0. 25166. 39%210929.45%利潤或償付2021-06-2021-03-2020-12-2020-09-2020-2020-03-|=| |4z3031313006-3031利息支付的 現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）381.430. 180. 75-0. 99143. 18-0. 25166. 39%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬-381.43-0. 18-0. 750. 99-143. 180. 25166. 39%元）現(xiàn)金及現(xiàn)金

8、 等價物凈增加額-6, 292. 37-2,281.964, 447. 333, 114. 79297. 59-7, 580. 162214.45%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）10, 765. 3913,047.348, 600. 015, 485. 225, 187.6312, 767. 78107. 52%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）4, 473. 0110, 765. 3913,047. 348, 600. 015, 485. 225, 187. 63-18. 45%環(huán)比210929.45%210929.45%175. 74%-17. 49%-58. 45%0080060

9、04002000012010008006004002000012010008006004002000l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為1026. 92萬元，與2020年二季度的392. 56萬元相比,增 -k 161.6%；環(huán)比2021年一季度的1172. 14萬元相比，增長-12. 39%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬411. 71351.081, 146.45479. 45513

10、. 19442.2-19. 77%17.27%元）收到其他與經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬15.8518.7121.6719. 7928. 5823.7-44. 55%-15. 27%元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）427. 56369. 781, 168. 12499. 23541. 77465. 89-21.08%15. 63%購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬238. 83151.251,019. 02777. 28421. 79581.92-43. 38%57. 90%元）支付給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金234. 96349. 88266. 96258. 48230. 34298. 952

11、.01%-32. 85%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）5.626. 9258. 490. 586. 689. 74-16. 19%-79. 21%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）154.083.7981.71189. 1141.873.558. 60%83.79%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）633. 39611.851, 426. 181, 225. 44800. 61964. 17-20. 89%3. 52%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬-205.83-242. 07-258. 06-726.21-258.84-498. 27-20. 48%-14. 97%元）收回投資收 到的

12、現(xiàn)金（萬 元）6, 648. 375, 480. 014, 074. 7612, 743. 188, 824. 575, 500. 07-24. 66%21. 32%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）47. 87860. 4593. 1897. 97542. 3579. 54-91. 17%-94. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31同比環(huán)比投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）6, 696. 246, 340. 4514, 180. 9212,856. 629, 366. 935, 579. 61-28.

13、51%5.61%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）0.00. 1610. 662.437. 321. 75-100.00%-100.00%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）12,401.348, 380. 09, 464. 119,014. 198, 660. 012,660.043. 20%47. 99%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）12,401.348, 380. 169, 474. 779,016.618, 667. 3212,661.7543. 08%47. 98%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬-5,705. 11-2,039.714, 706. 153,840.

14、01699. 61-7,082. 13-915. 47%179. 70%元）分配股利、利潤或償付 利息支付的381.430. 180. 75-0. 99143. 18-0. 25166. 39%210929.45%現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）381.430. 180. 75-0. 99143. 18-0. 25166. 39%210929.45%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬-381.43-0. 18-0. 750. 99-143.180. 25166. 39%210929.45%元）現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額-6, 292. 37-2,281.964, 447. 333,

15、 114. 79297. 59-7, 580. 162214.45%175. 74%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）10, 765. 3913,047.348, 600. 015, 485. 225, 187. 6312, 767. 78107. 52%-17. 49%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）4, 473. 0110, 765. 3913,047. 348, 600. 015, 485. 225, 187. 63-18. 45%-58.45%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為4473. 01萬元，與2020年二季度的 5485. 22萬元相比，增長-18.4

16、5%；環(huán)比2021年一季度的10765. 39萬元相比,增長-58.45%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30貨幣資金（萬 元）4, 473. 0110, 765. 3913,047.348, 600. 015, 485. 22交易性金融 資產(chǎn)（萬元）20, 645. 8723,219. 9919, 882.2123, 929. 927, 578. 62應(yīng)收賬款（萬 元）372. 5718.22. 78147. 3821.59預(yù)付款項（萬 元）36. 5352. 8471.8698. 2646. 36其他應(yīng)收款

17、 （萬元）42. 1342.8128. 2738. 2833. 18存貨（萬元）838.81, 076. 081,209. 261, 204. 35953. 8其他流動資 產(chǎn)（萬元）8.854. 6781.2327. 4829. 07流動資產(chǎn)合 計（萬元）26,417. 7235, 229. 9834, 322. 9534, 045. 6634, 147. 83長期股權(quán)投 資（萬元）44,165. 1934, 532. 0234, 088. 4433, 293. 3432, 220. 5固定資產(chǎn)（萬 元）856. 95875.51893. 66931.64969. 82在建工程（萬 元）0.

