某建筑工程裝飾公司成控部管理制度范本(DOCX56頁(yè))(優(yōu)質(zhì)推薦版)

1、金頭裝怖四川金榔頭建筑工程裝飾成控部管理制度成控部2021年8月目錄第一章總那么2第二章目標(biāo)本錢(qián)實(shí)施2第三章合同審批規(guī)定 5第四章工程量核算管理 8第五章簽證變更管理9第六章月度掛賬管理 15第七章內(nèi)部結(jié)算管理 22第八章 本錢(qián)分析管理26第九章附那么27工程本錢(qián)預(yù)算管理制度第一章 總那么第一條 為深入貫徹公司“先算后干、邊算邊干、干后再算本錢(qián)管理方針，加強(qiáng)本錢(qián)管 理的事前謀劃、加強(qiáng)施工管理過(guò)程中的全面預(yù)算控制，逐步標(biāo)準(zhǔn)各方本錢(qián)管理行為，有效促 進(jìn)工程積極尋找開(kāi)源節(jié)流措施，實(shí)現(xiàn)公司的本錢(qián)目標(biāo)，特制定本制度。第二條 本制度適用于四川金榔頭建筑裝飾工程及施工工程部。第三條 本制度由總那么、目標(biāo)本錢(qián)

2、實(shí)施、合同審批規(guī)定、工程量核算管理、 簽證變更管理、 月度掛賬管理、內(nèi)部結(jié)算管理、本錢(qián)分析管理、附那么九局部組成。第二章 目標(biāo)本錢(qián)實(shí)施第四條 為加強(qiáng)工程本錢(qián)的事前管理， 落實(shí)工程本錢(qián)目標(biāo)， 促進(jìn)工程在施工管理過(guò)程中有 目標(biāo)的開(kāi)源節(jié)流 ,克服本錢(qián)管理的盲目性 ,增強(qiáng)本錢(qián)控制的預(yù)見(jiàn)性 , 要求所有新開(kāi)工程必須按 時(shí)編制目標(biāo)本錢(qián)。第五條 編制要求1. 要求工程經(jīng)理組織工程各崗位人員針對(duì)工程具體情況， 認(rèn)真核算各項(xiàng)費(fèi)用的控制目標(biāo)， 保證目標(biāo)合理、可實(shí)現(xiàn)。2. 目標(biāo)本錢(qián)中除目標(biāo)本錢(qián)表格外，需編寫(xiě)工程經(jīng)營(yíng)方案，描述本工程開(kāi)源、節(jié)流工程、 本錢(qián)薄弱環(huán)節(jié)及其控制措施。并明確開(kāi)源、節(jié)流工程目標(biāo)值、實(shí)現(xiàn)時(shí)間以及主

3、要責(zé)任人。同 時(shí)，在工程管理過(guò)程中隨時(shí)檢查目標(biāo)本錢(qián)的執(zhí)行情況。3. 工程不考慮下核數(shù)量有誤導(dǎo)致的虧損與節(jié)余，以制造本錢(qián)數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。原那么上目標(biāo)成 本總金額不得大于公司下核的制造本錢(qián)總額。工程經(jīng)理必須針對(duì)超支工程制定具體的彌補(bǔ)措 施，保證控制在制造本錢(qián)范圍內(nèi)。5. 平安文明施工費(fèi)按照公司平安文明施工標(biāo)準(zhǔn)及工程所制定的平安文明施工方案編制。6. 目標(biāo)本錢(qián)編制格式參考附件 1。各工程可根據(jù)具體工程情況進(jìn)一步分解、細(xì)化。第六條 時(shí)間要求1. 工程經(jīng)理要提前組織籌劃， 保證目標(biāo)本錢(qián)在公司制造本錢(qián)預(yù)算下發(fā)后的 15天內(nèi)經(jīng)公司審批完成。為促進(jìn)工程積極開(kāi)展目標(biāo)本錢(qián)的編制工作，未按照以上要求完成的，對(duì)分公司經(jīng)

4、理工程經(jīng)理、工程主管每人不少于 1000 元的經(jīng)濟(jì)處分。2. 工程開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)未完成目標(biāo)本錢(qián)制定的，開(kāi)始暫停管理人員工資發(fā)放、工程管理 費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)以及其他一切經(jīng)濟(jì)往來(lái)，所發(fā)生的本錢(qián)只允許暫掛賬，不得付款。第七條 編制內(nèi)容1. 人工費(fèi)分項(xiàng)人工費(fèi)：根據(jù)實(shí)際分包形式列示各分項(xiàng)人工費(fèi)，參照公司下核的工程量確定結(jié)算完 成工程量，按照方案分包價(jià)格制定；人工費(fèi)中要表達(dá)結(jié)算時(shí)降低的本錢(qián)支出，設(shè)定分包結(jié)算 利潤(rùn)目標(biāo)。零星用工：按照工程控制零星人工費(fèi)用，列明細(xì)制定工程零星用工總額。2. 材料費(fèi)數(shù)量控制：設(shè)定各種材料的節(jié)余目標(biāo)數(shù)量。材料價(jià)格：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格按照材料明細(xì)單獨(dú)列示。暫定價(jià)原那么：明確暫定價(jià)格認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料

5、的目標(biāo)利潤(rùn)額。要求最少按照3%利潤(rùn)目標(biāo)計(jì)入。安裝材料：?jiǎn)为?dú)列示材料明細(xì)，設(shè)定控制目標(biāo)。輔材：根據(jù)工程實(shí)際情況，列示輔材局部目標(biāo)本錢(qián)。3. 專(zhuān)業(yè)分包數(shù)量控制：設(shè)定各種專(zhuān)業(yè)分包的節(jié)余目標(biāo)數(shù)量。通過(guò)控制結(jié)算工程量，確定結(jié)算時(shí)降低 的本錢(qián)支出，設(shè)定結(jié)算利潤(rùn)目標(biāo)。分包價(jià)格：根據(jù)方案價(jià)格按照明細(xì)單獨(dú)列示。3%利潤(rùn)目標(biāo)計(jì)入暫定價(jià)原那么：明確暫定價(jià)格認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工程的利潤(rùn)。要求最少按照4. 機(jī)械費(fèi) 大型租賃機(jī)械：設(shè)定目標(biāo)租賃日期，降低租賃本錢(qián)。 載貨汽車(chē)的控制：按照工程制定載貨汽車(chē)控制目標(biāo)，并分解到施工管理的各階段。其他機(jī)械費(fèi)：包括機(jī)械維修費(fèi)及其它租賃的小型機(jī)械費(fèi)，按照工程制定總體控制目標(biāo)。 電費(fèi)的控制：按照工程

