物業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)制度之現(xiàn)金管理制度

1、物業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)制度之現(xiàn)金管理制度物業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)制度之現(xiàn)金管理制度提要：現(xiàn)金預(yù)支 單"經(jīng)由各管理處物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)物業(yè)公司總部，總部 將根據(jù)各項(xiàng)付款申請(qǐng)的款項(xiàng)性質(zhì)，由總部各相關(guān)經(jīng)理審批更多資料物業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)制度之現(xiàn)金管理制度、各管理處必須按照規(guī)定收付現(xiàn)金。、現(xiàn)金的使用范圍：職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、津貼。個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬，包括勞務(wù)費(fèi)、稿費(fèi)、講課費(fèi)等。各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)。出差人員的差旅費(fèi)。預(yù)收押金的退付。結(jié)算起點(diǎn)（人民幣1 , 000元）以下的零星支出。確定需要現(xiàn)金支付的其它支出。、現(xiàn)金管理規(guī)定：不準(zhǔn)白條抵庫(kù)或白條抵帳。不準(zhǔn)保留帳外公款。不準(zhǔn)從收入款中座支現(xiàn)金。單位之間、部門(mén)之間不準(zhǔn)

2、互借現(xiàn)金。不準(zhǔn)假造用途或用轉(zhuǎn)帳憑證套取現(xiàn)金。不準(zhǔn)利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現(xiàn)金。不準(zhǔn)把管理處收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄戶。 收入的現(xiàn)金必須當(dāng)日（最晩于次日）送交銀行。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)批準(zhǔn)的限額。現(xiàn)金必須當(dāng)日清查盤(pán)點(diǎn)，月末編制"現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表"。、現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定：現(xiàn)金預(yù)支，必須填寫(xiě)"現(xiàn)金預(yù)支單"，寫(xiě)明借款的部 門(mén)、借款人、借款日期、用途、預(yù)計(jì)歸還日期。"現(xiàn)金預(yù)支單"經(jīng)由各管理處物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào) 物業(yè)公司總部，總部將根據(jù)各項(xiàng)付款申請(qǐng)的款項(xiàng)性質(zhì)，由總 部各相關(guān)經(jīng)理審批，再由總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后上報(bào)物業(yè)公司 總經(jīng)理審批后方可借出。由物業(yè)公

3、司出納將款項(xiàng)預(yù)支給借款人，雙方必須當(dāng)面 點(diǎn)清款項(xiàng)并簽字。借款人的借款必須按規(guī)定用途使用，按期歸還，不得 挪用。預(yù)支期限一般不得超過(guò)三日（差旅費(fèi)除外），由出納 員負(fù)責(zé)督促歸還。現(xiàn)金的預(yù)支必須為緊急采購(gòu)支出或公司安排的員工 出差、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等支出，其余開(kāi)支一律不予借款。"現(xiàn)金預(yù)支單"在借款人歸還借款后作為報(bào)銷(xiāo)的附件，不得撕毀或退還給借款人。借款人在上次借款尚未歸還時(shí)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕再 次予以預(yù)支。濟(jì)南市項(xiàng)目可申請(qǐng)3000元備用金，外地項(xiàng)目可申請(qǐng) 5000元用金，以便各管理處運(yùn)營(yíng)使用。該筆款項(xiàng)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人保 管。、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)規(guī)定： 現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，必須由申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)入填寫(xiě)"支出憑單，金

4、額必須與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內(nèi)交通費(fèi)）還必須填寫(xiě)"報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表,寫(xiě)明具體的時(shí)間、地點(diǎn)、事由及詳情、金額、附件單據(jù)張數(shù)，以供財(cái)務(wù)人員審核。報(bào)銷(xiāo)人將填寫(xiě)完整的支出憑單、報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表"報(bào)管理處物業(yè)經(jīng)理審核。報(bào)銷(xiāo)人將經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后的支出憑單"、“報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表"報(bào)總部各相關(guān)經(jīng)理后報(bào)總部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。財(cái)務(wù)經(jīng)理審批"支出憑單并簽字后交物業(yè)公司總經(jīng)理審批。物業(yè)公司總經(jīng)理審批后退總部財(cái)務(wù)出納。財(cái)務(wù)出納將各管理處需報(bào)銷(xiāo)的支出憑單"金額再次審核無(wú)誤、審批手續(xù)齊全后方可據(jù)以付款報(bào)銷(xiāo)并入帳。 濟(jì)南市項(xiàng)目可三天報(bào)送總部一次，外地項(xiàng)目可一周報(bào)送總部一次。緊急情況可隨時(shí)報(bào)送。、現(xiàn)金管理其它規(guī)定：大額現(xiàn)金的存取業(yè)務(wù)必須由總經(jīng)理安排專(zhuān)人（如內(nèi) 保）及專(zhuān)車(chē)（或乘座出租車(chē)）護(hù)送。管理處所有現(xiàn)金必須存入專(zhuān)人負(fù)責(zé)的保險(xiǎn)柜保管并 由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜鑰匙。如遇財(cái)務(wù)出納休假期間，應(yīng)由 總部財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜鑰匙。收取的各項(xiàng)押金、預(yù)收管理費(fèi)等款項(xiàng)必須存入開(kāi)設(shè) 的"押金、預(yù)收款"專(zhuān)戶。退付的各項(xiàng)押金必須從專(zhuān)戶提取，按照退還押金流 程經(jīng)審批后退付。各管理處應(yīng)在日常備用金使用到庫(kù)存限額的一半時(shí) 向總部申報(bào)、審批，請(qǐng)求提取備用金。所有現(xiàn)金的收、付必須由財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)專(zhuān)人（如出納） 進(jìn)行處理。其他人在未得到有關(guān)授權(quán)的情況下，不得擅自