功能飲料項目建設資金申請報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /功能飲料項目建設資金申請報告功能飲料項目建設資金申請報告xx投資管理公司目錄一、 項目概述4二、 項目提出的理由4三、 研究結論5四、 主要經(jīng)濟指標一覽表5主要經(jīng)濟指標一覽表5五、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領6產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表7六、 建筑工程建設指標7建筑工程投資一覽表8七、 優(yōu)勢分析（s）9八、 項目進度安排10項目實施進度計劃一覽表10九、 人力資源配置11勞動定員一覽表11十、 勞動安全分析12十一、 環(huán)境管理分析13十二、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十三、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十四、 經(jīng)濟評價財務測算17十五、 項目盈利能力分析19

2、十六、 償債能力分析20十七、 招標組織方式21十八、 項目風險分析項目風險分析26十九、 項目總結26二十、 附表26建設投資估算表26建設期利息估算表27固定資產(chǎn)投資估算表28流動資金估算表29總投資及構成一覽表30項目投資計劃與資金籌措一覽表30營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表31綜合總成本費用估算表32固定資產(chǎn)折舊費估算表33無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表34利潤及利潤分配表34項目投資現(xiàn)金流量表35報告說明功能飲料是指通過調(diào)整飲料中營養(yǎng)素的成分和含量比例，在一定程度上調(diào)節(jié)人體功能的飲料。功能飲料包括運動飲料、能量飲料和其他有保健作用的飲料，銷售方式主要為線下的商場超市、便利店以及線上

3、電商平臺。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資25163.88萬元，其中：建設投資19002.71萬元，占項目總投資的75.52%；建設期利息539.92萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金5621.25萬元，占項目總投資的22.34%。項目正常運營每年營業(yè)收入56500.00萬元，綜合總成本費用43965.03萬元，凈利潤9186.16萬元，財務內(nèi)部收益率28.66%，財務凈現(xiàn)值19252.45萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。一、 項目概述1、項目名稱：功能飲料項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質(zhì)：技術改造4、項目建

4、設地點：xxx（待定）5、項目聯(lián)系人：黎xx二、 項目提出的理由總體來看，“十三五”時期是貫徹落實國家“四個全面”戰(zhàn)略的重要時期，是長沙轉型創(chuàng)新發(fā)展的關鍵時期，也是率先建成全面小康的決戰(zhàn)時期，既面臨重大機遇，也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們必須立足市情，順勢而為，引領新常態(tài)，培育新動力，厚植新優(yōu)勢，推動長沙實現(xiàn)新一輪較快發(fā)展。三、 研究結論本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。四、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積79

5、796.211.2基底面積28320.001.3投資強度萬元/畝259.192總投資萬元25163.882.1建設投資萬元19002.712.1.1工程費用萬元16429.102.1.2其他費用萬元2169.262.1.3預備費萬元404.352.2建設期利息萬元539.922.3流動資金萬元5621.253資金籌措萬元25163.883.1自籌資金萬元14145.133.2銀行貸款萬元11018.754營業(yè)收入萬元56500.00正常運營年份5總成本費用萬元43965.03""6利潤總額萬元12248.21""7凈利潤萬元9186.16"&q

6、uot;8所得稅萬元3062.05""9增值稅萬元2389.66""10稅金及附加萬元286.76""11納稅總額萬元5738.47""12工業(yè)增加值萬元19004.49""13盈虧平衡點萬元18266.40產(chǎn)值14回收期年5.3215內(nèi)部收益率28.66%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19252.45所得稅后五、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體

7、品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1功能飲料undefinedundefined2功能飲料undefinedundefined3功能飲料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx56500.00六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積79796.21，其中：生產(chǎn)工程50098.08，倉儲工程16012.13，行政辦公及生活服務設

8、施8452.46，公共工程5233.54。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16425.6050098.086194.931.11#生產(chǎn)車間4927.6815029.421858.481.22#生產(chǎn)車間4106.4012524.521548.731.33#生產(chǎn)車間3942.1412023.541486.781.44#生產(chǎn)車間3449.3810520.601300.942倉儲工程6230.4016012.131874.562.11#倉庫1869.124803.64562.372.22#倉庫1557.604003.03468.642.33#倉庫1495

