倉(cāng)庫(kù)管理制度流程及規(guī)范

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。3.0職責(zé)3.1部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。4.0方法和過(guò)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出進(jìn)倉(cāng)單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物

2、相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷(xiāo)帳。4.1.4非經(jīng)營(yíng)性的、保質(zhì)期在三天以?xún)?nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫(kù)，但須使用部門(mén)驗(yàn)收確認(rèn)。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.1倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來(lái)的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等

3、。4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類(lèi)分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。具體按危險(xiǎn)品管理辦法執(zhí)行。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類(lèi)標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險(xiǎn)的加工維修設(shè)備的存放地點(diǎn)離住宅窗戶(hù)至少3

4、0米，離人群聚集場(chǎng)所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，工程物品還須一并附上工程維修單，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開(kāi)封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。4.3.4物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫(xiě)

5、，部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫(xiě)歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4物資盤(pán)點(diǎn)4.4.1倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬經(jīng)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)

6、保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤(pán)盈和盤(pán)虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤(pán)盈或盤(pán)虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5待

7、處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來(lái)的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣(mài)等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 進(jìn)倉(cāng)單5.2 LHWY/QP/7.5.5-0

8、1-F2 出倉(cāng)單5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 待處理物資登記表5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5 物資報(bào)廢申請(qǐng)單5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6 盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 倉(cāng)庫(kù)管理流程圖進(jìn) 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：進(jìn) 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/Q

9、P/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：出 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門(mén)物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日編號(hào)物資名稱(chēng)單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門(mén)物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日編號(hào)物資名稱(chēng)單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百

10、十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）15待處理物資登記表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F4 版本：A/1號(hào)：序號(hào)日期物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門(mén)經(jīng)理處理意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見(jiàn)處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開(kāi)發(fā)商遺留、其他填寫(xiě)。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門(mén)經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單 編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱(chēng)報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因 簽 名：部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽 名：

11、相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn) 簽 名：人力行政部意見(jiàn) 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見(jiàn) 簽 名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)使用 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序號(hào)：部 門(mén)倉(cāng) 管 員日 期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見(jiàn)：簽名：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)管理中心意見(jiàn)：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉(cāng)庫(kù)管理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單并簽字確

12、認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類(lèi)分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理領(lǐng)用人必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附工程維修單物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷(xiāo)賬周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理出庫(kù)管理倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況進(jìn)行擺放，存

13、卡填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：勞保類(lèi)辦公類(lèi)二、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置三、根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。如圖：注意事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資申購(gòu)單填寫(xiě)時(shí)序號(hào)一欄項(xiàng)目可自行編寫(xiě)，如：辦公用品BG+項(xiàng)目編碼+申購(gòu)日期，財(cái)務(wù)管理中心為例即BG42011.5.52、申購(gòu)項(xiàng)目、部門(mén)必須填寫(xiě)，不能空白；3、物資類(lèi)別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫(xiě)部分里庫(kù)存數(shù)量、本季度采購(gòu)數(shù)量、上季度采購(gòu)數(shù)量等必須按實(shí)際情況填寫(xiě)，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行

14、申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目采購(gòu)員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買(mǎi)，急用物資可填寫(xiě)預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人。四、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫(xiě)規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫(xiě)，如圖：1、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單填寫(xiě)時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫(xiě)，其他均按要求規(guī)范填寫(xiě)，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)注意 物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫(xiě)； 合計(jì)數(shù)一欄填寫(xiě)時(shí)數(shù)字前面應(yīng)加“￥”； 填寫(xiě)完畢后經(jīng)采購(gòu)、項(xiàng)目或部門(mén)指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可； 填寫(xiě)時(shí)單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫(xiě)出倉(cāng)單時(shí)單價(jià)應(yīng)以倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬上的數(shù)為準(zhǔn)，即相同物品價(jià)格不同時(shí)，出倉(cāng)單按移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)填寫(xiě)如：A4紙第一次采購(gòu)單價(jià)￥22，第二次采購(gòu)單價(jià)為￥24，出倉(cāng)時(shí)臺(tái)賬會(huì)自動(dòng)顯示均價(jià)為￥23。出倉(cāng)單里領(lǐng)用人簽名處可由實(shí)際領(lǐng)用人或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。出倉(cāng)物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注。注意事項(xiàng)：1、每月辦公用品采購(gòu)建議項(xiàng)目可要求各部門(mén)提前做好計(jì)劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購(gòu)用品如計(jì)算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時(shí)領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單及工程