6、確定電費(fèi)的控制目標(biāo)。5. 周轉(zhuǎn)材 租賃周轉(zhuǎn)材：設(shè)定目標(biāo)租賃日期，降低租賃本錢(qián)。通過(guò)計(jì)算周轉(zhuǎn)材的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，降低周轉(zhuǎn)材的本錢(qián)。自購(gòu)周轉(zhuǎn)材：通過(guò)提高殘值率降低本錢(qián)，設(shè)定目標(biāo)額；考慮內(nèi)部調(diào)動(dòng)廢舊周轉(zhuǎn)材降低的 本錢(qián)金額。6. 平安文明施工費(fèi) 方案：詳細(xì)的平安文明施工方案，現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖可測(cè)量數(shù)據(jù) 。 費(fèi)用明細(xì)：根據(jù)工程平安文明施工布置，列平安文明施工費(fèi)明細(xì)。7. 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 人員數(shù)量：根據(jù)工程安排緊縮人員數(shù)量，降低人工本錢(qián)。目標(biāo)本錢(qián)中現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量不得超公司核定人數(shù)，各項(xiàng)費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)不得高于公司下核標(biāo)準(zhǔn)，人員工資按照公司審批的工 資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工期：加快工期進(jìn)度，降低現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)本錢(qián)。第八條 審批程序 具體審批

7、流程見(jiàn)附件 21. 工程按照公司要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)制定目標(biāo)本錢(qián)，初稿完成后報(bào)公司本錢(qián)管理部，本錢(qián)管理部在 1 個(gè)工作日內(nèi)初審?fù)戤叀１惧X(qián)管理部主要審核工程所報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保證目標(biāo) 本錢(qián)數(shù)據(jù)編輯準(zhǔn)確。2. 初審修改完畢，本錢(qián)管理部將目標(biāo)本錢(qián)報(bào)送工程部、 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行各專(zhuān)項(xiàng)審核。 工程部主要審核人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、平安文明施工費(fèi)目標(biāo)本錢(qián)；采購(gòu)部主要審核專(zhuān)業(yè)分包、材 料費(fèi)、周轉(zhuǎn)材目標(biāo)本錢(qián)；財(cái)務(wù)部主要審核現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)目標(biāo)本錢(qián)。本錢(qián)管理部進(jìn)行全面審核。各 部門(mén)在 1 個(gè)工作日內(nèi)將審核結(jié)果與工程溝通完畢。3. 工程根據(jù)各部門(mén)審核意見(jiàn)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將目標(biāo)本錢(qián)修改完畢傳至本錢(qián)管理部，并與 本錢(qián)管理部確定上會(huì)

8、評(píng)審時(shí)間。4. 按照會(huì)議安排進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，制定工程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。5. 工程根據(jù)會(huì)議結(jié)果在 1 個(gè)工作日內(nèi)完善目標(biāo)本錢(qián)，報(bào)公司總經(jīng)辦經(jīng)總經(jīng)辦審批后下發(fā) 執(zhí)行。第九條 目標(biāo)本錢(qián)的應(yīng)用為保證公司本錢(qián)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，審批下發(fā)的目標(biāo)本錢(qián)將做為公司控制勞務(wù)分包單價(jià)、專(zhuān)業(yè) 分包單價(jià)、材料采購(gòu)、零星用工、零星機(jī)械等費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照目標(biāo)本錢(qián)制 定的單價(jià)或金額控制合同及本錢(qián)入賬的審批，超目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算的，工程需制定彌補(bǔ)措施及承 擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章 合同審批規(guī)定第十條 審批原那么1. 所有合同包括工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包、機(jī)械設(shè)備租賃、物資采購(gòu)合同的簽訂均由公司統(tǒng) 一審批。2. 合同數(shù)量和單價(jià)除隨行就市的價(jià)格波動(dòng)較大

9、的材料外嚴(yán)格按照本錢(qián)預(yù)算控制。合 同中數(shù)量不得空置，不得超預(yù)算數(shù)量簽訂合同。市場(chǎng)發(fā)生變動(dòng)導(dǎo)致本錢(qián)降低的，主控部門(mén)要 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)格控制合同單價(jià)，不得高于市場(chǎng)價(jià)審批。為逐步積累本錢(qián)數(shù)據(jù)，有效分析下 核本錢(qián)與市場(chǎng)本錢(qián)的偏差， 工程部、采購(gòu)部于每季度的最后一個(gè)月 30 日之前出具經(jīng)總經(jīng)辦審 批通過(guò)的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)，總經(jīng)辦、本錢(qián)管理部、工程部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門(mén)各存檔一份。3. 零星用工合同嚴(yán)格按照本錢(qián)預(yù)算進(jìn)行合同的審批。超本錢(qián)預(yù)算不得簽定合同4. 屬于公司公開(kāi)招標(biāo)的合同，合同申請(qǐng)表后附招標(biāo)結(jié)果。5. 嚴(yán)禁先干活，后簽訂合同。違反公司規(guī)定的，合同價(jià)格由公司確定。6. 財(cái)務(wù)部對(duì)公司所審批的超支報(bào)告存檔，并嚴(yán)

10、格執(zhí)行報(bào)告中涉及的罰款。7. 工程部權(quán)限范圍內(nèi)按照預(yù)算自行控制的合同審批，工程部要建立內(nèi)部管控流程，由所 負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部門(mén)最終審批。第十一條 審批要求1. 勞務(wù)分包合同審批要求重點(diǎn)控制合同單價(jià)由預(yù)算部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核合同申請(qǐng)表數(shù)量及單價(jià)。合同數(shù)量不得大于本錢(qián)預(yù)算數(shù) 量、單價(jià)符合本錢(qián)預(yù)算的，給予審批通過(guò)。單價(jià)超本錢(qián)預(yù)算的，需預(yù)算部出示超支原因，制 定彌補(bǔ)措施，經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審批后執(zhí)行。屬于工程自身原因如目標(biāo)本錢(qián)編制問(wèn) 題、不積極考察市場(chǎng)問(wèn)題等造成超本錢(qián)預(yù)算的，要對(duì)工程進(jìn)行相關(guān)處分。合同的審批，嚴(yán)格 按照申請(qǐng)表的內(nèi)容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財(cái)務(wù)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù)核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú) 相關(guān)

11、審批報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。2. 專(zhuān)業(yè)分包合同審批要求重點(diǎn)控制合同單價(jià)由采購(gòu)部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核合同申請(qǐng)表數(shù)量及單價(jià)。合同數(shù)量不得大于本錢(qián)預(yù)算數(shù) 量、單價(jià)符合本錢(qián)預(yù)算的，給予審批通過(guò)。單價(jià)超本錢(qián)預(yù)算的，需采購(gòu)部出示超支原因，制 定彌補(bǔ)措施，經(jīng)采購(gòu)部、成控部、總經(jīng)辦審批后執(zhí)行。屬于工程自身原因如目標(biāo)本錢(qián)編制問(wèn) 題、不積極考察市場(chǎng)問(wèn)題等造成超本錢(qián)預(yù)算的，要對(duì)工程進(jìn)行相關(guān)處分。合同的審批，嚴(yán)格 按照申請(qǐng)表的內(nèi)容執(zhí)行。采購(gòu)部審批完畢，由財(cái)務(wù)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù)核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú) 相關(guān)審批報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。3. 材料采購(gòu)合同審批要求數(shù)量和單價(jià)同時(shí)嚴(yán)格控制由采購(gòu)部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核物資采購(gòu)方案

