實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理報(bào)告單

1、教師評語教師簽字成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組工程編號綜合實(shí)驗(yàn)工程二工程名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的根本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的根本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求:針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟) 一:實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、 完成采購管理與應(yīng)付管理的根本流程；2、單據(jù)包括：采購單、進(jìn)貨單、應(yīng)付憑單、付款單等。二:實(shí)驗(yàn)步驟1、采購單審核(1) 查詢LRP采購單a、登錄系統(tǒng)，單擊錄入采購單b、查詢兩張LRP采購單的信息(2)

2、 審核采購單，得到兩張得到審核的采購單2、錄入進(jìn)貨單(1) 、錄入第一張進(jìn)貨單a、在“采購子系統(tǒng)中，單擊“錄入進(jìn)貨單b、單擊新增按紐，選擇“進(jìn)貨單別C、單擊“復(fù)制按紐，進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息d、單擊“保存按紐，完成供給商“嘉禾加工廠的進(jìn)貨單操作(2) 、錄入第二張進(jìn)貨單，步驟與前面的類似，完成對“元技加工廠的錄入。(3) 、在“錄入進(jìn)貨單，單擊“查詢，查詢已完成的進(jìn)貨單。3、制作應(yīng)付憑單與付款單(1) 、制作應(yīng)付憑單a、 進(jìn)入系統(tǒng)主界面，選擇“財(cái)務(wù)管理一一 > “應(yīng)付管理子系統(tǒng)，錄入用戶憑單b、單擊新增，選擇憑單類別C、單身信息中，來源選擇，輸入來源單號，單擊“保存按紐，完成第一

3、張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、查詢(2) 、錄入付款單a、單擊“錄入付款單b、單擊新增，選擇憑單類別C、單身信息中，來源選擇，輸入來源單號，單擊“保存按紐，完成第一張應(yīng)付憑單錄入。d、類似操作完成新增的第二張應(yīng)付憑單的錄入。e、錄入“付款單界面，進(jìn)行查瞧。三、實(shí)驗(yàn)成果提交要求:將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。1、經(jīng)過審核的，向“嘉禾加工廠采購底座與坐墊的采購單。2、經(jīng)過審核的，向“元技加工廠采購螺絲零件包的采購單進(jìn)貨單：1、根據(jù)向“嘉禾加工廠采購底座與坐墊的采購單制作的進(jìn)貨單。2、根據(jù)向“元技加工廠采購螺絲零件包的采購單制作的進(jìn)貨單。應(yīng)付憑單：1、根據(jù)“嘉

4、禾加工廠的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。2、根據(jù)“元技加工廠的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單。付款單：1、根據(jù)“嘉禾加工廠的應(yīng)付憑單制作的付款單。2、根據(jù)“元技加工廠的應(yīng)付憑單制作的付款單。四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決方法1、“進(jìn)貨單的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤解決方法：選擇完“供給商后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng) ，直接通過“復(fù)制前置單據(jù)的單身信息錄入 如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，那么無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的 “取消，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單。2、選擇“進(jìn)貨單的前置單據(jù)解決方法：“進(jìn)貨單的前置單據(jù)就是“采購單，本實(shí)驗(yàn)中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確的前置單據(jù)。3、付款單單身中“借方與“貸方順序顛倒

5、解決方法：需要先設(shè)置“借方，然后選擇“貸方，否那么付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。4、“原幣金額忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤解決方法：忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。五、實(shí)驗(yàn)體會理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單就是按照供給商歸集采購業(yè)務(wù)信息 的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供給商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置 方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng) 付憑單錄入的根本方法。先選擇“供給商信息，然后系統(tǒng)根據(jù)供給商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方要輸入原幣金額的 數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。對ERP系統(tǒng)的了解更深了 ，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識。六、思考題解答1.畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。2采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供給商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中表達(dá)？答:在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進(jìn)貨單從而進(jìn)行供給商管理。在“進(jìn)銷存管理子系統(tǒng)中，單擊“采購管理。在“采購管理子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購單模塊。用于對供給商根本信息、交易記錄及評價(jià)的管理。3.企業(yè)在采