9、.303842.91449.892.44#倉庫1308.383362.55393.663辦公生活配套1786.998452.461204.463.1行政辦公樓1161.545494.10782.903.2宿舍及食堂625.452958.36421.564公共工程3964.805233.54457.04輔助用房等5綠化工程7867.20135.38綠化率16.39%6其他工程11812.8029.697合計48000.0079796.219896.06七、 優(yōu)勢分析（s）（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公

10、司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，

11、有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。八、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容24681012141

12、6182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營九、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據(jù)xx投資管理公司規(guī)劃，達產(chǎn)年勞動定員358人。勞動定員一覽

13、表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位233正常運營年份2技術指導崗位363管理工作崗位364質(zhì)量檢測崗位54合計358十、 勞動安全分析本項目的建設與經(jīng)營一定要認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，從生產(chǎn)工藝設計和設備選型中，特別關注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（一）設計標準及規(guī)定本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關于加強防塵、防毒工作的有關規(guī)定，認真執(zhí)行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應防范措施，使其達到工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準和工業(yè)企業(yè)設計噪音衛(wèi)生標準。1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務院關于防塵防毒工作的

14、決定3、建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、關于生產(chǎn)建設工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定5、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定6、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則gb508320087、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準tj367920088、工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范gbj6520089、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范gbj878510、建筑抗震設計規(guī)范gbj118911、建筑物防雷設計gb5008712、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級gb5044200813、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級gb5817200814、工業(yè)企業(yè)設計防火規(guī)范gb50160200615、壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程16、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)

15、生監(jiān)督的暫行規(guī)定17、工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范sh 30479318、工業(yè)企業(yè)采光設計標準gb/t50033200119、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定gb1501998（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：粉塵、煙氣、噪聲、co等。十一、 環(huán)境管理分析（一）環(huán)境管理本項目需建立環(huán)境管理機構，負責公司的環(huán)境監(jiān)督管理和環(huán)保設施運行工作，實行責任制，各負責人要協(xié)助專職人員提高項目的環(huán)境保護工作，并建立嚴格的管理制度，確保各環(huán)保設施正常運行；同時

16、要加強對下屬員工的環(huán)保培訓，不斷提高環(huán)保意識。項目建成后，廠區(qū)應按照相關管理部門的要求加強對廠區(qū)的環(huán)境管理，建立健全廠的環(huán)保監(jiān)督、管理制度。（二）環(huán)保管理制度的建立1、建立環(huán)境管理體系項目建成后，按照國際標準的要求建立環(huán)境管理體系，以便全面系統(tǒng)的對污染物進行控制，進一步提高能源資源的利用率，及時了解有關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，更好地遵守法律法規(guī)及各項制度。2、報告制度執(zhí)行月報制度。月報內(nèi)容主要為污染治理設施的運行情況、污染物排放情況以及污染事故或污染糾紛等。3、污染治理設施的管理、監(jiān)控制度項目建成后，必須確保污染處理設施長期、穩(wěn)定、有效地運行，不得擅自拆除或者閑置污染物處理設施，不得故意不正常

17、使用污染處理設施。污染處理設施的管理必須與生產(chǎn)經(jīng)營活動一起納入單位日常管理工作的范疇，落實責任人、操作人員、維修人員、運行經(jīng)費、設備的備品備件、化學藥品和其他原輔材料。同時要建立崗位責任制、制定操作規(guī)程、建立管理臺帳。4、獎懲制度各級管理人員都應樹立保護環(huán)境的思想，企業(yè)也應設置環(huán)境保護獎懲條例。對愛護環(huán)保設施、節(jié)能降耗、改善環(huán)境者實行獎勵；對環(huán)保觀念淡薄，不按環(huán)保要求管理，造成環(huán)境設施損壞、環(huán)境污染及資源和能源浪費者一律予以重罰。十二、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資25163.88萬元，其中：建設投資19002.71萬元，占項目總投資

18、的75.52%；建設期利息539.92萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金5621.25萬元，占項目總投資的22.34%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資25163.88100.00%1.1建設投資19002.7175.52%1.1.1工程費用16429.1065.29%1.1.1.1建筑工程費9896.0639.33%1.1.1.2設備購置費6114.0224.30%1.1.1.3安裝工程費419.021.67%1.1.2工程建設其他費用2169.268.62%1.1.2.1土地出讓金881.073.50%1.1.2.2其他前期費用1288.195.12%1.

