費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

1、費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 為促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順當(dāng)開(kāi)展,明確費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn),程序和方法,特制定本規(guī)定。 (一)報(bào)銷程序:在日常報(bào)銷的狀況下,報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷單,需要黑色水筆填寫(xiě)完整,正確粘貼,交部門(mén)主管,營(yíng)運(yùn)副總審核確認(rèn)后,交財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷款。 (二)全部與財(cái)務(wù)相關(guān)的憑證,文書(shū)簽名必需使用中文全名,不得使用英文拼音。 (三)全部費(fèi)用必需在一周內(nèi)進(jìn)行核銷,逾期應(yīng)說(shuō)明原因,不能說(shuō)明原因的,不予受理。 (四)原材料,固定資產(chǎn)的單據(jù)須分開(kāi)單獨(dú)報(bào)銷,粘貼在同一張報(bào)銷單上的,不予受理。 (五)全部費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),報(bào)銷人需在其背面注明費(fèi)用的用途并

2、簽名確認(rèn),否則財(cái)務(wù)部不予受理。 (六)原始單據(jù)要保持干凈,報(bào)銷時(shí)應(yīng)平整地粘貼在粘貼紙上,不能完全重疊在一起粘貼,更不允許用訂書(shū)機(jī)把原始單據(jù)訂在報(bào)銷單后面,否則不予受理報(bào)銷。 (七)各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)應(yīng)妥當(dāng)保管準(zhǔn)時(shí)傳遞,防止丟失。各店應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)單據(jù)保管傳輸。各店當(dāng)月全部核算單據(jù)需于次月2日中午12點(diǎn)前送達(dá)總部,超過(guò)規(guī)定期限傳遞的,對(duì)責(zé)任人及店主管每次處200元罰款。 (八)票據(jù)傳遞順序 報(bào)銷人的原始票據(jù) 粘貼 部門(mén) 主管 審核 營(yíng)運(yùn) 副總 審核 財(cái)務(wù)部 報(bào)銷人 審核付款 財(cái)務(wù)部 批準(zhǔn) 總經(jīng)理 (九)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷處理方法 1、交通費(fèi)用:員工報(bào)銷交通費(fèi)用需注明時(shí)間,起點(diǎn),乘坐的士,還另需在票據(jù)背面注明乘坐人,事由(從哪里到哪里,做什么事)。 2、加班費(fèi):加班費(fèi)的計(jì)算一律按公司人事制度執(zhí)行,公司(含直營(yíng)店)員工節(jié)假日加班費(fèi)一律上報(bào)人力資源部,在下月發(fā)放工資時(shí)支付。 3、廣告費(fèi):報(bào)銷時(shí)必需附相關(guān)的廣告剪報(bào)。 4、辦公用品:購(gòu)買辦公用品必需取得合法,正式,完整的發(fā)票,若多的辦公用品累計(jì)開(kāi)在同一張發(fā)票上,應(yīng)附購(gòu)貨清單。 5、對(duì)于購(gòu)買的固定資產(chǎn)及其他應(yīng)事先申請(qǐng),報(bào)銷時(shí)單獨(dú)粘貼并附事先的申請(qǐng)證明。 6、對(duì)于有定額或預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用,必需在定額或預(yù)算的范圍支出,超時(shí)定額的不予