電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)

1、電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)工作總結(jié)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)，電 力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)相關(guān)信息請?jiān)L問工作總結(jié)網(wǎng)。 20xx年*電力局在市我局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市我局財(cái)務(wù)部 的具體指標(biāo)導(dǎo)下，以局職代會精神為指引，以預(yù)算管理為 重點(diǎn)；以素質(zhì)提升為手段；組織全局職工，開展''三節(jié)約” 活動(dòng)，倡導(dǎo)增供擴(kuò)銷，增收節(jié)支，完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。 現(xiàn)將上半年各項(xiàng)工作的完成情況總結(jié)如下：一、圓滿完成預(yù)算編制修定工作上半年，我局早安排、早著手，結(jié)合20xx年的預(yù)算編制原則，圓滿完成預(yù)算編制工作。一是修訂預(yù)算管理辦法, 提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行偏差的考核，將 科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用

2、納入可控費(fèi)用管理，將社保、 職工教育經(jīng)費(fèi)納入相對可控費(fèi)用管理，利用預(yù)算管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)時(shí)監(jiān)控,強(qiáng)化控制，確保經(jīng)營活動(dòng)的可控在控。二是堅(jiān)持從緊從嚴(yán)安排各項(xiàng)成本，樹立“過緊日 子”的觀念，對2 0xx年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費(fèi)，可 控管理費(fèi)用在20*年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%,從嚴(yán)控制 非生產(chǎn)性支出。三是繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)成本的運(yùn)用，成本費(fèi)用 水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工 人數(shù)掛鉤，加強(qiáng)對人工成本的管理，嚴(yán)格按照政策核定社 會保險(xiǎn)費(fèi)用等人工成本，進(jìn)一步降低管理性費(fèi)用支出。通 過以上三項(xiàng)措施的落實(shí)，圓滿完成預(yù)算任務(wù)，并建立了快 速反映機(jī)制，使上半年的預(yù)算實(shí)現(xiàn)了可控再控。

3、二、預(yù)算指標(biāo)完成情況及預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)上半年，我局認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算措施，增供擴(kuò)銷，增收節(jié)支，取得了很好的效果，大部分指標(biāo)圓滿完成預(yù)算會 務(wù)。一是完成售電量82*0萬千瓦時(shí)，同比增加2169萬千 瓦時(shí)，完成半年預(yù)算的%，完成全年預(yù)算的;二完成營業(yè)收 入萬元，同比增加1007萬元，增長率;完成半年預(yù)算的, 完成全年預(yù)算的；三是完成內(nèi)部利潤萬元，同比增加106 萬元，增長率;完成半年預(yù)算的，完成全年預(yù)算的;四是完 成可控成本萬元，完成半年預(yù)算的，完成全年預(yù)算的；五 是資金集中率完成10 0%,基本賬戶日均余額為萬元,存貨月 平均余額為5萬元,均控制較好;六是電費(fèi)回收率、電費(fèi)達(dá) 賬率均完成100%,完成

4、當(dāng)期電費(fèi)月末結(jié)零。之所以，面對嚴(yán)峻的國際國內(nèi)環(huán)境，我局指標(biāo)任務(wù)仍能圓滿完成，主要原因就是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算的 可控能控，具體執(zhí)行特點(diǎn)：一是采取措施，查找問題，大 部分指標(biāo)完成預(yù)算任務(wù)，只有售電均價(jià)、主營業(yè)務(wù)收入、 利潤總額三項(xiàng)指標(biāo)未完成進(jìn)度計(jì)劃。但這是受國際、國內(nèi) 環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電 的變化影響，我局上半年收入、利潤指標(biāo)均超計(jì)劃完成。二是找準(zhǔn)著力點(diǎn)，成本預(yù)算執(zhí)行偏差得到較好控制。針對 成本預(yù)算執(zhí)行著偏差控制難度加大（*年的特殊原因?qū)е拢?成本壓力加大（將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控成本 管理）、調(diào)控壓力加大（部份費(fèi)用指標(biāo)壓降5%）三方面存在的 問題，

5、找準(zhǔn)著力點(diǎn)，較好的控制了成本偏差,提高了預(yù)算的 預(yù)見性、準(zhǔn)確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。三、上半年主要開展的工作上半年主要開展的工作有：一是以流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 切入點(diǎn)，強(qiáng)化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬元、基 本賬戶日均余額萬元、資金集中率100%、電費(fèi)達(dá)賬率100%。 積極推行市我局資金內(nèi)部運(yùn)作，為市我局推遲貸款，降低 利息支出起到了一定的作用。二是成本預(yù)算管理推進(jìn)有力, 執(zhí)行效果明顯。09年成本預(yù)算本著自上而下、自下而上、 上下結(jié)合的原則，進(jìn)行安排和控制。上半年*局成本預(yù)算 均按照預(yù)算均衡發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了成本的可控、在控。三是強(qiáng) 化執(zhí)行力建設(shè)，落實(shí)責(zé)任，確保事事有安排，件件有落實(shí)。四是規(guī)范會

6、計(jì)檔案管理，提升會計(jì)基礎(chǔ)工作對財(cái)務(wù)部門的 會計(jì)檔案統(tǒng)一管理，嚴(yán)格查閱、建立了復(fù)印制度，防止會 計(jì)檔案毀損、散失和泄密，使*局會計(jì)檔案管理得以進(jìn)一 步規(guī)范。五是持續(xù)保待電費(fèi)月末回收率、達(dá)賬率100%。四、存在的問題和下步工作打算我局上半年的工作取得了一定的成績，許多指標(biāo)圓滿完成市局下達(dá)的任務(wù)，但也還有一些如利潤等重要指標(biāo)未 實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃，除國際國內(nèi)形勢的影響外，我們在工作中 也還存在一些問題和不足。一是開拓市場的力度還有待進(jìn) 步加大；二是遺留款項(xiàng)的追收力度有待進(jìn)一步加大;三是 搞好預(yù)算管理工作還需加強(qiáng)。針對存在的問題，在20xx年下半年工作中，我們將團(tuán) 結(jié)全局干部職工，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，以局職代會精神為指 引，以預(yù)算管理為重點(diǎn)，在增供擴(kuò)銷、增收節(jié)支上下大功 夫，提高認(rèn)識，攻堅(jiān)克難，爭取迎頭趕上，彌補(bǔ)好上半年 利潤未完成的不足，為圓滿完成全年任務(wù)而努力奮斗。具 體工作思路是：一是積極努力，認(rèn)真搞