12、表數(shù)量及單價(jià)。合同數(shù)量不得大于本錢(qián)預(yù) 算數(shù)量，單價(jià)符合本錢(qián)預(yù)算的，給予審批通過(guò)；超本錢(qián)預(yù)算的，需工程部出示超支原因。超 額數(shù)量屬于簽證變更局部的，經(jīng)公司核實(shí)后，審批通過(guò)；屬于分包原因造成的，由分包承當(dāng) 全部責(zé)任，在當(dāng)期付款中全部扣除；屬于工程管理原因造成的，由工程人員承當(dāng)超額局部的 50%。單價(jià)超支除隨行就市的價(jià)格波動(dòng)較大的材料外屬于工程自身原因如目標(biāo)本錢(qián)編制問(wèn) 題、不積極考察市場(chǎng)問(wèn)題等造成超本錢(qián)預(yù)算的， 要對(duì)工程進(jìn)行相關(guān)處分。 超支報(bào)告經(jīng)采購(gòu)部、 成控部、總經(jīng)辦審批完畢前方可簽訂合同。非統(tǒng)購(gòu)材料不需要簽訂合同，而數(shù)量超本錢(qián)預(yù)算 的，審批的超支報(bào)告由采購(gòu)部報(bào)送財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部執(zhí)行。合同的審

13、批，嚴(yán)格按照申請(qǐng) 表的內(nèi)容執(zhí)行。采購(gòu)部審批完畢，由財(cái)務(wù)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù)核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú)相關(guān)審批 報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。4. 大型機(jī)械合同審批要求數(shù)量和單價(jià)同時(shí)嚴(yán)格控制由工程部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核合同申請(qǐng)表數(shù)量及單價(jià)，合同數(shù)量不得大于本錢(qián)預(yù)算數(shù) 量，單價(jià)符合目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算及市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)的，給予審批通過(guò)；超目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算的，需工程部 出示超支原因，制定彌補(bǔ)措施，經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審批完畢后執(zhí)行。屬于工程自身 原因如目標(biāo)本錢(qián)編制問(wèn)題、不積極考察市場(chǎng)問(wèn)題等造成超本錢(qián)預(yù)算的，要對(duì)工程進(jìn)行相關(guān)處 罰。合同的審批，嚴(yán)格按照申請(qǐng)表的內(nèi)容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財(cái)務(wù)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù) 核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú)

14、相關(guān)審批報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。5. 周轉(zhuǎn)材合同審批要求數(shù)量和單價(jià)同時(shí)嚴(yán)格控制由采購(gòu)部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核物資采購(gòu)方案表或合同申請(qǐng)表數(shù)量及單價(jià)。合同數(shù)量不 得大于本錢(qián)預(yù)算數(shù)量，單價(jià)符合本錢(qián)預(yù)算的，給予審批通過(guò)； ；超本錢(qián)預(yù)算的，需工程部出示 超支原因。屬于分包隊(duì)原因進(jìn)度滯后造成的，由分包隊(duì)承當(dāng)全部責(zé)任，在當(dāng)期付款中全部扣 除；屬于工程管理原因造成的，由工程人員承當(dāng)超額局部的 10-20%。單價(jià)超支除隨行就市 的價(jià)格波動(dòng)較大的材料外屬于工程自身原因如目標(biāo)本錢(qián)編制問(wèn)題、不積極考察市場(chǎng)問(wèn)題等 造成超本錢(qián)預(yù)算的，要對(duì)工程進(jìn)行相關(guān)處分。超支報(bào)告經(jīng)采購(gòu)部、工程部、總經(jīng)辦審批完畢 前方可簽訂合同。合同的審

15、批，嚴(yán)格按照申請(qǐng)表的內(nèi)容執(zhí)行。采購(gòu)部審批完畢，由財(cái)務(wù)部根 據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù)核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú)相關(guān)審批報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。6. 零星用工合同審批要求由工程部根據(jù)目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算審核零星用工總額。累計(jì)零工總額低于目標(biāo)本錢(qián)預(yù)算的，給予審批通過(guò)；超本錢(qián)預(yù)算，不得審批通過(guò)。由工程部首先進(jìn)行分包隊(duì)責(zé)任分?jǐn)?，分包?duì)不能 完全承當(dāng)?shù)模晒こ倘藛T承當(dāng)超額局部的 10%-20%。超支報(bào)告經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審 批完畢前方可簽訂合同。合同的審批，嚴(yán)格按照申請(qǐng)表的內(nèi)容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財(cái) 務(wù)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算復(fù)核審批，超本錢(qián)預(yù)算無(wú)相關(guān)審批報(bào)告的，合同不得審批通過(guò)。對(duì)于零星 用工為暫定價(jià)的合同，財(cái)務(wù)部在掛賬審批時(shí)

16、嚴(yán)格控制總額。7. 本錢(qián)預(yù)算范圍以外工程審批要求本錢(qián)預(yù)算漏項(xiàng)的審批要求：施工圖紙范圍內(nèi)本錢(qián)預(yù)算漏項(xiàng)的，由本錢(qián)管理部在合同申請(qǐng)表或者物資采購(gòu)方案復(fù)核簽 字后報(bào)主控部門(mén)審批。原預(yù)算中有同類(lèi)工程的，按照預(yù)算單價(jià)執(zhí)行，原預(yù)算中沒(méi)有的工程由 主控部門(mén)按照掌握的市場(chǎng)價(jià)格審批。簽證變更的審批要求：簽證變更在合同簽訂時(shí)已經(jīng)簽訂完畢的，由本錢(qián)管理部在合同申請(qǐng)表或者物資采購(gòu)方案 復(fù)核簽字確認(rèn)后報(bào)主控部門(mén)審批。原預(yù)算中有同類(lèi)工程的，按照預(yù)算單價(jià)執(zhí)行，原預(yù)算中沒(méi) 有的工程由主控部門(mén)按照掌握的市場(chǎng)價(jià)格審批。簽證變更在合同審批時(shí)未簽訂完畢的，由工程編制未簽訂原因報(bào)告，明確簽證變更辦理 責(zé)任時(shí)間、責(zé)任人等，經(jīng)公司總經(jīng)辦審批

17、后執(zhí)行合同審批流程。原預(yù)算中有同類(lèi)工程的，按 照預(yù)算單價(jià)執(zhí)行，原預(yù)算中沒(méi)有的工程由主控部門(mén)按照掌握的市場(chǎng)價(jià)格審批。第四章 工程量核算管理第十二條 為加強(qiáng)工程工程量核算工作，降低工程合同簽訂、結(jié)算數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)， 提高對(duì)材料 數(shù)量控制，要求工程預(yù)算員必須做好圖紙工程量計(jì)算、材料采購(gòu)數(shù)量審核等工作，為工程成 本管理提供數(shù)據(jù)支持。第十三條 工程預(yù)算員負(fù)責(zé)整個(gè)工程的工程量計(jì)算， 并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 要求工程預(yù)算 員按照工程施工先后順序， 至少提前工程進(jìn)度一個(gè)月計(jì)算圖紙相關(guān)工程量， 并匯總計(jì)算結(jié)果。 工程量計(jì)算是工程預(yù)算員根本崗位職責(zé)，要求工程預(yù)算員提高工程量計(jì)算專(zhuān)業(yè)水平，保證工 程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

