合同評(píng)審流程

1、合同評(píng)審流程1. 定義、適用范圍集團(tuán)各中心、 各體系、各公司對(duì)外簽訂合同前應(yīng)遵照該評(píng)審流程執(zhí)行，凡雙方存在長(zhǎng)期合作關(guān)系，或者單次金額超過(guò)壹萬(wàn)元的交易需訂立合同。2. 流 程2.1 供方資格審核 ：我方應(yīng)按照供方評(píng)價(jià)表審核簽約對(duì)方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及履約能力， 對(duì)方簽約經(jīng)辦人是否有授權(quán)委托書(shū)，及授權(quán)范圍與合同簽訂內(nèi)容是否一致等內(nèi)容，并約定將簽約方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件留存。一次性合同應(yīng)建立供方評(píng)價(jià)。長(zhǎng)期供方應(yīng)建立年度評(píng)價(jià)。2.2 合同評(píng)審簽署合同前應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表并附上審核資料，由相關(guān)部門(mén)（須包括財(cái)務(wù)部門(mén)）對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，按合同類型分類，需提供的評(píng)審資料如下：A.采購(gòu)合同供方評(píng)價(jià)表、采購(gòu)品性價(jià)分析B.投資、

2、收購(gòu)合同投資收益測(cè)算、并購(gòu)目標(biāo)信息、并購(gòu)方案、財(cái)務(wù)分析C.銷售合同（詳見(jiàn)各體系、公司合同評(píng)審流程要求）須集團(tuán)簽訂的合同或經(jīng)常性合同范本應(yīng)同時(shí)報(bào)集團(tuán)評(píng)審；財(cái)務(wù)人員參與經(jīng)濟(jì)合同談判或評(píng)審，重大合同應(yīng)增加律師專業(yè)評(píng)審過(guò)程；因特殊情況不能訂立合同的，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審表對(duì)合作方進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。2.3 合同編號(hào) ：公司代碼 +年度 +評(píng)審次數(shù)編號(hào) +序號(hào)A. 公司代碼可由各公司自行設(shè)定編號(hào)規(guī)則， 集團(tuán)五大中心代碼為：行政中心 AD 、財(cái)務(wù)中心 FN 、信息中心 IT 、投資發(fā)展中心 PL 、人力資源中心 HR ；B. 年度為四位阿拉伯?dāng)?shù)字；C. 評(píng)審次數(shù)編號(hào)為大寫(xiě)英文字母 ,第一次為 A,其次為 B,以此類推

3、；D. 序號(hào)長(zhǎng)度為 3 位，如 001 ；E. 合同年度評(píng)審及延期時(shí)原合同評(píng)審號(hào)不變；F. 如對(duì)方提供合同號(hào)，我方應(yīng)重新編寫(xiě)合同評(píng)審號(hào)。2.4 合同的審批權(quán)限以集團(tuán)名義對(duì)外簽訂的合同：集團(tuán)董事長(zhǎng)或其書(shū)面授權(quán)人；以各體系、公司名義對(duì)外簽訂的合同：各體系總裁或其書(shū)面授權(quán)人，各公司總經(jīng)理。各體系、各公司的簽約權(quán)限按照人力資源中心的總經(jīng)理授權(quán)書(shū)范圍執(zhí)行。2.5 合同蓋章： 憑已會(huì)簽完畢的合同評(píng)審表在正本合同上蓋章，并加蓋騎縫章。2.6 付款：經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，其中一份正本以及立項(xiàng)申請(qǐng)表或合同評(píng)審表交財(cái)務(wù)中心， 財(cái)務(wù)中心按照合同約定條款審核收付款。采購(gòu)合同A. 在付款前除了符合合同規(guī)定以外，必須有驗(yàn)收手續(xù)

4、，涉及庫(kù)存管理的須有保管人簽收。B. 以上手續(xù)齊備后附復(fù)印件，向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送資金預(yù)算，財(cái)務(wù)部門(mén)按照相關(guān)手續(xù)入資產(chǎn)、存貨、費(fèi)用等賬目，固定資產(chǎn)管理員按規(guī)定入資產(chǎn)臺(tái)帳。銷售合同A. 銷售合同按照約定期限收款，并將逾期欠款及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。B. 涉及庫(kù)存管理的須有出庫(kù)登記，財(cái)務(wù)部門(mén)按照相關(guān)手續(xù)核銷資產(chǎn)、存貨等帳目。其他經(jīng)濟(jì)合同A. 投資合同：驗(yàn)資后必須提供驗(yàn)資報(bào)告，作為長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬依據(jù)之一。B. 兼并收購(gòu)合同：收購(gòu)款須取得發(fā)票、收據(jù)、財(cái)產(chǎn)權(quán)證等后支付。C. 工程合同：附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及決算報(bào)告。2.7 存檔集團(tuán)合同歸檔參照檔案管理制度執(zhí)行，由各中心自行負(fù)責(zé)；各體系、各公司由其相應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一管理；各體系、

5、各公司以集團(tuán)名義簽訂的合同，正本須在集團(tuán)統(tǒng)一歸檔；各中心、各體系、各公司應(yīng)指定專人按合同編號(hào)建立合同管理臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3. 標(biāo)準(zhǔn)化格式供方評(píng)價(jià)表公司名稱：供方名稱供方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)額、從業(yè)人數(shù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）對(duì)其過(guò)去提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行的評(píng)價(jià)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)考察的情況其對(duì)于建議、要求的改進(jìn)情況其他必要的評(píng)價(jià)年度評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：合同評(píng)審表合同評(píng)審號(hào)：公司代碼 +年度 +評(píng)審次數(shù)編號(hào) +序號(hào)合同管理臺(tái)帳合同名稱合作方名稱主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)必選項(xiàng)：1、合同標(biāo)的金額：7、維護(hù)費(fèi)：2、供方評(píng)價(jià)表8、保修期：3、違約責(zé)任：9、對(duì)爭(zhēng)議的處理：4、付（收）款方式：5、付（收）款人名稱、銀行賬號(hào)：6、合同有效期（是否自動(dòng)延續(xù)） ：可選項(xiàng)：1、合作方主體經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表等）：2、合作方履約能力：評(píng)審意見(jiàn)：主管部門(mén)