上海顧路中學(xué)2016單位

1、上海市顧路中學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市顧路中學(xué)單位概況一、主要職能實(shí)施初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市顧路中學(xué)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處、政教處、校務(wù)辦、教科研室。第二部分 上海市顧路中學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入3402.26一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出2846.82五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.38七、文化體

2、育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出70.11二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出17.73本年收入合計(jì)3405.64本年支出合計(jì)3431.66用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.39結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.40年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.76總計(jì)3613.42總計(jì)3613.4218 / 18文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款

3、收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)3405.643402.263.38205教育支出2835.952834.140.8120502普通教育2710.382709.570.812050203初中教育2710.382709.570.8120509教育費(fèi)附加安排的支出125.57125.572050999其他教育費(fèi)附加安排的支出125.57125.57208社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502事業(yè)單位離退休20.4920.492080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)

4、關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出202.85202.852080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212100502事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201住房公積金70.1170.11229其他支出2.572.5722999其他支出2.572.572299901其他支出2.572.572016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本

5、年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)3431.663205.26226.40205教育支出2846.822638.15208.6720502普通教育2724.642638.1586.492050203 初中教育2724.642638.1586.4920509教育費(fèi)附加安排的支出122.18122.182050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出122.18122.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502 事業(yè)單位離退休20.4920.492080505 機(jī)關(guān)事

6、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202.85202.852080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801 死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212100502 事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公積金70.1170.11229其他支出17.7317.7322999其他支出17.7317.732299901 其他支出17.7317.732016年度財(cái)政

7、撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3402.26一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出2843.702843.70六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80394.80九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21102.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出

8、70.1170.11二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3402.26本年支出合計(jì)3410.813410.81年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.91年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.36104.36 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款112.91 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)3515.17總計(jì)3515.173515.172016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)205教育支出2843.72635.95207.7420502普通教育2722.442635.9586.492050203 初中教育2722.44263

9、5.9586.4920509教育費(fèi)附加安排的支出121.25121.252050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出121.25121.25208社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80394.8020805行政事業(yè)單位離退休381.71381.712080502 事業(yè)單位離退休20.4920.492080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202.85202.852080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出158.37158.3720808撫恤13.0913.092080801 死亡撫恤13.0913.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21102.2121005醫(yī)療保障102.21102.212

10、100502 事業(yè)單位醫(yī)療102.21102.21221住房保障支出70.1170.1122102住房改革支出70.1170.112210201 住房公積金70.1170.11合計(jì)3410.813203.07207.742016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款301工資福利支出2223.152223.1530101 基本工資329.01329.0130102 津貼補(bǔ)貼81.0481.0430103 獎(jiǎng)金129.71129.7130104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)139.80139.8030106 伙

11、食補(bǔ)助費(fèi)0030107 績(jī)效工資1111.751111.7530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)202.85202.8530109職業(yè)年金繳費(fèi)158.37158.3730199 其他工資福利支出70.6270.62302商品和服務(wù)支出504.92504.9230201 辦公費(fèi)24.5724.5730202 印刷費(fèi)14.6214.6230203 咨詢(xún)費(fèi)2.802.8030204 手續(xù)費(fèi)0.080.0830205 水費(fèi)11.9111.9130206 電費(fèi)13.7613.7630207 郵電費(fèi)5.235.2330208 取暖費(fèi)0.000.0030209 物業(yè)管理費(fèi)157.82157.8230211

12、 差旅費(fèi)0.000.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.000.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)80.1180.1130214 租賃費(fèi)14.8214.8230215 會(huì)議費(fèi)0.000.0030216 培訓(xùn)費(fèi)3.483.4830217 公務(wù)接待費(fèi)1.171.1730218 專(zhuān)用材料費(fèi)7.187.1830224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.0030225 專(zhuān)用燃料費(fèi)0.000.0030226 勞務(wù)費(fèi)1.191.1930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.472.4730228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)48.9548.9530229 福利費(fèi)27.5427.5430231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.1212.1230239 其他交通費(fèi)用0

13、.930.9330240 稅金及附加費(fèi)用0.000.0030299 其他商品和服務(wù)支出74.1674.16303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.49253.4930301 離休費(fèi)0.000.0030302 退休費(fèi)0.000.0030303 退職（役）費(fèi)0.000.0030304 撫恤金13.0913.0930305 生活補(bǔ)助0.000.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.000.0030308 助學(xué)金148.63148.6330309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.0030311 住房公積金70.1170.1130312 提租補(bǔ)貼0.000.0030313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2

14、1.6621.66310其他資本性支出221.51221.5131002 辦公設(shè)備購(gòu)置175.73175.7331003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置24.0524.0531007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.000.0031013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置14.1114.1131019 其他交通工具購(gòu)置0.000.0031099 其他資本性支出7.627.62合計(jì)0.000.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)

15、預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0030.0028.380.000.0028.0027.2115.5015.0612.5012.152.001.172016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市顧路中學(xué)2016年度單位決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明2016年度本單位收入總計(jì)為3405.64萬(wàn)元、支出總計(jì)為3431.66萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加933.7萬(wàn)元和890.

16、89萬(wàn)元。主要原因：增補(bǔ)了2015年度和2016年度的績(jī)效工資，以及職業(yè)年金。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)3405.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3402.26萬(wàn)元，占99.90%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%，其他收入3.38萬(wàn)元，占0.1%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)3431.66萬(wàn)元，其中：基本支出3205.26萬(wàn)元，占93.4%；項(xiàng)目支出226.4萬(wàn)元，占6.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%.四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算3402.26萬(wàn)元和3410.

17、81萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1020.51萬(wàn)元和893.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.85%和35.48%。主要原因：績(jī)效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費(fèi)的增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3410.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.39%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1057.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.96%。主要原因：績(jī)效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費(fèi)的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

18、款支出3410.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）2843.7萬(wàn)元，占83.37%，社會(huì)保障和就業(yè)支出394.80萬(wàn)元，占11.57%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.21萬(wàn)元，占3.00%，住房保障支出70.11萬(wàn)元，占2.06%（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2504.5萬(wàn)元，支出決算為3410.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.19%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：績(jī)效工資的增加，職業(yè)年金的增加，以及生均經(jīng)費(fèi)的增加。其中：1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）3410.

19、81萬(wàn)元。主要用于：工資發(fā)放，商品和服務(wù)的支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及各類(lèi)設(shè)備的購(gòu)置。年初預(yù)算為2504.5萬(wàn)元，支出決算為3410.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資的增加，社保的增加，以及生均經(jīng)費(fèi)支出的增加。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3203.07萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)2476.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)726.43萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出2223.15萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出504.9

20、2萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 253.49萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出” 221.51萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

21、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為28.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.6%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.12%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)少于預(yù)算數(shù)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%。公務(wù)用

22、車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是更新了一輛公務(wù)車(chē)輛。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是接待的人員增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.21萬(wàn)元，占95.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.17萬(wàn)元，占4.12%。具體情況如下：1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.21萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為15.06萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出12.15萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。2、公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.17萬(wàn)。主要用于內(nèi)賓的午餐費(fèi)，列明公務(wù)接待20批次、420人次，