18、公司每月對(duì)預(yù)算員的工程量計(jì)算工作檢查，要求預(yù)算員于每月1 日傳算量圖形及工程量匯總結(jié)果到本錢(qián)管理部。第十四條 為減少合同風(fēng)險(xiǎn)，要求各類(lèi)分包合同必須明確合同完成的工作內(nèi)容、工作量， 且必須控制在公司下核范圍內(nèi)。第十五條 工程預(yù)算員要根據(jù)圖紙工程量計(jì)算結(jié)果及簽證變更情況， 按照部位控制材料采 購(gòu)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，做好過(guò)程控制。 超本錢(qián)預(yù)算且查明超量原因的， 預(yù)算員要在物資采購(gòu)方案表 見(jiàn) 附表 2簽明超量原因。采購(gòu)部根據(jù)本錢(qián)預(yù)算對(duì)采購(gòu)方案審核，數(shù)量超本錢(qián)預(yù)算的，需工程 部查找原因。屬于簽證變更局部的，經(jīng)公司核實(shí)后，審批通過(guò)；屬于分包隊(duì)原因造成的，由 分包隊(duì)承當(dāng)全部責(zé)任，在當(dāng)期付款中全部扣除；屬于工程管理原因

19、造成的，由工程人員承當(dāng) 超額局部的 50%。第五章 簽證變更管理第十六條 釋義變更：指對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化確實(shí)認(rèn)。主要有以下兩種類(lèi)型：1. 由設(shè)計(jì)單位出具的變更：由建設(shè)單位甲方或者施工單位提出，最終需由設(shè)計(jì)單位 確認(rèn)的變更。由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況而導(dǎo)致的變更；由于建設(shè)單位甲方改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、工程做法、增減工程內(nèi) 容等導(dǎo)致的變更；由于施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致工藝、工法的變動(dòng)、材 料代換或其他需要變更的事項(xiàng)。2. 由建設(shè)單位出具的變更：由建設(shè)單位甲方或者施工單位提出，但不需要通過(guò)設(shè)計(jì) 單位確認(rèn)，需要經(jīng)過(guò)甲方認(rèn)可的變更。簽證

20、： 指施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的、無(wú)法根據(jù)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)情況計(jì)算工程量、無(wú)法根據(jù)合同報(bào)價(jià)書(shū) 和相關(guān)定額確定綜合單價(jià)，而與建設(shè)單位確認(rèn)價(jià)格或計(jì)價(jià)原那么的事件總稱(chēng)。主要包括以下幾種類(lèi)型：1. 因變更導(dǎo)致已施工的部位需要撤除的需標(biāo)明變更單編號(hào) ；2. 施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種措施處理費(fèi)用，如冬季施工增加費(fèi)、搶工費(fèi) 等以及結(jié)算時(shí)無(wú)法計(jì)算并確定價(jià)格的模板、腳手架、垂直運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用；3. 施工過(guò)程中，由于施工條件、地下?tīng)顩r土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線(xiàn)等變化，需 要由建設(shè)單位確認(rèn)的事項(xiàng)；4. 建設(shè)單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、 機(jī)械等；5. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況需實(shí)測(cè)實(shí)量工程量的

21、變更工程破除路面、撤除管道等以及不能 繪制詳圖的土方工程量、土方購(gòu)置單價(jià)等。第十七條 辦理的一般原那么簽證變更內(nèi)容完整，不丟項(xiàng)、落項(xiàng)，能根據(jù)簽證變更描述內(nèi)容確定造價(jià)；確定的造價(jià)不 低于實(shí)際發(fā)生本錢(qián)，保證公司利潤(rùn)最大化；手續(xù)完備，簽字蓋章齊全。1.土方工程： 土方工程的簽證變更會(huì)因土質(zhì)、有無(wú)外運(yùn)、外運(yùn)距離、挖土形式、運(yùn)輸機(jī) 械等內(nèi)容的不同導(dǎo)致簽證變更最終確定單價(jià)的差距，簽訂時(shí)要全面考慮以上因素。一般情況，施工單位進(jìn)場(chǎng)前，現(xiàn)場(chǎng)的三通一平水通、電通、路通、現(xiàn)場(chǎng)平整工作甲 方已完成。假設(shè)現(xiàn)場(chǎng)存在垃圾、樹(shù)木、雜草等場(chǎng)地清理等情況時(shí)，需做簽證。簽證內(nèi)容必須明 確標(biāo)出數(shù)量、垃圾類(lèi)型、清運(yùn)距離、清運(yùn)使用機(jī)械及

22、人工明細(xì)等。對(duì)無(wú)法繪制現(xiàn)場(chǎng)圖，必須 現(xiàn)場(chǎng)確定工程量。2.砌筑工程： 必須附詳細(xì)圖紙標(biāo)明具體簽證變更的部位和做法；需要明確砌體類(lèi)型，如 紅磚、陶粒砼砌體、加氣砼砌塊、頁(yè)巖磚等，且標(biāo)明砌筑砂漿標(biāo)號(hào)。屬于小范圍內(nèi)變更時(shí)， 要明確為零星砌體，如磚砌臺(tái)階，磚砌溝道、蹲臺(tái)等。同時(shí)注意，變更零星工程實(shí)際發(fā)生成 本比定額造價(jià)多時(shí)，需要現(xiàn)場(chǎng)確定單價(jià)或金額。3. 鋼筋工程： 必須附詳細(xì)的鋼筋布置圖，同時(shí)標(biāo)明具體變化的部位，明確鋼筋級(jí)別、直徑以及接頭形式等。如無(wú)法提供詳細(xì)圖紙，現(xiàn)場(chǎng)確定工程量時(shí)，須注明是否含鋼筋損耗等。4. 砼工程： 必須附詳細(xì)的結(jié)構(gòu)圖，能準(zhǔn)確計(jì)算砼量及模板工程量；需標(biāo)明變更部位，砼 強(qiáng)度等級(jí)、砼攪

23、拌形式現(xiàn)場(chǎng)攪拌或者商品砼 、澆注形式車(chē)泵、地泵等等。當(dāng)發(fā)生少量 砼變更時(shí)，需明確為挑檐、欄板等零星砼。同時(shí)注意，變更零星工程實(shí)際發(fā)生本錢(qián)比定額造 價(jià)多時(shí)，需要現(xiàn)場(chǎng)確定單價(jià)或金額。如采用泵送砼，需要明確泵送單價(jià)。5. 抹灰、樓地面、屋面工程： 抹灰工程標(biāo)明變更具體部位墻、柱、梁、板、腰線(xiàn)等定 額差異較大；抹灰做法厚度；砂漿類(lèi)別、配合比、標(biāo)號(hào)；需要掛鋼絲網(wǎng)片的部位等；樓地面 及屋面工程的變更需明確部位、 做法、找平層厚度及材質(zhì)； 涉及的防水材質(zhì)、 厚度、遍數(shù)等。6. 技術(shù)措施工程： 因簽證變更導(dǎo)致技術(shù)措施工程內(nèi)容增加，如模板、腳手架、垂運(yùn)機(jī)械 等。模板工程需明確模板材質(zhì)，如木模、鋼模、竹膠模等；垂