19、2.3預備費404.351.61%1.2.3.1基本預備費179.760.71%1.2.3.2漲價預備費224.590.89%1.2建設期利息539.922.15%1.3流動資金5621.2522.34%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資25163.88萬元，其中申請銀行長期貸款11018.75萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資25163.88100.00%1.1建設投資19002.7175.52%1.2建設期利息539.922.15%1.3流動資金5621.2522.34%2資金籌措25163.88100.00%2.1項

20、目資本金14145.1356.21%2.1.1用于建設投資7983.9631.73%2.1.2用于建設期利息539.922.15%2.1.3用于流動資金5621.2522.34%2.2債務資金11018.7543.79%2.2.1用于建設投資11018.7543.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入56500.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅

21、額-進項稅額=2389.66萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用43965.03萬元，其中：可變成本37976.35萬元，固定成本5988.68萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本42417.63萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維

22、護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加286.76萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=12248.21（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=12248.21×25.00%=3062.05（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額12248.21萬元，繳納企業(yè)所得稅3062.05萬元，其正常經(jīng)營年份凈

23、利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=12248.21-3062.05=9186.16（萬元）。十五、 項目盈利能力分析（一）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（firr），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（firr）=28.66%。本期項目投資財務內(nèi)部收益率28.66%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（fnpv）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營

24、期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（fnpv）=19252.45（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值19252.45萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（pt）=5.32年。本期項目全部投資回收期5.32年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收

25、，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十六、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（ebit）與應付利息（pi）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（icr）為29.36。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建

26、設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（ebitda-tax）與應還本付息金額（pd）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（dscr）為25.55。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十七、 招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數(shù)額較大，為了在較大范圍內(nèi)選擇設備和材料供應商節(jié)約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡

27、具備相應資質(zhì)、符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請投標。2、項目建設單位為了在較大范圍內(nèi)選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節(jié)約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式，勘察、設計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監(jiān)理招標、工程施工招標等。（三）堪察設計招標方案項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標工作，同時確定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內(nèi)實力強、信譽好的設計院參加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣有利于設計進一步完善和提供后期的服務。（四）監(jiān)理招標方案為了保證參與本期工程項目建設的施工監(jiān)

28、理工作的水平，監(jiān)理單位的選擇宜采用招標方式?？蛇x擇三家以上監(jiān)理單位進行投標。監(jiān)理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監(jiān)理單位能夠盡早地參與工程建設管理。（五）施工招標方案根據(jù)我國目前工程建設的特點，建設項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業(yè)項目施工分包招標。在本期工程項目的建設過程中，會有許多專業(yè)工程項目需要另行發(fā)包。這些專業(yè)工程包括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安裝工程等。這些專業(yè)工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內(nèi)容可能包括該專業(yè)工程的設計和施工，因此，合理地安排專業(yè)工程招標

29、對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質(zhì)量和進度是非常重要的。（六）材料、設備的采購招標方案對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用招標方式進行采購。1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設單位招標采購的材料應局限在品質(zhì)要求高、材料價格昂貴、用量較大的重要材料。材料的采購招標要根據(jù)工程的施工組織進度的要求進行。2、設備的采購。本期工程項目的設備由項目建設單位負責采購功能要求高、價格昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工作的安裝也要根據(jù)工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工程工期，降低工程總投資為標準。（七）項目開標、評標和中標1、開標工作

30、由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加招標活動。2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者完全能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中：技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。4、中標人確定后，招標人應向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人；自中標通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標人和中標人應按規(guī)定簽訂書面合同

31、。5、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通知書發(fā)出三十日之內(nèi)，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。十八、 項目風險分析項目風險分析十九、 項目總結本項目經(jīng)過市場分析、環(huán)境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內(nèi)和國際產(chǎn)業(yè)總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業(yè)自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技

