合同評審流程

1、合同評審流程1. 定義、適用范圍集團各中心、 各體系、各公司對外簽訂合同前應遵照該評審流程執(zhí)行，凡雙方存在長期合作關(guān)系，或者單次金額超過壹萬元的交易需訂立合同。2. 流 程2.1 供方資格審核 ：我方應按照供方評價表審核簽約對方經(jīng)營資質(zhì)及履約能力， 對方簽約經(jīng)辦人是否有授權(quán)委托書，及授權(quán)范圍與合同簽訂內(nèi)容是否一致等內(nèi)容，并約定將簽約方的營業(yè)執(zhí)照復印件留存。一次性合同應建立供方評價。長期供方應建立年度評價。2.2 合同評審簽署合同前應填寫合同評審表并附上審核資料，由相關(guān)部門（須包括財務部門）對合同進行聯(lián)合評審，按合同類型分類，需提供的評審資料如下：A.采購合同供方評價表、采購品性價分析B.投資、

2、收購合同投資收益測算、并購目標信息、并購方案、財務分析C.銷售合同（詳見各體系、公司合同評審流程要求）須集團簽訂的合同或經(jīng)常性合同范本應同時報集團評審；財務人員參與經(jīng)濟合同談判或評審，重大合同應增加律師專業(yè)評審過程；因特殊情況不能訂立合同的，應填寫合同評審表對合作方進行聯(lián)合評審。2.3 合同編號 ：公司代碼 +年度 +評審次數(shù)編號 +序號A. 公司代碼可由各公司自行設定編號規(guī)則， 集團五大中心代碼為：行政中心 AD 、財務中心 FN 、信息中心 IT 、投資發(fā)展中心 PL 、人力資源中心 HR ；B. 年度為四位阿拉伯數(shù)字；C. 評審次數(shù)編號為大寫英文字母 ,第一次為 A,其次為 B,以此類推

3、；D. 序號長度為 3 位，如 001 ；E. 合同年度評審及延期時原合同評審號不變；F. 如對方提供合同號，我方應重新編寫合同評審號。2.4 合同的審批權(quán)限以集團名義對外簽訂的合同：集團董事長或其書面授權(quán)人；以各體系、公司名義對外簽訂的合同：各體系總裁或其書面授權(quán)人，各公司總經(jīng)理。各體系、各公司的簽約權(quán)限按照人力資源中心的總經(jīng)理授權(quán)書范圍執(zhí)行。2.5 合同蓋章： 憑已會簽完畢的合同評審表在正本合同上蓋章，并加蓋騎縫章。2.6 付款：經(jīng)濟合同簽訂后，其中一份正本以及立項申請表或合同評審表交財務中心， 財務中心按照合同約定條款審核收付款。采購合同A. 在付款前除了符合合同規(guī)定以外，必須有驗收手續(xù)

4、，涉及庫存管理的須有保管人簽收。B. 以上手續(xù)齊備后附復印件，向財務部門報送資金預算，財務部門按照相關(guān)手續(xù)入資產(chǎn)、存貨、費用等賬目，固定資產(chǎn)管理員按規(guī)定入資產(chǎn)臺帳。銷售合同A. 銷售合同按照約定期限收款，并將逾期欠款及時通知相關(guān)部門。B. 涉及庫存管理的須有出庫登記，財務部門按照相關(guān)手續(xù)核銷資產(chǎn)、存貨等帳目。其他經(jīng)濟合同A. 投資合同：驗資后必須提供驗資報告，作為長期股權(quán)投資入賬依據(jù)之一。B. 兼并收購合同：收購款須取得發(fā)票、收據(jù)、財產(chǎn)權(quán)證等后支付。C. 工程合同：附驗收報告及決算報告。2.7 存檔集團合同歸檔參照檔案管理制度執(zhí)行，由各中心自行負責；各體系、各公司由其相應部門統(tǒng)一管理；各體系、

5、各公司以集團名義簽訂的合同，正本須在集團統(tǒng)一歸檔；各中心、各體系、各公司應指定專人按合同編號建立合同管理臺帳，負責對合同進行動態(tài)管理。3. 標準化格式供方評價表公司名稱：供方名稱供方經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)額、從業(yè)人數(shù)、營業(yè)執(zhí)照復印件）對其過去提供產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行的評價對供方現(xiàn)場考察的情況其對于建議、要求的改進情況其他必要的評價年度評價評價結(jié)論：評價人：日期：合同評審表合同評審號：公司代碼 +年度 +評審次數(shù)編號 +序號合同管理臺帳合同名稱合作方名稱主管部門相關(guān)部門必選項：1、合同標的金額：7、維護費：2、供方評價表8、保修期：3、違約責任：9、對爭議的處理：4、付（收）款方式：5、付（收）款人名稱、銀行賬號：6、合同有效期（是否自動延續(xù)） ：可選項：1、合作方主體經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、財務報表等）：2、合作方履約能力：評審意見：主管部門