24、直運(yùn)輸費(fèi)、腳手架等定額約定 為按建筑面積計(jì)算套用綜合定額， 簽證內(nèi)容必須能準(zhǔn)確計(jì)算建筑面積； 周轉(zhuǎn)材料的簽證如無(wú) 法提供詳細(xì)圖紙，需做好時(shí)間記錄，確定各項(xiàng)周轉(zhuǎn)材租賃數(shù)量、日期及單價(jià)。7. 安裝工程： 水、暖、電簽證變更中涉及的管線(xiàn)、燈具以及施工工藝、做法、材料選型 的改變要寫(xiě)明原因，標(biāo)明具體做法，提供詳細(xì)的安裝布置圖，特殊燈具的單價(jià)要明確；現(xiàn)場(chǎng) 由于甲方原因造成的剔鑿修改等要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量、單價(jià)等。安裝外線(xiàn)工程中要注意現(xiàn)場(chǎng)土 方開(kāi)挖尺寸、管道管件由于地形影響增加的工程量等。8. 認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工程： 按照合同約定認(rèn)價(jià)方式，施工過(guò)程中對(duì)投標(biāo)時(shí)暫定價(jià)格的材料、設(shè)備 進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，如鋼材、商品砼、石材、門(mén)

25、窗等。鋼筋、商品砼認(rèn)價(jià)：一般情況下，結(jié)算按照合同預(yù)算工程量、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單中的加權(quán)平均 價(jià)調(diào)整。在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)過(guò)程中，認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的工程量如果太少，結(jié)算時(shí)可能會(huì)造成重新要求核對(duì) 原預(yù)算工程量、或者存在影響加權(quán)平均單價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)時(shí)價(jià)格高的數(shù)量少，會(huì)降低整 體的加權(quán)平均單價(jià)。所以，工程在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)時(shí)，要仔細(xì)核算，靈活掌握，盡最大可能提高加 權(quán)平均單價(jià)。除鋼筋、商品砼外，投標(biāo)預(yù)算中的其他暫估價(jià)常為防水、門(mén)窗、石材、燈具、設(shè)備等因 品牌、材質(zhì)、厚度、施工工藝不同造成價(jià)格差異較大的工程。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單中必需明確材質(zhì)、厚度、品牌、施工工藝、單價(jià)、取費(fèi)等內(nèi)容。投標(biāo)時(shí)因低價(jià)中標(biāo)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不清、品牌不明確等原因?qū)е峦稑?biāo)預(yù)算

26、中報(bào)價(jià)明顯低于市 場(chǎng)價(jià)，且不屬于認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工程的，工程部要利用投標(biāo)預(yù)算及說(shuō)明等，與甲方溝通協(xié)調(diào)進(jìn)行變 更，并根據(jù)最終變更結(jié)果進(jìn)行認(rèn)價(jià)。9. 其他簽證變更： 甲方臨時(shí)用工、使用機(jī)械、使用材料、因甲方原因造成的施工中斷或 不可預(yù)見(jiàn)的其他用工要標(biāo)明事件原因、具體時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)；由于變更等需要撤除、重新 施工的，除明確返工費(fèi)用人工、 材料、機(jī)械等費(fèi)用外， 同時(shí)要明確未施工但已下料的半成品、 已經(jīng)購(gòu)料的成品，名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、有無(wú)回收或利用價(jià)值、處理廢料的費(fèi)用等；施工過(guò)程 中因甲方原因造成施工中斷、 耽誤工期等索賠簽證， 要明確原因、 造成的后果，停工的時(shí)間、 施工現(xiàn)場(chǎng)誤工人員的數(shù)量、費(fèi)用、周轉(zhuǎn)材、機(jī)械

27、的停置租賃、看管費(fèi)用、管理人員工資等； 冬季施工、深根底基坑支護(hù)、井點(diǎn)降水等，必須詳細(xì)編制施工組織設(shè)計(jì)，標(biāo)明施工做法并附 相應(yīng)的圖紙、材料名稱(chēng)等，確保能準(zhǔn)確計(jì)算工程量、確定造價(jià)，并且嚴(yán)格按照合同要求，辦 理簽字手續(xù)。第十八條 各崗位主要職責(zé)施工員： 編制簽證變更單，負(fù)責(zé)相關(guān)施工內(nèi)容和技術(shù)要點(diǎn)的描述，保證簽證變更內(nèi)容全 面、完整。預(yù)算員： 審核并補(bǔ)充完善簽證變更內(nèi)容；事前核算簽證變更造價(jià)，并與實(shí)際本錢(qián)情況對(duì) 比，核查簽證變更內(nèi)容完整性；對(duì)甲方審批完畢的簽證變更進(jìn)行審核，如有問(wèn)題及時(shí)與工程 經(jīng)理溝通，制定措施。工程經(jīng)理： 對(duì)簽證變更全面審核；負(fù)責(zé)主要簽證變更與甲方的溝通；對(duì)簽證變更簽訂的 及時(shí)性、

28、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；保證簽證變更后的利潤(rùn)率不低于投標(biāo)利潤(rùn)率。成控部： 審核或者編制上報(bào)甲方的簽證變更資料及預(yù)算，保證簽證變更內(nèi)容及預(yù)算的準(zhǔn) 確性。審核工程簽證完畢的簽證變更資料，對(duì)存在問(wèn)題的簽證變更要求工程整改。第十九條 為保證簽證變更資料的完整性， 工程預(yù)算員負(fù)責(zé)對(duì)簽證變更資料收集， 并根據(jù) 單體，按照發(fā)生時(shí)間的先后順序分類(lèi)編號(hào)。圖紙會(huì)審記錄計(jì)入變更局部。第二十條 為及時(shí)表達(dá)工程簽證變更發(fā)生、簽訂情況，及時(shí)核算簽證變更造價(jià)，要求工程 預(yù)算員對(duì)簽證變更單獨(dú)核算，包括每份單獨(dú)計(jì)算工程量，單獨(dú)核算造價(jià)。每月 28 日之前，工程預(yù)算員將當(dāng)月發(fā)生的簽證變更、 對(duì)應(yīng)的造價(jià)計(jì)價(jià)文件電子版及簽證 變更臺(tái)帳電子版報(bào)送

