銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費支出報銷簽審單

1、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費支出報銷簽審單（本單適用于日常公用包干經(jīng)費,單筆業(yè)務(wù)經(jīng)費1千元及以下、差旅費5千元及以下支出） 報銷部門： 時間： 年 月 日 單據(jù)及附件共 張并將其粘貼在此單背面經(jīng)費支出內(nèi)容金額（元）附單據(jù)經(jīng)辦人： 年 月 日經(jīng)費從 中列支。部門或職能部門主要負責人審批意見：簽名： 年 月 日會計審核金額大寫：小寫：￥簽名： 年 月 日 計劃財務(wù)部負責人復(fù)核意見：簽名： 年 月 日分管計劃財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名： 年 月 日合計大寫: 小 寫：￥ 借 款 數(shù)應(yīng) 退 金 額 應(yīng) 補 金 額 出納審核： 制單會計審核：備注：財務(wù)報銷手續(xù)簽字人員職責： 1、經(jīng)辦人職責：按規(guī)定填寫相應(yīng)的原始憑

2、單、粘附原始憑證，對所收憑據(jù)對應(yīng)事項的真實性負責；請具體事項經(jīng)手人（物資設(shè)備采購2人及以上）、部門負責人在原始票據(jù)上簽署意見、簽字并落時間以明確相應(yīng)的責任。 2、部門負責人的職責：對報銷憑證的真實性、合規(guī)性、有效性負責；確認報銷憑單的報銷依據(jù)、事由、標準、金額有無錯誤。 3、財務(wù)審核人員的職責：對報銷憑證的規(guī)范性、合法性、全面性負責；確認發(fā)票是否合法；報銷憑證填寫是否規(guī)范、正確；報銷程序是否符合規(guī)定；審核所填金額是否準確。 4、財務(wù)部門負責人的職責：復(fù)核報銷依據(jù)、標準、事由是否正確、充分；復(fù)核報銷程序是否符合規(guī)定；查驗經(jīng)辦人、部門負責人、審核人的工作是否存在錯誤。 5、學(xué)院分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責：

3、復(fù)核報銷事項是否真實、報銷依據(jù)、事由、金額標準是否正確、充分；查驗財務(wù)審核人員、財務(wù)部門負責人是否按規(guī)定履行相應(yīng)職責；查驗相關(guān)資料是否完整；全面了解資金使用情況。銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費支出報銷簽審單（本單適用于單筆經(jīng)費在1千元以上的業(yè)務(wù)經(jīng)費和5千元以上的差旅費支出） 報銷部門： 時間： 年 月 日 單據(jù)及附件共 張并將其粘貼在此單背面經(jīng)費支出內(nèi)容金額（元）附單據(jù)經(jīng)辦人： 年 月 日經(jīng)費從 中列支。部門或職能部門主要負責人審批意見：簽名： 年 月 日分管院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽名： 年 月 日 會計審核金額大寫：小寫：￥簽名： 年 月 日 計劃財務(wù)部負責人復(fù)核意見：簽名： 年 月 日分管計劃財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審

4、批意見：簽名： 年 月 日合計大寫: 小 寫：￥ 借 款 數(shù)應(yīng) 退 金 額 應(yīng) 補 金 額 出納審核： 制單會計審核：備注：財務(wù)報銷手續(xù)簽字人員職責： 1、課題負責人職責：按規(guī)定填寫相應(yīng)的原始憑單、粘附原始憑證，對所收憑據(jù)對應(yīng)事項的真實性負責；請具體事項經(jīng)手人（物資設(shè)備采購2人及以上）、部門負責人在原始票據(jù)上簽署意見、簽字并落時間以明確相應(yīng)的責任。 2、部門負責人的職責：對報銷憑證的真實性、合規(guī)性、有效性負責；確認報銷憑單的報銷依據(jù)、事由、標準、金額有無錯誤。 3、財務(wù)審核人員的職責：對報銷憑證的規(guī)范性、合法性、全面性負責；確認發(fā)票是否合法；報銷憑證填寫是否規(guī)范、正確；報銷程序是否符合規(guī)定；審

5、核所填金額是否準確。 4、財務(wù)部門負責人的職責：復(fù)核報銷依據(jù)、標準、事由是否正確、充分；復(fù)核報銷程序是否符合規(guī)定；查驗課題負責人、部門負責人、審核人的工作是否存在錯誤。 5、學(xué)院分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責：復(fù)核報銷依據(jù)、事由、金額標準是否正確、充分；審核所完成的業(yè)務(wù)事項是否達到預(yù)期目標和規(guī)定的質(zhì)量標準；是否經(jīng)過規(guī)定程序批準。 6、學(xué)院分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責：復(fù)核報銷事項是否真實、報銷依據(jù)、事由、金額標準是否正確、充分；查驗財務(wù)審核人員、財務(wù)部門負責人是否按規(guī)定履行相應(yīng)職責；查驗相關(guān)資料是否完整；全面了解資金使用情況。銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研課題經(jīng)費報銷簽審單年 月 日 單據(jù)及附件共 張并將其粘貼在此單背面課題

6、名稱批準課題經(jīng)費總額已用經(jīng)費結(jié)余經(jīng)費經(jīng)費支出項目金額（元）附單據(jù)數(shù)課題負責人： 年 月 日科研部負責人審核意見：簽名： 年 月 日分管院領(lǐng)導(dǎo)審核意見：簽名： 年 月 日會計審核金額大寫：小寫：￥ 簽名： 年 月 日計劃財務(wù)部負責人復(fù)核意見：簽名： 年 月 日分管計劃財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名： 年 月 日合計大寫: 小 寫：￥ 借 款 數(shù)應(yīng) 退 金 額應(yīng) 補 金 額 出納審核： 制單會計審核：備注：財務(wù)報銷手續(xù)簽字人員職責： 1、課題負責人職責：按規(guī)定填寫相應(yīng)的原始憑單、粘附原始憑證，對所收憑據(jù)對應(yīng)事項的真實性負責；請具體事項經(jīng)手人（物資設(shè)備采購2人及以上）、部門負責人在原始票據(jù)上簽署意見、簽字并落時間以明確相應(yīng)的責任。 2、部門負責人的職責：對報銷憑證的真實性、合規(guī)性、有效性負責；確認報銷憑單的報銷依據(jù)、事由、標準、金額有無錯誤。 3、財務(wù)審核人員的職責：對報銷憑證的規(guī)范性、合法性、全面性負責；確認發(fā)票是否合法；報銷憑證填寫是否規(guī)范、正確；報銷程序是否符合規(guī)定；審核所填金額是否準確。 4、財務(wù)部門負責人的職責：復(fù)核報銷依據(jù)、標準、事由是否正確、充分；復(fù)核報銷程序是否符合規(guī)定；查驗課題負責人、部門負責人、審核人的工作是否存在錯誤。 5、學(xué)院分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的職責：復(fù)核報銷依據(jù)、事由、金額標準是否正確、充分；審核所完成的業(yè)務(wù)事項是否達到預(yù)期目標和規(guī)定的質(zhì)量標準；是否經(jīng)