有限公司重整計劃范本

1、 有限公司 重整計劃 尊敬的各位債權(quán)人： 有限公司（簡稱：公司）因生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況持續(xù)惡化，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損，資金鏈已斷裂，即將面已臨破產(chǎn)清算風(fēng)險。故此，公司為能妥善解決職工、債權(quán)人、股東間的利益平衡問題，擬作資產(chǎn)重整并提出以下重整計劃： 一、公司概況 公司由某某、某某共同出資設(shè)立，于2088年8月8日經(jīng) 市工商行政管理局登記成立，注冊資本為人民幣 萬元，統(tǒng)一社會信用代碼為88888888888。公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售。公司地址為： 路。營業(yè)期限至888年88月8日。 公司成立至今，自有注冊商標(biāo) 項，注冊號分別為88888888（ 6-金屬材料）、88888888（6-金屬材料）、

2、88888888（20-家具）。 截至2088年88月，公司涉及執(zhí)行案件18起，其中12起被列如失信人名單。 由于近年來實體生產(chǎn)行業(yè)不景氣，加之勞動者工資高漲、原材料價格持續(xù)上升，成品價格持續(xù)走低等諸多原因，公司產(chǎn)品銷售情況十分不理想，銷售產(chǎn)量逐年萎縮，導(dǎo)致公司已連續(xù) 2016、2017 兩年虧損，公司資金鏈條已斷。 二、公司重整背景及方案 因公司資金鏈斷裂，無力按期清償?shù)狡趥鶆?wù)，其中部分債權(quán)人也因資金緊張，向公司提出債權(quán)部分受償方案。鑒于此，公司針對債權(quán)人的申請于2088年88月88日經(jīng)股東會討論決定對公司資產(chǎn)進(jìn)行重整，提出“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、債權(quán)部分受償、債權(quán)延期受償”方案。 開展重整相關(guān)工作，

3、公司決定聘請法律顧問，由法律顧問制定重 整期間的各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)債權(quán)審查、資產(chǎn)清查、與債權(quán)人磋商、籌備債權(quán)人會議、與債權(quán)人簽約方案。 三、重整后生產(chǎn)經(jīng)營方案 如發(fā)生不可抗力之情形，重整計劃生效后，公司擬采取以下措施使公司年內(nèi)生產(chǎn)銷售達(dá)到原生產(chǎn)銷售的xx%，三年內(nèi)達(dá)到xx%。 1、公司將安排專業(yè)技術(shù)人員對公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分析，并視產(chǎn)品市場需求狀況擴充現(xiàn)有設(shè)備，以滿足新老客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量要求。 2、公司將委托第三方獵頭公司聘請有多年相同或相似工作經(jīng)驗的管理人員管理公司，確保生產(chǎn)、管理上的專業(yè)性科學(xué)化。并根據(jù)實際需要招聘、培訓(xùn)新員工，以確保重整后的公司科學(xué)生產(chǎn)銷售。 3、公司將充分利用業(yè)

4、內(nèi)市場份額及行業(yè)地位，整合資源，在確保公司原有客戶保持良好合作的基礎(chǔ)上，積極引進(jìn)高附加值的誠信客戶，以擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)量，增加營業(yè)收入。 四、重整方案 經(jīng)模擬清算，公司債務(wù)總額為xxxx萬元，公司現(xiàn)有流動資金為為xxx萬元，即公司用需以xxx萬流動資金清償全部債務(wù)。鑒于此，公司提出以下具體方案： （一）、 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)調(diào)整方案 通過模擬清算，公司可流動資金確不足以支付已到期債務(wù)。公司固定資產(chǎn)及設(shè)備等實有資產(chǎn)總額約xxx萬元，債務(wù)總額為xxx萬元。公司擬將xxx萬債務(wù)全部調(diào)整為股權(quán)，即債權(quán)人的債權(quán)將轉(zhuǎn)為公司股權(quán)。 考慮公司原股東合理利益，公司決定以債權(quán)人與公司股東共同虧損為調(diào)整原則，即以全部債權(quán)

5、xxxx萬元與原股東權(quán)益xxx萬元之和，對應(yīng)全部債權(quán)xxx萬元，則債權(quán)人占實有資產(chǎn)的xxxx%，原股東有條件的保留股權(quán)為xxxx%。 （二）、債權(quán)受償調(diào)整方案 1、職工債權(quán)調(diào)整 公司所欠職工的工資，所欠的應(yīng)當(dāng)繳納的社保費用，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付給職工的補償金將獲得100%的清償。 2、稅務(wù)債權(quán)調(diào)整 公司欠繳的除職工債權(quán)以外的各項稅款將獲得100%的清償。 3、普通債權(quán)調(diào)整 公司對所有普通債權(quán)人的基本清償比例為xx%，普通債權(quán)未獲清償?shù)牟糠郑枰悦獬辉偾鍍敗?4、擔(dān)保債權(quán)調(diào)整 公司對所有的擔(dān)保債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例。 （三）

6、債權(quán)延期受償調(diào)整方案 公司對所有的債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例 五、債權(quán)受償實施 管理人擬采用貨幣形式一次性向債權(quán)清償為原則，可供支配的分配的財產(chǎn)金額為xxx萬元。 1、隨時清償?shù)闹卣M用、共益?zhèn)鶆?wù)xx萬元。 2、對債權(quán)人的清償，第一清償順序為清償職工勞動債權(quán) 萬元。 職工債權(quán)人姓名、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件1。 第二清償順序為清償稅務(wù) 萬元。 第三清償順序： 上述三項債權(quán)清償后，剩余款項向普通債權(quán)人進(jìn)行分配。 債權(quán)清償分二次進(jìn)行，第一次清償日期為2088年88月88日以前，主要清償重整費用、共益?zhèn)鶆?wù)、職工債權(quán)、社會保險費用、稅務(wù)。 第二次清償日期為8888年 88月15日以前，主要清償普通債權(quán)， 所有普通債權(quán)按清償比例清償完畢。普通債權(quán)人名稱、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件2。 六、重整期限及監(jiān)督期限 本重整計劃重整期限為一年，即從20xx年5月30日至20xx年6月日止。 本重整計劃監(jiān)督期限為一年，即從20xx年5月30日至2019年6月1日止。 為挽救財務(wù)危機所導(dǎo)致的經(jīng)營危機，并保障廣大債權(quán)人的權(quán)益，本公司特提出以上重整