29、到公司本錢(qián)管理部。第六章 內(nèi)部結(jié)算管理第二十一條 內(nèi)部結(jié)算包括公司與工程進(jìn)行的內(nèi)部竣工結(jié)算以及工程與分包隊(duì)伍進(jìn)行的 分包工程結(jié)算。內(nèi)部竣工結(jié)算是指工程工程竣工驗(yàn)收合格后，由本錢(qián)管理部根據(jù)竣工圖紙、 變更簽證，確定工程收入的結(jié)算。 工程與分包隊(duì)伍結(jié)算是指分包隊(duì)伍按照分包合同內(nèi)容完成， 經(jīng)驗(yàn)收合格后進(jìn)行的分包內(nèi)容結(jié)算。 需要進(jìn)行結(jié)算的分包合同包括勞務(wù)分包、 專(zhuān)業(yè)分包合同。 內(nèi)部竣工結(jié)算由本錢(qián)管理部負(fù)責(zé)組織編制，分包隊(duì)伍結(jié)算由工程部組織編制，并按照公司規(guī) 定報(bào)送公司審批。第二十二條 工程完工 5 個(gè)工作日內(nèi)，工程預(yù)算員負(fù)責(zé)整理簽證變更等結(jié)算資料，并與 本錢(qián)管理部門(mén)相關(guān)人員核對(duì)。工程竣工驗(yàn)收合格 1

30、個(gè)月內(nèi)，本錢(qián)管理部完成工程內(nèi)部結(jié)算， 編制結(jié)算制造本錢(qián)。本錢(qián)管理部提前 5 天通知工程預(yù)算員進(jìn)行結(jié)算核對(duì)工作。結(jié)算完成經(jīng)公 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)財(cái)務(wù)部、工程部各一份，部門(mén)存檔一份。第二十三條 分包工程按照合同內(nèi)容完工并驗(yàn)收合格后，工程預(yù)算員要提前通知庫(kù)管員、 施工員等人員進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)工作， 并依據(jù)分包合同及公司相關(guān)制度在 15 個(gè)工作日內(nèi)組織編制 完成相關(guān)結(jié)算資料報(bào)本錢(qián)管理部，主體清包等涉及到周轉(zhuǎn)材料的分包工程，在周轉(zhuǎn)材料盤(pán)點(diǎn) 完成后 15 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算的上報(bào)工作。本錢(qián)管理部在收到結(jié)算資料的10個(gè)工作日內(nèi)，組織各職能部門(mén)及總經(jīng)辦審批完畢。第二十四條 分包隊(duì)的分包結(jié)算按照分包合同的全局部包

31、內(nèi)容結(jié)算一次， 即一個(gè)合同進(jìn)行 一個(gè)分包結(jié)算，不得對(duì)分包合同分包的不同內(nèi)容單獨(dú)結(jié)算。第二十五條 分包隊(duì)伍簽證變更結(jié)算原那么：合同同類(lèi)內(nèi)容工程量發(fā)生變動(dòng)，且原合同有明確單價(jià)可依據(jù)的，按照簽證變更內(nèi)容，原 合同對(duì)應(yīng)單價(jià)直接計(jì)入結(jié)算；合同同類(lèi)工程內(nèi)容工程量發(fā)生變動(dòng)，原合同中無(wú)明確單價(jià)可依據(jù)或者增加合同外工作內(nèi)容的，需另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，按照協(xié)議內(nèi)容計(jì)入結(jié)算；主體清包中按照建筑面積分包，分項(xiàng)工程量增加，建筑面積不改變的，如需增加合同價(jià)款需事先簽訂補(bǔ) 充協(xié)議；分項(xiàng)工程工程量減少的，需事先簽訂補(bǔ)充協(xié)議，不得按照原合同單價(jià)結(jié)算。第二十六條 各類(lèi)質(zhì)量、平安、進(jìn)度等罰款必須要明確，不得直接減少結(jié)算金額；各類(lèi)質(zhì) 量

32、、進(jìn)度、平安、材料節(jié)余等結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)款，必須在結(jié)算前經(jīng)公司審批同意前方可計(jì)入結(jié)算； 結(jié)算中涉及幫工扣款的，對(duì)被扣款單位做相應(yīng)的“負(fù)數(shù)估驗(yàn)單；過(guò)程中已經(jīng)執(zhí)行的罰款、 幫工扣款，結(jié)算時(shí)要明確已扣款金額及過(guò)程扣款月份。第二十七條 對(duì)于不能按照公司要求結(jié)算，如扣款、喪失罰款等在結(jié)算時(shí)不能執(zhí)行， 經(jīng)項(xiàng) 目談判無(wú)結(jié)果的，工程部要提前與公司溝通，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算報(bào)告前方可結(jié)算。未執(zhí) 行局部由工程承當(dāng)，并對(duì)主要管理人員進(jìn)行處分。第四十四條 結(jié)算資料填寫(xiě)說(shuō)明及要求1. ?一般材料結(jié)算表?填寫(xiě)說(shuō)明：此表由庫(kù)管員組織填寫(xiě)完成。庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)：工程名稱(chēng)、分包工程、分包隊(duì)伍、材料 名稱(chēng)、規(guī)格、單位、單價(jià)、實(shí)耗數(shù)量、差異

33、數(shù)量、差異金額。本錢(qián)專(zhuān)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)結(jié)算數(shù)量。 庫(kù)管員負(fù)責(zé)比照實(shí)耗數(shù)量與結(jié)算數(shù)量的差異，匯總一般材料結(jié)算表中的差額總額。并組織成 本專(zhuān)員、分包隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。所有分包隊(duì)領(lǐng)用的材料包括小型材料、甲供材料均列入此表進(jìn)行比照分析。公司結(jié) 算報(bào)表中未單獨(dú)列出結(jié)算數(shù)量的材料，由工程本錢(qián)專(zhuān)員自行套用內(nèi)部定額確定材料標(biāo)準(zhǔn)消耗 量。分包隊(duì)未領(lǐng)用材料，可不用編制此表，由庫(kù)管員在?結(jié)算單?中明確。2. ?工機(jī)具使用結(jié)算表?填寫(xiě)說(shuō)明：在完成填寫(xiě)?一般材料結(jié)算表?的同時(shí)，工程庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)?工機(jī)具使用結(jié)算表? 。并 負(fù)責(zé)組織分包隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 分包隊(duì)未領(lǐng)用工機(jī)具的， 可不用編制此表， 由庫(kù)管員在 ?結(jié) 算單?中明確

34、。3. ?周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表?填寫(xiě)說(shuō)明：工程庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)?周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表? ，并負(fù)責(zé)組織材料員、周轉(zhuǎn)材專(zhuān)員、分包隊(duì)負(fù)責(zé) 人簽字確認(rèn)。分包隊(duì)未領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材的，可不用編制此表，由庫(kù)管員在?結(jié)算單?中明確。4. ?結(jié)算單?填寫(xiě)說(shuō)明：由本錢(qián)專(zhuān)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽字欄以上的全部?jī)?nèi)容，并組織其他管理人員簽字，并由分包隊(duì)確 認(rèn)。本錢(qián)專(zhuān)員：控制結(jié)算數(shù)量， 不得超過(guò)公司下核數(shù)量； 統(tǒng)計(jì)本合同已發(fā)生的全部幫工扣款、 罰款金額；審核結(jié)算資料的完備性，其他管理人員簽字的完備性。復(fù)核合同內(nèi)容及要求，不 符合或者達(dá)不到合同要求的不予結(jié)算。缺任何資料，不得上報(bào)公司，保證結(jié)算資料的合格。質(zhì)檢員：執(zhí)行工程管理過(guò)程中的獎(jiǎng)罰款；質(zhì)量達(dá)不到合格