32、術較為成熟，并且符合該行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向。二十、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用9896.066114.02419.0216429.101.1建筑工程費9896.069896.061.2設備購置費6114.026114.021.3安裝工程費419.02419.022其他費用2169.262169.262.1土地出讓金881.07881.073預備費404.35404.353.1基本預備費179.76179.763.2漲價預備費224.59224.594投資合計19002.71建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建

33、設期利息539.92134.98404.941.1.1期初借款余額5509.3751.1.2當期借款11018.755509.385509.381.1.3當期應計利息539.92134.98404.941.1.4期末借款余額5509.37511018.751.2其他融資費用1.3小計539.92134.98404.942債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計539.92134.98404.94固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用9896.0661

34、14.02419.0216429.101.1建筑工程費9896.069896.061.2設備購置費6114.026114.021.3安裝工程費419.02419.022其他費用1288.191288.193預備費404.35404.353.1基本預備費179.76179.763.2漲價預備費224.59224.594建設期利息539.92539.925合計18661.56流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0031349.4233439.3841799.221.1應收賬款0.0014107.2415047.7218809.651.2存貨0.0010972

35、.3011703.7814629.731.2.1原輔材料0.003291.693511.144388.921.2.2燃料動力0.00164.59175.56219.451.2.3在產(chǎn)品0.005047.265383.746729.681.2.4產(chǎn)成品0.002468.772633.353291.691.3現(xiàn)金0.002507.952675.153343.941.4預付賬款0.003761.934012.735015.912流動負債0.0027133.4828942.3836177.972.1應付賬款0.009768.0510419.2613024.072.2預收賬款0.0017365.4318

36、523.1223153.903流動資金0.004215.944497.005621.254流動資金增加0.004215.94281.061124.255鋪底流動資金0.009404.8310031.8212539.77總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資25163.88100.00%1.1建設投資19002.7175.52%1.1.1工程費用16429.1065.29%1.1.1.1建筑工程費9896.0639.33%1.1.1.2設備購置費6114.0224.30%1.1.1.3安裝工程費419.021.67%1.1.2工程建設其他費用2169.268.62%1.1.

37、2.1土地出讓金881.073.50%1.1.2.2其他前期費用1288.195.12%1.2.3預備費404.351.61%1.2.3.1基本預備費179.760.71%1.2.3.2漲價預備費224.590.89%1.2建設期利息539.922.15%1.3流動資金5621.2522.34%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資25163.88100.00%1.1建設投資19002.7175.52%1.2建設期利息539.922.15%1.3流動資金5621.2522.34%2資金籌措25163.88100.00%2.1項目資本金14145.1356.2

38、1%2.1.1用于建設投資7983.9631.73%2.1.2用于建設期利息539.922.15%2.1.3用于流動資金5621.2522.34%2.2債務資金11018.7543.79%2.2.1用于建設投資11018.7543.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0042375.0045200.0056500.002增值稅0.001992.102124.912389.662.1銷項稅0.005508.755876.007345.002.2進項稅0.003516.65

39、3751.094955.343稅金及附加0.00239.05254.99286.763.1城建稅0.00139.45148.74167.283.2教育費附加0.0059.7663.7571.693.3地方教育附加0.0039.8442.5047.79綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0027051.1428854.5536068.192工資及福利費0.001908.161908.161908.163修理費0.00624.30624.30624.304其他費用0.003816.983816.983816.984.1其他制造費用0.00311.

40、84311.84311.844.2其他管理費用0.00333.82333.82333.824.3其他營業(yè)費用0.003171.323171.323171.325經(jīng)營成本0.0033400.5835203.9942417.636折舊費0.00989.86989.86989.867攤銷費0.0017.6217.6217.628利息支出0.00539.92539.92539.929總成本費用0.0034947.9836751.3943965.039.1其中：固定成本0.005988.685988.685988.689.2可變成本0.0028959.3030762.7137976.35固定資產(chǎn)折舊費估

41、算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值12128.5211552.4210976.3210400.229824.121.2當期折舊費576.10576.10576.10576.10576.101.3凈值11552.4210976.3210400.229824.129248.022機器設備152.1原值6533.046119.285705.525291.764878.002.2當期折舊費413.76413.76413.76413.76413.762.3凈值6119.285705.525291.764878.004464.243合計3.1原值18661.5617671.7016681.