18、090. 090. 090. 090. 09無形資產(chǎn)（萬 元）165. 72167. 74169. 77171.8173. 55長期待攤費 用（萬元）15.319.511.239. 376. 65其他非流動 資產(chǎn)（萬元）3, 000. 03, 000. 03, 000. 03, 000. 03, 000. 0非流動資產(chǎn) 合計（萬元）48, 203. 2738, 584. 8738, 163.237, 406. 2436, 370.61資產(chǎn)總計（萬 元）74, 620. 9873,814. 8572,486. 1571,451.970,518. 44應(yīng)付賬款（萬 元）253. 2471.4370

19、. 5256. 0559. 49應(yīng)付職工薪 酬（萬元）29. 3830. 3628. 5841.3935.08應(yīng)交稅費（萬 元）14.625. 5128.8421.37. 26應(yīng)付股利（萬 元）1, 170. 38843.2843.2843.2843.2其他應(yīng)付款 （萬元）77. 7978. 0884.287. 1488. 13流動負債合 計（萬元）1, 578. 541,069. 781, 113. 061, 103. 281,075. 07遞延所得稅1,978. 451,978. 451,978. 451,978.451,978.452020-03-315, 187. 63同比-18. 4

20、5%環(huán)比-58. 45%27, 574. 49 -25. 14% -11.09%33.85 1625. 89% 1947. 13%152.41 -21.21% -30.87%45.26. 97%-1.60%1,043. 92 -12. 06% -22. 05%69.73%23. 3237. 07%.634,32, 337. 7-83. 90%27. 90%1,007. 47| -11.64%-2.12%174.-1.21%130.41%3,0. 00%32.53%24.5.82%1.09%36, 523. 4270, 585. 02180. 2935. 8314.0749. 6787. 161

21、, 116. 661,978. 45325. 69%254. 53%-16. 23%101. 34%38.80%-11. 73%46. 83%0. 00%-3. 22%165. 29%38. 80%-0.38%47. 56%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比負債（萬元）非流動負債 合計（萬元）2, 375. 292, 378. 782, 397.42, 400. 892, 404. 392, 407. 89-1.21%-0.15%負債合計（萬 元）3, 953. 833, 448. 563

22、,510.453, 504. 183, 479. 463, 524. 5513.63%14. 65%實收資本（或 股本）（萬元）23, 608. 823, 608. 823, 608. 823, 608. 823, 608. 823, 608. 80. 00%0. 00%資本公積金（萬元）1,684. 051,610. 241,454. 721,419. 321,220. 66808.437. 96%4. 58%盈余公積金（萬元）6, 966. 416, 966. 416, 966. 416, 731.876, 731.876, 731.873. 48%0. 00%未分配利潤 （萬元）30,

23、591.6830, 273. 0229, 100. 8828, 327. 527, 747. 6427,591. 1710. 25%1.05%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計（萬元）70, 667. 1670, 366. 2868, 975. 767, 947. 7267, 038. 9767, 060. 475.41%0. 43%股東權(quán)益合 計（萬元）70, 667. 1670, 366. 2868, 975. 767, 947. 7267, 038. 9767, 060. 475.41%0. 43%負債和股東 權(quán)益合計74, 620. 9873,814. 8572,486. 1571,451.

24、970,518. 4470, 585. 025. 82%1.09%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為74620. 98萬元，與2020年二季度的70518. 44萬元相 比，增長5. 82%；環(huán)比2021年一季度的73814. 85萬元相比，增長1. 09%。負債分析：2021年二季度負債總計為3953. 83萬元，與2020年二季度的3479. 46萬元相比, 增長13.63%；環(huán)比2021年一季度的3448. 56萬元相比，增長14. 65%。（四）財務(wù)指標數(shù)據(jù)每股收益eps （元）2021-06-30扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤（萬元）iii經(jīng)營活動凈收益（萬元）-300.45價值變動凈收

25、益（萬元）1, 331. 89凈資產(chǎn)收益率roe （%）經(jīng)常損益）（%）iii總資產(chǎn)凈利率roa（%）2021-2020-2020-2020-2020-同比環(huán)比03-3112-3109-3006-3003-310. 010. 040. 020.020. 020. 03-0.01688. 57374. 97400. 23136.393.71803. 79251. 52-385. 41-406. 92-357. 96-421. 14-353. 62120. 6984. 961,494. 791,402. 29893.0742.6725. 15589. 29162. 901.681.470. 860

26、. 590. 570. 87-0. 220. 990. 550. 590.20. 141. 130. 31.61.40. 820. 560. 540. 82-0. 220. 04940. 091.461.331.38銷售凈利率(%)2021-06-30銷售毛利率(%)營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)營業(yè)利潤/營業(yè)總收入(%)凈利潤/營業(yè)總收入(%)營業(yè)費用/營業(yè)總收入(%)管理費用/營業(yè)總收入(%)財務(wù)費用/營業(yè)總收入(%)經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)價值變動凈收益/利潤總額(%)li扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤(%)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生

27、的現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/經(jīng)營活動凈收芝(%)i 4=|營業(yè)總收入同比增長率(%)營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%)營業(yè)收入同比增長率(%)營業(yè)收入環(huán)比增長率(%)1=營業(yè)利潤同比增長率(%)營業(yè)利潤環(huán)比增長率(%)1=1凈利潤同比增長率(%)凈利潤環(huán)比增長率(%)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)2021-03-312020-12 312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比390. 25116. 99pq99. 3598. 1548. 70242. 20-14.2-14.7-11.06-29. 12-23. 3734.5119. 59

28、228. 32147. 23)170. 17206.58p 191.46-63. 27-85. 01385. 21116. 97113.6799. 3598. 1548. 62237. 24390. 25116. 99113. 6799. 3598. 1548.70242. 2011.740. 177. 325. 697. 24-0. 64-6. 69117. 1835.8959. 47| 82.2773. 68-33. 44-68. 35-15. 18-5. 32-7. 76-12. 13-13. 025.908. 95-32. 88-40. 37-61. 73-107. 28-93. 1878. 023. 62127. 53139. 13154.0189. 17191.07-59. 472. 1758. 7437.269. 0234. 7224. 6956. 8332.81116. 8913