35、要求，存在返工的，執(zhí)行質(zhì)量 損失扣款。達(dá)不到公司質(zhì)量要求，需要大面積返工的，不能予以結(jié)算。平安員：執(zhí)行工程管理過(guò)程中的獎(jiǎng)罰款。棟號(hào)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎(jiǎng)罰款、現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款；審查是否已按照合同內(nèi)容完成全部工 程量。未完成的不得簽字同意結(jié)算。特殊情況，審查是否有相關(guān)結(jié)算報(bào)告。庫(kù)管員：負(fù)責(zé)根據(jù)?一般材料結(jié)算表? 、?工機(jī)具使用結(jié)算表? 、?周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表?的統(tǒng) 計(jì)結(jié)果，明確各項(xiàng)扣款金額。工程主管經(jīng)理：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎(jiǎng)罰款、現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款；審查是否已按照合同內(nèi)容完 成全部工程量。未完成的不得簽字同意結(jié)算。特殊情況，審查是否有相關(guān)結(jié)算報(bào)告。分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)執(zhí)行工期獎(jiǎng)罰款、現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款；審查是否已按照合同內(nèi)

36、容完成全 部工程量。5. ?結(jié)算審批單?填寫(xiě)說(shuō)明：由本錢(qián)專(zhuān)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽字欄以上的全部?jī)?nèi)容。質(zhì)量技術(shù)部：審核工程質(zhì)檢員的結(jié)算結(jié)果是否得當(dāng)；對(duì)本分包工程質(zhì)量結(jié)果的其他意見(jiàn) 補(bǔ)充；質(zhì)量是否滿(mǎn)足結(jié)算要求，是否同意結(jié)算工程部：負(fù)責(zé)審核?分包工程結(jié)算單?棟號(hào)長(zhǎng)的審核結(jié)果，存在漏項(xiàng)的，必須補(bǔ)充；是 否存在工期獎(jiǎng)罰款；負(fù)責(zé)復(fù)核合同內(nèi)容是否已經(jīng)全部完成；審核結(jié)算所附合同是否真實(shí)，結(jié) 算資料中缺少審批單、申請(qǐng)表或者前后單價(jià)不一致的，要明確處理意見(jiàn)。平安部：負(fù)責(zé)審核?分包工程結(jié)算單?平安員的審核結(jié)果；是否有其他罰款的執(zhí)行。采購(gòu)部： 負(fù)責(zé)審核?分包工程結(jié)算單? 庫(kù)管員的處理意見(jiàn)； 審核?一般材料結(jié)算表?、?工 機(jī)具使

37、用結(jié)算表?、?周轉(zhuǎn)材料結(jié)算表?的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；本錢(qián)管理部 : 預(yù)算員負(fù)責(zé)根據(jù)分包合同、 圖紙、完成的形象部位審核結(jié)算工程量； 審核?一 般材料結(jié)算表?中的結(jié)算材料數(shù)量。本錢(qián)主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核全部結(jié)算資料、結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性；對(duì)合同內(nèi)容復(fù)核，按照合同要求內(nèi)容結(jié)算。部門(mén)經(jīng)理對(duì)結(jié)算資料全面審核。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核結(jié)算所有數(shù)據(jù)、工程量、扣款等；復(fù)核結(jié)算是否滿(mǎn)足合同內(nèi)容要求。生產(chǎn)副總：審核結(jié)算是否處理得當(dāng)。第四十五條 罰那么1. 結(jié)算單工程量必須屬實(shí)， 對(duì)超公司下核結(jié)算完畢的， 將對(duì)主要責(zé)任人處 100-1000 元的經(jīng)濟(jì)處分。情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除。各流程涉及崗位對(duì)所簽審的結(jié)算單必須認(rèn)真復(fù)核，必須 保證數(shù)據(jù)的

38、真實(shí)性，對(duì)數(shù)據(jù)不真實(shí)或無(wú)故超預(yù)算的結(jié)算單、消耗表，不得簽字。2. 各結(jié)算單及相關(guān)資料的簽字必須由指定人員本人簽字，不得代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)代簽 者處以 100元/ 次的經(jīng)濟(jì)處分，給公司造成損失的，由代簽人承當(dāng)。3. 不能按照公司規(guī)定時(shí)間完成結(jié)算的，對(duì)工程主要責(zé)任人員給予 50-200 元的經(jīng)濟(jì)處分； 公司職能部門(mén)未按照規(guī)定時(shí)間完成結(jié)算的，給予 50-100 元的經(jīng)濟(jì)處分。第八章 本錢(qián)分析管理第四十六條 為加強(qiáng)本錢(qián)分析工作，提高工程本錢(qián)控制能力，及時(shí)制定本錢(qián)措施， 要求項(xiàng) 目進(jìn)行月度、年度以及竣工本錢(qián)分析。月度本錢(qián)分析在每月的 6 號(hào)之前完成；年度本錢(qián)分析 于次年的 1 月 15 日之前完成；竣工

39、本錢(qián)分析于完成內(nèi)部結(jié)算 15 日內(nèi)完成。本錢(qián)分析工作由 工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，本錢(qián)管理部定期參加工程本錢(qián)分析會(huì)。第四十七條 月度分析本月、本年和工程累計(jì)的情況；年度分析本年度和工程累計(jì)情況； 竣工分析工程整體情況。本錢(qián)分析資料參見(jiàn)附件3。本錢(qián)專(zhuān)員根據(jù)本錢(qián)分析數(shù)據(jù)資料，編制月度本錢(qián)分析報(bào)告、年度本錢(qián)分析報(bào)告、竣工本錢(qián)分析報(bào)告。并于會(huì)議召開(kāi)后的 2 天內(nèi)報(bào)成 本分析報(bào)告到本錢(qián)管理部。第四十八條 工程要及時(shí)對(duì)總目標(biāo)本錢(qián)的執(zhí)行結(jié)果統(tǒng)計(jì)， 隨月度本錢(qián)分析報(bào)告報(bào)送公司成 本管理部。第四十九條 罰那么1. 未按照公司規(guī)定時(shí)間召開(kāi)本錢(qián)分析會(huì)的，對(duì)工程經(jīng)理處以 200元的經(jīng)濟(jì)處分。未按公 司規(guī)定時(shí)間上報(bào)本錢(qián)分析報(bào)告

40、的，對(duì)本錢(qián)專(zhuān)員處以 50 元的經(jīng)濟(jì)處分。2. 工程本錢(qián)分析要保證分析質(zhì)量， 將工程經(jīng)營(yíng)結(jié)果原因分析透徹， 制定有效的本錢(qián)管控 措施，對(duì)于未分析明確原因的，公司將對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)行每次 500-1000 元的處分。工程本錢(qián)分 析工作結(jié)果在工程經(jīng)理季度述職考核中表達(dá)。第九章 附那么第五十條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，公司原下發(fā)的?工程實(shí)施階段本錢(qián)管理制度? 同時(shí) 廢止。未編制目標(biāo)本錢(qián)的工程，由采購(gòu)部按照本制度規(guī)定的原那么，進(jìn)行材料采購(gòu)數(shù)量的嚴(yán)格 控制。第五十一條 本制度中與?施工工程合同管理規(guī)定? 、?物資管理制度? 等公司原有制度沖 突的內(nèi)容以本制度為準(zhǔn)；本制度中未規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行原有制度。第五十二條

41、本制度由本錢(qián)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。工程名稱(chēng):合同臺(tái)賬序 號(hào)合同簽 訂日期合同 編號(hào)合同內(nèi)容對(duì)應(yīng)目標(biāo) 本錢(qián)明細(xì)項(xiàng)合同數(shù)量合同單價(jià)本錢(qián)預(yù)算 數(shù)量本錢(qián)預(yù) 算單價(jià)合同總節(jié)超分析工程累計(jì) 節(jié)超超支報(bào)告?zhèn)渥?bào)告編號(hào)價(jià)差價(jià)差節(jié)超曰.壬 量差量差節(jié)超綜合節(jié)超1234567191011附表1備注：為保證簽訂的合同內(nèi)容與本錢(qián)預(yù)算的對(duì)應(yīng)，此表格可以和目標(biāo)本錢(qián)表格同時(shí)使用，在目標(biāo)本錢(qián)表格中備注已簽訂的合同內(nèi)容及合同編號(hào)。附表2物資采購(gòu)方案表工程名稱(chēng):工程名稱(chēng):日期:編號(hào):序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格單位總預(yù)算量累計(jì)采購(gòu)量累計(jì)調(diào)入量累計(jì)調(diào)岀量剩余預(yù)算量變更量本期米購(gòu)量單價(jià)供貨時(shí)間使用部位材料員:本錢(qián)專(zhuān)員：工程經(jīng)理：采購(gòu)部：附表3物

42、資本錢(qián)控制臺(tái)賬工程名稱(chēng)：工程名稱(chēng):材料名稱(chēng)單位目標(biāo)本錢(qián)變更增 減量米購(gòu)本錢(qián)節(jié)超 量備注數(shù)量單價(jià)元合價(jià)元米購(gòu)量米購(gòu)單價(jià)金額備注：可按照工程統(tǒng)計(jì)，也可按照單體統(tǒng)計(jì)。 “備注中明確責(zé)任分擔(dān)處理結(jié)果報(bào)告編號(hào)附表4工程簽證臺(tái)賬序號(hào)編號(hào)辦理日期簽證專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)要內(nèi)容簽證價(jià)款發(fā)往經(jīng)營(yíng)部發(fā)往本錢(qián)部經(jīng)手人備注備注：1.本臺(tái)帳供本錢(qián)專(zhuān)員參考，臺(tái)帳最少包括以上內(nèi)容2.已報(bào)送甲方，但甲方未審核完畢的，在“備注欄中明確附表5工程變更臺(tái)賬序號(hào)編號(hào)變更日期變更專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)要內(nèi)容變更價(jià)款發(fā)往經(jīng)營(yíng)部發(fā)往本錢(qián)部經(jīng)手人備注備注：本臺(tái)帳供本錢(qián)專(zhuān)員參考，臺(tái)帳最少包括以上內(nèi)容工程已發(fā)生本錢(qián)未簽訂簽證變更認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)統(tǒng)計(jì)序號(hào)未簽訂簽證變更認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)主要內(nèi)容

43、實(shí)際本錢(qián)金額公司已經(jīng)下核金額預(yù)計(jì)簽訂金額辦理階段未辦理的主要原因備注分公司經(jīng)理工程經(jīng)理簽字:附表6:估驗(yàn)單本地分公司工程工程名稱(chēng):承包商：承包內(nèi)容：開(kāi)工日期：年 月 日序號(hào)估驗(yàn)內(nèi)容合同數(shù)量單位單價(jià)合同總價(jià)以前估驗(yàn)本期估驗(yàn)累計(jì)估驗(yàn)附注數(shù)量計(jì)值數(shù)量計(jì)值數(shù)量計(jì)值123合同總價(jià)以前計(jì)值本期計(jì)值累計(jì)計(jì)值本期掛賬本錢(qián)專(zhuān)員技術(shù)員平安員棟號(hào)長(zhǎng)工程量無(wú)誤。工程量核對(duì)無(wú)誤。平安管理獎(jiǎng)罰款：元三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等。未超下核預(yù)算。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)罰款：元備注：現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款：元同意掛賬。備注：備注簽字：30簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日年月日工程主管工程經(jīng)理分公司經(jīng)理本錢(qián)管理部財(cái)務(wù)部工程量屬實(shí)。工程量屬實(shí)

44、、無(wú)誤。工程量無(wú)誤。工程量屬實(shí)。 管理人員處理得當(dāng)。管理人員處理得當(dāng)。同意掛賬。已復(fù)核合同內(nèi)容。現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款：元現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款：元預(yù)算員簽字：相關(guān)獎(jiǎng)罰款已執(zhí)行。備注：備注：同意掛賬。簽字：簽字：副經(jīng)理簽字：簽字：年月日年月日年月日年月日附表7估驗(yàn)單本地工程部工程工程名稱(chēng):承包商：承包內(nèi)容：開(kāi)工日期：年 月 日序號(hào)估驗(yàn)內(nèi)容合同數(shù)量單位單價(jià)合同總價(jià)以前估驗(yàn)本期估驗(yàn)累計(jì)估驗(yàn)附注數(shù)量計(jì)值數(shù)量計(jì)值數(shù)量計(jì)值123合同總價(jià)以前計(jì)值本期計(jì)值累計(jì)計(jì)值本期掛賬本錢(qián)專(zhuān)員技術(shù)員平安員棟號(hào)長(zhǎng)工程量無(wú)誤。工程量核對(duì)無(wú)誤。平安管理獎(jiǎng)罰款：元三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等。未超下核預(yù)算。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)罰款：元備注：現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款：元同意掛賬。備注：備注簽字：簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日年月日工程經(jīng)理本錢(qián)管理部財(cái)務(wù)部工程量屬實(shí)。管理人員處理得當(dāng)?，F(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實(shí)、無(wú)誤。同意掛賬。預(yù)算員簽字：副經(jīng)理簽字：年月日工程量無(wú)誤。已復(fù)核合同內(nèi)容。獎(jiǎng)罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表8附表9估驗(yàn)單外地分公司工程工程名稱(chēng):承包商：承包內(nèi)容：開(kāi)工日期：年 月 日序號(hào)估驗(yàn)內(nèi)容合同數(shù)量單位單價(jià)合同